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1、汽車銷售服務有限公司基建管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 北京xx汽車銷售服務有限公司基建財務管理制度依據中華人民共和國會計法、基本建設財務管理規定、基本建設財務會計制度等相關法律法規，為合理有效的使用建設資金，加強經濟核算，降低建設成本，提高投資效益，保證4S店項目基建任務的完成，特制定本制度。一、基本建設財務管理的原則和任務嚴格執行國家會計法和基本建設財務會計制度等相關法律法規；依法、合理、及時籌集、使用建設資金；做好建設資金的預算編制、執行、控制、監督工作；真實、準確、及時、完整地記錄和反映項目建設過程2、中所有經濟活動。規范財務工作流程，杜絕違法、違規、違紀行為的發生，促進建設任務的順利完成。二、建設資金的管理1、不得轉作他用。按照基本建設財務管理規定的要求，開設一個基建專用戶，并根據實際項目用途需要開設一定數量的基建人民幣專用戶，據以進行建設期項目資金的收支運作，并進行基礎財務管理。2、基建帳戶專人管理，日常經濟活動中現金、支票的使用、現金銀行帳簿的管理，按照會計法的相關規定執行。3、基建項目配備財務人員兩名（出納、基建會計），實行專人、專戶、專帳管理，單獨核算。按相關法律嚴格控制建設資金的使用；對建設活動中的材料、設備采購、各項財產物資應及時做好原始記錄；及時掌握工程進度，定期進行財產物資3、清查；按規定向項目部及集團公司報送基建財務報表。三、建設資金計劃的審批程序基建工程建設過程中資金使用計劃書的審批，由項目經理編制，由總經理、項目總指揮、集團財務總監、集團公司副總、董事長簽批后執行。四、建設資金使用的審批程序1、審批權限：項目建設過程中所需的各類款項，均須報主管基建的院領導簽批，院領導班子研究確定。2、審批程序：經辦人簽字基建科長審核財務科審核主管基建院領導簽批院領導班子研究確定。3、各類款項付款程序及結算規定：按施工合同約定，工程進度達到合同要求，施工質量達到設計標準時，施工方填寫“付款通知書”，工程監理單位按月進度簽署意見，基建辦經辦人審核簽字，交由基建會計審核，并經基建科4、科長審批后，財務科根據基建資金情況及合同約定，通知施工單位開具正規發票。基建會計按要求將審核無誤的發票（復印件）、合同等相關資料提交財政部門申請用款?？畹胶?，按合同約定的銀行帳號和簽字齊全的發票支付工程款。施工單位完工結算時，財務科根據基建辦和工程監理單位簽署的決算書，依照合同，核對基建往來帳目、施工單位提供的發票，待所有付款資料核實無誤并扣除合同約定質保金數額后（不得低于5%），按要求提交用款申請，并報紀檢辦備案?？畹胶?，按合同約定的銀行帳號支付工程結算款。到期支付各類質量保證金，必須由供貨單位出具相應的報告或票據，經基建辦經辦人員簽字、基建會計核對往來帳目無誤、基建科科長和主管基建院領導簽5、批，院領導班子研究確定后，財務科方可辦理款項劃轉。4、工程設備款付款程序（分類）：先付款后發貨：由基建辦根據有效合同提交用款申請，用款申請書須經基建辦兩人簽字，基建辦科長審核后，報主管基建的院長簽批，院領導班子研究確定。財務科按比例向財政部門提交用款申請，款到后，按合同約定的銀行帳號支付貨款。有關部門依據合同內容負責設備的及時驗收，并辦理相關財產入帳手續。先驗貨后付款：設備到后，由有關部門簽明驗貨情況并簽署付款意見（兩人簽字），基建會計核對，基建科科長簽字后，交主管基建的院領導簽批，院領導班子研究確定。財務科對供貨方提供的發票審核無誤后，按比例向財政部門提交用款申請，款到后，按合同約定的銀行帳6、號支付貨款。5、建設項目施工過程中如有我院支付材料款及代墊費用的，必須及時從施工方的工程進度款中扣回，不得積壓，由基建辦工作人員負責協調。五、建設項目竣工決算的規定1、決算前：歸集整理建設項目檔案資料、財產物資的盤點核實及債權債務的清償，做到帳帳、帳證、帳實、帳表相符。各種材料、設備、工具、器具等，要逐項盤點核實，填列清單，妥善保管，不準任意侵占挪用。2、建設項目工程決算審計前，工程進度款不得超過施工合同價款的80%，遇工程變更簽證時其費用必須在工程決算審計后支付。3、建設項目竣工財務決算的依據：可研報告、初步設計、概算調整及其批文；招投標文件；歷年投資計劃；經財政部門核準的項目預算；承包合同7、工程結算等有關資料；有關財務核算制度、辦法；其他有關資料。4、建設項目竣工后三個月內完成竣工財務決算編制工作。在竣工財務決算未經批復之前，保留原機構，項目負責人及財務主管人員不得調離。六、工程建設期間部分費用管理的規定1、建設單位管理費：實行總額控制，分年度據實列支。由財務科按總額控制數進行管理。2、業務招待費：實行總額控制，據實列支?？傤~不得超過建設單位管理費總額的10%。簽批程序：經辦人簽字基建會計復核基建科科長簽字主管基建的院領導簽批院領導班子研究確定財務科審核辦理七、基建項目財務資料的提交規定1、除建設項目日常管理費開支以外的各類工程款項均需提供兩份原始合同（一份存檔）。2、特殊原因8、施工單位或供貨方提供的銀行帳號與約定的合同條款不相符時，必須出具書面證明并加蓋公章。報主管基建的院領導簽批后，財務科執行。3、財務科進行帳務處理所需的原始憑證均為原件。原始憑證復印，須報主管基建的院領導簽批，登記后由基建會計辦理。（向財政部門提交的用款申請資料除外）4、原始憑證借閱，須報主管基建的院領導簽批，登記在冊。5、涉及基建項目的所有會計資料，應按財務制度要求單獨編號、整理、歸檔。八、本制度自下發之日起執行。xx年7月1日xx人民4S店項目基建經濟合同實施辦法一、總 則 為加強經濟合同管理，維護我院合法權益和經濟利益，根據中華人民共和國合同法，結合我院實際情況，制定如下規定。 1、經濟合9、同包括：設計、監理、地探、建筑施工、設備采購等與項目相關的經濟合同。 2、基建辦是4S店項目基建經濟合同管理部門，監督辦是4S店項目基建經濟合同監督審查部門，都對院基建領導小組負責。 二、經濟合同的訂立 1、訂立經濟合同應遵守國家法律、法規和4S店項目規章制度，貫徹平等互利、協商一致的原則。 2、簽訂經濟合同必須采用書面形式。當事人訂立合同往來的文書、電報、電傳、圖表等相關憑證，以及當事人協商同意的有關修改合同的協議、文書、招投標文件均屬合同的組成部分。 3、經濟合同應具備下列條款：當事人名稱、地址、法定代表人、開戶銀行；標的；數量和質量；價款或酬金及質保金額；履行的期限、地點和方式；違約責任10、；合同爭議的解決方式；合同簽訂的時間；驗收標準、方法；當事人協商一致的其他內容。 三、經濟合同管理 1、經濟合同的管理職責是：貫徹國家有關經濟合同的法律、法規和我院規章制度；審查各類經濟合同的合法性、可行性、規范性、有效性；參與重大合同的可行性研究、談判和文本的起草工作；負責實施、監督、檢查經濟合同履行情況，對履行中的重要問題進行分析，提出意見；解決經濟合同爭議；做好合同歸檔、合同統計報表等管理工作。 2、合同經辦人職責范圍：了解對方基本情況；具體負責所承辦合同的談判事宜；負責起草合同文本，確保合同的可靠性、合法性和有效性；負責合同的履行，解決履行中出現的問題；要及時上報批準或備案；督促合同履11、行，切實執行；負責合同糾紛的協商、調解、仲裁、訴訟的準備及善后工作。 3、起草合同的基本要求：對方具有簽約資格(法人代表或授權代理人)；內容符合法律和政策規定；雙方具有履約能力；沒有超越企業經營范圍及經辦人授權范圍；內容完整，文字準確，簽約手續完備；草案交主管基建的院領導審定；監督辦對正式合同進行復核。未經公開招標的項目合同要附加蓋公章的對方組織機構代碼證、營業執照、資質證書復印件。 四、經濟合同參與人員1、公開招標項目參與人員：院領導、職工代表（由院工會委派）、監督辦、基建辦，以及相關部門人員。2、合同的商談、擬訂、審核：經辦人員、監督辦、院領導。3、合同的簽訂：主管基建的院領導。五、管理權12、限及程序 1、經濟合同由經辦部門組織有關部門和人員擬訂，并在合同草案上簽字確認，由監督辦審簽后，提交基建科科長、主管基建的院領導審定、簽字，加蓋4S店項目公章認證方可生效。 2、未經主管基建的院領導審核的合同，均屬無效合同，財務科不予辦理相關手續。 3、經濟合同主要審查內容： 合同主體的審查：對方當事人是否具備法人資格，是否超越規定的經營范圍：對方當事人是否具有履約能力；對方合同承辦人員的代理權限。 合同內容的審查：合同內容是否合法、是否完備；雙方權利、義務是否明確；違約責任是否清楚；解決合同爭議的處理措施是否具備；合同內容涉及到的責任主體簽章是否齊全。 合同文本規范審查：合同文本是否符合規范13、要求；合同用語是否規范；語言表達是否準確、肯定。 4、基建辦無權擅自對外單位或個人提供經濟擔保。 5、合同發生變更或解除時，合同經辦人要及時酌情通知院基建科科長或主管基建的院領導，并辦理變更手續或備案材料。 6、合同經辦人對合同變更、解除的正式文件、函電做出處理，以書面形式答復。 7、合同履約過程發生違約事項，應按合同規定處理；合同經辦人應及時通知院基建領導小組，不得自行決定免罰。 8、合同爭議或變更事項的協商結果，須形成書面協議，作為原合同補充，并按協議執行。 9、合同糾紛協商不成，經手人應及時向院主管基建的院領導匯報，并根據上級意見保存、整理、收集完整的合同文件、資料，并聘請律師，根據合同14、規定，向有關機構提請仲裁或訴訟。 六、公章和合同文本保管 1、凡訂立、變更、解除的經濟合同，應當使用4S店項目公章方可生效。 2、合同文本我院原則上需四份（財務科、院檔案室各一份，基建辦二份）。 3、合同經辦人對生效的合同，要進行分類整理、統一裝訂立卷。如需調閱，根據權限調用。 七、其他 1、工程發標按招投標法執行；物資設備采購等按國家和4S店項目相關規定執行。 2、本辦法從下發之日起執行。北京xx汽車銷售服務有限公司基建招投標管理辦法為了提高我院基建項目管理水平，進一步規范基建招投標工作，保證建設工程、物資設備質量，做到質優價廉，確保我院經濟利益不受損失，提高資金的投資效益，避免發生經濟糾紛15、。根據中華人民共和國招標投標法，結合基建實際情況，制定如下管理辦法： 一、招投標范圍 10萬元以下項目實行院內招標，10萬元至30萬元項目上報主管局招標，30萬元以上項目公開招標。特殊情形須經研究，由院基建科科長或主管基建的院領導批準方可不招標。 二、招投標工作程序各種招標公告、招標文件編制應經基建科科長審查、簽字批準。 1、制定方案(報告)。 方案內容包括：工程(物資)品名、物資規格、技術性能、數量(面積)、單價、預算價款、投標單位的資質要求等。方案由基建領導小組審批。 2、發布招標信息。 公告內容包括：招標內容、投標單位資質、報名時間、截止時間、報名地點及聯系人等。 3、組織考察 由院基建16、辦組織有關科室和人員組成考察小組，對投標單位進行實地考察。考察的內容：投標單位辦公地點、企業資質、法人代表、經營狀況、經營能力及業績，所做業務及有關現場。項目負責人的技術等級及業績?？疾旌髮懗鰰鎴蟮?，提出考察意見(推薦考察單位并排出順序)，并有考察人簽名。經基建領導小組研究，選定投標單位。 4、編制招標文件 招標文件內容包括：投標通知書、投標須知前附表、投標須知(總則、招標文件、投標文件的編制、投標文件的提交、開標評標與定標、授予合同)、技術規范、投標書格式、合同格式與主要條款、圖紙資料及評標辦法等附件。 5、發標與答疑 按投標通知書確定的時間發標，由招標單位確定答疑時間、投標答疑形式(書面17、)、地點。未經考察的入選的企業或商家，不得參加投標。 6、開標與評標 (1)成立評標委員會（院內評標由院集體采購小組承擔） (2)按評標辦法評標 (3)編寫評標報告，推薦合同談判單位，評委會成員簽名。 7、合同談判 基建辦根據評標結果，組織合同談判，起草合同文件。若有特殊情況，報請評委會決定，院基建領導小組批準。 三、招標投標工作管理 1、基建辦的職責是： (1)貫徹執行國家招投標法及有關法規和我院規章制度； (2)起草招標及投標所需各種文件； (3)負責組織考察和招標投標工作； (4)解答招標投標過程中的問題； (5)做好招標投標及過程文件的歸檔等管理工作。 2、招標評標紀律：(1)堅持公開18、公平、公正的原則；(2)遵紀守法，保守秘密，清正廉潔。 四、考核與獎懲 1、根據管理情況，對管理成績顯著者予以獎勵。 2、對玩忽職守、弄虛作假、徇私舞弊者、私自泄露招標秘密，與投標單位串通者、遺失或擅自銷毀招標文件者、私自分解工程項目，規避招標者，給4S店項目造成重大經濟損失者，除進行行政紀律處分外，視情況取消有關人員的招標工作資格。 五、其他 1、由市重點辦、發改委和財政局等有關主管部門主持的招標投標，按其要求進行。 2、本辦法從下發之日起執行。北京xx汽車銷售服務有限公司基建現場簽證管理制度為了加強對工程投資的管理，有效控制工程造價和合理控制施工進度，現將工程現場簽證作如下規定。 一、工19、程簽證是承包人，項目業主雙方履行合同的一個重要組成部分，是辦理工程結算的重要憑證之一，是控制造價和調整的重要依據。 二、工程簽證分為經濟簽證和工期簽證。 三、工程簽證的范圍 1、經濟簽證范圍： (1)用于工程建設的輔助項目費用，指非合同承包范圍內的臨時施工便道，搶修道路，以及承包人應業主要求代做的零星小項目。 (2)非承包方責任的設計變更原因造成已完工程的返工損失費，包括已完工程的費用和拆除、清理費用。 (3)承包人應業主要求代支付的費用，指一次代支付在3000元(含3000元)以下賠償費等。 2、工期簽證范圍 (1)因業主的原因造成承包人無法連續施工而延誤工期； (2)因重大設計變更造成工程20、量增加，或返工而使承包人增加作業天數； (3)因不可抗力因素造成工程停工或緩建的。 四、工程簽證的內容 1、事件的由來：包括時間、地點、參與人員和事件的簡要情況； 2、計量、計價的依據及金額； 3、業主、承包人和監理人(或其他當事人)等各方經辦人員共同簽字確認手續； 4、基建領導小組簽署意見，并加蓋公章確認。 五、簽證的工作程序 承包人提交簽證報告監理人初核后技術總管業主現場代表（兩人）審核基建科科長和基建領導小組按權限審批簽證報告返還給承包人和監理人。 六、簽證審批權限 1、在合同預備金限額內，一次簽證的經濟金額在3萬元（含3萬元）以下，或工期延誤在5天(含5天)以內，由基建科科長審批。 221、超出上述金額（或天數）按程序報主管基建的院領導批準； 3、如遇緊急情況（如搶險等），現場業主代表可先作處理，但必須按審批程序24小時內補辦簽證手續。 七、簽證的時間要求 根據國家財政部,建設部聯合下發的建設工程價款結算暫行辦法通知要求，項目業主應加強現場簽證管理工作，嚴格按以下規定的時限逐級對簽證報告作出審核、審批意見。 1、承包人應在事后的14天內提交簽證報告，否則，視為承包人主動放棄，項目業主有權決定是否給予簽證及調整簽證的內容； 2、監理人在收到承包人簽證報告的2天內作出初審并報送項目業主(現場代表)； 3、項目業主應在收到承包人報送的簽證報告后14天作出回復(包括確認與協商意見)，并22、按內部職責分工和以下時限作出審核，審批意見。 (1)現場代表在收到監理人轉來的簽證報告2天內提出審核意見后并送基建會計復核。 (2)基建會計在收件后3天內提出復核意見,然后報基建科科長。 (3)基建科科長在收到基建會計人員送來的簽證報告4 天內作出審批意見或上報主管基建的院領導批準。 (4)基建科科長或主管基建的院領導原則上應在4天內提出審批意見,并將簽證報告返回給基建辦，基建辦應在當天將簽證報告返回給監理人和承包人。 八、為避免超時期回復造成損失，對重大工程變更涉及工程價款變更報告的確認的時限，業主可與承包人協商，適當延長回復時限。 九、一次事件只能辦理一次簽證，不得分解簽證。 十、現場代表23、按單位工程建立現場簽證臺帳。 十一、簽證報告一式不少于四份，其中監理人、承包人各一份，業主現場代表及基建會計各一份。 十二、本制度從下發之日起執行。北京xx汽車銷售服務有限公司基建辦公室工作職責一、認真貫徹執行黨和國家有關基本建設的方針、政策，堅持按基本建設程序辦事；保質保量按時完成各項基本建設任務。二、負責4S店項目基本建設項目投資年度計劃編報和調整；抓好全院基本建設年、季、月報表和統計工作。組織編制或委托編制工程項目的項目建議書、可行性研究報告、設計任務書，并報批立項；組織安排設計招標或委托設計工作，并及時做好設計方案論證比較和擴初設計報批工作。三、負責委托編制工程項目的預算和標底，及審核24、工程決算。四、按照國家專業法規組織實施工程施工、工程監理招投標和甲供材料、設備的調研、招標工作。主持和協同相關單位進行合同談判，把好合同簽訂關。五、負責和組織有關部門做好工程項目的現場施工管理、監督和協調工作。監督控制工程質量、工程進度和投資，認真抓好工程項目階段性驗收和竣工驗收。辦理各項支付使用手續，督促做好工程保修期內的回訪及維護工作。六、加強對外聯系，協調外部關系，辦好工程前期的各項手續，確保工程按時開工，爭取減免各項規（稅）費，努力降低工程投資成本，為4S店項目節省投資。七、嚴格執行基建財務管理規定，積極主動配合好有關部門做好基建項目財務審計工作，配合財務部門，積極爭取國家、政府投資和25、政府貼息貸款工作，多方籌集資金，確保建設資金按時到位。八、負責收集整理基建工程檔案資料，并按規定及時向院檔案室提供完整、準確的工程檔案資料。九、增強工作責任心，實施責任追究制度，自覺接受群眾監督。加強業務知識學習，努力提高工作效率，增強凝聚力和團結協作精神。十、按照4S店項目總體規劃布局，及時實施新院區配套的環境綠化、美化工作。十一、努力完成4S店項目和上級有關部門交辦的其他工作任務。十二、本職責從下發之日起執行。北京xx汽車銷售服務有限公司基建檔案管理辦法為加強基建檔案資料的管理，全面、完整地收集基建檔案資料，保證基建檔案的真實性、規范性、安全性，促進基建工作正常、順利進行，結合工作實際，制26、定本辦法。 一、認真貫徹執行黨和國家關于檔案工作的方針、政策、法規以及4S店項目檔案室有關方面的要求，努力做好基建檔案歸檔工作。 二、檔案資料的收集范圍：凡是反映基建工作活動、具有參考和利用價值的各種文件材料，包括紙制文件、電子文檔、圖片、錄像資料等，均屬歸檔范圍。 三、基建辦檔案管理應由專人負責整理、歸檔，檔案室平時應注意安全性、保密性，嚴禁閑人隨便出入，各類資料的經辦人都必須及時、主動地將原件資料交檔案室存檔。檔案室所存放的文件、資料，謝絕外部人員查閱。內部人員查閱時，隨查隨還，不得任意攜出室外，嚴禁非檔案管理人員私自進入檔案室翻閱資料。特殊情況必需借出時，經主管領導批準，并辦理相關手續，限期交還。 四、基建辦微機應由專人負責管理，未經許可，不準瀏覽、拷貝。 五、對已竣工項目的基建檔案資料，在工程辦理竣工驗收手續后，有關人員須列出詳盡的資料清單，及時歸入檔案室。需要移交4S店項目檔案室的資料壹年之內及時移交。 六、基建檔案管理人員，要認真做好基建檔案資料的收集，整理、保管、統計工作，做到心中有數，并詳細記錄在案。 七、本辦法從下發之日起執行。