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1、房地產開發公司合同部管理制度（招投標、付款審批等）編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 招投標管理制度第一章 總 則為使招投標工作做到公開、公平、科學、嚴謹，以最低的成本，挑選最可靠的施工單位和監理單位及材料和設備供貨商，確保工期、質量、成本控制達到公司要求，切實維護公司利益，促進工程項目管理工作制度化、規范化、程序化，特制定本制度。第二章 招投標管理第一條 公司招投標小組：負責公司招投標工作的領導及決策，負責對全部招投標工作的第二條 小組成員：董事長、總經理、主管副總、財務部經理、總工程師、總工辦、預算部經理、合同部經2、理、相關專業工程師、和采購專員（工程材料設備采購）。第三條 招投標領導小組：董事長、總經理、主管副總。第四條 按國家規定必須招標的項目，如主體工程、工程監理、設計單位等的招標按政府相關部門規定的流程執行。第五條 其他工程及大宗材料設備的采購按內部自行招標的方式確定施工單位和價格。第三章 編制招標書第六條 由項目部或物資部負責技術標確定、隊伍考察及資格預審，項目部協調公司預算部確定報價要求及清單，合同部起草招標書，經各職能部門會審后確定正式招標書。第四章 評標定標第七條 由公司招投標領導小組進行綜合評標，并確定中標單位。第五章 招標紀律第八條 公開招投標工作必須嚴格遵循國家的有關法律法規進行操作3、。第九條 下述事項屬于嚴重違紀，其中如構成犯罪的，依法追究刑事責任：(一) 招標人在開標前開啟招標文件，并將投標情況告知其他投標人，或者協助投標人撤換投標文件，更改報價。(二) 招標人向投標人泄露標底。(三) 招標人與投標人商定，投標時壓低或抬高標價，中標后再給投標人或招標人額外補償。合同辦理、審批及存檔制度第一章 總 則第一條 為明確程序，分清責任。便于付款審核和日常查詢。提高合同審批效率。確保合同資料完整，促進公司各項經濟業務管理工作制度化、規范化、程序化，特制定本制度。 第二條 合同部負責除房地產買賣合同外所有對外經濟合同的簽訂和管理，并對合同中涉及造價和成本控制方面條款進行審核，各主辦4、部門人員對所經手的合同承擔主要責任。 第二章 合同辦理原則第三條 應事先簽定合同的經濟業務：(一) 金額50000元以上且屬于非即時清結（指雙方承擔的權利義務不能同時即刻完成的情況）的經濟業務。(二) 金額50000元以下，但根據以往經驗或業務自身特殊性（如特別需要強調保修或質量保證責任的）必須簽署合同的。第四條 無需簽定合同的經濟業務：(一) 即時清結的零星經濟業務。(二) 和施工單位簽有合同后增補工程的業務（由項目部專業人員通過增補簽證并附報預算或估算書的方式操作）。(三) 視具體情況掌握的其他情形。第三章 合同審批第五條 經辦部門及合同部應按照公司有關規范就擬定合同的全部條款并需進行會簽5、審批，合同需經相關經辦部門、合同部、預算部、法務、副總會簽審核開成最終合同版本，并由合同部同對方充分溝通達成一致，再由總經理、董事長會簽批準。合同至少一式四份，其他原因需增加份數的，視具體情況而定。第六條 主辦部門的合同具體經辦人必須認真、完整填寫合同審批表的項目內容，真實反映實際情況，再經合同部的具體經辦人審核簽字，由合同部具體經辦人提交進入審批程序。第四章 合同存檔管理第七條 合同的檔案管理按照合同部、財務部門和行政人事部三級管理的原則進行。為保證合同的順利執行和便于監控合同執行過程，合同部負責對合同協議進行分類和編號，在合同沒有徹底履行完畢之前，經辦部門應保存已簽合同的復印件，合同協議原6、件在合同部和財務部各保留一份，財務部所存原件原則上不外借，內部查閱需經審批。各部門內部應有專人掌握本部門所經辦合同的歸檔和保管情況。第八條 行政人事部是公司所有除工程文件檔案以外的所有檔案的管理中心，必須完整保存所有合同的復印件。各類合同協議的原件在合同徹底履行完畢后，由預算合同部將本部門所保管的合同協議原件及相關附件移交行政人事部歸檔管理。第九條 在合同審批通過、經簽字蓋章后，合同部應對公司留存的合同及審批表進行統一分類編號，并定期編制各類合同匯總清單。第十條 合同部合同管理專員負責在合同簽署完畢第一時間將一份合同原件交財務部存檔，將合同審批表原件連同一份合同的復印件交由行政人事部歸檔保存，7、一份復印件交經辦部門保存。第十一條 屬于合同報批時的除定標書以外的其他附件，由經辦部門妥善保存，并在合同結束后移交行政人事部統一管理。第十二條 財務部負責所有合同印花稅的計算及交納工作。合同付款審批管理制度第一章 第一章 目 的第一條 為了規范北京潤豐房地產開發有限公司合同款項的支付，特制定本制度。第二條 本制度適用范圍:北京潤豐房地產開發有限公司,不含費用付款，費用 付款詳見“費用報銷管理制度”。第一章 第二章 職 責第三條 業務部門：作為合同執行的經辦部門，必須在合同按規定進度執行并符合有關質量要求的前提下請款。公司一經簽訂的合同，應在第一次付款時將合同正本原件送財務部作為付款和結算的原始8、依據，否則財務部有權拒絕付款（合同的變更與補充協議也應送交一份原件給財務部）。第四條 財務審核人：對合同付款方式、累計付款金額、票據的合規性以及是否為預算內支出等內容進行審核。第五條 總經理：簽署審批意見。第六條 董事長：簽署最終審批意見。第一章 第三章 工作程序第七條 合同審批及付款程序(一) 請款部門根據合同的執行情況、合同完成的進度和質量提出付款申請，填寫合同付款審批表，該表需專業工程師、現場預算、項目經理三級審核簽定（見財務表格）。(二) 合同部見部門付款申請出具公司付款審批表。合同部、預算部、主管副總審核并簽署意見(三) 財務審核人并簽署意見；(四) 總經理簽署審批意見；(五) 董事9、長簽署最終審批意見。(六) 請款部門的具體經辦人持合同付款審批表到財務部辦理付款手續。(七) 合同部、請部門、財務部根據批示辦理付款手續，并將本次付款情況記入合同付款臺賬。三部門臺帳需按月勾兌復核。(八) 經辦人必須在申請支票后的三個工作日內將發票交到財務部。不能按期收回發票的，下一筆款項不能支付并要追究經辦人的責任。(九) 所有經濟合同付款，原則上按上述付款程序執行，如因特殊情況（審批人出差等）必須事先告知審批人，在征得審批人同意的情況下（在審批單上注明何時已電話請示），可以先付款，但事后必需補簽，做到付款手續齊備。第八條 同付款臺賬(一) 為了加強對合同履行的管理，合同部、財務部和申請部門10、必須建立合同的付款臺賬，并作到定期相互核對。(二) 臺賬的形式（見財務表格）。第九條 報銷時間：20萬以上的大額項目支出需提前三天通知財務部。對外付款審批管理制度第一章 總 則第一條 為界定相關部門或相關環節在付款審批中的責任，明確分工，各負其責，提高審批效率，特制定本制度。 第二條 本制度適用于所有與公司有簽訂合同的經濟業務的款項支付，不包括無需簽訂合同的經濟業務的款項支付。第二章 工程付款管理第三條 工程物資款支付的規定：(一) 工程物資款的支付主要適用于包工不包料的工程（或裝潢），對包工包料工程需要支付或預支工程物資款的必須在合同中約定。(二) 對包工包料工程，公司支付的工程物資款必須在11、工程結算時予以扣除。(三) 按合同規定應由公司提供的工程物資，在實際施工中由承包方提供的或購買的，公司憑承包方交付的購貨發票付款，發票必須是以公司名義開具的，并且承包方要和公司簽訂代購協議。第四條 工程預付款的管理規定：(一) 預付基建工程價款必須按照合同條款的約定執行，合同沒有約定的，不執行預先付款。(二) 對包工包料工程的預付款，原則上預付比例不得高于合同金額的30%。對重大工程項目，按年度工程計劃逐年預付，一般不得超過當年建筑工程量所需資金的25%。(三) 預付的工程款必須在合同中約定抵扣方式，并在工程進度款中進行抵扣，工程竣工時全部扣清。(四) 凡是沒有簽訂合同或不具備施工條件的承包單12、位，不得預付工程款。第五條 工程進度款管理規定：(一) 工程進度款實行按月結算與支付或分段結算與支付。(二) 按月結算與支付即實行按月支付進度款，竣工后清算的辦法。合同工期在兩個年度以上的工程，在年終進行工程盤點，辦理年度結算。(三) 分段結算與支付即當年開工、當年不能竣工的工程按照工程形象進度，劃分不同階段支付工程進度款。具體按合同中的規定執行。(四) 當合同規定的調整合同價款的調整情況發生后，承包人應在14天內，將調整原因、金額以書面形式通知項目部，經預算合同部后，由工程副總和總經理確認批準后追加合同價款，與工程進度款同期支付。第六條 竣工工程款管理規定：(一) 工程竣工結算分為單位工程竣13、工結算、單項工程竣工結算和建設項目竣工總結算。有關工程竣工結算編審具體見預算、結算管理制度和單項工程結算流程。(二) 公司根據確認的財務決算報告向承包人支付工程竣工結算價款時，應保留5%左右的質量保證（保修）金，待工程質保期到期后清算（合同另有約定的，從其約定）。(三) 工程質保期內發生的維修費用，由物業公司或維修部門經工程承包方認可后，資金部直接從保修金轉付或按照合同中約定執行。第三章 付款程序第七條 經濟業務經辦人是辦理付款手續的源頭，必須在充分掌握情況、認真對照合同的情況下辦理付款申請手續，其責任如下：(一) 按合同要求和公司規定，備齊相關附件和收款單位為施工單位開具的真實發票，完成相關14、手續。(二) 認真填制付款申請單，事先確定付款方式、受款單位開戶銀行及帳號。(三) 有合同的付款，在填單時應在“備注”欄注明預算合同部確定的公司統一的合同編號。(四) 提交單據給本部門第一負責人審批，并及時跟蹤審批情況。(五) 由于手續準備不齊、不符合合同規定或其他因經辦人原因造成財務退單或款項延遲支付，經辦人有責任及時將該情況反映給部門領導。(六) 建立備查帳，跟蹤記錄所經手合同或工程項目的實際付款情況，并定期同財務核對。第八條 物資設備采購付款程序：(一) 總工辦物資部憑購貨發票和工程物資驗收證明，填寫付款申請單，經部門主管審核、工程副總審批，財務部審核后報總經理在權限范圍內審批，超出權限15、范圍的由董事長審批。需款到發貨的工程物資，采購部必須簽訂合同，憑采購合同填寫付款申請。(二) 財務部根據批準后的 付款申請單的批示付款。第九條 工程款付款程序：(一) 項目部根據工程合同和承包單位編制、監理單位審定的實際完工進度和基本建設支出預算，報送“工程付款計劃表”，詳細說明建設項目的預算（合同）金額、實際支付金額、尚欠金額以及計劃支付金額等事項。經預算合同部審核，總經理批準后，財務部進行資金準備。(二) 承包單位根據工程進度情況編制實際完工工程量的報告，計算本月應該結算支付的款項，經監理單位審簽后由項目部和預算合同部審核。(三) 項目部現場工程師經現場查勘，對工作量提出復核意見，現場工程16、師和項目部經理對工作量的真實性審核承擔責任。如與工程監理意見不一致，應在上述時限內協調解決。(四) 預算合同部審核重點：按照合同約定的計價原則，依據工程監理和項目部確認的工作內容，審核定額編號，單價，費率和總價。并按總包合同的約定，計算出當月應撥工程款數額，發現總包單位有計算錯誤的，應通知總包人員前來當面校對更正。在拆分預算的電子文件中逐項做好遞減記錄。(五) 財務部以核實的工程量作為工程價款支付的依據，對工程有關原始憑證、申請批準手續、付款方式進行嚴格審核，在核實工程款后，審核水電費、電話費等代墊款項以及預付款是否扣回。對按約定應扣回的預付款，與工程進度款同期結算抵扣。(六) 財務部應按時完17、成審核和支付手續，主動與付款申請部門溝通，及時澄清疑問，如付款申請不符合付款條件，應及時通知經辦人及其領導。(七) 財務部應將已辦理付款的情況及時知會經辦部門。項目經理收到財務部門實付回執后連同驗工月報一起復印3份，分發預算合同部、各專業工程師和總包單位。原件交資料員保存。(八) 在整個工程款報批過程中，申請單據全部由項目經理指定專人負責傳遞，其他人不得經手。 (九) 預算合同部駐項目預算主管應建立工程撥款臺帳，臺賬的內容包括：合同文本復印件及付款條件和付款方法摘要。施工圖預算，技術措施預算。年度，季度和月度的工程款支付計劃。驗工月報摘錄的本期完成工作量，累計完成工作量，本期撥款，累計撥款，工18、程預付款，已抵扣額。第十條 付款審批權限：(一) 合同總金額在20萬元以下的（含20萬元）各類合同貨款和預付款的支付，由總經理進行審批。(二) 合同總金額在20萬元以上的各類合同貨款和預付款的支付，在總經理審批后，由董事長進行審批。(三) 對各類市政部門，包括供電、供水、供暖、燃氣和電信等部門的對公付款，由總經理進行審批，財務部每月匯總費用情況報董事長審閱。異地子公司合同簽訂及付款管理辦法異地子公司付款管理辦法編制的依據與執行的前提1、本辦法是依據潤豐地產所屬子公司管理制度、潤豐地產財務管理制度制定的。2、合同付款流程執行的前提是合同已經按照公司要求簽訂，符合合同簽訂的手續。3、異地子公司需執19、行全面預算管理辦法，編制年度及月度資金預算，該預算需經北京總部審批。4、10萬元以上的支付需要簽訂合同。異地公司30萬元以上合同簽訂及付款審批需在履行分公司內部審批手續基礎上報總公司相關職能部門、副總、總經理、董事長審批后方可蓋章生效執行。異地子公司合同付款管理辦法第一章 第一章 目 的第八條 為了規范北京潤豐房地產開發有限公司異地子公司合同款項的支付，特制定本辦法。第九條 本制度適用范圍:北京潤豐房地產開發有限公司異地子公司,不含費用付款，費用付款詳見“異地子公司費用報銷管理辦法”。第一章 第二章 職 責第十條 子公司業務部門：作為合同執行的經辦部門，必須在合同按規定進度執行并符合有關質量要20、求的前提下請款。公司一經簽訂的合同，應在第一次付款時將合同正本原件送財務部作為付款和結算的原始依據，否則財務部有權拒絕付款（合同的變更與補充協議也應送交一份原件給財務部）。同時業務部門應把合同的基礎信息錄入財務管理軟件。第十一條 子公司財務審核人：對合同付款方式、累計付款金額、票據的合規性以及是否為預算內支出等內容進行審核。第十二條 子公司總經理：簽署審核意見并傳真至總公司。第十三條 公司合同管理專員：審核該款項是否為資金預算內支出，核對審批單上的付款與軟件中的記錄是否一致，通過遠程財務管理軟件監督是否有未經審批的款項支付。第十四條 總經理、董事長：簽署審批意見。第十五條 辦公室合同部：辦公室21、將審批意見傳真至異地子公司同時將審批意見交至合同部錄入財務管理軟件，錄入后合同部保管付款審批原件。第一章 第三章 工作程序第十六條 合同審批及付款程序(十) 請款部門根據合同的執行情況、合同完成的進度和質量提出付款申請，填寫合同付款審批表（見財務表格）。(十一) 經辦部門經理簽署意見；（三） 子公司財務審核人并簽署意見；（四） 子公司總經理簽署審核意見；（五） 公司合同管理專員簽署審核意見。（六） 總經理董事長簽署最終審批意見。（七） 請款部門的具體經辦人持合同付款審批表到子公司財務部辦理付款手續。（八） 子公司財務部根據批示辦理付款手續，并將本次付款情況記入財務管理軟件，保證軟件中信息的準確22、。（九） 經辦人必須在申請支票后的三個工作日內將發票交到財務部。不能按期收回發票的，下一筆款項不能支付并要追究經辦人的責任。（十）所有經濟合同付款，原則上按上述付款程序執行，如因特殊情況（審批人出差等）必須事先告知審批人，在征得審批人同意的情況下（在審批單上注明何時已電話請示），可以先付款，但事后必需補簽，做到付款手續齊備。（十一）合同預算部將總經理董事長的審批意見錄入至財務管理軟件。第十條 報銷時間：20萬以上的大額項目支出需提前三天通知財務部。合 同 付 款 申 請 單 房地產開發有限責任公司 編號:合同名稱領尚請款日期：施工供貨內容支付條件申請付款單位開戶行： 行號： 帳號：小寫金額（元23、）大寫金額（圓）比例合同價零已付款金額零#DIV/0!本次請款金額零#DIV/0!累計付款金額零#DIV/0!尚未付款金額零#DIV/0!預算部意見：合同部意見：負責人簽字: 年 月 日負責人簽字: 年 月 日副總經理（項目公司副總）審批：副總經理（項目公司總經理）審批：負責人簽字: 年 月 日負責人簽字： 年 月 日副總經理審批：常務副總經理審批： 年 月 日 年 月 日總經理審批: 董事長審批: 年 月 日 年 月 日財務審核記賬： 付 款 申 請 單 房地產開發有限責任公司 編號:請 款單位填寫合同名稱合同工期施工(供貨)內容申請付款單位合同付款約定付款方式合同總價（元）累計已付款金額待24、付余額完成情況說明附: 附請款發票 簽字蓋章: 年 月 日專業工程師審核意見:注：審核形象進度、質量、及配合情況 簽字蓋章: 年 月 日現場預算審核意見：注：審核完成工程量、付款進度情況 簽字蓋章: 年 月 日（ ）部審核意見：注：涉及到前期、銷售、技術部門的合同由相關部門簽字 簽字蓋章: 年 月 日項目部負責人審批： 簽字蓋章: 年 月 日銷售合同會簽單合同名稱 編號：合同總價合同對方合同內容審核部門審 核 意 見負責人簽字銷售分公司 （副總經理）銷售分公司 （總經理） 合同部項目部行政部 （法務）副總經理 （項目公司副總） 副總經理 （項目公司總經理） 副總經理常務副總 總經理審批董事長審批附件（備注）