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1、房地產開發有限公司資金計劃管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則第一條 為強化公司資金計劃管理功能，整合資金資源，提高資金使用效率，減少資金成本，降低資金支付風險，特制訂本管理制度。 第二條 公司財務部是資金計劃管理的責任部門，管理范圍為公司融資管理、各單位月度收支計劃、現金流平衡。本制度適用以下管理對象： 公司各項目、各部門第二章 資金計劃管理 第三條 年度資金計劃的審批流程： 依據公司全面預算管理辦法執行。 第四條 月度資金計劃的流程 1、月度資金計劃提報要求 各單位月度資金計劃需經授權責任人及2、授權責任部門負責人簽字確認后，于每月3 日前提報至公司財務部 （其中，月度管理費用提報至公司企業管理中心）。 2、月度資金計劃的審批流程 公司財務部按業務歸口將月度資金計劃交公司各職能部門進行審核，經部門授權責任人及分管領導簽字審核后，于每月3日前返回公司財務部。 公司財務部將各單位初審的資金計劃進行匯總，于每月 5日前報至公司財務總監。整體月度資金計劃經主管財務總監、分管領導審核，公司總經理審批。 3、月度資金計劃的下發 ：公司各職能部門根據公司總經理審批意見調整計劃明細，各單位計劃經領導簽字后，財務部負責于每月8 日起正式下發執行。 第三章 收入管理 第五條 公司各項收入指：公司各單位的銷3、售收入、貸款收入、經營收入、其他收入等。 第六條 公司各單位上述各項資金收入，均需納入公司統一管理。各項資金收入計劃，需報公司各職能中心審核和財務部匯總后，經公司批準后執行，并納入考核體系。 第四章 融資管理 第七條 本辦法所稱融資是指：以公司 (含公司各項目）為融資主體，所辦理的各項固定資產貸款、流動資金貸款、委托貸款、融資租賃及信托計劃等。 第八條 公司財務部是公司所屬各單位融資工作統一管理的責任部門。為準確測算資金來源，公司各單位的融資計劃要納入資金收入計劃統一填報。設專戶專人管理，編制收支兩條線。 第五章 支出管理 第九條 公司各單位的各項支出均需納入資金支付計劃，經公司審批后下發，公4、司各單位要嚴格按照資金計劃管理制度執行。 第十條 公司各單位申報資金計劃中的各項支出均應在項目總成本計劃內和年度全面預算指標內；凡超上述兩項指標申報資金支出計劃的情況，需提供成本計劃調整表作為附件。 第十一條 公司各單位資金計劃填報要求： 1、公司各單位必須按照規定的申報時間申報各項資金計劃。 2、公司各單位必須本著嚴肅、認真、準確、實事求是的態度申報各項資金計劃。 3、在申報資金支付計劃時，所填報各項內容（除管理費用外）的總成本計劃必須已經過批準，并且一切資金支付必須有相應的合同(結算單)、協議等證明材料作為付款依據。 4、在申報資金支付計劃時，公司各單位必須指定專人負責填報，授權責任人和財5、務總監簽字確認（人員名單均需報公司財務部備案）。 5、當月計劃當月有效。凡是當月資金計劃沒有在當月支付的，均需報入下月資金計劃，在下月資金計劃沒有審批前完成支付審批流程的，申請計劃內提前支付，同時必須報公司財務部納入計劃。若未報入下月資金計劃，該筆資金按計劃外資金流程申請支付。 6、各單位月度資金計劃必須按照公司規定的時間及簽字要求進行提報，凡不按時間及簽字要求的，公司將視為無效，并不列入當月計劃。如遇國家法定節假日，提報、審核及下發時間相應往后順延。 第六章 授權管理 第十二條 資金支付的審批授權：詳見資金授權管理制度 第十三條 資金計劃調整: 1、在開發項目總成本計劃發生變化時，根據批準后6、的總成本計劃要相應地調整整個項目的資金計劃；凡是涉及到年度指標發生變化時，要重新申報年度資金計劃，需經公司批準后執行。 2、原則上不考慮公司各單位調整月度資金支付計劃(指在總額度范圍內調增支付金額或支付項目)，確實需要調整時，必須在實際需要支付時間的前三天將月度計劃內資金支付調整表報公司財務部審核后方可實施付款。 第十四條 計劃檢查： 1、公司財務部將對公司各項目設立資金專員，直屬公司財務部領導。 2、資金專員的工作職責是監督各項目在運行中現金流的執行情況，并按照資金計劃及支付的審批權限予以執行。 3、公司各單位必須嚴格按照資金支付計劃批準的付款用途、金額和時間執行。 4、公司財務部將對公司各7、單位資金計劃的執行情況進行檢查。 第七章 附 則 第十五條 本管理制度經總經理辦公會討論并通過，適用于公司各職能中心、各項目公司和專業公司。 第十六條 本管理制度由公司財務部負責解釋，并根據工作需要對本管理制度進行定期修訂。 第十七條 本管理制度自文件正式下發之日起執行，此前發布的相關或類似文件中與本制度不符的，以本制度為準。 XXXX房地產開發有限公司文件項目期月度計劃內資金支付單呈報申請部門付款時間付款事由合同名稱合同編號成本科目名稱合同金額本月計劃金額已付金額（大寫）人民幣 ￥本次支付金額（大寫）人民幣 ￥附件付款單位收款單位經辦部門責任人意見經辦部門負責人意見分管副總意見（含中心領導）8、財務總監意見總經理審批意見 XXXX房地產開發有限公司文件項目期月度計劃外資金支付單呈報申請部門付款時間付款事由合同名稱合同編號成本科目名稱合同金額本月計劃金額已付金額（大寫）人民幣 ￥本次支付金額（大寫）人民幣 ￥附件付款單位收款單位經辦部門責任人意見經辦部門負責人意見分管副總審批意見含中心領導）財務總監審批意見總經理審批意見備注管理費用明細表年 月 日 部門 單位：人民幣元項目 期間 本期計劃 本期計劃累計 備注工資、福利、培訓等工資社會保險及住房公積金福利費員工活動經費培訓費用招聘費用日常費用辦公費市內交通費勞動保護費通訊費差旅費汽車費會議費業務招待費誤餐費水電費保安、保潔及臨時雇用租賃費保險費訴訟費攤銷及稅金固定資產無形資產低值易耗品印花稅土地使用稅(費)車船使用稅房產稅審計費品牌建設費廣告宣傳費展覽費信息化建設企業文化其他其 他合 計 - -