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1、建設(shè)公司工地現(xiàn)場管理制度（資金、車輛、機(jī)械等）編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 目 錄一、費(fèi)用報銷制度1二、借款制度1三、資金管理制度1四、材料管理制度2五、車輛加油制度2六、工地租用機(jī)械統(tǒng)計(jì)制度6七、工地場內(nèi)運(yùn)輸車輛發(fā)卡開票制度6八、工地經(jīng)營日報報送制度7九、工地車輛月結(jié)算制度7一、費(fèi)用報銷制度為嚴(yán)格控制費(fèi)用開支，防止鋪張浪費(fèi)，特制定本制度。1、報銷人員必須按公司財(cái)務(wù)規(guī)定填寫報銷單，報銷單必須后附報銷單據(jù)并由經(jīng)手人簽字；2、報銷單必須由審批人審核簽字后，公司財(cái)務(wù)人員方可付款。未經(jīng)審批人審核簽字，財(cái)務(wù)人員擅自付款的，2、已經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由財(cái)務(wù)人員承擔(dān)全部所報費(fèi)用。二、借款制度1、借款必須按照上款不清，下款不借的原則執(zhí)行，2、借款必須詳細(xì)填寫借款單，并注明借款用途。借款單必須由借款人簽字，審批人員審批后財(cái)務(wù)人員方可借支。未經(jīng)審批的一律不得借支，否則，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以財(cái)務(wù)責(zé)任人員擅自借款相同數(shù)額的罰款。3、因公借款業(yè)務(wù)處理完畢后必須在5日內(nèi)報銷，不得拖延積壓；三、資金管理制度一、處理資金業(yè)務(wù)的程序1取得或填制原始憑證公司發(fā)生有關(guān)資金收支業(yè)務(wù)，必須填制或取得合法原始憑證，作為收付資金的書面證明。如收進(jìn)職工的交款，要以開出的收款收據(jù)副聯(lián)作為收款的證明；費(fèi)用報銷，必須有相關(guān)人員審核、審批簽字的費(fèi)用報銷單和原始單據(jù)，凡不符合規(guī)定的3、原始憑證，出納一律拒付。出納人員復(fù)核經(jīng)審批后的原始憑證，按憑證所開列金額收付現(xiàn)金，并在憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記。2登記日記賬出納人員根據(jù)收付款原始憑證，每日登記現(xiàn)金、銀行日記賬，并編制資金日報表報總部財(cái)務(wù)。3清點(diǎn)資金出納人員每日營業(yè)結(jié)束后，結(jié)出現(xiàn)金日記賬的收支和結(jié)余額，清點(diǎn)庫存現(xiàn)金實(shí)有數(shù)，相互核對。對于銀行存款，核實(shí)銀行余額，與賬面核對后編制銀行余額調(diào)節(jié)表，詳細(xì)注明未達(dá)賬項(xiàng)及形成原因。4核對賬簿月末由財(cái)會人員核對現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬和有關(guān)明細(xì)賬及總賬，如發(fā)生賬務(wù)誤差報經(jīng)批準(zhǔn)后予以處理。6盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金定期或不定期由財(cái)務(wù)人員盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，并同現(xiàn)金日記賬余額進(jìn)行核對。根據(jù)清查結(jié)果編制現(xiàn)金盤4、點(diǎn)報告單，填列賬存與實(shí)存情況。二、現(xiàn)金業(yè)務(wù)控制目標(biāo)對現(xiàn)金進(jìn)行控制主要應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：1保證現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤按照有關(guān)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，嚴(yán)格審核業(yè)務(wù)內(nèi)容，正確計(jì)算現(xiàn)金數(shù)額，如數(shù)收付現(xiàn)金，避免錯收錯支及違法違規(guī)問題的發(fā)生。2保證結(jié)余現(xiàn)金的安全與完整必須確?，F(xiàn)金的安全，實(shí)施嚴(yán)密的保管措施。超過日常所需部分應(yīng)及時送存銀行，防止現(xiàn)金遭受搶劫、盜竊，以及貪污、挪用等事件的發(fā)生，保證貨幣資金安全完整。3保證現(xiàn)金核算正確、合規(guī)應(yīng)按照現(xiàn)金管理制度要求設(shè)計(jì)現(xiàn)金收支憑證和核算賬表，如實(shí)記錄現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，正確核算現(xiàn)金收支數(shù)額，保證賬實(shí)相符。杜絕坐支、私分、私存、白條抵庫和非法占用現(xiàn)金等違紀(jì)問題，并提供真實(shí)、準(zhǔn)確的現(xiàn)金核5、算信息。 四、材料管理制度(一)、材料驗(yàn)收與入庫制度工地所需的材料經(jīng)采購員采購回場后，應(yīng)進(jìn)行材料的驗(yàn)收。（1）、材料保管員兼作材料驗(yàn)收員，材料驗(yàn)收時應(yīng)以收到的材料清單所列材料名稱、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收入庫，并對入庫的材料的質(zhì)量進(jìn)行檢查，驗(yàn)收數(shù)量超過申請數(shù)量者以退回多余數(shù)量為原則，但必要時經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核定審批核準(zhǔn)后可以追加采購手續(xù)入庫。（2）、材料的驗(yàn)收入庫應(yīng)當(dāng)在材料回場時當(dāng)場進(jìn)行，并開具入庫單，在材料的入庫單上應(yīng)詳細(xì)的填寫入庫材料的名稱/數(shù)量/規(guī)格/型號/品牌/入庫時間/經(jīng)手人等信息。且應(yīng)在入庫單上注明采購單號碼，以便領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，如因數(shù)量品質(zhì)、規(guī)格有不符之處應(yīng)采用暫時入庫形式，開具材料暫時入庫白條，待完全符合6、或補(bǔ)齊時再行開具材料入庫單，同時收回入庫白條，不得先開具材料入庫單后補(bǔ)貨。（3）、所有材料入庫，必須嚴(yán)格驗(yàn)收，在保證其質(zhì)量合格的基礎(chǔ)上實(shí)測數(shù)量，根據(jù)不同材料物件的特性，采取點(diǎn)數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進(jìn)行量的驗(yàn)收，禁止估約。（4）、對大宗材料、特殊材料等要及時索要“三證”(產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、出廠檢測報告)，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應(yīng)在入庫單中用紅筆進(jìn)行標(biāo)注，并詳細(xì)的填寫退貨的數(shù)目、日期及原因。（5）、入庫單應(yīng)一式三聯(lián)。一聯(lián)交于財(cái)務(wù)，以便于核查材料入庫時數(shù)量和購買時數(shù)量有無異議。一聯(lián)交于采購人員，并同材料的發(fā)票一起作為材料款的結(jié)算憑證。最后一聯(lián)應(yīng)有倉庫保管人員留擋備7、查。（6）、因材料數(shù)量較大或因包裝關(guān)系，一時無法將應(yīng)驗(yàn)收的材料驗(yàn)收的，可以先將包裝的個數(shù)、重量或數(shù)量，包裝情形等作預(yù)備驗(yàn)收，待后認(rèn)真清理后再行正式驗(yàn)收，必要時在出庫中再行對照后驗(yàn)收。（7）、材料入庫后，各級主管領(lǐng)導(dǎo)或部門認(rèn)為有必要時，可對入庫材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)與入庫情況不符的，將追究相關(guān)人員責(zé)任，造成損失的，由責(zé)任人員賠償。（8）、對于不能入庫的材料如周轉(zhuǎn)架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進(jìn)場驗(yàn)收必須由倉管員和所使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點(diǎn)驗(yàn)并在送貨單上簽字，每批供貨完成后據(jù)此驗(yàn)收依據(jù)一次性直接由工長開出限額領(lǐng)料單撥料給施工班組。 (二)、材料使用與出8、庫制度任何材料的使用都必須進(jìn)行材料的領(lǐng)用手續(xù)，材料管理員不得在無領(lǐng)料手續(xù)情況下發(fā)放材料（特殊情況領(lǐng)取少量材料除外，但過后必須補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)）。（1）、材料的發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則。（2）、相應(yīng)工程所需的材料由現(xiàn)場施工員、班組長負(fù)責(zé)領(lǐng)取。材料領(lǐng)取執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，施工員應(yīng)按工程進(jìn)度配合材料管理員做好分部分項(xiàng)工程材料使用統(tǒng)計(jì)。分項(xiàng)工程實(shí)際使用數(shù)量超過預(yù)算量應(yīng)及時向項(xiàng)目經(jīng)理及總公司匯報。（3）、領(lǐng)料人與保管員辦理領(lǐng)料手續(xù)為：領(lǐng)料人根據(jù)當(dāng)日工程所需要的材料向保管員申請領(lǐng)料，保管員開具相應(yīng)材料出庫單，雙方在出庫單上簽字。（4）、出庫單一式三聯(lián)：存根、財(cái)務(wù)（大項(xiàng)目應(yīng)設(shè)置項(xiàng)目部財(cái)務(wù)科）、領(lǐng)料人各一聯(lián)。（5）9、保管員需做好材料臺帳，日清月結(jié)，做到帳物相符，時刻掌握庫存情況；認(rèn)真核對各項(xiàng)工程之材料用量，并就當(dāng)前庫存情況及時提供各種材料數(shù)量的補(bǔ)給信息，以便迅速采購補(bǔ)充，不影響工程進(jìn)度。如因材料的突然缺乏而影響工程進(jìn)度的，扣發(fā)材料保管員及施工員每天一百元工資。(三)、材料歸還與退庫制度（1）、在工程完工70%左右時應(yīng)嚴(yán)格控制材料的購進(jìn)與發(fā)放，并及時的統(tǒng)計(jì)出倉庫庫存材料的狀況以及還須購進(jìn)材料的名單和數(shù)目，上交公司有關(guān)人員。以避免過多的剩余材料，進(jìn)而節(jié)約公司資金的投入與浪費(fèi)。（2）、在公司工程項(xiàng)目結(jié)束時應(yīng)對施工現(xiàn)場的材料進(jìn)行盤點(diǎn)，并督促施工隊(duì)伍及時的辦理退庫手續(xù)。避免個別施工人員在施工結(jié)束時渾水摸魚，從而防10、止材料在工程結(jié)束時的流失。（3）、材料在辦理退庫時應(yīng)填寫材料退庫單，詳細(xì)列出所剩余材料的名稱及數(shù)目。清點(diǎn)完畢后同材料人員辦理材料的交接手續(xù)，存入公司倉庫。從而使公司倉庫的材料作到一目了然，以便于庫存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。（四）、材料使用限額領(lǐng)料制度1、由負(fù)責(zé)施工的工長或施工員，根據(jù)施工預(yù)算和材料消耗定額或技術(shù)部門提供的配合比、翻樣單，簽發(fā)施工任務(wù)單和限額領(lǐng)料單。限額領(lǐng)料單上必須詳細(xì)注明使用部位、數(shù)量，并于開始用料24小時前將兩單送項(xiàng)目材料組，項(xiàng)目材料組憑單發(fā)料。2、無限額領(lǐng)料單材料員有權(quán)停止發(fā)料，外場材料下次將不予進(jìn)貨，直到手續(xù)補(bǔ)全。由此影響施工生產(chǎn)應(yīng)由負(fù)責(zé)施工的工長11、或施工員負(fù)責(zé)。3、班組用料超過限額數(shù)時，材料員有權(quán)停止發(fā)料，并通知負(fù)責(zé)施工的工長或施工員核查原因。屬工程量增加的，增補(bǔ)工程量及限額領(lǐng)料數(shù)量；屬操作浪費(fèi)的，按市場價一次性從施工隊(duì)的工程款中扣除，賠償手續(xù)辦好后再補(bǔ)發(fā)材料。4、限額領(lǐng)料單隨同施工任務(wù)單當(dāng)月同時結(jié)算，在結(jié)算的同時應(yīng)與班組辦理余料退庫手續(xù)。5、班組使用材料節(jié)超獎罰，具體實(shí)施辦法按公司與勞務(wù)分包單位簽訂的人工費(fèi)承包協(xié)議執(zhí)行。6、周轉(zhuǎn)料具的管理使用，有條件的項(xiàng)目盡量按工作量承包給施工隊(duì)，以防止周轉(zhuǎn)料具的丟失、掩埋、亂割、亂鋸。應(yīng)本著長料長用、短料短用的原則，不得隨意將整料鋸短鋸小。凡發(fā)現(xiàn)未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意私自將木枋、模板、鋼管鋸短鋸小者，按所12、鋸材料原價的150%予以罰款。（五）、材料保管與盤點(diǎn)（1）、倉庫儲存材料在統(tǒng)一規(guī)則、劃線定位、統(tǒng)一分類編號的基礎(chǔ)上，必須做到：合理堆碼，物資堆碼要合理、牢固、定量、整齊、節(jié)約和方便。五五擺放，采用五或五的倍數(shù)的堆碼方法。按照不同形狀、體積、重要程度，大的五五成方，矮的五五成堆，小的五五成包（捆），物品帶眼的五五成串，堆成各式各樣的垛形。達(dá)到橫看成行，豎看成線，左右對齊，方方定量，過目成數(shù)，整齊美觀的五五要求。材料保管中，造成丟失的，由材料保管員賠償。（2）、對材料倉庫必須及時檢查，有否滲漏，特別是易受潮產(chǎn)品，更要及時檢查，掌握保質(zhì)期時間，易燃易爆倉庫，必須嚴(yán)禁煙火，確保安全。（3）、做到日清、13、月結(jié)、季盤點(diǎn)，年終清倉。材料盤點(diǎn)要求達(dá)到“三清”即質(zhì)量清、數(shù)量清、帳卡清；“三有”即盈虧有原因、事故損失有報告、調(diào)整帳卡有根據(jù)；“保證四對口”即帳、卡、物、資金對口。（五）、材料款結(jié)算（1）材料款必須由材料銷售人填報材料款結(jié)算單，由項(xiàng)目部收料員、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審核簽字后方可付款；（2）材料結(jié)算單必須附銷貨方開具的“收款收據(jù)”、項(xiàng)目部保管員開具的“材料入庫單”、銷貨方開具的“商品銷售清單”方可結(jié)算；（3）“收款收據(jù)（或發(fā)票）”和“材料入庫單”必須同時具有項(xiàng)目部收料員、倉庫保管員簽名。五、車輛加油制度1、車輛必須憑公司發(fā)放加油油票在公司指定加油站加油；2、在非公司指定加油站加油，事先應(yīng)經(jīng)申請批準(zhǔn)后方14、可加油；否則由責(zé)任人承擔(dān)全部費(fèi)用。六、工地租用機(jī)械統(tǒng)計(jì)制度1、工地租賃機(jī)械按日統(tǒng)計(jì)，每月允許有3天修車時間，超出3天則從機(jī)械費(fèi)中扣除；2、工地負(fù)責(zé)人要核實(shí)每臺租用機(jī)械的出勤情況，并登記日租用機(jī)械出勤表；3、租用機(jī)械出勤表一式兩聯(lián)，一聯(lián)由工地負(fù)責(zé)人簽字后每日交財(cái)務(wù)會計(jì)進(jìn)行日報表的統(tǒng)計(jì)，一聯(lián)由帶班長留底備查。七、工地場內(nèi)運(yùn)輸車輛發(fā)卡開票制度1、工地場內(nèi)運(yùn)輸車輛按運(yùn)輸距離不同結(jié)算單價不同，為了能夠準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)運(yùn)行車次，由工地項(xiàng)目部負(fù)責(zé)統(tǒng)一印制運(yùn)行車卡，此卡由發(fā)、收兩塊組成，由項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一發(fā)放和回收；2、每日項(xiàng)目部現(xiàn)場技術(shù)人員、車輛管理人員根據(jù)預(yù)計(jì)運(yùn)量向項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員分別領(lǐng)取運(yùn)輸車“收卡”、“發(fā)15、卡”，項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員要檢查現(xiàn)場技術(shù)人員、車輛管理人員是否有余卡，如有余卡需交回后再領(lǐng)用，并在領(lǐng)卡登記表中簽字確認(rèn)；3、每日現(xiàn)場技術(shù)人員、車輛管理人員交接班時，要將余卡交回項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員，由項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員在登記簿中進(jìn)行登記；4、運(yùn)輸車輛司機(jī)拉運(yùn)途徑發(fā)貨點(diǎn)裝載后向現(xiàn)場車輛管理人員索要“發(fā)卡”，運(yùn)至卸料點(diǎn)由現(xiàn)場技術(shù)人員審核是否滿載，如果滿載，則發(fā)放運(yùn)行車“收卡”，如果未滿載，則扣卡并做登記；5、每日運(yùn)行車司機(jī)交接班后，將運(yùn)行車“發(fā)卡”、“收卡”一并交項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員進(jìn)行開票，開票員清點(diǎn)并收回運(yùn)行車卡后，開具車輛運(yùn)輸單，車輛運(yùn)輸單一式三聯(lián)，由項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員、現(xiàn)場技術(shù)人員、現(xiàn)場車輛管理人員共同簽字后生效，16、一聯(lián)交運(yùn)行車司機(jī)、一聯(lián)交財(cái)務(wù)會計(jì)、一聯(lián)存檔備查；6、項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員每日將收回的運(yùn)輸車卡在登記簿中進(jìn)行登記。八、工地經(jīng)營日報報送制度1、工地經(jīng)營日報由公司財(cái)務(wù)制定統(tǒng)一格式，由工地財(cái)務(wù)會計(jì)每日報送；2、工地財(cái)務(wù)會計(jì)每日10時前向公司財(cái)務(wù)報送昨日經(jīng)營日報，由公司財(cái)務(wù)審核后向公司負(fù)責(zé)人報送。九、工地車輛月結(jié)算制度1、每月末由工地財(cái)務(wù)會計(jì)根據(jù)當(dāng)月累計(jì)的車輛機(jī)械費(fèi)和各項(xiàng)扣款項(xiàng)目，編制工程機(jī)械月結(jié)算表，并張榜公布，由各車輛在每月付款前核對完畢；2、經(jīng)車主核對后的工程機(jī)械月結(jié)算表由工地負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)進(jìn)行復(fù)核；3、復(fù)核無誤后交公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批，公司負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行付款；4、車輛月結(jié)算數(shù)據(jù)必須進(jìn)行嚴(yán)格審核、按時發(fā)放。