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1、建設(shè)公司高速公路工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)表管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 一、工程報(bào)表主要指標(biāo)及名詞解釋1.合同總價(jià)：簽約時(shí)為實(shí)施及完成合同規(guī)定的工程費(fèi)用的總額。2.保留金：業(yè)主從有關(guān)月份的中期付款證書總額中按合同規(guī)定暫時(shí)扣留的金額，作為承包人實(shí)施未完工程及修補(bǔ)工程缺陷的保證金。在工程竣工驗(yàn)收和維修期滿后，業(yè)主將與承包人按合同規(guī)定結(jié)清保留金。3.支付款：結(jié)算的實(shí)際支付的工程價(jià)款。4.預(yù)付款：是指業(yè)主按合同規(guī)定付給承包人的動(dòng)員預(yù)付款和材料預(yù)付款，此款將在結(jié)算中由業(yè)主按合同規(guī)定扣回。5.本期完成：反映填報(bào)報(bào)告日期內(nèi)的實(shí)際2、完成數(shù)。6.到上期末完成：抄自上期報(bào)表“到本期末完成”欄。7.到本期完成：反映填報(bào)項(xiàng)目工程自開工以來，截至報(bào)告期止的累計(jì)完成數(shù)，等于到上期末完成加本期完成。8.工程變更：是指因按合同規(guī)定由總監(jiān)理工程師或總監(jiān)理工程師助理和總監(jiān)理工程師代表下達(dá)的變更令和獲準(zhǔn)變更設(shè)計(jì)導(dǎo)致的工程變更所發(fā)生的工程費(fèi)用的增減或遭受不可抗拒的自然災(zāi)害造成的并經(jīng)總監(jiān)理工程師核準(zhǔn)的工程費(fèi)用。9.價(jià)格調(diào)整：是指按合同規(guī)定的三大材(鋼材、水泥、柴油)因發(fā)生政策性調(diào)價(jià)，用調(diào)整價(jià)與基價(jià)的價(jià)差計(jì)算的增加(或減少)的工程費(fèi)用。10.道路起訖點(diǎn)及全長：按合同工程項(xiàng)目起訖點(diǎn)及里程填報(bào)。二、表式填寫說明(承包商編制的報(bào)表)（一）工程進(jìn)度表(E-3、1)1.編報(bào)的目的本表主要反映工程項(xiàng)目計(jì)劃與實(shí)際完成情況，是申報(bào)月計(jì)量支付的依據(jù)附表之一。本表每月由承包人填報(bào)，經(jīng)駐地監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可。2.填報(bào)說明（1）合同開工日期：合同規(guī)定的開工日期(年、月、日)。（2）合同期限：合同規(guī)定的工期(以月計(jì))。（3）合同完成日期：合同規(guī)定的竣工日期(年、月、日)。（4）批準(zhǔn)延長工期天數(shù)：承包人向總監(jiān)理工程師提出工程延期報(bào)告，經(jīng)總監(jiān)理工程師或業(yè)主批準(zhǔn)后的工期延長的時(shí)間(以天計(jì))。（5）修改后合同完成日期：以批準(zhǔn)后的累計(jì)延長時(shí)間加合同完成時(shí)間(年、月、日)。（6）暫定金額：指合同總價(jià)減去工程量清單第100900章合計(jì)金額后的費(fèi)用。（7）工程量清單金額：指工程量清4、單第100900章合計(jì)金額的費(fèi)用。（8）增加的工程費(fèi)用：本月(期)因工程變更增加的費(fèi)用。（9）減少的工程費(fèi)用：本月(期)因工程變更減少的費(fèi)用。（10）減少的成本：本月(期)因價(jià)格(三大材)調(diào)整而減少的費(fèi)用。（11）增加的成本：本月(期)因價(jià)格(三大材)調(diào)整而增加的費(fèi)用。（12）估計(jì)最終金額：本合同工程項(xiàng)目因工程變更和價(jià)格調(diào)整后最終的估計(jì)總價(jià)。（13）合同金額：按簽約時(shí)業(yè)主認(rèn)可的工程量清單相應(yīng)項(xiàng)目填寫。（14）單價(jià)占合同價(jià)()：單項(xiàng)工程費(fèi)用與“工程量清單金額”之比。（15）單項(xiàng)完成()：單項(xiàng)工程累計(jì)完成金額與單項(xiàng)工程計(jì)劃金額。（16）完成占合同價(jià)()：單項(xiàng)工程累計(jì)完成金額與“工程量清單金額”之比5、。（17）按月計(jì)劃與實(shí)際完成()：本欄以單項(xiàng)工程計(jì)劃和實(shí)際完成工作量橫道形象圖和工程項(xiàng)目計(jì)劃與實(shí)際完成工作量進(jìn)度坐標(biāo)曲線形象圖表示。單項(xiàng)工程進(jìn)度形象圖：按施工組織設(shè)計(jì)繪出單項(xiàng)工程計(jì)劃進(jìn)度形象圖，形象圖上行數(shù)字表示單項(xiàng)工程按月計(jì)劃完成百分?jǐn)?shù)；逐月填報(bào)的形象圖下行數(shù)字表示實(shí)際完成百分?jǐn)?shù)。項(xiàng)目工程形象進(jìn)度圖：按施工組織設(shè)計(jì)以時(shí)間(月)為橫坐標(biāo)，以工程量清單金額完成百分?jǐn)?shù)縱坐標(biāo)繪出進(jìn)度形象圖。先繪出的計(jì)劃進(jìn)度曲線以紅線表示(以虛線表示)，逐月繪出的實(shí)際完成曲線以藍(lán)線表示(以實(shí)線表示)。(18)實(shí)際與預(yù)計(jì)欄：實(shí)際：分上下兩行填寫，上行填寫本月實(shí)際完成百分?jǐn)?shù)，下行填寫累計(jì)實(shí)際完成百分?jǐn)?shù)。計(jì)劃：分上下兩行填6、寫，上行填寫本月計(jì)劃完成百分?jǐn)?shù)，下行填寫累計(jì)計(jì)劃完成百分?jǐn)?shù)。(19)報(bào)出日期：為承包人報(bào)給監(jiān)理組的日期(年、月、日)。（二）中期支付證書(E-2)1.編表目的本表為合同工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)支付的憑證，是承包人向業(yè)主提供的工程進(jìn)展情況和工程價(jià)款結(jié)算的匯總表，經(jīng)總監(jiān)理工程師代表、總監(jiān)理工程師助理和業(yè)主代表審核批準(zhǔn)的即作為臨時(shí)支付證書。2.填報(bào)說明（1）合同價(jià)：各欄分別抄自工程量清單。（2）名稱欄下各項(xiàng)：小計(jì)：為以上各項(xiàng)分項(xiàng)工程及暫定金額之和。工程變更：價(jià)格調(diào)整分別抄自相應(yīng)的計(jì)算表。合計(jì)=小計(jì)+價(jià)格調(diào)整+索賠金額+違約賠償金+遲付款利息。保留金=合計(jì)合同規(guī)定的百分比(10)。回扣動(dòng)員預(yù)付款：按合同有關(guān)規(guī)定和7、扣還計(jì)劃扣除。回扣材料預(yù)付款、索賠金額、違約賠償金、遲付款利息：分別抄自相應(yīng)的計(jì)算表。支付=合計(jì)-保留金-回扣動(dòng)員預(yù)付款-回扣材料預(yù)付款+動(dòng)員預(yù)付款+材料預(yù)付款。（3）截止日期：報(bào)表統(tǒng)計(jì)截止日期為每月的25日(年、月、日)。（三）付款申請(qǐng)(E-3)1.編表目的本表為中期支付書的依據(jù)，是承包人向業(yè)主提供的工程進(jìn)度情況和工程價(jià)款結(jié)算的當(dāng)月匯總表，總監(jiān)理工程師代表、總監(jiān)理工程師助理審核批準(zhǔn)后即作為臨時(shí)支付證書。2.填報(bào)說明填報(bào)說明與E2相同（四）清單支付月報(bào)表(E-4)1.編表目的本表為財(cái)務(wù)支付月報(bào)的附表，按工程量清單各工程項(xiàng)目的實(shí)際完成數(shù)量和合同有關(guān)規(guī)定進(jìn)度計(jì)量并計(jì)算價(jià)款，是編寫財(cái)務(wù)支付月報(bào)的原始8、依據(jù)。2.填表說明按工程量清單100900章分章分工程項(xiàng)目按序號(hào)填寫。根據(jù)臺(tái)賬數(shù)字，按月報(bào)清單各欄匯總上報(bào)。（五）計(jì)日工支付報(bào)表(E-5)（六）工程變更一覽表(E-6)1.編表目的本表反映由于工程變更及合同內(nèi)工程量增減所發(fā)生的費(fèi)用，分別對(duì)照工程量清單進(jìn)行計(jì)算，由承包人編制經(jīng)駐地監(jiān)理工程師簽認(rèn)后上報(bào)。2.填報(bào)說明（1）工程項(xiàng)目：工程量增減按承包人提供的經(jīng)監(jiān)理工程師簽后的有關(guān)憑證填寫。（2）單價(jià)：經(jīng)確認(rèn)后的單價(jià)。（3）工程量增減金額=單價(jià)工程量增減。（七）合同材料價(jià)格調(diào)整費(fèi)匯總表(E-7)1.編表目的本表反映在合同執(zhí)行期間，由業(yè)主承擔(dān)材差的三大材的價(jià)格發(fā)生政策性調(diào)整所發(fā)生的合同費(fèi)用的增減，對(duì)調(diào)價(jià)后9、采購的材料對(duì)照合同基價(jià)和調(diào)整價(jià)的差價(jià)進(jìn)行計(jì)算，由承包人按合同有關(guān)要求編制，經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)后上報(bào)。2.填表說明（1）工程項(xiàng)目：按合同通用條款第70.1條款執(zhí)行。（2）材料名稱：按三大材(鋼材、水泥、柴油)分別填寫。（3）調(diào)價(jià)數(shù)量：若調(diào)價(jià)發(fā)生在本月，則按調(diào)價(jià)日至本期末欄填，若調(diào)價(jià)發(fā)生在上月或前月，則按“本期內(nèi)”一欄內(nèi)填。（4）本期調(diào)價(jià)金額=本期調(diào)價(jià)數(shù)量差價(jià)()。（5）基價(jià)：投標(biāo)預(yù)備日由業(yè)主公布的材料價(jià)格。（6）調(diào)整價(jià)：由業(yè)主根據(jù)國家有關(guān)政策進(jìn)行調(diào)價(jià)后的價(jià)格。（八）單價(jià)變更一覽表(E-8)1.編表目的本表適用于清單中某些項(xiàng)目的單價(jià)調(diào)整，這種調(diào)價(jià)可以是長期的也可以是階段性的。2.填表說明按工程量清單10、和項(xiàng)目編號(hào)順序填寫。（九）合同材料月底到達(dá)現(xiàn)場計(jì)量表(E-9)1.編表目的本表為支付材料預(yù)付款的依據(jù)。各種材料需經(jīng)試驗(yàn)監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格才能進(jìn)場，材料數(shù)量以每月25日現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)數(shù)字為準(zhǔn)。由承包商填寫經(jīng)駐地監(jiān)理工程師審核上報(bào)。2.填表說明(1)凈單價(jià)：材料購進(jìn)價(jià)格(料場價(jià))。(2)各項(xiàng)費(fèi)用：指購進(jìn)材料過程中除凈原價(jià)和運(yùn)費(fèi)以外所發(fā)生的費(fèi)用。(3)合計(jì)價(jià)=凈單價(jià)+各項(xiàng)費(fèi)用+運(yùn)費(fèi)。(4)進(jìn)場日期：指經(jīng)試驗(yàn)監(jiān)理工程師檢驗(yàn)后同意進(jìn)場材料到場的日期(年、月、日)。(5)監(jiān)理對(duì)進(jìn)場材料的驗(yàn)收意見：監(jiān)理在此欄填寫材料在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題或?qū)Σ牧鲜褂玫慕ㄗh。（十）合同人工及主要設(shè)備報(bào)表(E-10)1.編表目的本表為輔11、助報(bào)表。為加強(qiáng)人工及設(shè)備管理，承包人須按表中要求每月填報(bào)一次。本表也是為監(jiān)理工程師提供評(píng)價(jià)承包人施工強(qiáng)度依據(jù)之一。2.填表說明計(jì)劃欄按批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)中有關(guān)項(xiàng)目填寫。（十一）扣回動(dòng)員預(yù)付款一覽表(E-11)1.編表目的本表為月回扣動(dòng)員預(yù)付款的計(jì)算表，為財(cái)務(wù)支付報(bào)表的輔助表，由駐地監(jiān)理工程師根據(jù)承包人每月提交的完成工作量按合同規(guī)定計(jì)算填寫。2.填表說明按合同規(guī)定當(dāng)承包人完成累計(jì)工作量達(dá)到合同總價(jià)的20時(shí)，從下月開始每月等額回扣動(dòng)員預(yù)付款，并在發(fā)出全部工程的接收證書前三個(gè)月內(nèi)全部扣回。（十二）扣回材料預(yù)付款一覽表(E-12)編表目的：本表為月回扣除材料設(shè)備預(yù)付計(jì)算明細(xì)表，為財(cái)務(wù)支付報(bào)表的輔助表。12、由承包人根據(jù)合同規(guī)定和監(jiān)理工程師的要求填寫，經(jīng)駐地監(jiān)理工程師審核后上報(bào)。（十三）中間計(jì)量表(E-13)1.編表目的本表作為承包人申請(qǐng)工程支付款的依據(jù)，在完成工程清單100900章中的某一部分后填寫。2.填寫要求表中的空格中要填寫相關(guān)的內(nèi)容，草圖要盡量詳細(xì)，要能說明問題。（十四）中間計(jì)量支付匯總表(E-14)1.編表目的承包人根據(jù)每月合同工程計(jì)量表，按本表進(jìn)行匯總，報(bào)駐地監(jiān)理工程師批準(zhǔn)作為付款申請(qǐng)的附件。2.填表要求必須有監(jiān)理工程師批準(zhǔn)的中間檢驗(yàn)申請(qǐng)單和工程檢驗(yàn)認(rèn)可書后才有效。（十五）填寫報(bào)表要求1.表中量綱精度23（1）長度(米)、面積(米)、體積(米)、質(zhì)量（公斤)、貨幣(元)，上述量綱中間計(jì)量表及臺(tái)賬要求小數(shù)點(diǎn)后兩位，其他各表要求整數(shù)位。（2）各表中百分?jǐn)?shù)的要求精度形象圖中百分?jǐn)?shù)：大于1要求精度1，小于1要求精度0.1。形象圖以外百分?jǐn)?shù)，要求精度一律為0.01。2.填寫表格數(shù)字必須清楚、整齊，有條件應(yīng)用計(jì)算機(jī)或打字機(jī)填寫，或用黑水鋼筆填寫。3.表格重復(fù)份數(shù)可以復(fù)印，但表中簽字(或蓋章)不得復(fù)印，必須逐張?zhí)顚憽?.注意報(bào)表的保密性，不得將報(bào)表丟失或復(fù)制給其他單位或個(gè)人。5.填寫報(bào)表必須認(rèn)真求實(shí)，每級(jí)報(bào)表必須對(duì)上一級(jí)負(fù)責(zé)。