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1、建設集團工程施工項目部財務工作管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 施工項目部財務管理制度1、施工項目的財務管理是在項目經理領導下，執行公司財務部的指令，具體配合落實財務管理工作的各項要求。2、管理職責2.1 貫徹執行會計法和國家及地方財政部門制訂的各項規章制度，根據公司企業管理大綱要求及公司財務部的相關規定，負責本項目所有會計資料、會計檔案的收集、整理和保管。2.2根據總公司各類經濟活動和竣工審計的要求,及時準確提供相關資料。2.3按照與業主、承包商和供應商等簽定的合同條款及相關約定，管理使用好資金。2.4項目2、財務管理過程中,發現問題應及時向公司財務部匯報,并根據情況告知有關部門。3、工作內容3.1傳統型項目3.1.1依據財務部項目總包、分包合同主要條款一覽表的要求核算，并對項目的資金和成本進行控制。3.1.2每月組織“三同步”,即項目經理召集統計核算、業務核算、會計核算，將每月內發生的各項成本及費用與主營收入相互匹配，使其符合配比原則的經濟活動。3.1.3按照工程項目完成一覽表和成本核算要求進行工程量收入的報量。3.1.4每月將項目職工工資匯總單、勞務人員勞動報酬發放及結算匯總單送財務部。3.1.5每月按收入成本配比原則計提分包成本，要求以分包單位名稱、分包合同編號來劃分明細，逐一核算并送公司財務3、部。3.1.6每月機械費按合同約定或實際發生額計提或攤銷后送公司財務部。3.1.7分包核算中除工程款以外的各項代付、墊付費用及調撥的費用要及時確認，送公司財務部轉帳。3.1.8每月將項目材料月報表及材料入庫單、暫估單、報耗單和調撥單等原始單據送公司財務部，并根據項目材料月報表做應付材料款往來單位明細月報，以材料供應單位名稱來劃分明細，逐一核算后送公司財務部。3.1.9收到業主工程款后,按要求編制工程款收入明細表(按照土建工程、設備安裝工程、其他專業工程、業主指定工程等分類)。3.1.10在分包、項目采購合同執行過程中發生變更時應及時通知財務部，并把變更后的資料包括增補合同或協議等送財務部。3.4、1.11與業主之間的有關工程造價、費用變更、以及甲供料等方面的資料，應及時送財務部。3.1.12根據公司各類經濟活動和竣工審計的要求,準確提供全部資料。3.1.13每季度要與往來單位核對應收應付款(包括業主、分包和供應商)，確認函送財務部一份備案。應收應付確認資料應包括項目在建應收應付確認函和項目竣工應收應付確認函。3.1.14每月項目管理費用報銷的原始憑據要符合財務部費用報銷的規定，并且在報銷后及時送公司財務部。超支及非常項部分報銷要提前向有關部門審批，經書面同意后報銷。3.1.15項目支付工程款、材料款等款項前，要辦理公司規定的相關手續和附上財務部規定的原始憑據，送財務部審核。3.2管理型5、項目和合作型項目3.2.1依據財務部項目總包、分包合同主要條款一覽表的要求核算，并對項目的資金和成本進行控制。3.2.2確認聯合施工項目管理費支付聯系單后交財務部。3.2.3按照工程項目完成一覽表和成本核算要求進行工程量收入的報量。3.2.4每月將項目職工工資匯總單、勞務人員勞動報酬發放及結算匯總單送財務部。3.2.5每月按收入成本配比原則計提分包成本，要求以分包單位名稱、分包合同編號來劃分明細，逐一核算并送公司財務部。3.2.6分包核算中除工程款以外的各項代付、墊付費用及調撥的費用要及時確認，送公司財務部轉帳。3.2.7編制應付材料款往來單位明細月報，應以材料供應單位名稱來劃分明細，逐一核算6、后送公司財務部。直管材料按實進材料費，非直管材料進分包成本。3.2.8依照分包合同有關約定及經濟部項目經濟指標測算表的內容,正確計算經營成果。3.2.9收到業主工程款后,按要求編制工程款收入明細表(按照土建工程、設備安裝工程、其他專業工程、業主指定工程等分類)。3.2.10在分包、項目采購合同執行過程中發生變更時應及時通知財務部，并把變更后的資料包括增補合同或協議等送財務部。3.2.11與業主之間的有關工程造價、費用變更、以及甲供料等方面的資料，應及時送財務部。3.2.12根據公司各類經濟活動和竣工審計的要求,準確提供全部資料。3.2.13每季度要與往來單位核對應收應付款(包括業主、分包和供應7、商)，確認函送財務部一份備案。應收應付確認資料應包括項目在建應收應付確認函和項目竣工應收應付確認函。3.2.14每月項目管理費用報銷的原始憑據要符合財務部費用報銷的規定，并且在報銷后及時送公司財務部。超支及非常項部分報銷要提前向有關部門審批，經書面同意后報銷。3.2.15項目支付工程款、材料款等款項前，要辦理公司規定的相關手續和附上財務部規定的原始憑據，送財務部審核。特別提示：1、財務部支付款項的原則：是本地企業的分包、供應商要求全額發票;是異地企業的，可暫時用收據替代，但必須有期限。如果逾期不換，將暫停支付余款。2、項目竣工后，項目部與業主，各分包單位的決算資料要及時送財務部。3、所有送財務部的書面資料必須有單位蓋章、經辦人簽字和經辦日期。