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1、投資集團有限公司工程預決算管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX投資集團有限公司工程預決算管理制度()文件編號總版本A制訂日期生效日期核準會簽審查制訂文件修訂記錄NO.版次變更修訂日期修訂頁次修訂內容摘要登錄者工程預、決算管理制度第一章總則第一條 制度目的：為規范騰輝投資集團有限公司及各項目公司的工程預、決算管理流程，明確集團及項目公司工程預、決算管理的責任部門、具體職責、審批權限以及審核標準等，確保集團及項目公司工程預、決算管理流程處理的合理性、準確性、及時性及有效性，特制定工程預、決算管理制度（“本制度”2、）。 第二條 適用范圍：本制度適用于集團及項目公司所規定的工程預、決算管理流程，包括工程預算編制及審批、決算編制及審批等活動。第三條 主要原則：3.1 各項目公司應結合國家行業和地區有關的法規和條款規定應用本制度：本制度中任何條款與項目公司所在地區有關的法規和條例規定相違背的，遵照地區法規條例規定執行。 3.2 各項目公司可根據項目性質和公司實際情況應用本制度中所列附件或以相同功能的表單，模板進行替代，但在同一項目中必須保持表單、模板的格式和命名統一。第四條 相關職能部門及職責責任部門職責集團董事長 負責30萬元以上工程結算審定集團總裁 負責30萬以上工程結算審核集團總工與成本控制中心 負責工3、程決算復審 負責工程決算備案項目公司管理層 負責工程決算初審 負責工程決算復審項目公司成本控制部 負責編制工程預算 負責工程決算初審 負責工程決算資料歸檔第二章工程預、決算管理規定第一條 工程預算1.1 工程預算由項目公司成本控制部負責。1.2 工程預算工作流程：編制目的：所編制的工程預算，作為項目工程造價及支付工程進度款的依據。并提出設計圖紙優化、材料及工藝合理化建議，報項目公司研發設計部及公司領導，作為修正圖紙的依據。 編制依據：施工合同（如有）、施工圖紙、施工圖會審紀要、項目所在地現行國家工程量清單預算（或估價表）及費用定額，當地定額站，材料價格信息表、材料市場詢價及人工費市場指導價等。4、 編制部門:由項目公司成本控制部負責依據條及參照集團類似工程材料、設備價格編制。第二條 工程決算2.1 工程決算由施工單位編制，項目公司成本控制部負責初審，集團總工與成本控制中心負責復審（按第2.3條工程決算審核權限），與造價咨詢公司審計相結合雙控體系。 2.2 工程決算資料的提供招標文件、施工單位投標文件、工程竣工圖（含電子檔）。 建設工程施工合同及補充合同或協議。 組成合同價款工程預算書（含電子檔）。 會審紀要、設計變更、施工現場經濟簽證、工程聯系單。 隱蔽工程驗收合格記錄。 材料價格確認單、工程單價確認單（原合同項目以外的工程項目單價）。 甲供材料清單。 竣工驗收備案表。 施工單位報送的5、工程決算單(含電子檔)。 其他與工程決算有關的資料2.3 工程決算審核權限 單項工程總造價30萬元以下（含30萬元），由項目公司成本控制部初審，必要時集團成本控制部抽查，造價咨詢公司審計，審計結果由項目公司成本控制部報集團成本控制中心備案。 單項工程造價30萬元以上，由項目公司成本控制部初審后，填報單位工程決算復審表，報集團成本控制中心復審，造價咨詢公司審計，審計結果由項目公司成本控制部報集團成本控制中心備案。 集團成本控制部復審，按逐級負責的原則，原則上只針對項目公司成本控制部，不針對施工單位。2.4 造價咨詢公司的確定 項目公司有選擇造價咨詢公司的建議權，集團成本控制中心對項目公司選擇的造6、價咨詢公司有決定權。2.5 工程決算審批流程工程決算初審：項目公司預算員項目公司成本控制部經理項目公司總工、成本控制分管副總項目公司總經理 工程決算復審：工程決算初審集團預算員集團成本控制部經理集團總工集團成本控制中心總經理總裁董事長。造價咨詢公司審計：工程決算初審或復審造價咨詢公司審計項目公司成本控制部（如有審增，應報集團成本控制中心審批）施工單位確認蓋章項目公司成本控制分管副總項目公司總經理項目公司蓋章。2.6 工程決算資料的歸檔審計報告原件一份存集團成本控制中心，一份存項目公司成本控制部。工程決算資料由項目成本控制部統一造冊歸檔到項目公司檔案室。第三條、工程結算的審查要點3.1 審查結算7、書編制說明要完整、詳細，其內容應包括：圖紙名稱、計費標準、人工補差、材料價格、取費、未含項目等。3.2 審查編制結算書的各種原始資料是否正確有效，以及其它辦理結算手續的相關資料是否完備。3.3 結算工程量的審查，要求審查人員逐項審查工程量計算書，發現差錯立即與對方核對認可簽字。3.3.1 的工程量以經甲方確認的竣工圖為準。3.3.2 竣工圖表達不清之處，成本控制中心人員應到工地現場實地測算3.4 嚴格按合同附件（經甲方審批認可的施工圖預算或投標文件中的清單報價等）的單價逐一對照審核結算單價、總價和計算方法。3.4.1 單價審查3.4.1.1 結算單價在合同中有規定的，則按合同規定執行。3.4.8、1.2 結算單價在合同中有類似規定的，則參照合同執行。3.4.1.3 結算單價在合同中未規定的，則按照合同組價原則并參照定額和市場合理低價進行確定。3.4.2 總價審查按合同確定的結算方式計算結算總價。由造價人員負責審核結算書并與施工單位核對，并參照合同對甲供材料（設備）、工期獎罰、質量獎罰、安全獎罰、水電費、扣款項目、配合管理費、總包服務費、質量保修金等費用的計算和扣除。3.4.3 審查工程價款調整（增加或減少）是否嚴格執行了合同條件。如合同規定“唯有設計變更才能調整工程價款”，則凡不是設計變更的調整均不能計價。35 為防止承包單位高估結算，與承包單位在工程合同中約定控制辦法：承包單位報送的9、結算造價最終核減額在5%（含5%）以內的造價咨詢費由甲方承擔；若結算造價最終核減額在5%以上，10%（含10%）以內，因超出部分而增加的造價咨詢費用由承包單位承擔；若承包單位報送的結算造價最終核減額在10%（不含10%）以上時，則所有的造價咨詢費用由承包單位承擔，同時扣減抄報部分工作量的10%作為承包方不誠信的處罰，且甲方可進一步扣款作為賠償金（扣款比例、金額按合同約定），直至取消今后承包單位對騰輝集團所有工程的投標資格。如為甲方自審，甲方也將按照上述方法對超出部分按國家標準收取相應的造價咨詢費用并收取承包單位的賠償金。成本控制中心應在工程結算通知單中強調以上內容。3.6 嚴格審查施工單位的索10、賠要求（包括工期索賠要求和費用索賠要求）是否成立，主要應從以下幾方面著手進行反索賠工作：3.6.1 充分了解合同條款，分析引起索賠的干擾事件（如未按規定提供設計文件、未按合同規定支付工程款、下達錯誤指令、設計錯誤造成返工等）是否符合合同條款規定的索賠范圍和索賠條件。3.6.2 分析合同條款的法律基礎，尋找對方是否有在法律上不能立足的漏洞。3.6.3 索賠的程序、時限是否符合合同條款和法律規定。3.6.4 索賠的計算方法和基礎數據是否符合規定，有否重復計算。3.6.5 索賠的書面證據是否是有效文件。3.6.6 通過合同狀態分析，進行索賠責任的界定，剔除對方應負責任的索賠額。第三章附則第一條 本管11、理制度經集團董事會批準后，于發布之日起生效。第二條 公司可根據業務發展和管理需要，對本管理制度進行調整；更新后的制度需經集團董事會批準并重新發布后方可生效。第三條 本管理制度由集團成本控制中心負責解釋說明；由集團成本控制中心總經理負責監督；由集團成本控制部和各項目公司成本控制部及相關部門員工負責執行。附件：附件1、工程結算交接單附件2、工程扣款通知書附件3、結算通知書附件4、結算申請單附件5、約談記錄附件6、施工單位結算申請表附件7、項目公司工程結算初審審批表附件8、項目公司結算初審申請審批表工程結算工作交接單 記錄編號：合同名稱單位名稱實際施工范圍簡述按合同執行情況1、是否辦理竣工驗收手續 12、是 否2、工期延誤/縮短： 天 ，獎/罰： 元3、質量獎/罰： 獎金合計 元，索賠合計 元4、該合同使用的施工圖為 設計院（公司） 年 月 版。5、其它：結算資料齊備情況1、施工方報送結算： 有 無 2 竣工圖紙： 有 無 3、簽證：共 份 4、設計變更 共 份 4、*其它：甲供材料領用單領用單，共計 頁工程進行中索賠與扣款情況（包括但不限于：合同簽證變更之外的增減款事項、工程遺留、施工現場清理、甲供材料、隱蔽工程等問題） 無 (原因說明： ) 水費 元 電費 元 水電費、管理費按合同比例扣款 * 索賠通知單，共計 份 其他扣款情況說明項目公司對本結算資料的完整性、嚴謹性、真實性核對無誤，符合13、辦理結算條件，同意轉交成本采購控制部。項目公司初審完畢，須將完整結算資料整體移交集團成本控制中心復核，權限范圍內的結算資料移交相關部門存檔備查項目工程部經辦人： 日期： 年 月 日項目工程部負責人： 日期： 年 月 日項目成本采購部接收意見成本經辦人： 日期： 年 月 日 集團成本控制中心接收意見成本控制中心經辦人：注：1. 結算資料須附詳細清單，結算資料須裝訂成冊，結算書、簽證、設計變更、索賠資料、其他資料各一冊，每冊須注明頁數，是否原件。2. 填表人在“”內劃勾即為確認，注明“*”內容可選填，其余內容均需做必要說明。3. 項目公司申請結算復審時，須以此單作為與集團成本控制中心移交資料依據，14、并辦理簽收手續。附件1工程扣款通知書附件2： 扣款單編號：（合同編號+時間+序號）合同名稱合同編號項目名稱扣款金額扣款單位一、 主辦人簡述扣款原由二、 提供需扣款的原始資料，請被扣款單位簽字蓋章三、 如被扣款單位拒絕簽字蓋章，則提供充分依據，執行強行扣除 主辦人：被扣款單位確認對上述內容及扣款金額簽字蓋章確認被扣款單位簽字蓋章：監理單位意見對上述全部內容進行把關監理工程師：工程部意見對上述全部內容進行把關工程部專業工程師： 工程部負責人：成本控制部意見一、 預算員審核扣款金額二、 保留扣款單復印件成本工程師： 成本部負責人： 項目資料員 職責保留扣款單原件，并將一份復印件交扣款主辦人保存項目資15、料員：附件3工程預/結算通知書致 ：現 工程已經竣工/施工圖完備，具備了預/結算條件，請貴公司準備完整的預/結算資料 合同規定的計價條款、本著實事求是的原則，于 年 月 日之前將預/結算資料報送至 。若預/結算延遲報送，與我司其它工作安排沖突，導致不能按合同約定時間辦理結算、付款等后果我司不承擔責任。 報送的預/結算資料必須完整，審價過程中我司不再另外接受結算資料，包括圖紙、簽證、設計變更單等。審價過程中發現的遺漏項目原則上不得增加調整。 報送的預/結算資料內容不得弄虛作假、高估冒算，否則將按合同相關規定支付違約金，如情節嚴重，將取消今后參與我公司工程的投標資格。請在預/結算工作中安排專人予以16、積極配合。特此通知。 公司名稱（蓋章） 年 月 日 接收單位名稱（簽字）年 月 日附件4：結 算 申 請 及 承 諾致： 我公司施工的合同編號為（） 項目，現已通過貴公司驗收。根據雙方合同約定，現我公司提出申請，對本工程做竣工造價結算。本工程合同造價 萬元，另有部分合同及圖紙范圍外簽證，現對本工程申請結算造價為： 元。煩請安排結算。 本公司鄭重承諾，本著誠信的原則申報結算，若發現高估冒失，我司同意貴司按以下辦法進行處罰：我司報送的結算造價最終核減額在5%（含5%）以內的造價咨詢費由甲方承擔；若結算造價最終核減額在5%以上，10%（含10%）以內，因超出部分而增加的造價咨詢費用由我司承擔；若我司17、報送的結算造價最終核減額在10%（不含10%）以上時，則所有的造價咨詢費用由我司承擔，同時扣減超報部分工作量的10%作為我司不誠信的處罰，且甲方可進一步扣款作為賠償金（扣款比例、金額按合同約定），直至取消今后我司參與騰輝集團所有工程的投標資格。且我司所委派結算對接人無特殊理由結算過程中不再更換， 更換對接人須經貴司同意，否則由此造成的貴司一切損失由我司承擔。本公司結算對接人為： 電話： 公司名稱：（加蓋公章）時間日期：附件5： 預(結)算約談記錄約談項目第幾次約談時間約談地點參加人員約談單位約談內容談判結果會簽約談單位監理單位建設單位其它相關部門備注：1、約談內容本表填寫不下的，可另附表。 218、結算存在爭議問題的，須記錄清晰爭議事項，各方意見及爭議金額。 附件6： 施工單位工程結算申請表編號：項目名稱 工程名稱合同名稱合同編號合同總價變更調整金額已付工程 進 度 款申 請 （施工單位填寫）本工程已竣工驗收合格，工程決算造價為 元，請予以審核，按合同約定應支付工程結算款為 元。 附件：驗收報告、工程量結算資料。施工單位（蓋章）： 項目經理（簽名） 年 月 日監理公司意見經初審核，竣工驗收手續完善，資料齊全，請建設單位予以審核。監理工程師： 總監： 年 月 日工程部初審經初審，本工程竣工驗收手續完備，竣工資料齊全，符合合同約定結算條件，設計變更及經濟簽證已核，請成本部復核。以下附件資料19、原件公司內存 份，由 部各存一份：1、沒有 有“經濟簽證審批表”(編號區間： 至 );2、沒有 有“工程驗收報告”(編號： );3、沒有 有“工程量計算表”(編號區間： 至 )。專業工程師經理日期日期備 注1、本表作為結算款審批依據;2、附件：結算申請及承諾書 附件7： 項目公司工程結算初審審批表 項目名稱 工程名稱合同名稱合同編號合同總價變更調整金額已付工程 進 度 款工程部初審經初審，本工程竣工驗收手續完備，竣工資料齊全，符合合同約定結算條件，設計變更及經濟簽證已核，請成本部復核。以下附件資料原件公司內存 份，由 部各存一份：1、沒有 有“經濟簽證審批表”(編號區間： 至 );2、沒有 有20、“工程驗收報告”(編號： );3、沒有 有“工程量計算表”(編號區間： 至 )。專業工程師經理日期日期成本控制部復核經復核，本工程結算造價為 ，實際已支付工程款 元，根據合同約定應留尾款 元(占 %)，應扣臨時水電費 元，應扣甲供材料款 元,實際應付結算款 元。以下附件資料原件公司內存 份，由 部各存一份： 1、沒有 有“工程結算表” (編號區間： 至 );復核員經理日期日期分管副總意見總經理意見 年 月 日備 注1、本表作為結算款審批依據;2、附件：施工單位工程結算申請表、結算申請及承諾書3、本表及工程預算表一式兩份，一份作為“資金使用申請”附件留存財務部，一份留存成本控制部。附件8 ： 項21、目公司結算初審申請審批表項目名稱工程名稱合同名稱合同編號合同總價變更調整金額初審完成日期初審造價大寫初審單位初審完成日期已支付進度款占初審造價比例項目公司初審結果經審核，本工程結算造價為 ，實際已支付工程款 元，根據合同約定應留尾款 元(占 %)，應扣臨時水電費 元，應扣甲供材料款 元,實際應付結算款 元。 成本控制部經理： 項目總經理：集團成本控制中心復核經復核，本工程結算造價為 ，實際已支付工程款 元，根據合同約定應留尾款 元(占 %)，應扣臨時水電費 元，應扣甲供材料款 元,實際應付結算款 元。 成本控制部經理： 成本控制中心總經理集團分管領導意見 年 月 日集團總裁意見 年 月 日董事長意見 年 月 日備 注1、 本表作為結算款審批依據;2、 項目公司申報結算申請時，須附施工單位工程結算申請審批表3、本表及工程預算表一式兩結算份，一份作為“資金使用申請”附件留存財務部，一份留存成本控制部。