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1、 建工集團(tuán)財務(wù)部內(nèi)部管理及工作流程規(guī)范建工集團(tuán)財務(wù)部內(nèi)部管理及工作流程規(guī)范 一、組織架構(gòu)圖一、組織架構(gòu)圖 二、部門職能二、部門職能 1、 在財務(wù)總監(jiān)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，組織編制公司年度財務(wù)預(yù)算、監(jiān)督檢查預(yù)算執(zhí) 行情況、分析產(chǎn)生差異的原因、提出改進(jìn)意見。 2、 編制資金計劃、合理調(diào)度和安排資金，提高資金使用效率。 3、 加強(qiáng)財務(wù)管理，控制成本費(fèi)用，進(jìn)行稅收謀劃，增加企業(yè)效益。 4、 加強(qiáng)資產(chǎn)管理、確保公司資金及財產(chǎn)的安全、實(shí)現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值增值。 5、 加強(qiáng)財務(wù)核算，及時、準(zhǔn)確、完整地記賬、算賬、報賬。 6、 正確地反映企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。 7、 提供可靠的財務(wù)信息和經(jīng)濟(jì)信息，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。 辦 2、稅 員 工 程 核 算 會 計 財務(wù)總監(jiān) 財務(wù)經(jīng)理 出 納 員 稽 核 會 計 文 檔 管 理 員 業(yè) 務(wù) 核 算 會 計 經(jīng)理助理 三、崗位職責(zé)三、崗位職責(zé) （一）（一） 財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理 1、 受財務(wù)總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)集團(tuán)財務(wù)部日常管理工作，定期、不定期的進(jìn) 行財務(wù)狀況分析工作。 2、 嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的預(yù)算制度、財務(wù)管理制度、會計核算制度。 3、 負(fù)責(zé)研究、設(shè)計與改進(jìn)預(yù)算制度財務(wù)管理與會計制度。 4、 負(fù)責(zé)擬訂、檢討及修訂財務(wù)計劃，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 5、 負(fù)責(zé)日常財務(wù)處理工作，負(fù)責(zé)資金進(jìn)出的安全。 6、 負(fù)責(zé)審核采購部門的采購成本利潤申請表,負(fù)責(zé)油品價格信息的收集工 作。 7、 負(fù)責(zé)向決3、策層提供準(zhǔn)確、可靠的財務(wù)信息。 8、 負(fù)責(zé)主持報表年審、稅務(wù)檢查、協(xié)助工商年檢等工作。 9、 負(fù)責(zé)組織安排資產(chǎn)的清查及盤點(diǎn)等工作。 10、負(fù)責(zé)年度預(yù)算的匯編、控制以及草擬預(yù)算執(zhí)行結(jié)果分析報告，負(fù)責(zé)財務(wù)決 策工作。 11、指導(dǎo)和檢查集團(tuán)及下屬公司的財務(wù)情況，綜合分析集團(tuán)財務(wù)情況及經(jīng)營成 果，編寫財務(wù)狀況說明書，進(jìn)行財務(wù)預(yù)測。 12、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)關(guān)系的協(xié)調(diào)。 13、負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)合作伙伴、客戶的資信調(diào)查。 14、負(fù)責(zé)對有關(guān)經(jīng)營合同的財務(wù)審查工作。 15、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 （二）經(jīng)理助理（二）經(jīng)理助理 1、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。 2、具體負(fù)責(zé)跟進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并監(jiān)督部門日常業(yè)務(wù)的開展與執(zhí)行，確保各項(xiàng)工 作正常化、規(guī)范化。 3、協(xié)助部門經(jīng)理編制本部門工作計劃、資金使用計劃表。 4、按時審核費(fèi)用審批單、記賬憑證。 5、審核每日上報的資金余額表并匯總、統(tǒng)計上報。 6、定期對財務(wù)軟