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1、園林工程有限公司財務管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 總 則 一、為了保障公司資產的安全、增值，保護公司的合法權益，規范公司財務行為，有利于公司的發展，加強財務管理，結合本公司的實際情況，制定本制度。 二、企業財務管理的基本任務和方法是，做好各項財務收支的計劃、控制、監督、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用企業各項資產，努力提高經濟效益。 三、公司應當認真執行國家各項法律、法規，建立健全內部財務管理制度，加強財產物資的管理和資金運用全過程的監控，嚴格內部牽制制度，防止弊端。 四、企業應當加強財務管理基2、礎工作。在生產經營活動中的產量、質量、工時、設備利用，存貨的消耗、收發、轉移以及各項財產物資的毀損等，都應當及時做好完整的原始記錄。企業各項財產物資的進出消耗，都應當做到手續齊全，計量準確并制定和修訂原材料、能源等物資消耗定額和工時定額，定期或者不定期地進行資產清查。 財務管理的結構體系和職責權限 五、本公司財會人員必須遵守公司內部各項規章制度，認真履行職責，如實反映和嚴格監督各項經濟業務。公司財務人員有權拒絕承辦不合法、不真實和損害公司利益的經濟業務，必須時可直接向總經理反映。 會計主管崗位職責1、編制記帳憑證并匯總編號，編制科目匯總表、登記總帳、核對總帳與各明細科目帳余額、保證帳帳相符。23、負責費用的核算，認真審核收支報銷憑證，帳務處理符合規定，帳目清楚，數字準確，方能簽字。（數目較大的要交總經理簽字）3、負責經營費用的核算，編制每月工資表，各部門費用分攤表，根據工資表計提福利費、職工獎賞懲罰費用并進行會計核算。4、對公司的報賬憑證，帳薄報表，財務計劃和重要憑證合同等會計資料分期收集，裝訂成冊，登記編號、妥善保管。5、搞好資產清查，加強流動資金的管理，提高資金利用率，定期向總經理匯報工作。6、督導所負責崗位的工作情況。7、完成領導交給的臨時工作。出 納 崗 位 責 任一、根據每天審核無誤的報銷憑證，進行現金的收付業務。1、收付款時，認真復查報銷憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現4、象，及時退回會計改正，保證報銷憑證準確無誤。2、錢票當面點清，以防差錯，數額大時，一定要有人員復核。二、每天根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記帳及輔助帳。1、現金日記帳所載的內容必須同報銷憑證相一致，不得隨便增減。2、日記帳必須連續登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞帳薄和撕毀帳頁。3、文字和數字必須整潔清晰，準確無誤。三、負責每日款項的收集，按主管、經理安排籌儲現鈔。四、按時發放工資、資金，并填制有關記帳憑證。五、嚴格遵守現金管理制度，現金要做到日清月結，月結盤庫后要作現金盤點表。六、每月底會計和出納進行發票收集。七、銀行帳務和支票辦理1、及時將能收回的支票送交銀行進帳，及時查詢外地購貨的匯票。收到銀行匯單時，及時登記并交會計做帳。每月10日前作上月“銀行存款金額調節表”，認真核對清查每筆未到帳的原因，如有錯誤及時更正，力爭將未達帳控制在最低限度內。2、憑領導審批的申請單方能開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤。由財務部直接開出的支票按審批權限辦理。3、空白支票應妥善保管，開出支票后按編號順序進行登記，印章與支票應分別保管。八、隨時掌握銀行存款余額，每日填報銀行存款余額表，并報告總經理。九、完成領導臨時交辦的任務。