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1、地產公司工程付款管理制度附支付申請表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.目的1.1 確保有計劃、有組織、及時準確向承包商和供應商付款，減少違約行為。1.2杜絕錯付、超付，以確保工程進度并控制成本。1.3確保工程尾款的支付，不產生遺留問題。2.適用范圍 2.1工程預付款、進度款、結算款（保修金）的審批、支付。2.2材料、設備款的審批、支付。2.3設計、報建、營銷、策劃、行政、財務等部門合同類付款。3.付款原則3.1工程款支付必須依據合同，嚴格按計劃進行支付。3.2工程款支付要嚴格執行公司審批的年度計劃及年度計劃修正方2、案和月度資金計劃的規定。3.3對于超出公司月度資金計劃的工程款項的支付，須按公司財務管理制度的規定經特別的審批程序審批。3.4工程竣工后進行結算時，必須嚴格按照合同的要求和經指定的中介機構審計完畢的審計報告進行結算付款。4.職責4.1工程進度及支付申請4.1.1各承包單位在開工前的第七天向公司提交工程總進度計劃，每月 25 日17：00前上報當月工程進度月報表，同時上報下月進度計劃。月進度計劃必須按時上報，如未按時上報或者沒有上報，則不予以支付當月進度款。4.1.2工程總進度計劃包括總進度計劃審批表、封面、總進度計劃編制說明、總進度計劃，總進度計劃的編制應采用網絡圖形式；工程總進度計劃一式六份3、，批復后返還承包單位一份，工程部、監理單位、成本合同部、財務部、公司檔案室各存一份。4.1.3工程進度月報表包括工程進度款支付申請單、工程進度審核表、封面、形象進度文字說明、已完工程進度造價計算書、工程量計算書、隱蔽工程記錄、簽證單和材料設備價格確認單等，已完工程進度造價計算書必須提供電子版文件；工程量計算書如是電腦打印版本，同樣須提供工程量計算書的電子文檔；工程進度款支付申請單根據合同約定的付款方式確定是否提交，到合同約定付款節點時隨月進度報告一起提交，如未到付款節點則取消；月進度報告一式五份，審核后返還承包單位一份，工程部、監理單位、成本合同部、公司檔案室各存一份。4.1.4下月進度計劃包4、括下月進度計劃審批表、封面、形象進度文字說明、計劃工程進度橫道圖，下月進度計劃一式四份，批復后返還承包單位一份，工程部、監理單位、成本合同部各存一份。4.1.5根據合同需要付款時，由承包單位填報工程款支付申請表，監理工程師根據項目進度、質量狀況及合同履行情況，對工程款支付申請表進行審核，審核意見必須注明根據合同具體條款、實際進度、支付何種款項等。4.2 工程部專業主管工程師負責復核工程款支付申請表并填報付款審批表，根據合同歷史付款額度、項目完成情況、履約情況、處罰情況、各種扣款簽署意見。4.3工程部部長對主管專業工程師的意見進行復核并簽署意見。4.4成本合同部造價工程師對付款進行把關，確保付款5、額度的準確性，根據已完成工程量及合同履約情況復核工程款支付申請表并簽署意見。4.5成本合同部總監在付款審批表中簽署意見。 4.6分管副總負責復核付款審批表并簽署意見。4.7財務部主管會計根據工程付款臺賬和工程合同臺賬，負責對付款審批表的復審并簽署意見，制定初步付款計劃。4.8財務副總根據資金計劃確定付款計劃，確保嚴格按合同及時付款，如能不能及時付款，應及時與主管領導及成本合同部溝通，成本合同部和工程部做好承包單位的解釋溝通工作。4.9總經理最終審批確定付款額度和付款進度。5.0程序5.1付款申報階段程序（適應于工程類付款除設計、報建、營銷、策劃、行政、財務等部門付款外）5.1.1承包方在當月26、5日前將已完工程費用預算書并附詳細計算式、工程款支付申請表、項目負責人簽字、單位蓋章后呈報至監理單位。5.1.2 監理單位對承包單位申報的工程款支付申請表進行審核，并經專業監理工程師和總監簽字、加蓋監理單位公章后報工程部。5.1.3 工程部在收到監理單位交來的資料后，在二日內對已完成的工程量進行審核。對施工質量、進度及其他與合同約定不符情況及扣除的相應款項在付款審批表中予以明確，不計入工程進度款（如承包單位本次用水、用電、罰款單等）支付范圍，經現場工程師和工程部部長簽字認可后連同承包單位所報資料送成本合同部。工程部派專人負責工程付款申請審批跟蹤和對相關資料的報送，非特殊情況每月月底統一報送一次7、。5.1.4成本合同部造價工程師在收到工程部交來的資料后，在二日之內對當月工程款支付金額核算完畢。5.1.5分管副總根據監理、工程部、成本合同部三方意見匯總出具付款意見，作為請款部門付款審批表中請款意見參考。5.2審核階段程序5.2.1請款部門填寫付款審批表，并詳細填報請款意見，將工程款支付申請表與付款審批表及相關資料報送成本合同部；5.2.2成本合同部在收到付款審批表申請后，對當月工程款支付金額核算，由成本控制總監簽字，認可后送交分管領導審批。5.2.3分管副總經理對付款審批并簽署意見。5.2.4分管副總經理審批后交付付款審批表給財務部，財務部負責對當月工程款支付金額的審批并對付款簽署付款計8、劃，并報財務副總審批。5.2.5 財務副總審批完后報總經理審批。5.3撥付階段5.3.1財務部根據付款審批表編制月進度款撥付計劃表報財務副總及總經理審批，月進度款撥付計劃表審批通過后，財務根據付款計劃安排付款；5.3.2每月工程款已支付報表由財務部月底進行統計，次月初報監理公司、工程部、成本合同部等部門備案；5.3.3對應付款盡量安排在付款寬限免責期內付款，減少公司違約行為。5.4文件歸檔5.4.1工程部將審批完后的付款審批表、工程款支付申請表復印件交工程部、成本合同部存檔，原件在審批完成后三日內交財務部存檔。5.4.2財務部每月工程款已支付報表在每月20日前完成，交工程部、成本合同部備案，工9、程部和成本合同部核對無誤后，據此作為次月付款審批的依據之一。6. 承包單位用水、用電費用支出的審批流程6.1工程部由專門的經辦人首先對水電費發生的金額進行核實。6.2根據核實后的水電費用由經辦人填制水電費用分攤表，根據各承包單位實際使用的水電費用進行分攤，并由水電費使用單位負責人或授權人（下同）簽字確認，待工程結算時從工程款中扣回。水電費使用單位的負責人或者授權認可人需經使用單位書面確定。6.3工程部經辦人根據核實的水電金額填寫請款單，在請款單后附水電費用的使用單位負責人簽字確認的費用分攤表。6.4經辦人將請款單按照公司費用的報賬程序簽字請款。6.5經辦人將辦理好簽字審核手續的請款單交公司財務10、部，財務部根據請款單支付費用。6.6財務部將付款憑證交工程部的經辦人到水電部門開具費用發票，交財務部歸賬。6.7財務部在進行賬務處理時應根據工程部提供的水電費用分攤表將由公司代墊的水電費登錄臺賬備查，在工程項目結算時和工程部核對后在工程款項中扣回。7罰則7.1沒有達到付款節點而辦理審批時沒有特別注明的，罰工程部專業主管工程師500元/次。7.2在工程款支付申請表中成本合同部造價工程師工作失誤導致將該合同已累計付款額失真的，每次處罰200元。7.3因工程付款審批延誤導致公司違約時，處罰責任部門負責人200元/次，相關責任人300元/次。7.4付款審批過程中弄虛作假，為承包單位謀取利益的，處罰相關11、責任人1000-2000元/次，后果嚴重的，公司將給予開除處分。7.5財務部沒有及時將工程款已支付報表下達給相關部門的，罰30元/天。7.6工程部未將審批完后的付款審批表、工程款支付申請表原件在審批完成后三日內交財務部存檔的，罰30元/天。8.相關文件8.1工程款支付申請表適應于工程類付款申報，由承包單位申報，送交監理公司進行初審，工程部專業主管工程師、工程部部長、工程副總復審。8.2付款審批表作為公司內部付款審批表，適應于工程類及非工程類付款審批，工程類付款審批之前必須完成工程款支付申請表的復核，非工程類付款直接由請款部門填報，報相關部門及領導審批。8.3工程款已支付報表由財務部每月20日前12、完成。工程款支付與管理控制流程階段流程執行人完成記錄或輸出文件備注申報階段承包單位當月25日前提出工程款支付申請表承包單位承包單位簽字蓋章的工程款支付申請表適應于工程類付款除設計、報建、營銷、策劃、行政、財務等部門付款外；監理單位對工程款支付申請表進行認真復核，確保付款額度準確，工程量計算準確，并提供詳細的計算式作為附件。監理單位專業工程師審核監理單位工程款支付申請表簽字并出具審核意見監理單位總監審核簽字請款部門審核請款部門負責人簽字并出具審核意見成本合同部審核成本合同部負責人簽字并出具審核意見分管副總審核分管副總根據監理、工程部、成本合同部三方意見匯總出具付款意見審核階段請款部門申報請款部門13、經辦人填報付款審批表并簽字工程類付款請款部門根據工程款支付申請表中工程總監審核意見填寫付款審批表；非工程類付款像設計、報建、營銷、策劃、行政、財務等部門付款由請款部門根據履約情況直接填寫付款審批表報相關領導審批。請款部門審核請款部門負責人簽字并出具審核意見成本合同部復核成本合同部造價師簽字并出具付款意見成本合同部審核成本合同部負責人簽字并出具審核意見公司分管領導審核公司分管領導簽字并出具審核意見財務部審核財務部主管會計及財務副總月進度款撥付計劃表總經理審批總經理對付款額度及付款計劃進行審批董事長審批董事長撥付階段工程撥款財務部及公司領導月進度款撥付計劃表財務部報財務副總備案。執行財務部及相關人14、員工程款已支付報表每月工程款已支付報表由財務部每月20日進行統計并報工程、成本等部門備案。歸檔原件歸檔財務部工程款付款審批表工程款支付申請表工程部將審批完后的付款審批表、工程款支付申請表復印交工程部、成本合同部存檔，原件交財務部存檔。復印件工程部、成本合同部工程款支付申請表付款審批表 地 產 付 款 審 批 表申請日期： 年 月 日合同名稱合同編號收款單位名稱合同金額計劃付款日期請款金額前期累計付款金額累計付款付款條件：（注明付款原因，根據合同何條款支付何種款項、項目質量、工期履約情況，是否有違約行為，若有，注明對方應支付的違約金等）經辦人： 請款人成本合同部財務部總經理控股財務副總董事長注：根據審批權限和程序，不需簽署的欄目打“/”。 地 產 工 程 款 支 付 申 請 表合同編號： 編號：工程名稱累計已付款承包單位已付款次數請款金額當期應付款：扣除當期水電費：當期獎罰：扣除甲供材料款：實際應付款：付款事由付款事由：（注明付款原因根據合同何款支付何種款項）承包單位（簽字蓋章）： 年 月 日監理單位審核意見監理單位（簽字蓋章）： 年 月 日工程部審核意見成本合同部審核意見財務副總審核意見總經理意 見 地 產 工 程 款 己 支 付 報 表制表單位：公司財務部 付款日期： 年 月單位：萬元序號合同編號收款單位、項目名稱累計付款額本月應付款金額本月實際付款金額累計欠款額