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1、醫院現金會計及消防安全管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 醫院現金會計管理制度現金管理制度一、為了加強現金管理，根據國務院頒發的現金管理暫行條例及中國人民銀行制定的現金管理暫行條例實施細則，結合本醫院的實際情況，特制定本制度二、醫院及各部門同各企業單位之間的經濟往來，凡達到支票起點的，必須通過銀行辦理轉帳結算，屬下列范圍的可支付現金。1、 職工工資、津貼。2、個人勞務報酬，包括稿費和講課費及其它專門工作報酬。3、支付給個人的各種獎金。4、各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他現金支出5、出差人員必須隨身攜2、帶的差旅費。6、結算起點以下的零星開支(結算起點為1000元)。三、財務部門現金的存放必須使用保險柜，并做到鑰匙由專人負責保管和使用，用后及時鎖好。當保管鑰匙的人員有特殊情況請假時，需事先向領導請示，請假獲準后，鑰匙要由部門領導責成專人代管。四、財務部門要建立健全現金日記帳，每發生一筆現金收(支)都有要及時在“收”、“付”憑證上加蓋“現金收(付)訖章”及收(付)款人名章，及時記帳，逐筆記載現金收支。結出每日余額，月末做出月結和累計收支發生額。五、購買物品在100元以下的需借用現金時，由借款人填寫“借款單(現金)”經院長審批后由出納員付款，所借現金必須當日歸還，遇特殊情況當日不能歸還的，財務部門3、憑“借款單”及時轉帳，不得以白條抵庫。六、因公外出，包括去外埠采購人員，要將本部門科主任審批意見及簽章的借款憑證交醫院領導審批，然后到財務部門辦理借款手續，去外埠采購人員要先編制采購計劃，否則出納人員不予付款。外埠出差歸來的人員，必須在返回后的三日內報帳。七、出納員在每日業務終了必須核對庫存現金和業務周轉金，做到每日現金、帳相符。對超過現金限額的部分及時送存銀行。八、送交款，提取現金必須保證安全。每次到銀行交大額現金款必須有兩人以上同行，以確保安全。九、有關現金管理的其他幾項規定：1、不準超出規定限額范圍使用現金。2、不準以不符合財會制度規定的憑證頂替庫存現金和業務周轉。3、不準因私事借用公款4、，不得將單位的現金收入按個人儲蓄方式存入銀行。4、不準私用帳戶替其他單位和個人套取現金，不準單位之間相互借用現金。5、不準編造用途套取現金和用轉帳支票套取現金。6、不準保留帳外公款和私設“小金庫”。7、財務部門存放現金過夜，不準超過一萬元(待定)。因特殊情況超限，應有主管領導同意。會計監督制度一、會計監督是會計的主要職能之一，是保證會計核算的真實性、合法性的主要手段。要經常教育引導財務會計人員，提高認識，端正思想，秉公辦事，按照會計法和會計人員職權條例以及有關規定，堅決做好會計監督工作。二、會計監督是每個會計人員的責任并在制定會計人員職責中均應具體、明確地作出規定并定期檢查落實。三、會計人員在5、經辦每一項經濟業務時，都要取得合法的原始憑證和必要的審批手續，對不合法、不真實、不完整、不清楚、手續不健全的原始憑證，不予受理。并要求其更正、補充、補辦手續。四、凡購入物都必須履行審批、采購、驗收入庫、入賬等手續。對不合格的設備、臨近到期藥品、殘次品以及非正當渠道購入的一切物品，或數量、規格、含量、金額不符的，保管員不予驗收，會計不予報銷。五、經批準外購材料、設備，嚴格按合同辦事。對外地的一切托收要嚴加管理和控制，貨沒到或未到齊，以及品種、規格質量、數量、價格等與合同不符的，應立即提出拒付或部分拒付。六、財務科長應對藥品、器械、收款處、住院處工作人員加強財務監督，定期或不定期檢查其財會工作，發6、現問題，及時糾正。七、對于大型設備購置等基本建設項目嚴格計劃管理。超計劃、無計劃、無申報手續自行購置的物品，一律不予付款。八、對違反財經紀律、財務制度的現象，要向領導提出意見和建議，無效時，一面執行，一面向上級有關部門反映，對控購商品的購置，要事先申報，未經批準，財務科不予報銷。會計檔案立卷、歸檔、調閱、銷毀制度為了加強對會計檔案的科學管理，健全會計檔案工作制度，根據中華人民共和國財政部、國家檔案局頒發的會計檔案管理辦法的規定，結合本單位的實際情況，特制定本辦法：一、會計檔案是指會計憑證、會計帳簿和會計報表等會計專業材料，它是記錄和反映經濟業務活動的重要史料的證據。因此必須加強對會計檔案的管理7、，建立和健全會計檔案的立卷歸檔、保管、調閱和銷毀等管理制度，切實把會計檔案管好。二、本單位每年形成的會計檔案，應由財會部門按照歸檔要求，負責整理立卷及裝訂成冊。當年會計檔案，在會計年度終了后，可暫由財會部門保管一年，第二年上半年應由財會部門編造清冊移交檔案室保管。三、歸檔范圍：1、會計報表 2、會計帳簿 3會計憑證實行會計電算化，年末必須將本年帳套數據軟盤備份，每份數據均要備份二份，異地保管在指定的保管柜內。四、整理方法：1、分類：一般按年度形成分類，即首先按會計年度分開，然后按“類別名稱”將會計檔案分為報表、帳簿、憑證三大類。帳薄：一般是一本為一卷(冊)，即一個保管單位。活頁帳應抽出空白頁，8、再按會計科目順序裝訂成冊，并加具帳簿封面。憑證：按會計憑證的材料形成時間為順序，連同所附的原始憑證，按日、旬、月的先后整理裝訂成冊，年內連續編號共幾冊，并填寫封面和備注。每冊厚度要適中，裝訂線處要封角并由立卷人、會計主管人員簽名或蓋章，履行簽封手續，以示負責。報表：按年報、季報、月報、旬報等分別組成保管單位，可按文書立卷要求進行，卷內目錄一般填到月或季表類型。2、組卷：會計憑證中工資清單簽名的一頁，應按月、按年歸入到當年度的文書檔案中去，屬長期保管。3、卷內排列：一般應按會計材料形成時間順序排列，報表卷內文字材料(如決算說明等)在前，表格在后。4、編頁號：只編有效頁號，一頁一號，活頁空帳頁要抽9、出。5、裝訂：應拆除所有金屬物，對已損壞的會計材料要進行裱糊，缺少裝訂線的要加邊。6、擬寫案卷題名(標題)：一般應由責任者(即作者)、時間(針對年月)、內容和名稱四部分組成。7、案卷排列與編卷號：應先分報表、帳簿、憑證三大類，再按每類的不同保管期限順序由長到短排列，一年度一個流水案卷號。8、編制案卷目錄：歷年案卷目錄分報表、帳簿、憑證裝訂成三本。9、歸檔時間：當年的會計檔案、在會計年度終了后，可暫由本單位財會部門保管一年，以方便利用。期滿后，原則上應按期將會計檔案移交給檔案室保管。移交時，財會部門應編制會計檔案移交清冊(案卷目錄)一式兩份，交接雙方應簽字，一份由會計部門留存，一份隨會計檔案移交10、。若檔案庫房限制不能全部接收時，可暫留財會部門保留，但會計部門需編制會計檔案案卷目錄送檔案室存檔。五、保管期限：1、會計報表：年報為永久;月報表和季報表為五年。2、會計帳簿：總帳十五年;現金日記帳二十五年;銀行日記帳二十五年;明細帳和輔助帳均為十五年。3、會計憑證：十五年。六、會計檔案的保管和利用：1、會計檔案實行集中統一管理的原則。2、對會計檔案必須進行科學管理，做到妥善保管。存放有序，查找方便。同時嚴格執行安全和保密制度，不得隨意堆放，嚴防毀損、散失和泄密。3、會計檔案應為本單位積極提供利用，也可以為上級單位提供利用。調閱時，要嚴格辦理手續。本單位人員調閱，要經會計主管人員同意;外單位人員11、借閱，要有調閱單位的正式介紹信，并注明調閱會計檔案的內容，經單位領導人和會計主管人員批準后，辦理調閱手續。在調閱過程中，只能調閱與調閱內容有關的資料，不能調閱與調閱內容無關的資料。原則上檔案原件不得借出，也不得拆散原卷(宗)冊。外單位調閱會計檔案，要抄錄和復制的由會計主管人員簽署意見，經本單位領導批準。如有特殊需要，經本單位負責人批準后，提供查閱或者復制，并辦理登記手續。各單位應當建立會計檔案查閱、復制登記制度，為會計檔案的利用提供依據。七、會計檔案的鑒定與銷毀：會計檔案保管期滿需要銷毀,(除未了結的債權債務的原始憑證、涉及房地產權的轉讓契約外)，由檔案室提出銷毀意見，會同財會部門共同鑒定，嚴12、格審查、編造銷毀清冊，按不同情況分別報請主管領導或上級主管部門批準后銷毀，銷毀時應派人監銷。銷毀后，經銷人、監銷人、批準人均應銷毀清冊上簽名蓋章。 醫院消防安全管理制度(一)本院消防工作貫徹“預防為主，防消結合”的方針，堅持“誰主管，誰負責”的原則，實行逐級防火責任制。(二)醫院消防、綜合治安工作領導小組負責消防宣傳教育、技術培訓、年終考評等有關事宜，并由院保衛科對各科室(部門)實施消防安全檢查監督和日常管理。(三)本院每位員工都有維護消防安全，保護消防設施、預防火災、報告火警、參加滅火、發現火情即時撲救的義務，必須嚴格遵守本制度的各項規定。(四)本院建立一支義務安全消防隊，承擔全院范圍內防火13、滅火、或協助公安消防的火災撲救任務。(五)各科室(部門)負責人為所在科室(部門)消防安全當然責任人。各科室設立25名義務消防絡員)，在科室(部門)消防安全責任人領導下，做好消防器材檢查，用電用火安全、易燃易爆物品管理等消防安全，發現火險隱患應及時上報，提出整改意見;發現火情應即時組織人員在第一時間撲救，控制火情蔓延。(六)按消防法規定，確立我院消防安全重點部位：倉庫、配電房、病區、中心供氧區;嚴禁煙火區域：中西藥房藥庫、總務倉庫、一次性材料倉庫、設備倉庫、檔案資料庫和使用貯存汽油、酒精、氧氣、液化石油氣、易燃易爆化學物品場所。(七)凡劃定消防安全重點部位和嚴禁煙火區域內，不準擅自動用明火及吸14、煙，因工作需要使用明火(電焊、氣焊等)，必須由所在科室報保衛科同意，并采取相應消防安全措施。(八)凡使用、保管易燃易爆化學危險品人員，必須經培訓上崗，嚴格執行國家有關消防安全規定和防火防爆注意事項。儲存的庫房必須符合防火要求。(九)電器產品、燃氣用具等物品購置必須符合國家質量標準，電器設備、管線路的使用、安裝和維修，應嚴格遵守安全操作規程和有關消防技術規定。(十)任何科室和個人(包括集體宿舍)，嚴禁使用電爐及其他電熱器具，確因工作需要，須經保衛科同意，并落實責任人。不得私自使用煤氣灶具，不得私自拉接電線，工作場所嚴禁生活用火或將制熱電器用作生活用途，嚴格執行安全用電用火規定。(十一)根據消防安15、全要求，院內配置相應種類、數量的滅火器材設備，由保衛科負責購置布局、更換、檢查、管理，任何部門和個人不得擅自動用、挪位、外借和移作他用。(十二)加強消防安全宣傳教育和技術培訓，提高員工防火安全責任意識，做到新員工上崗前接受消防安全教育，特殊工種應經安全操作技術培訓后持證上崗。(十三)本院消防安全實行責任區域管理和逐級防火責任制，各科室防火責任人必須學習消防知識，熟知本部門消防重點，滅火器材操作等，定期向員工宣傳消防常識，落實防火措施。(十四)對認真遵守消防安全制度，積極提供合理化建議和火險隱患整改意見，發現火情及時報警，并參加撲救等成績顯著的科室或個人，本院將給予表彰和獎勵;對違反防火責任制度造成火警火災事故者，根據情節輕重分別給予經濟處罰或行政處分，觸犯刑律的由司法機關依法追究刑事責任。