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1、企業(yè)工程施工項目投資管理制度及流程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 投資管理制度及流程一、 制度根據(jù)公司的發(fā)展及業(yè)務的調(diào)整，再根據(jù)分部目前投資管理的實際情況，為了使投資管理制度化流程化特制定如下制度及流程。在項目建設全過程中，工程造價的確定是分階段進行的，通常稱為基本建設的“五算”，即投資估算、設計概算、施工圖預算、工程結(jié)算、竣工決算（其過程詳見：“工程多次性計價示意圖”）。從投資估算、設計概算、施工圖預算到招標承包合同價、再到各項目工程的結(jié)算價和最后在結(jié)算價基礎上編制的竣工決算，整個計價過程是一個由粗到細、由淺到深2、最后確定中實際造價的過程，計價過程各環(huán)節(jié)之間相互銜接，前者制約后者，后者補充前者。所以每一個環(huán)節(jié)都不能忽視。目前本分部投資控制方面的工作主要有：工程預算審核，簽定合同時關(guān)于造價條款的審核，工程款的支付審核，工程變更簽證審核，工程竣工結(jié)算審核等。根據(jù)本分部工作小組的分工及投資管理的工作性質(zhì)，制定如下規(guī)定：1. 工作模式應該是全員參與。需要各個部門（特別是設施設備維護中心）的緊密配合與領(lǐng)導的支持。這直接影響到投資控制審核工作的進度和有效。2. 對建設全過程各個環(huán)節(jié)實行造價控制和監(jiān)督。3. 施工單位提交的預算資料由設施設備維護中心進行收集及仔細的審查，保證及時向投資管理人員提供具體審核條件的預算資3、料。（詳見：“預算審核流程”）4. 參與項目方案及單位選擇，參與圖紙會審，參與招投標參與標書的編制、分析、評標，參與設備選型及開箱驗收，參與竣工驗收，提供關(guān)于投資方面分析或意見。5. 審核工程預、決算和辦理工程竣工結(jié)算。（具體程序及細節(jié)見：“預算審核流程”及“工程結(jié)算流程”）6. 預算資料原件、合同等相關(guān)資料確認簽字蓋章后移交投資管理人員保管。7. 負責工程合同及造價相關(guān)資料文件的整理、保管、保密。8. 根據(jù)工程造價情況，對工程相關(guān)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析。9. 了解、熟悉建筑材料市場工程造價信息，并根據(jù)實際情況進行分析統(tǒng)計。二、 流程工程多次性計價示意圖提出項目建議書進行可行性研究投資估算初步設計4、設計總概算技術(shù)設計修正總概算施工圖設計施工圖預算工程招標合同價合同實施結(jié)算價竣工驗收竣工結(jié)算價工程預算審核流程改造工程立項，并審定施工方案及圖紙，施工單位按有關(guān)規(guī)定提交預算資料后方可進行預算審核。 預算書（含預算編制說明及工程量清單），并提供電子版本。 圖紙（要求工程師簽字認可） 設備材料型號、規(guī)格、樣板 施工組織方案施工單位 對施工單位提交的預算資料進行詳細的審查， 專業(yè)工程師簽署詳細意見 小組主管簽署意見設施設備維護中心對預算資料不清晰的地方首先詢問設施設備維護中心弄清情況，并可直接向施工單位查詢 按照相關(guān)規(guī)定、當?shù)氐姆ㄒ?guī)、定額、取費依據(jù)對施工單位所報的預算進行審核 要求：公正、無私、廉潔5、態(tài)度友好、以理力爭 造價工程師（預算員）提出預算審核意見 部門主管(經(jīng)理)簽署預算審核意見并提請分部領(lǐng)導批準投資管理對工程預算有異議直接向投資部、維護中心質(zhì)詢經(jīng)營部經(jīng)理對工程預算審核提出意見對工程預算提出最終意見及批準實施分部總經(jīng)理施工單位及建設方雙方簽章說明：預算審核預計所需時間 ： 1萬元以內(nèi)： 13個工作日 5萬元以內(nèi)：25個工作日610萬元之間：58個工作日 1120萬元之間：610個工作日2040萬元之間：815個工作日 4080萬元之間：1015個工作日80萬元以上： 10個工作日以上（預算審核時間是從設施設備維護小組移交具備審核條件的預算資料開始計算，且在施工方及設施設備維護中6、心配合緊湊的前提下確定的，否則視情況而定）變更簽證流程一 由甲方（投資方，業(yè)主）提出工程變更簽證的流程報批變更估算 決 策 層核定多方案的估算造價 同意，下達指令要求項目小組按某方案實施不同意，向項目小組下達不實施的指令對擬變更的部位向設計單位咨詢 投資管理對擬變更的部位向設計單位咨詢 按設計單位的建議向施工單位詢價 設施設備維護中心提供建議 提供變更估算造價 設計單位施工單位按變更設計要求向施工單位提出提出施工方案及工程預算向設計單位變更設計要求 施工單位設計單位發(fā)出設計變更書 施工單位二 乙方（施工單位）提出工程變更簽證的流程 不同意，退回施工單位 根據(jù)施工情況或新工藝提出變更要求，并提出7、具體變更預算通知施工單位進行變更實施并監(jiān)督實施同意，提請設計單位進行設計審定（13天）投資管理設施設備維護中心設計單位技術(shù)不可行，退回監(jiān)理單位技術(shù)可行，提出技術(shù)要求，變更設計圖，涉及的各專業(yè)提出修改意見（17天）審查工程量（12天）原則：主要從工程量，套用定額，計費標準，材料價格進行審定，并與施工單位協(xié)商 不同意，通知項目組拒絕變更同意，通知項目組實施 決策層提交審定后的變更預算工程付款流程要求付款的理由工程實際進度工程量清單工程預算施工單位付款請求（書面）不符合合同規(guī)定的條件，提出不同意意見，退回施工單位同意付款，簽署付款意見付款是否符合合同的規(guī)定，按合同條款審查付款單，各專業(yè)工程師詳細審查8、工程量，填寫付款申請表 (14天)設施設備維護中心同意付款，負責人簽署付款意見對付款理由及付款額有不同意見，先與設施設備維護中心進行溝通，達成一致不付款意見后，退回施工單位。按照合同的規(guī)定及有關(guān)法規(guī)進行審查工程量的計算套用定額、計費辦法、材料價格 (17天)投資管理簽署同意付款理由及付款額度不同意付款,退回成本組簽署付款的意見及付款的額度分部領(lǐng)導按領(lǐng)導的批復進行付款，并收取收款單位的發(fā)票;將付款申請表復印件轉(zhuǎn)交投資部分部財務說明：1、 付款申請表采用公司用表“表2001-03”合同（報告）付款單；2、 經(jīng)辦人一定要簡明、詳細地說明付款理由；有關(guān)人員按自己的權(quán)限范圍說明同意與否的理由；3、 本付9、款單一經(jīng)分部總經(jīng)理或授權(quán)人簽署財務人員即可付款；4、 分部財務人員在付款時必須收取收款單位的發(fā)票或收據(jù)，并按合同或收款單位提供的帳號由銀行轉(zhuǎn)帳；特出情況，在總經(jīng)理或授權(quán)人的批準下可以支付現(xiàn)金。工程結(jié)算流程改造工程完工，并經(jīng)過驗收，達到合同規(guī)定質(zhì)量標準，施工單位按規(guī)定提交竣工資料后方可進行結(jié)算按合同規(guī)定的結(jié)算條款，提交工程結(jié)算書：審定過的變更簽證匯總、未審定的變更簽證及預算書、結(jié)算書、竣工證明施工單位按照合同規(guī)定條款、批準的變更簽證對施工單位提交的結(jié)算資料進行詳細的審查（主要是工程量），特別提醒注意審查施工單位是否按合同完成應施工的工程量（未完成要提出扣減變更）。專業(yè)工程師簽署詳細結(jié)算意見小組主10、管簽署結(jié)算意見設施設備維護中心按照合同規(guī)定、當?shù)氐姆ㄒ?guī)、定額、取費依據(jù)對施工單位提出的結(jié)算進行審定要求：公正、無私、廉潔 態(tài)度友好、以理力爭造價工程師（預算員）提出結(jié)算意見部門主管(經(jīng)理)簽署結(jié)算意見并提請公司批準（12天）對結(jié)算資料不清晰的地方首先詢問維護中心弄清情況，并可直接向施工單位查詢投資管理對工程結(jié)算提出最終意見及批準實施對工程結(jié)算有異議直接向投資部、維護中心質(zhì)詢分部領(lǐng)導按照公司領(lǐng)導批準的工程結(jié)算進行工程款支付、財務決算分部財務訂立合同的流程分部指定 合同起草召集人合同起草召集人:負責該合同的概況、開工時間、完工時間、與其他專業(yè)的配合及要求、質(zhì)量要求、保修條款、隱蔽工程的驗收、竣工驗11、收的條件、付款條件、獎罰條款、其他需說明的問題；專業(yè)工程師：提出技術(shù)規(guī)范及技術(shù)要求、技術(shù)驗收的條件及和別的工種配合的要求、安裝的質(zhì)量要求及驗收的標準；（48小時）造價工程師：計費依據(jù)、采取的定額、設備材料的計價參考依據(jù)、付款的時間及款額、保修價款的數(shù)量、工程變更簽證的計費辦法等有關(guān)造價的條款。（1天）草擬合同合同起草召集人對各專業(yè)草擬的合同條款進行匯總，組織進行討論，形成統(tǒng)一意見；有不同意見可匯總提出。（1天） 合同草案及意見提交合同最終定稿人（合同草案及意見連同談判紀要、正式簽定的合同同時交檔備案） 匯總 分部指定分部領(lǐng)導對合同草稿進行溝通，確定談判合同稿 合同最終定稿人分部領(lǐng)導針對談判問題12、進行溝通、確認合同談判人協(xié)商雙方談判確認的合同文稿報公司審批合同報公司批準施工單位簽訂正式合同甲、乙雙方法人代表公司檔案室（正本）、投資部、財務、有關(guān)部門及個人（復印件）合同備案 工程投資管理表格 編制要求與使用說明一、 表格名稱1、 工程造價動態(tài)控制一覽表 表一2、 合同一覽表 表二 3、 工程費用一覽表 表三4、 工程項目付款表 表四5、 變更簽證明細表 表五6、 工程項目竣工結(jié)算表 表六二、 編制要求與使用說明1、 工程編號、項目編號（例：030101、030102）項目編號前四位為工程編號后兩位按01-99按照時間順序進行編號 x x x x x x 工程編號前兩位按公元紀年的末尾兩位13、數(shù)后兩位按01-99按照時間順序進行編號（一個工程只有一個工程編號。一個工程的合同、費用統(tǒng)一按照時間順序進行項目編號。）2、所有表格均是以一個工程為單位進行編制，從這些表格可以清楚得了解工程進行過程中投資在各個階段的反映。表一是表二、表三 、表五的匯總。（所有表格的數(shù)字及內(nèi)容均用電腦填寫，個人簽名以鋼筆或簽字筆簽寫。填寫數(shù)字要準確無誤。）3、表一-工程造價動態(tài)控制一覽表 本表反映截止某日、工程進行到某階段的資金使用情況； 表中的“概算造價”為建設項目在決策階段公司決策層對分項投資的估算的確認值，這是一個不變數(shù)（在建設過程中決策層對投資進行調(diào)整時，再按指令進行調(diào)整）； “合同造價”是合同書確認的14、工程造價，這是一個不變數(shù)； “變更簽證”這是一個變數(shù)，初始為零，隨變更簽證的確認而變化，它表示報告期“變更簽證”的準確金額； “累計支付”為截止某日該項目支付施工單位的工程款額； “結(jié)算價”表示該項目已經(jīng)完成、并以進行結(jié)算的造價，它等于“合同造價”加“變更簽證”金額； “增減造價”表示合同造價與概算造價（對于已結(jié)算的項目是結(jié)算價與概算造價的比較）比較的結(jié)果，負數(shù)表示此項節(jié)約了投資，正數(shù)表示此項超過了投資估算；4、表二-合同一覽表 表三-工程費用一覽表這兩個表反映建設項目在簽定合同時及在工程進行過程中資金的情況，所以必須及時填寫。6、表四-工程項目付款表這是一份針對每份合同付款情況的備忘表，必須15、及時、準確填寫。7、表五-變更簽證明細表這是針對每份合同變更簽證的詳細表格，按照合同編號順序詳細、準確填寫。8、表六-工程項目竣工結(jié)算表此表作為工程項目竣工結(jié)算的依據(jù)。9、表七-工程竣工移交單當建設項目竣工、結(jié)算完成移交管理部門時，提交的建設項目投資資料匯總表。表一工程造價動態(tài)控制一覽表（內(nèi)部資料 僅供參考 注意保密）工程名稱： 工程編號： 年 月 日 單位:萬元 共 頁 第 頁序號項目名稱概算造價A合同編號合同造價B變更簽證C累計支付結(jié)算價D增減造價備 注一12小計二123小計總計說明:1. 本表僅作為工程造價動態(tài)控制參考依據(jù);2. 本表不作為總造價變動的依據(jù);3. “增減造價”欄可用概算價16、與合同價、概算價與結(jié)算價相比；4. “-”為工程款結(jié)余，“+”為工程款超支；5. 其它需說明的事項： 編制： 審核： 編制截止日期： 表二合同一覽表工程名稱： 工程編號： 單位：人民幣 元 共 頁 第 頁序號 合 同 名 稱合同編號合同金額已支付金額保修金保修金支付日備 注 合計備注：表中“已支付金額”包含合同金額及合同金額以外的變更簽證費用表三工程費用一覽表工程名稱： 工程編號： 單位：人民幣 元 共 頁 第 頁序號 費 用 名 稱費用編號費用金額已支付額 備 注 合計表四工程項目付款表項目名稱： 合同編號： 單位：人民幣 元序號 付 款 日 期付 款 金 額 備 注合計表五變更簽證明細表工程名稱： 工程編號： 單位：人民幣 元 共 頁 第 頁序號合同編號 簽 證 名 稱 簽證編號 簽證金額 備 注 合計表六工程竣工結(jié)算表工程名稱工程編號主要工程內(nèi)容及變更原因開工日期竣工日期合同造價人民幣： 大寫：增減造價人民幣： 大寫：結(jié)算價人民幣： 大寫：預留保修金人民幣： 大寫：支付時間：專業(yè)工程造價目錄項目名稱金額（人民幣：元）質(zhì)量評定施工單位監(jiān)理單位建設單位項目經(jīng)理造價工程師副總經(jīng)理公司總經(jīng)理注：預留保修金已含在竣工結(jié)算價內(nèi)。