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1、企業(yè)工程運(yùn)輸項(xiàng)目渣土車成本及業(yè)務(wù)結(jié)算管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 1.0 目的 為了規(guī)范運(yùn)輸業(yè)務(wù)結(jié)算，特制定本制度。2.0 范圍 項(xiàng)目部、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部。3.0 內(nèi)容 涉及運(yùn)輸業(yè)務(wù)結(jié)算單據(jù)的開具、統(tǒng)計(jì)及傳遞、運(yùn)輸業(yè)務(wù)數(shù)量及金額的核對(duì)、貨款的催收與回籠4.0 運(yùn)輸業(yè)務(wù)結(jié)算單據(jù)：41運(yùn)輸業(yè)務(wù)結(jié)算單據(jù)的領(lǐng)用：公司所有運(yùn)輸業(yè)務(wù)結(jié)算單據(jù)由行政部統(tǒng)一保管，各項(xiàng)目部的領(lǐng)用必須實(shí)行登記制，用完一本領(lǐng)一本，行政部發(fā)放新的業(yè)務(wù)結(jié)算單據(jù)時(shí)必須對(duì)用完的單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保沒有出現(xiàn)單據(jù)缺失，后將各結(jié)算單據(jù)的完整存根聯(lián)交給財(cái)務(wù)進(jìn)行最后2、的核銷。42運(yùn)輸業(yè)務(wù)結(jié)算單據(jù)的開具、傳遞：前提：甲方發(fā)票，票單稱“客戶土票結(jié)算單”，我方發(fā)票，票單稱“中交土票結(jié)算單”；司機(jī)拉一車必拿一單土票結(jié)算單，以下我們將稱為“土票”。 格式如下：首先司機(jī)收到發(fā)票員開出的土票后，需仔細(xì)核算對(duì)“土票”上的數(shù)據(jù)（車號(hào)、路線、品名）是否填寫清楚、完整，（特殊工程時(shí)，我方發(fā)票員不填單，直接將土票司機(jī)撕下發(fā)給駕駛員，讓駕駛員自已填票，目前公司暫不提倡這種方法）。司機(jī)票據(jù)傳遞：司機(jī)按天依照“土票” 數(shù)量按要求匯總填入“交票表” 并簽上名字后（友情提醒：不報(bào)上大名，你的勞動(dòng)所得，財(cái)務(wù)無法計(jì)算），將土票訂在交票表后面，親自交現(xiàn)場(chǎng)收票員驗(yàn)票，收票員憑“土票”驗(yàn)對(duì)駕駛員所填3、的“交票表”是否正確，正確無誤后，收票員要簽字確認(rèn)，防止出現(xiàn)單據(jù)在交接過程中出現(xiàn)丟失無法確認(rèn)責(zé)任人；雙方較驗(yàn)無誤后，收票員將第二聯(lián)“駕駛員聯(lián)”退給駕駛員，第一聯(lián)“收票員聯(lián)”及所附的土票，裝存成冊(cè)（箱）備查?！敖黄北怼?格式如下：4.2.3要求：“交票表”以每天每車號(hào)計(jì)數(shù)填表，司機(jī)必須一天一交，嚴(yán)禁將 “土票”保管在自已手中，否則出現(xiàn)丟單造成的損失由司機(jī)全權(quán)賠償。司機(jī)填寫“交票表”內(nèi)容必須完整。（特殊情況，某位駕駛員某天開了兩部車，那他要以車號(hào)為準(zhǔn)，填開成兩張不同車號(hào)的“交票表”，43收票員與財(cái)務(wù)之間票據(jù)傳遞：收票員憑“交票表”編制成一份“運(yùn)輸?shù)怯洷怼?，“運(yùn)輸?shù)怯洷怼敝幸敿?xì)記錄車號(hào)、駕駛員姓名4、車數(shù)、起始點(diǎn)、公里數(shù)、加油升量、及業(yè)務(wù)類型（如注明運(yùn)砂、運(yùn)土、其它）；特殊情況：1.單趟單車沒有空載，即開出也載貨，開進(jìn)也載貨，要分開注明內(nèi)運(yùn)及外運(yùn);；2. 不用向甲方結(jié)算，如內(nèi)部修路，請(qǐng)注明修路，3.屬于雙叢結(jié)算業(yè)務(wù)的，如購砂， 即又購又運(yùn)，請(qǐng)注明購砂行為。收票員填寫的運(yùn)輸表如圖：收票員填寫“運(yùn)輸?shù)怯洷怼?，要?bào)經(jīng)主管的現(xiàn)場(chǎng)管理人員，（比如車隊(duì)長或項(xiàng)目部經(jīng)理，簽字確認(rèn)），這樣現(xiàn)場(chǎng)管理人員對(duì)工程進(jìn)度心中也有數(shù)了。收票員按天把“運(yùn)輸?shù)怯洷怼边B同原始單據(jù)，打包裝進(jìn)大信封（請(qǐng)?jiān)谛欧饷嫔献⒚魅掌诩翱偲睌?shù)），最后傳遞到財(cái)務(wù)部終結(jié)。收票員最好自行保留一份“運(yùn)輸?shù)怯洷怼庇坝〖詡渥圆?。涉及甲方發(fā)票的，票單請(qǐng)5、妥善安全送交財(cái)務(wù)結(jié)算員（出納）手中。涉及甲方加油或公司自己油庫加柴油的另外報(bào)單，按車號(hào)注明加油升數(shù)。涉及公司外請(qǐng)機(jī)械設(shè)備,如外請(qǐng)鉤機(jī)或平板車等,結(jié)算明細(xì)單要有我方證明人員簽字。5.0運(yùn)輸單位及金額的核對(duì)5.1運(yùn)輸活動(dòng)來源于公司市場(chǎng)業(yè)務(wù)部對(duì)外承接的業(yè)務(wù)，市場(chǎng)部對(duì)外所簽合同最好以 “方”報(bào)價(jià)（因?yàn)閳?chǎng)地場(chǎng)區(qū)土石方量測(cè)算是都以“方”為單位），如對(duì)方要以車為單位，請(qǐng)告知對(duì)方我們每車的方量。土石方量運(yùn)輸因土頭土尾距離不同，價(jià)格也不同，所以合同及報(bào)價(jià)單價(jià)表要及時(shí)提供新增客戶的單價(jià)表交給財(cái)務(wù)部。5.2公司對(duì)外報(bào)價(jià)一律以不含稅來報(bào)價(jià)，即不開發(fā)票計(jì)價(jià)，如開發(fā)票另加（待定%）稅點(diǎn)5.3財(cái)務(wù)部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)收集到的“運(yùn)輸?shù)怯洷怼焙汀敖黄北怼奔案鶕?jù)市場(chǎng)業(yè)務(wù)部提交的 “新增客戶單價(jià)表”中客戶運(yùn)輸單價(jià)，由此編制完整的“運(yùn)輸結(jié)算表”確認(rèn)應(yīng)收帳款。6.0貨款的催收與回籠首先財(cái)務(wù)部接到進(jìn)行貨款結(jié)算要求時(shí)，提交一份“客戶對(duì)賬單”給市場(chǎng)業(yè)務(wù)部門，由市部根據(jù)其內(nèi)部報(bào)表核對(duì)業(yè)務(wù)量及業(yè)務(wù)單價(jià)的準(zhǔn)確性。確保提供給客戶的結(jié)算清單是準(zhǔn)確的?！翱蛻魧?duì)賬單“必須由財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。對(duì)賬單格式如圖：其次將 “客戶對(duì)賬單”交給結(jié)算員，目前暫定結(jié)算員為出納（目前由于特殊性暫由出納從事對(duì)帳工作），由出納外出與客戶對(duì)帳、收款。7.0 本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定、修訂、解釋權(quán)。8.0自公司授權(quán)管理人簽發(fā)后執(zhí)行。