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商業連鎖經營公司財務管理工作手冊（51頁）.doc

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上傳人：焦** 編號：80562 2021-03-31 52頁 306KB

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1、目目錄錄第一章第一章收入管理制度收入管理制度 ( (0 03)3) 第二章第二章費用報銷管理制度費用報銷管理制度 ( (0 04 4) ) 第三章第三章各類款項支付管理制度各類款項支付管理制度 ( (0 08 8) ) 第四章第四章傭金管理制度傭金管理制度 ( (1313) ) 第五章第五章開單收銀責任制與票據管理制度開單收銀責任制與票據管理制度 ( (1 15 5) ) 第六章第六章應收款管理制度應收款管理制度 ( (1717) ) 第七章第七章特殊銷售帳務處理規范特殊銷售帳務處理規范 ( (1919) ) 第八章第八章賬務核算管理制度賬務核算管理制度 ( (2121)2、 ) 第九章第九章軟件操作規范管理制度軟件操作規范管理制度 ( (2626) ) 第十章第十章財務月報表編制管理規范財務月報表編制管理規范 ( (3232) ) 第十一章第十一章財務部員工工作管理制度財務部員工工作管理制度( (4040) ) 第十二章第十二章帳務操作指引帳務操作指引 ( (4 43 3) ) 第一章第一章收入管理制度收入管理制度 1.0 1.0 目的目的為規范公司資金收入流程與日常管理而制定本制度。 2.0 2.0 原則原則公司資金管理嚴格執行“收支兩條線”的管理原則，任何員工未經所在地區財務主管同意不得直接從當日營業收入中直接支付費用。否則視為挪用并按挪用金3、額 30%但不低于 2000 元/ 次予以處罰。 3.0 3.0 適用范圍適用范圍本制度適用于XXXXX有限公司下屬各分公司。 4.0 4.0 要求要求 a) 分公司所有營業收入款項各收銀員必須在當天營業結束前上繳到出納員或存入財務指定的銀行帳號，不得無故延期上繳。如因特殊情況無法按時上繳者必須事先經財務主管的同意并存放在公司指定保險柜，否則造成損失則由當事人承擔。（各區域營業收入款項收銀員與出納具體交接方式，由分公司財務主管制度并形成書面文件報備總公司） b) 各收銀員如無故未按時上繳營業收入款項者或不服從分公司財務部調拔者，對當事人可按每次 500-2000 元予以處罰。如所造成損失則由當事人承擔全部經濟責任。 c) 為確保公司款項安全工作，離分公司財務部較遠的各區域收銀員應在店面最近銀行開設銀行存折（或銀行卡），用于區域現金公款存取

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