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1、企業(yè)發(fā)展建設(shè)主營(yíng)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): l 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 激光切割收入管理 鈑金收入管理 數(shù)控收入管理 高數(shù)沖收入管理1) 流程管理（四大模塊的流程基本相同）1 每日根據(jù)送貨單在金蝶系統(tǒng)中做好當(dāng)天的收入2 月底結(jié)賬以后從金蝶系統(tǒng)中導(dǎo)出該模塊的收入明細(xì)賬3 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目設(shè)置結(jié)構(gòu)圖： 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 （總賬科目） （下設(shè)二級(jí)科目） 激光切割 鈑金 數(shù)控 高數(shù)沖 （下設(shè)三級(jí)科目）激光切割客戶 鈑金客戶 數(shù)控客戶 高數(shù)沖客戶2）電子存檔管理激光切割收入的電子檔案管理按照如下的方式進(jìn)行文件的歸整其他2、三項(xiàng)的收入也按照此方法進(jìn)行：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入計(jì)算機(jī)管理圖示： 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 年份 月份 總收入概況 各項(xiàng)目收入明細(xì)賬 加工收入 材料收入 現(xiàn)金收入 月結(jié)收入 激光切割 成品 數(shù)控 高速?zèng)_ 送貨單明細(xì) 對(duì)賬單明細(xì)與激光切割類似 與成品類似 A客戶 B客戶 。 送貨單明細(xì) 對(duì)賬單明細(xì)l 成本管理 激光切割成本管理 鈑金成本管理 數(shù)控成本管理 高數(shù)沖成本管理1) 流程管理：1 每日根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷單入賬 費(fèi)用報(bào)銷流程： 費(fèi)用報(bào)銷人填寫費(fèi)用報(bào)銷單 會(huì)計(jì)審核 總經(jīng)理審批 出納根據(jù)審核無誤的費(fèi)用報(bào)銷單付款 2. 月底結(jié)賬后可將成本費(fèi)用的各明細(xì)賬導(dǎo)出 成本的管理主要體現(xiàn)有管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用、生產(chǎn)成本、制造3、費(fèi)用、產(chǎn)品銷售成本。為了更加明了的反映四大模塊的成本，就必須得設(shè)置其二級(jí)科目和三級(jí)科目。 3.公司成本管理標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算方法明細(xì)見成本管理附件。例如： 管理費(fèi)用 激光切割費(fèi)用 鈑金費(fèi)用 數(shù)控費(fèi)用 高數(shù)沖費(fèi)用. 后勤費(fèi)用 快遞費(fèi) . . .2）電子存檔管理成本管理的電子檔案管理按照如下的方式進(jìn)行文件的歸整成本管理計(jì)算機(jī)管理圖示： 成本管理年份 月份 激光切割 鈑金 數(shù)控 高數(shù)沖 每個(gè)模塊的明細(xì)賬 . . .l 供應(yīng)商管理2) 流程管理1 會(huì)計(jì)根據(jù)各個(gè)供應(yīng)商設(shè)置應(yīng)付賬款的二級(jí)明細(xì)科目，每天根據(jù)供應(yīng)商的送貨單入賬2 月底結(jié)賬后導(dǎo)出各供應(yīng)商的明細(xì)賬2）供應(yīng)商管理計(jì)算機(jī)管理圖示：供應(yīng)商管理年份 月份 各個(gè)供4、應(yīng)商的明細(xì)賬 。 。 。 氣體供應(yīng)商收貨、對(duì)賬、付款流程1.氣體需求通知（開請(qǐng)購(gòu)單至倉(cāng)庫(kù)），責(zé)任人：當(dāng)班班長(zhǎng)或主管2.聯(lián)系氣體供應(yīng)商，責(zé)任人：倉(cāng)庫(kù)3 確認(rèn)送貨單數(shù)量、簽字（以及退空瓶數(shù)量）責(zé)任人：倉(cāng)庫(kù)、當(dāng)班班長(zhǎng)4 開據(jù)入庫(kù)單（包括送貨單交至財(cái)務(wù)），責(zé)任人：倉(cāng)庫(kù)5 根據(jù)送貨單、入庫(kù)單與客戶對(duì)賬單核對(duì)、簽字確認(rèn)，責(zé)任人：會(huì)計(jì)6 會(huì)計(jì)遞交的對(duì)賬單、送貨單、入庫(kù)單進(jìn)行貨款申請(qǐng)，責(zé)任人：會(huì)計(jì)7 審核、批款，責(zé)任人：總經(jīng)理8 審批后的貨款申請(qǐng)單安排貨款，責(zé)任人：出納3）飲用水供應(yīng)商收貨、對(duì)賬、付款流程 清點(diǎn)數(shù)量、簽收送貨單 責(zé)任人：倉(cāng)庫(kù)、出納 送貨單必須兩人簽字生效 送貨單一式兩份，其中一份遞交財(cái)務(wù)，一份5、留底；責(zé)任人:倉(cāng)庫(kù) 每月供應(yīng)商提供對(duì)賬單，以送貨單為準(zhǔn)進(jìn)行核對(duì)簽字確認(rèn)；責(zé)任人：會(huì)計(jì) 遞交總經(jīng)理審批簽字付款；責(zé)任人：會(huì)計(jì)l 應(yīng)收賬款管理2) 流程管理1 每日根據(jù)送貨單入賬2 月底結(jié)賬后從金蝶系統(tǒng)中導(dǎo)出各個(gè)客戶的應(yīng)收賬款明細(xì)3 每月月底根據(jù)應(yīng)收賬款做好對(duì)賬單（ 成品 激光切割 數(shù)控 高速?zèng)_） 交給財(cái)務(wù)文員與對(duì)方財(cái)務(wù)對(duì)賬，并且做好當(dāng)月的應(yīng)收賬款總表（對(duì)已收期票客戶備注標(biāo)明）。2）應(yīng)收賬款管理計(jì)算機(jī)管理圖示： 應(yīng)收賬款管理年份 月份 應(yīng)收賬款總表 應(yīng)收賬款明細(xì)l 稅票管理1) 增值稅專用發(fā)票包括銷項(xiàng)發(fā)票的管理和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的管理 銷項(xiàng)發(fā)票的管理根據(jù)客戶確認(rèn)的對(duì)賬單金額開具增值稅專用發(fā)票，并且要打印一6、個(gè)發(fā)票回執(zhí)單，在客戶收到發(fā)票后簽收該回執(zhí)單。每月的發(fā)票用完以后要到稅局去購(gòu)買發(fā)票。 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的管理每個(gè)月都應(yīng)該做好進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的明細(xì)賬，月底到稅局去進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證。2）稅票管理計(jì)算機(jī)管理圖示： 稅票管理 年份 月份 發(fā)票回執(zhí)明細(xì) 進(jìn)項(xiàng)稅票明細(xì) 銷項(xiàng)稅票明細(xì)l 公司文件檔案分類、保管圖（1）是公司的鐵柜圖示： 左 右 左 右 下 下 圖（一） 圖（二）是公司的木柜圖示：左 右 中 中中 中 下 下 圖（二）會(huì)計(jì)（出納）文件清單及存放位置文件名稱文件內(nèi)容責(zé)任人存放位置記賬憑證會(huì)計(jì)木柜左及木柜右總賬賬簿會(huì)計(jì)鐵柜下及下明細(xì)賬賬簿會(huì)計(jì)鐵柜下及下應(yīng)收賬款匯總表會(huì)計(jì)鐵軌右開票資料會(huì)計(jì)鐵軌右增值稅裝用發(fā)票回執(zhí)會(huì)計(jì)鐵7、軌右月度利潤(rùn)表各大項(xiàng)目的月度收入成本利潤(rùn)情況會(huì)計(jì)鐵軌左氣體送貨單會(huì)計(jì)鐵軌左月結(jié)供應(yīng)商對(duì)賬單會(huì)計(jì)鐵軌左會(huì)計(jì)管理制度會(huì)計(jì)鐵軌左成品對(duì)賬單會(huì)計(jì)鐵軌左返修指令單會(huì)計(jì)包括退貨單及返修送貨單設(shè)備合同出納鐵軌右設(shè)備維護(hù)合同出納鐵軌右出納管理制度出納鐵軌右工資表出納鐵軌右員工獎(jiǎng)罰單出納鐵軌右快遞存根及交接表出納鐵軌右員工辭工合同解除書出納鐵軌右日清月結(jié)表出納自行保管現(xiàn)金日記賬出納自行保管催款情況表出納鐵軌右工廠內(nèi)外宿舍水電表出納鐵軌右財(cái)務(wù)文員文件夾項(xiàng)目清單文件名稱文件內(nèi)容責(zé)任人存放位置備注文員管理制度財(cái)務(wù)文員木柜中本月對(duì)帳單激光對(duì)帳單財(cái)務(wù)文員木柜中包含每月客戶對(duì)帳情況未確認(rèn)對(duì)帳單激光對(duì)帳單財(cái)務(wù)文員木柜中本月對(duì)8、帳單成品對(duì)帳單財(cái)務(wù)文員木柜中包含每月客戶對(duì)帳情況未確認(rèn)對(duì)帳單成品對(duì)帳單財(cái)務(wù)文員木柜中送貨單（統(tǒng)計(jì)）整理本月送貨單（黃）財(cái)務(wù)文員木柜中激光指令單已完成來料加工生產(chǎn)指令單財(cái)務(wù)文員木柜中激光指令單未完成來料加工生產(chǎn)指令單財(cái)務(wù)文員辦公桌面金德指令單生產(chǎn)指令單、價(jià)目表及采購(gòu)單財(cái)務(wù)文員木柜中嘉豐指令單生產(chǎn)指令單采購(gòu)單財(cái)務(wù)文員木柜中生產(chǎn)指令單成品已完成指令單財(cái)務(wù)文員木柜中生產(chǎn)指令單成品未完成指令單財(cái)務(wù)文員木柜中興榮訂單文件夾指令單、報(bào)價(jià)單及采購(gòu)單財(cái)務(wù)文員木柜中領(lǐng)料、退料單領(lǐng)、退料單財(cái)務(wù)文員木柜中含嘉豐、金德捷佳偉創(chuàng)送貨單、對(duì)帳單財(cái)務(wù)文員木柜中勞動(dòng)合同合同勞動(dòng)合同聘用書財(cái)務(wù)文員木柜中其它文件員工辭工書、合同解9、除書、員工手冊(cè)、調(diào)薪申請(qǐng)表、請(qǐng)假條等其它人事文件財(cái)務(wù)文員木柜中l(wèi) 財(cái)務(wù)流程明細(xì)管理補(bǔ)充說明：1 現(xiàn)金訂單收據(jù)、保管、開據(jù)，責(zé)任人：會(huì)計(jì)；2 現(xiàn)金頂單收據(jù)，收款，經(jīng)手簽收責(zé)任人：出納3 外出收款月結(jié)訂單收據(jù)、保管（外出收款人資格名單：待定），責(zé)任人：出納4 收據(jù)用途編號(hào)，發(fā)放，制表交接，責(zé)任人：會(huì)計(jì)5 收款收據(jù)一定要證明當(dāng)月貨款或者當(dāng)月部分貨款及收款方式等明細(xì)要點(diǎn)6 支票管理、開據(jù)，責(zé)任人：出納7 金稅卡、稅票、開票、責(zé)任人：會(huì)計(jì)8 對(duì)賬單跟蹤確認(rèn)回簽，責(zé)任人：財(cái)務(wù)文員9 應(yīng)收款每月定時(shí)更新制表（對(duì)已收期票客戶備注標(biāo)明），責(zé)任人：會(huì)計(jì)10 供應(yīng)商付款以及員工工資發(fā)放（地點(diǎn)：接待室），責(zé)任人：出納11 為不耽誤正常上班，廢料賣出時(shí)間定位每月兩天，且必須是周日；12 廢料賣出通知，責(zé)任人：倉(cāng)管 13 出料分類、計(jì)量、傳遞會(huì)計(jì)，責(zé)任人：倉(cāng)管14 廢料過稱登記，責(zé)任人：出納15 廢料收款開據(jù)、保管，責(zé)任人：會(huì)計(jì)16 廢料收款，責(zé)任人：出納