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1、發電企業基建投資及資金計劃管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XXXX發電有限公司基建投資及資金計劃管理制度第一章 總則第一條 目的為了規范XXXX發電有限公司年度基本建設投資計劃管理工作，提高資金籌措計劃的準確性，降低資金籌措成本，結合本公司實際特制定本規定。基本建設投資計劃管理工作的基本任務：通過有效的投資計劃管理，減少資金占用及資金呆滯狀態，降低資金使用成本，提高資金的使用效果。第二條 適用范圍本制度適用于XXXX發電有限公司（以下簡稱“公司”）。本制度所指年度基本建設投資計劃，包括投資完成計劃和投資資金2、計劃。第三條 引用標準（一）中華人民共和國統計法（二）中國電力企業聯合會火力發電工程建設預算編制與計算規定XX年版第二章 機構及職責第四條 部門職責（一）計劃經營部1負責項目投資計劃及工程資金計劃的編制、內部審查、調整、分析和上報。2負責根據投資計劃的審查情況，修改投資計劃。3負責編制工程、設備、材料、與工程有關的服務項目、前期費及征地費資金計劃。4負責審查PC承包單位及其他承包單位編制并上報的工程、設備、材料招標、采購及付款計劃。5負責依據附件2格式編制年度投資建議計劃。6負責依據附件3格式編制分月度的年度投資計劃。（二）工程管理部負責審查PC承包單位編制并上報的設備及材料招標、采購及付款計3、劃，每月22日前提交相應計劃給計劃經營部。（三）財務部負責編制月度項目法人管理費用及財務管理費用計劃，每月22日前提交相應計劃給計劃經營部。負責依據各部門提供的月度資金計劃編制公司整體資金計劃，并上報董事會審批。負責填寫年度投資建議計劃中的融資及資本金。（四） 生產準備部負責編制生產準備費，根據需要提交相應計劃給計劃經營部。第三章 編制原則第五條 基建投資計劃應符合國家有關規定，依據項目概算及進度計劃編制，滿足項目進度需要。第六條 基建投資計劃中的投資完成計劃（產值計劃）指標是以貨幣表現的基本建設工作總量，它是反映基本建設規模和建設進度的綜合性指標。其編制應按計劃期的工程進度，根據簽訂的合同價4、款，考慮付款時間、付款方式等因素計算所得；如合同尚未簽定，按批準概算價乘以調整系數計算，調整系數按計劃期市場情況適當下浮原則。投資資金計劃（現金流量計劃）是一定周期內基于基建工作量的實際資金需求額，用以指導資金的籌集和使用。第七條 公司編制下一年度基建投資計劃工作應在每年11月30日前完成，本年度建議調整計劃應在7月30日前完成。公司根據董事會批準的年度資金計劃和工程實際情況，編制月度資金計劃，報董事會。具以編制投資計劃的進度計劃以公司內控計劃為準。第八條 投資計劃調整公司定期將實際資金需求與批準的年度投資計劃做比較，年度投資計劃如存在較大偏差，確需調整，應提出申請，報董事會審批。調整計劃的依5、據：（一）工期進度發生重大改變。（二）合同簽訂后發生重大變更。（三）合同簽訂時間和付款方式與原計劃有較大變化。（四）設備到貨期改變。（五）其它影響因素。投資調整計劃需有調整計劃說明，調整計劃說明需要以列表形式并按構成分項說明計劃調整的原因和金額。第九條 月度投資計劃每月23日，計劃經營部負責根據各承包單位報送的投資計劃，以及財務部提供的項目法人管理費用及財務管理費用計劃，編制月度投資計劃（見附件4）。第十條 月度資金計劃每月23日，計劃經營部負責根據各承包單位審定的工程、設備、材料月度投資完成編制月度資金計劃（見附件5），24日提交資金計劃給財務部。第十一條 投資計劃執行與評價計劃經營部需密切6、跟蹤月度或季度投資完成情況，掌握動態投資信息，進行風險預控。分析主要經濟技術指標的完成情況，對計劃執行情況進行檢查和監督，及時發現、反映問題。年度投資計劃編制的具體要求、編制方法及編制中需要注意的問題詳見本規定附件1年度基本建設投資計劃編制導則。第四章 檢查、評價與反饋第十二條 制度執行人應經常檢查本部門本制度執行情況的規范性。第十三條 制度負責人根據反饋情況對各部門本制度的執行情況進行評價，并決定本程序是否升版。第十四條 程序執行人必須確保為所有文件持有人提供最新的修訂版本。第五章 附則第十三條 本制度由計劃經營部負責解釋。第十四條 本制度自發布之日起施行。附件：1.年度基本建設投資計劃編制7、導則2.年度投資建議計劃3.分月度的年度投資計劃4.月度投資計劃5.月度資金計劃6.投資及資金計劃編制與審批流程7.制度信息總覽表附件1 年度基本建設投資計劃編制導則第一章 總則第一條 為規范公司基建投資計劃的編制工作，提高工程項目的管理水平和績效標準，特制定本導則。第二條 計劃經營部是公司基建投資計劃編制的歸口管理部門，財務部是公司建設單位管理費用及財務管理費用計劃編制的歸口管理部門。第二章 編制方法及要求第三條 年度投資計劃的編制以報告的形式上報，報告內容包括投資計劃編制說明和投資計劃表兩部分：第四條 投資（建議）計劃編制說明應包括項目概況（前期項目說明項目批復進度情況）、本年上半年基建計8、劃執行情況、工程主要考核節點完成情況及主要形象進度、工程投資完成、資金到位情況；本年度基建投資計劃調整意見并說明調整計劃的原因、本年度其他投資方資金落實情況（預計）；下年度基建工程形象進度、工程存在的主要問題、基建投資建議計劃（包括資本金和融資計劃）、下年度其他投資方資金落實情況（預測）、至竣工年工程資金框架計劃等內容。第五條 投資（建議）計劃表內容包括：基本建設投資項目計劃預計完成情況表、下年度電力基本建設項目建議計劃表、發電工程投產進度安排表、下年度至竣工年資金計劃建議安排表、基本建設在建工程項目情況表、電力基本建設大中型新開工項目情況表和下年度建議計劃分項構成計劃表。前期項目包括：前期項9、目情況表、前期費用使用表、主要項目支出情況表。第六條 編制資金計劃的基礎材料主要包括項目的批準概算（有執行概算的用執行概算）、里程碑計劃、一、二級網絡進度計劃、三大主機及主要輔機設備交付計劃、投資完成統計臺帳、合同、公司批準的四項費用指標。第七條 基建投資計劃一般應以資金計劃為編制基礎,具此根據各項目的不同階段的特點測算投資完成計劃。按建筑、安裝、設備、其他費編制報表。第八條 投資計劃中的計劃投資完成額指標的編制應按計劃期的工程進度，根據簽訂合同的價款，考慮付款時間、付款方式等因素計算所得；如合同尚未簽定，按執行概算價格計算，如沒有執行概算，按批準概算價乘以調整系數計算，調整系數按計劃期市場情10、況確定。第九條 投資計劃編制時應注意工程建設不同階段的不同特點，充分考慮預付款、設備到貨時間、工程和設備的質保金等在工程建設不同階段的特點：（一）工程建設前期1開工前：確定本年前期項目需要做的工作，確定前期工作各項任務的啟止時間表，根據這些工作內容預測各個合同及各年所需資金。2開工后：由于建設初期合同簽訂較少，大部分工作的計劃投資完成額只能按概算價并考慮適當下浮，同時要充分考慮留足設備、材料預付款；建安預付款參照合同慣例支付比例及額度，因此，基建投資計劃應為計劃投資完成額加預付款。（二） 工程建設中期1建筑安裝施工部分已招標簽訂合同部分按由承包單位先編制基礎表，要求每個單項工程各年計劃合計要等11、于合同金額，各年資金分配比例要與形象進度計劃完成比例相符，公司負責審核后列入計劃。未簽訂合同部分由公司負責編制，每個單項工程各年計劃合計要等于概算調整金額。建筑安裝施工部分編制完成后根據公司運做程序做調整，比如當年12月進度款是否計入當年計劃要根據工程進度款報表上報時間加進度款撥付審批時間是否跨月決定，編制年價差、基本預備費在各年的比例要與工程結算進度相符。2設備采購部分有合同的按合同付款時間編制計劃，未簽訂合同部分根據設備交付計劃和一、二級網絡進度計劃計算資金使用時間。此部分要考慮年末付款項目的付款條件是否能完成決定12月計劃是否列入當年計劃，特別是金額較大的付款，主要考慮驗收手續、是否需要12、計量或確認交貨數量。3其他費部分（有合同的按合同付款時間，未簽訂合同部分根據預測）建設單位管理費、生產準備費、建設期貸款利息由財務部門負責分析匯總。部分計劃編制完成后要與項目的批準概算（有執行概算的用執行概算）做對比，找出造成差異的原因，并具此修正計劃。（三）工程建設后期資金計劃編制除按建設中期方法編制外重點應注意以下問題1合同金額與結算金額的差異（包括單價結算項目、暫定金額部分、預算下浮部分、甲方委托、變更及結算中雙方有爭議的部分）。2結算進度對資金計劃的影響。3未完工程對資金計劃的影響。附件2 XXXX發電有限公司 201X年度投資建議計劃批準：審核：編制：XXXX發電有限公司二一六年 月13、 日表1: 201X年電力基本建設建議計劃調整表序號項 目 名 稱建設性質建設規模建設起止年限總投資到201X年底累計201X年原資金計劃201X年1-6月完成201X年預計201X年調整建議 (+)、(-)201X年調整后資金計劃備 注計劃總投資預計實際總投資資金 到位投資 完成資金 到位投資 完成資金到位投資完成主要形象進度新增生產能力估算/概算執行概算*工程合計融資合計XX銀行 XX%其他資本金合計XX發電公司100%表2: XXXX發電2660MW機組新建工程201X年電力基本建設建議計劃表序號項 目 名 稱建設性質建設規模建設起止年限總投資2015年11月底累計完成至2015年底累計14、完成預計2016年建議計劃備注計劃總投資預計實際總投資資金到位投資完成資金計劃投資完成主要建設內容估算/概算執行概算資金到位投資完成*工程融資合計XX銀行資本金合計XX發電公司 100%表3： XXXX發電2660MW機組新建工程至竣工年電力基本建設框架計劃表序號項 目 名 稱建設性質建設規模建設起止年限總投資2015年11月底累計完成至2015年底累計完成預計2015年建議計劃2016年建議計劃2017年建議計劃備 注計劃總投資預計實際總投資資金到位投資完成資金計劃投資完成資金計劃投資完成資金計劃投資完成估算/概算執行概算資金到位投資完成*工程融資合計XX銀行資本金合計XX發電公司100%表15、4： 電力基本建設在建工程項目情況表項目名稱建設性質建設規模單機容量郵政編碼項目法人單位通信地址建設地址聯系電話傳真電話初 步 設 計項目立項情況項目建議書/可研開工批復情況審查文號時間批準文號時間批準文號時間批準文號時間項目核準情況批準文號靜態單位投資(元/萬千瓦)利用小時初步設計概算靜態機組類型批準時間動態資本金收益率%標煤單價(元/噸)動態電壓等級投資方及資金來源投資方兵團投資合計上網電價(元/兆瓦時)資本金比例%出資額主要設備情況供貨廠商及設備型號出資比例鍋 爐資本金數額汽輪機融資來源XX銀行簽約日期XX銀行簽約日期XX銀行簽約日期合計發電機融資數額主 變施工時間實際開工計劃投產第一臺16、機投產第二臺機投產全部投產計劃工期(月)實際工期(月)設計和主要施工單位情況設計施工備注說明注：1附表1、2、3中“計劃總投資”中的“估算/概算”結合項目實際進展情況填報初設概算或可研估算，“預計實際總投資”為根據合同執行情況，結合計劃總投資調整后確定。2附表1、2、3中工程項目按概算表一深度填報。表5 XXXX發電2660MW機組新建工程至竣工年各年基建投資建議計劃匯總表序號項 目 名 稱總投資自開工至2015年11月底累計完成2015年上報投資計劃2016年建議計劃2017年建議計劃備注計劃總投資預計實際總投資*工程一主輔生產工程二附屬生產工程三編制年價差四其他費用五特殊項目工程靜態投資六17、動態費用工程動態投資七鋪底流動資金項目計劃總資金另預付款分年投資比列表6 XXXX發電2660MW機組新建工程至竣工年各年基建資金建議計劃表（按構成匯總）序號項目名稱計劃總投資預計總投資自開工至2015年底累計完成2015年上報資金計劃2016年2017年備注小計建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用小計建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用重慶神華萬州電廠新建工程一主輔生產工程二附屬生產工程三編制年價差四其他費用五基建項目綜合獎勵工程靜態投資六動態費用工程動態投資七鋪底流動資金另預付款表7 XXXX發電2660MW機組新建工程建筑工程費投資建議計劃表序 18、號項 目名 稱總投資2015年2016年2017年備注計劃總投資預計總投資2015年預計完成比例建議計劃完成比例建議計劃完成比例建筑工程費合計表8 XXXX發電2660MW機組新建工程安裝工程費投資建議計劃表序 號項 目名 稱總投資2015年2016年2017年備注計劃總投資預計總投資2015年預計完成比例建議計劃完成比例建議計劃完成比例安裝工程費合計表9 XXXX發電2660MW機組新建工程設備購置費投資建議計劃表序 號項 目名 稱總投資2015年2016年2017年備注計劃總投資預計總投資2015年預計完成比例建議計劃完成比例建議計劃完成比例設備購置費合計表10 XXXX發電2660MW機19、組新建工程其他費投資建議計劃表序 號項 目名 稱總投資2015年2016年2017年備注計劃總投資預計總投資2015年預計完成比例建議計劃完成比例建議計劃完成比例合計附件3201X年分月度投資計劃序號項目名稱初設概算2015年累計投資完成2016年預計完成2016年各月投資計劃各年投資累計投資額占總投資比例投資額占總投資比例一月二月十一月十二月合 計A建筑工程B設備購置費C安裝工程費D其他費用工程靜態投資E動態費用F鋪底生產流動資金分管領導： 部門經理： 編制：附件4XX發電有限公司201X年X月投資計劃計劃經營部序號項目（合同）名稱投資計劃備注建筑(萬元）安裝(萬元）設備(萬元）其他(萬元）20、合計（萬元）一PC合同項目1 PC固定價2 PC暫列金二業主發包項目1 2 三其他費用1項目法人管理費2生產準備費四建設期貸款利息合計分管領導： 部門經理： 編制：附件5XX發電有限公司201X年X月份資金計劃計劃經營部金額單位：元編號合同名稱合同單位合同金額進度產值資金計劃款項類別付款依據X月產值累計X月底完成產值累計X月底已支付金額X月資金計劃分管領導： 部門經理： 編制：附件6投資及資金計劃編制與審批流程附件7制度信息總覽表制度名稱基建投資及資金計劃管理制度關鍵詞投資 計劃 資金 適用范圍XXXX發電有限公司上級主管部門主責部門計劃經營部審批機構XX發電公司制度屬性原則類（B類）業務領域業務運營上位制度下位制度關聯制度替代制度其他相關部門（跨部門制度填寫）工程管理部會簽部門計劃經營部財務部工程管理部生產準備部財務部生產準備部修訂歷史記錄年 月經審議通過，于 年 月 日起施行。年 月 日第一次修訂，經會議審議通過，于 年 月 日起施行，原版本同時失效。