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1、商業投資發展公司財務、工程款支付管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為了規范我公司各基建項目的管理，保證基建工作的順利進行，根據我公司實際情況，特制定如下管理制度基建財務在認真貫徹執行國家規定的各項政策、法律、法規制度的同時嚴格監督基建資金的使用情況，對資金來源、資金使用、投資完成的三個階段，認真做好日常會計核算、記賬工作，必須做到手續完備、內容充實、數字真實準確、賬目清楚、按期報賬、結賬。嚴格履行會計手續，基建資金必須由負責基建工作的領導審批后方可使用，因此整個管理可以分為：財務人員職責管理、支付管理、支付流2、程、合同檔案管理四個部分。一、財務人員職責管理1基建財務工作必須密切聯系基建工作實際，確保基建財務工作達到應有的深度，使基建財務管理既能發揮對基建工程的有效控制，又能避免基建和基建財務脫節現象。2、基建財務人員要增強服務意識，經常深入項目部和施工現場了解情況、掌握工程進度、工程質量、材料的變更及各種與基建財務有關的實際情況，力爭做到跟蹤到位，服務到位，管理到位，控制到位，減少損失和浪費，提高效益。3、基建財務人員負責對基礎建設項目的工程決（結）算進行審查，對建設項目、工程竣工驗收以及財務決算審批全過程的財務活動實施管理和監督4、基建財務人員對簽訂的工程施工合同、工程設計合同、工程勘察合同等合同3、進行審查和備案。二、工程款支付管理1、因工作需要領取現金時，領取人首先填制借支單（見附件1），寫清日期、用途、金額，經領導簽字后出納方可支付，簽字必須字跡工整清楚、不得涂改。2、現金費用報銷時，報銷人需要填制費用報銷單，寫清日期、用途、金額，經領導簽字后出納方可支付，簽字必須字跡工整清楚、不得涂改。3、付基建工程款時，各款項一律按照合同規定，經主管領導審批，工程付款申請單（或者對外支付單），收據和工程款撥付申請表（見附件2、3、4），發現下列任何一種情況時基建財務人員有權拒辦理工程款撥付手續收款單位與合同簽訂單位名稱不一致，缺少必要法律授權手續的； 未按合同規定工程進度或超過工程造價付款的 工4、程驗收或驗收中發現重大質量問題的 施工單位經手人不到場，由其他人員直接在財務辦理工程撥付手續的 三、工程款的支付流程1、各項工程開工前（分為招標工程和未招標工程）需將簽訂的合同、協議交財務存檔備案（包括各種臨時工程），無合同、無協議的項目，財務不得支付工程款和結算。2、根據工程進度，先由施工單位提出工程款撥付申請表（加蓋公章、經手人簽字），再由監理公司、公司項目部主管簽字蓋章，無監理公司的，由公司項目部主管簽章。3、財務根據施工單位提供的工程款撥付申請表、收據，辦理付款手續，填制工程付款申請單4、報項目總經理簽字5、出納對申請單、申請表進行審核無誤后（領導簽字和單據是否齊全），方可辦理工程款的5、撥付。6、工程竣工驗收合格后，按合同要求預留規定數額的保證金，質保期滿后，經使用部門確認無疑義后在支付給施工單位。四、合同檔案管理1、財務參與工程合同的簽訂和修改補充工作，對合同中有關財務內容和約定負責審查；2、財務人員必須熟悉工程合同的各項條款；3、嚴格按照合同辦事；對合同檔案留存、歸檔；4、簽訂施工合同必須遵守國家合同法等法律規定。附件3工程款撥付申請表項目名稱：商業投資發展有限公司： 我施工企業承建貴公司某某項目合同號*，合同總金額*，該項目現*，根據合同約定貴公司應對我施工企業支付工程款*元。施工單位（章）項目負責人（簽字）建設單位審批意見：建設單位（章）項目主管（簽字）附件4：對外付款單年月日付款單位：金額（大寫）金額（小寫）用款內容收款方單位收款方賬號轉賬支票現金電匯匯票網 銀經辦人分管經理財務部資金部董事長