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1、大型地產集團月度資金計劃管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1、 目的：加強各區域公司月度資金計劃編制和報送審批的及時性，鼓勵基于書面計劃的正式溝通。2、 原則：資金由集團統籌安排，區域公司按月提交月度資金計劃并以審批通過的版本作為當月收支目標。3、 適用范圍：財務管理相對獨立且已具備獨立編制資金計劃能力的區域公司4、 管理辦法：4.1 提交審批時間：每月第5個工作日前（包含當日）4.2 資金計劃周期及長度：滾動資金計劃和項目滾動資金計劃以月為周期，填報至2009年12月。以后每年12月，結合預算，填報長度順延2、一年。（格式請見附表）4.3 提交審批內容及格式：審批內容應包括當月更新的具有相應上述周期和長度的月度資金計劃和上月的資金計劃執行總結，格式見附表、附件。4.4 計劃執行管理： 對于按時提交月度資金計劃且通過集團審批的區域公司，集團投融資中心將積極協助保障其當月各項計劃支付（包括安排資金調撥，協助各項融資和基金投資工作）；對于未按時提交或因提交質量等問題無法通過審批的區域公司，集團投融資中心將首先督促其盡快提交資金計劃并與集團達成共識，然后統籌安排該區域的資金使用。 原則上，在月度資金計劃未通過集團審批前，不進行大額土地款及股權收購款項的支付。 對于超計劃支付要求，區域公司總經理或財務負責人應在平衡區域內當月收支基礎上向集團提出資金計劃調整申請，通過審批后方可進行支付。本制度自發布之日起生效。集團財務部投融資中心20XX年2月