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1、建工公司工程成本業務付款管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工程付款制度為規范成本業務付款流程，保證付款合理、準確、及時、高效，提高資金使用效率，特制定本制度。一、部門職責1、設計部（1）參與現場簽證變更事項施工中與施工圖紙有關的施工部分；（2）審核與現場簽證變更相關的技術方案；2、工程部（1）工程進度付款中，審核在建工程完成工程量，簽署付款意見；（2）工程簽證變更中，負責與設計部共同制定簽證事項中涉及的技術方案，審核簽證內容，做好現場簽證單的備案管理；（3）工程結算付款中，提供合格、真實的竣工結算資料；（4）2、質保金付款中，項目工程師確認工程項目、施工單位、有無需說明事項、質保金到期日、金額、簽署付款意見；（5）按月向財務部提供工程付款計劃；（6）按月向財務部、成本部提供工程節點狀況，并審核工程進度與施工質量是否達到合同付款節點；（7）材料或設備付款中，對購進材料或設備進行驗收，確認是否符合合同要求，驗收無誤后開具供貨認證單（附件五）；3、成本部（1）成本部責任工程師須嚴格按照合同要求，根據形象進度節點出具應付價款預算書或應付價款審核表，確定付款額度；（2）責任工程師應在有效資料齊全后兩個工作日內完成工程款的審核工作；（3）根據工程進度付款申請單，審核資料的有效性和完整性；（4）根據工程部提供的形象3、進度，嚴格按照合同要求，對完成工程量及單價進行審核，并及時扣除甲供材料費、其他應扣款項；（5）依據項目部提供的工程節點狀況，并審核工程進度與施工質量是否達到合同節點，向財務部提供月度付款計劃。（6）根據項目部提供的現場簽證單，審核工程變更情況是否真實合理，參與簽證變更會簽；4、財務部（1）審核工程付款票據的真實性、合法性、審批手續的完整性；（2）審核有合同的付款業務是否與合同約定的付款節點相符，是否符合付款條件；（3）審核付款金額的正確性；（4）嚴格按照付款節點及資金流安排支付工程款項。二、工程付款（一）計劃申報與預算審批1、 付款節點計劃：工程部、成本部于施工合同簽訂后15日內，編制“付款計4、劃”；工程部明確各付款節點的工程形象進度，成本部核定合同付款額，財務部審核后，送財務總監、常務副總經理、總經理、董事長備案，以作為簽批工程款過程付款的依據之一。2、 工程部征詢項目監理公司的意見，根據施工合同、工程進度、“付款計劃”及公司資金狀況，于每月末制訂下月各施工單位的付款預算總額與明細，并于每月25日前報成本部審核，由成本部審核后報財務部，財務部匯總審核后由公司領導批準，以明確本月工程部工程款的付款預算額度。 （二）工程進度付款申請與審批1、 工程部根據工程進度、施工合同的規定，以及月度施工狀況，通知監理單位告知施工單位以工程進度付款申請單(見附表一 )、工程形象進度確認表（見附表二）5、的形式提出付款申請。2、 監理公司責任工程師進行現場實地檢查，審查分部、分項工程質量驗收單證，核實已完成工程進度及工程延誤情況，檢查施工單位施工是否符合安全文明標準并簽署意見，并報監理總監在付款申請單及工程形象進度確認表上簽字并加蓋公章后轉工程部。3、 工程部責任工程師對監理部簽署的意見進行審核，保證付款進度施工質量嚴格符合合同要求，考核施工是否符合安全文明標準。提出對工程質量和進度的意見，經工程部責任工程師、經理在付款申請單及工程形象進度確認表上簽署付款意見后轉成本部。4、 成本部造價工程師審查付款申請程序是否符合規定；核定已完成工程量及相應的應付工程款并扣除甲控材料款，確認本次付款金額是否6、符合合同規定，在工程進度付款申請單上簽署意見后報成本部經理簽字。5、審批（1）經公司批準的預算計劃內、且對應一個施工合同的，由常務副總經理、總經理批準，由財務總監復核，月度向總經理、董事長備案。（2）預算計劃外工程類合同款項支付月度5萬元以下（含）零星合同款支付：由需求部門提請，財務部、分管領導審核，財務總監會簽，總經理審批。月度5萬元以上-20萬元以下（含）零星合同款支付：由需求部門提請，財務部、分管領導審核，財務總監、總經理會簽，總經理審批。月度20萬元以上零星合同款支付：由需求部門提請，財務部、分管領導、財務總監審核，報總經理會簽審批。6、付款管理（1）項目付款審批權必須在公司批準的“月7、度支出預算計劃”范圍內，即付款單位和付款總額不能超出月度支出預算計劃，否則財務部有責任和權利否決該筆付款。（2）在批準的月度支出預算計劃總額內，各施工單位的付款時間和付款數額可由工程部在合同范圍內掌握調配。（3）大額工程款發生支出前兩日由工程部征詢財務總監資金是否能夠滿足支出，否則財務部有權拒絕支付。（4）公司重大臨時資金支出需要調整計劃時，項目應服從公司的統一調配。（5）未發生的月度支出預算不可延續下月，應另行申報。（三）工程進度付款1、財務部進行審核并及時付款。付款前須審查以下幾項，但不限于以下項目：（1）工程進度付款申請單簽批是否完善；（2）工程形象進度確認表（見附表二）；（3）工程量確8、認明細；（4）工程價款確認明細；（5）“月度支出預算計劃”之內；（6）合同付款金額、付款節點；（7）發票的真實性、合規性；（8）預付款、應付款的處理。2、財務部對工程進度付款申請單簽批程序的完善性與施工合同中的付款條款進行審核，根據已付工程款情況確保無超出合同范圍、合同金額之款項，一旦發現問題，立即終止付款并及時將情況報告常務副總經理、總經理。3、財務部審核確認無誤后要求申請付款單位提供正式發票，經 財務總監簽字后付款。4、工程進度付款申請單作為付款憑證和記賬件之一。5、 如工程部有特殊付款要求應及時與財務部進行溝通以便于妥善進行資金安排。6、 財務部應根據公司資金狀況，及時對“月度支出預算計9、劃”提出調整意見，經公司總經理批準后，反饋至工程部和成本部；財務部應積極組織資金落實公司月度支出預算計劃的實施。7、 工程進度付款申請單由施工單位在工程部指導下走單并在公司內部進行傳遞。8、 工程部、成本部、財務部要建立付款臺帳，并隨時掌握實際付款情況，做到心中有數；財務部組織每月核對各部門付款臺帳，確保付款臺帳規范管理和準確無誤；9、 索賠和變更部分的款項，結算時一并進行；10、預算外付款，具體詳見“二條”（二）5項（2）條預算計劃外工程類合同款項支付。（四）現場簽證管理1、現場簽證指的是對施工管理中，由于施工條件、地下狀況（土質、地下水、構筑物及管線）變化，導致發生增減工程量或其他變更事項10、（設計變更范圍除外）或5萬元以下的零星事件的確認，2、所有簽證必須實施“會簽”，即：監理單位、工程部、（設計部視情況需要）、成本部、施工單位簽證會簽，會簽各方必須在完工后3日內共同到施工現場對簽證內容進行現場丈量、測定、復核并簽字確認，如屬隱蔽工程，必須在覆蓋之前簽字確認；3、各級工程管理人員必須嚴格在權限范圍內辦理各種簽證，如不在權限范圍之內的簽字給公司造成損失的，將追究有關人員的責任，按每項簽證的金額確定有效簽字審批人，其中，簽證金額3000元以內，有效簽字人：監理單位責任工程師監理單位項目部總監工程部專業工程師工程部經理設計部專業工程師（視需要）設計總監（視需要）成本部造價工程師成本部經11、理，批準人：工程部經理、成本部經理（設計總監，視需要）；簽證金額3000元-5萬元，有效簽字人：監理單位責任工程師監理單位項目部總監工程部專業工程師工程部經理設計部專業工程師（視需要）設計總監（視需要）成本部造價工程師成本部經理，批準人：主管領導及公司領導。簽證金額超過5萬元，需簽訂補充協議。4、簽證事項實施后，在完工5個工作日內工程部負責向成本部遞送簽證單，并同時報送預算，逾期視為施工單位放棄權利。對于減少造價部分，如施工單位不報送變更預算，以成本部核減造價為準。（五）工程結算付款1、在結算報告出具后留足質保金，在工程結算付款之前，要求施工單位與成本部、財務部、物業公司進行帳務核對并出具雙方12、確認的工程結算對帳單（見附表三）做為支付結算款的依據。2、依據工程款結算對帳單，施工單位填寫工程結算付款申請單（見附表四），待各項審批手續完備后及時付款。（六）配套工程付款配套工程結算付款適用工程結算付款流程，如依照合同不留存質保金需在備注中注明。（七）質保金付款質保金付款由施工單位提出申請（見附件），工程質量保證金支付申請單（見附表六），經物業公司審核，交公司相關領導核準后支付。物業公司審核責任：1、工程遺留問題是否已妥善解決；2、是否存在工程隱患并確定是否要留存保證金；3、保修范圍內的其他問題。（七）履約保證金付款1、由施工單位（供貨商）根據合同約定提出付款申請（見附表七）；2、由工程部、13、成本部經理及主管領導依據合同約定審核并簽字確認；交公司相關領導核準后支付。三、設計類付款1、設計院根據合同要求，提出付款申請（見附表八），設計部對設計成果進行確認，依據合同約定確定付款金額，并轉成本部。2、成本部依據設計部確認的付款申請進行審核，審核無誤后報相關領導簽批。3、財務部對付款申請單簽批程序完善性及設計部和成本部確認后的合同金額以及發票真實性進行審核，確定無誤后經財務總監簽字后付款。四、報建類付款1、政府規費（例如民工工資保證金、兩金、施工許可證等）付款要求明確填寫繳費依據以便于審核（見附表九）。2、土地、辦證費付款（1）土地費用支付需報建部與財務部密切配合，按付款時間節點妥善進行資金安排；（2）辦證費用支付要求提供支持數據以進行驗證。五、本制度自發布之日起實施。