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1、建筑施工公司合同管理與績效考核制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 第一節(jié) 總則1、為了進(jìn)一步規(guī)范公司管理，落實(shí)崗位職責(zé)制，牢固樹立向管理要質(zhì)量、要效益的意識，提高工作效力。2、公司本著人性化管理，激活管理，多勞多酬，獎(jiǎng)勤罰懶，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的分配原則，結(jié)合我單位實(shí)際情況，特制定本考核辦法。3、為了不斷提高公司的管理水平、施工能力、工程質(zhì)量，降低生產(chǎn)經(jīng)營成本和安全事故發(fā)生率，增強(qiáng)公司實(shí)力，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展提供動(dòng)力。4、加深公司職工對工作職責(zé)和工作目標(biāo)的了解，提高工作積極性和主動(dòng)性，不斷提高自己的工作能力，建立一支團(tuán)結(jié)、協(xié)2、調(diào)、工作嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實(shí)高效的團(tuán)隊(duì)。4、通過績效考核的合理應(yīng)用，不僅提高員工的工作績效，也順利實(shí)現(xiàn)公司良好的經(jīng)濟(jì)效益，更帶動(dòng)了員工的收入。第二節(jié)、考核人員范圍1、考核范圍：公司所有管理人員。2、考核期限：季度績效考核、年度績效考核。3、考核分為員工考核和部門考核。a.員工考核是指各科室的負(fù)責(zé)人對所帶領(lǐng)的員工工作效力的考核和遵守公司各項(xiàng)制度等內(nèi)容進(jìn)行綜合考核。b.部門考核是指公司總經(jīng)理考核各部門的整體工作效力和執(zhí)行公司各項(xiàng)制度的力度及成本控制等內(nèi)容的綜合考核。第三節(jié)、考核辦法1、績效考核采用百分制，考核成績直接與每位員工的工資和獎(jiǎng)金所掛鉤。2、考核辦法:每月5號把上月員工月績效考核表上報(bào)辦公室，辦公室3、在每月10日，公布所有考核員工的考核成績。每個(gè)季度為一個(gè)考核節(jié)點(diǎn)。3、公司季度考核分現(xiàn)場管理人員績效考核和辦公室人員績效考核，每季度將評出優(yōu)秀現(xiàn)場管理人員3名，優(yōu)秀辦公室管理人員2名。同時(shí)也將評出季度考核最差的管理人員2名（現(xiàn)場1名、辦公室1名）4、績效考核工資比率：a.季度考核優(yōu)秀員工，考核工資是個(gè)人月工資比率的10%。b.季度考核最差的員工，扣月工資比率的5%。第四節(jié)、辦公室管理人員績效考核各項(xiàng)指標(biāo)1、員工對待工作應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，有愛崗敬業(yè)的工作精神。a.對待本職工作要熱愛，不以工作的簡單和繁瑣而抱怨。b.在工作中要善于總結(jié)、創(chuàng)新，便于提高工作效率。c.對公司配發(fā)的物品，要妥善保管和保養(yǎng)。d.4、 愛護(hù)公物，對損害公物的事情應(yīng)加以阻止。2、根據(jù)公司的要求，員工應(yīng)及時(shí)編制日工作計(jì)劃、周工作計(jì)劃，月工作計(jì)劃，并根據(jù)計(jì)劃，輔助與實(shí)施。a.月初根據(jù)本職工作崗位的實(shí)際情況，制定月工作計(jì)劃。b.根據(jù)月工作計(jì)劃制定相應(yīng)的周工作計(jì)劃。c.根據(jù)周工作計(jì)劃規(guī)劃每天的工作計(jì)劃。d.在工作中，積極地、高效地完成每天的工作計(jì)劃。e.對于上個(gè)工作日沒有完成的工作，應(yīng)及時(shí)調(diào)整工作計(jì)劃，保質(zhì)保量完成制定的工作計(jì)劃。f.月底回顧和總結(jié)本月的不足之處，在以后的工作進(jìn)行調(diào)整。3、認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會公司頒布的各項(xiàng)制度，在執(zhí)行制度中應(yīng)堅(jiān)持自己的原則。a.遵守上下班時(shí)間制度。b.遵守公司請假制度。c.遵守公司合同管理制度d.遵守公司5、用章制度e.遵守公司財(cái)務(wù)制度，f.遵守公司倉庫管理制度g.遵守公司采購制度4、快速、高效地完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事宜。a.積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)交待的事宜。b.配合好部門之間的協(xié)接工作。第五節(jié)、現(xiàn)場管理員工績效考核各項(xiàng)指標(biāo)1、員工對待工作應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，有愛崗敬業(yè)的工作精神。a.對待本職工作要熱愛，不以工作量的多少而抱怨。b.在工作中要善于總結(jié)、創(chuàng)新，在提高工作效率同時(shí)也能提高工程的質(zhì)量。c.對公司配發(fā)的物品，要妥善保管和保養(yǎng)。d.愛護(hù)公物，對損害公物和現(xiàn)在偷竊的事情應(yīng)加以阻止。2、現(xiàn)場管理人員應(yīng)及時(shí)編制日施工計(jì)劃、周施工計(jì)劃，月施工計(jì)劃，并根據(jù)計(jì)劃，輔助與實(shí)施。a.月初根據(jù)本職工作崗位的實(shí)際情況，制定好施6、工計(jì)劃。b.在實(shí)施施工計(jì)劃中，遇到不可抗拒的原因?qū)е鹿て谘诱`的，應(yīng)及時(shí)調(diào)整后面的施工計(jì)劃。c.月底回顧和總結(jié)本月施工計(jì)劃的不足之處，在以后的工作進(jìn)行調(diào)整。3、認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會公司頒布的各項(xiàng)制度，在執(zhí)行制度中應(yīng)堅(jiān)持自己的原則。 a.遵守公司管理制度 b.工程質(zhì)量管理制度 c.安全管理制度4、做好施工日志和技術(shù)交底工作。5、嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)管理制度進(jìn)行施工，必須做好安全自查工作6、切實(shí)抓好工程施工質(zhì)量二、工程質(zhì)量管理制度1.施工員做好每天的跟蹤巡檢工作，并做好工作日志的記錄，每月對已完工程進(jìn)行一次質(zhì)量自檢考評。2.項(xiàng)目部對施工員每周進(jìn)行一次質(zhì)量檢查，做好實(shí)測和目測記錄，并整理歸檔。3.項(xiàng)目部應(yīng)認(rèn)真做7、好質(zhì)量跟蹤檢查工作，每周例會應(yīng)公布上周各施工員已完工程質(zhì)量檢查結(jié)果，同時(shí)應(yīng)對下周分項(xiàng)工程做出技術(shù)交底。4、施工員應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)和效益關(guān)。5、施工員對違規(guī)施工堅(jiān)決制止，如有施工變更，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)給項(xiàng)目部，經(jīng)項(xiàng)目部同意后方可實(shí)施。三、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)罰措施安全生產(chǎn)是企業(yè)生存的第一要素；也是企業(yè)第一生產(chǎn)力；更是企業(yè)可持續(xù)生產(chǎn)第一條件。1、能及時(shí)制止他人安全生產(chǎn)中違章制度行為，提出合理化建議且被采納認(rèn)可，給予獎(jiǎng)勵(lì)50元。2、敢于同壞人壞事做斗爭，制止揭發(fā)他人偷盜，損壞公司行為，見義勇為者，給予獎(jiǎng)勵(lì)100元。3、進(jìn)入施工現(xiàn)場不戴安全帽者，每人每次罰款50元，戴安全帽不扣帽帶者每人每次8、罰款20元，2米以上高處作業(yè)不戴安全帶罰款50元，系安全帶不扣保險(xiǎn)購者罰款30元。登高作業(yè)，必須正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品，嚴(yán)禁穿硬底和塑料鞋登高作業(yè)，違反者后果自負(fù)。嚴(yán)禁酒后作業(yè)，酒后上崗作業(yè)者罰款50元，造成事故責(zé)任自負(fù)。4、上班穿拖鞋、赤膊、赤腳穿褲衩者罰款50元。阻擾安全正常施工作業(yè)的罰款200元5、違章違規(guī)作業(yè)，違章指揮造成事故的罰款100-500元，并承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失。6、未經(jīng)項(xiàng)目部同意不得隨意拆除安全防護(hù)設(shè)施及安全標(biāo)志（安全網(wǎng)、腳手架拉結(jié)鋼管、腳手架鋼管、腳手架隔離板和踢腳板、安全防護(hù)桿、警告警示牌等）每次罰款50-500元。7、使用電焊機(jī)進(jìn)出線無防護(hù)罩、無防火用具，并無二次空載保護(hù)裝9、置，罰款50元8、氧氣、乙炔瓶臥放，不使用乙炔回火裝置，兩瓶之間達(dá)不到5米以上安全距離，罰款50-100元。氣瓶與動(dòng)火點(diǎn)必須保持10以上的距離。9、亂接亂拉電線，不使用插頭而直接用線頭插入插座，一次罰款50-100元，施工現(xiàn)場不得使用多用插頭，手持式電動(dòng)工具的電源線不得超過3米。10、木工間不及時(shí)清理木屑、雜物、余料罰款100元，在木工間吸煙者或違反消防安全管理規(guī)定在易燃易爆場所，有禁煙標(biāo)志場所吸煙者罰款50元，戴手套操作木工機(jī)械的罰款50元。11、在腳手架上亂堆亂放材料，每堆罰款50-100元12、打砼和樓層里砌墻必須做到層層及時(shí)清理，工完料盡。未清理干凈，每層罰款200-300元13、鋼筋10、綁扎嚴(yán)禁站在鋼筋柱上和用方料做跳板，違反者罰款50-100元14、在腳手架上不得隨意用鋼管挑出做臨時(shí)卸料平臺，并罰款200元 15、破壞公共設(shè)施，損壞公物，罰款100元16、從高處往下拋物者罰款300-500元17、嚴(yán)禁將非本工地人員帶入工地宿舍住宿，否則發(fā)現(xiàn)一次罰款200元/天。經(jīng)教育不改者，清理出本工地。18、隨意玩弄滅火器者罰款100元，嚴(yán)禁私拉亂接電線，嚴(yán)禁個(gè)人在宿舍內(nèi)做飯，違者罰款100-500元并沒收飲具，與檢查人員吵鬧、打架的對當(dāng)事人罰款200-500元，并對其班組處罰500-1000元，并對當(dāng)事人清退出場，情節(jié)嚴(yán)重的移交公安機(jī)關(guān)處理。19、聚眾鬧事，參與打架斗毆，不管有理無理每11、人罰款200-500元，并造成的一切費(fèi)用自負(fù)，對其班組罰款500-3000元，對參與者清退出場，后果嚴(yán)重的移交公安機(jī)關(guān)處理。20、偷盜公物或破壞施工設(shè)施者，罰款200-500元，情節(jié)嚴(yán)重的移交公安機(jī)關(guān)處理。四、租賃材料（設(shè)備）管理制度1、按照市場經(jīng)濟(jì)原則擇優(yōu)選訂（通過準(zhǔn)入材料供應(yīng)商分析表）價(jià)格低，服務(wù)態(tài)度好，后期返還比較合理的租賃公司簽訂租賃合同，必須做到在工地清點(diǎn)裝車返還。2、倉庫負(fù)責(zé)做好租賃材料（設(shè)備）進(jìn)退場清點(diǎn)和整理工作。3、公司與各施工班組做好租賃材料清點(diǎn)交接工作，并建立領(lǐng)用租賃材料（設(shè)備）明細(xì)表的臺帳。4、租賃材料（設(shè)備）的進(jìn)退場時(shí)間期限由相關(guān)部門以書面形式辦理。5、倉庫負(fù)責(zé)好租賃材12、料（設(shè)備）的日常管理工作。五、勞務(wù)分包管理制度1、在勞務(wù)隊(duì)伍進(jìn)場前，按公司要求辦理分包單位投標(biāo)報(bào)價(jià)工作，擇優(yōu)選訂分包隊(duì)伍，并通過準(zhǔn)入分包隊(duì)伍分析表，最后簽訂勞務(wù)分包合同。2、在施工過程中除按公司要求對分包班組實(shí)行質(zhì)量安全周、月考核。如一次考核分達(dá)不到項(xiàng)目部的要求，可進(jìn)行書面整改通知和經(jīng)濟(jì)處罰；如連續(xù)三次月考核分達(dá)不到項(xiàng)目部要求，可解除分包勞務(wù)合同。3、施工過程中所發(fā)生的合同外零星用工，應(yīng)做好事前評估計(jì)價(jià)或當(dāng)場辦理簽字確認(rèn)手續(xù)。4、班組在現(xiàn)場施工時(shí)，在沒有得到現(xiàn)場施工員允許的情況下，不得擅自更改施工內(nèi)容，違者將追究班組由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。5、分包勞務(wù)隊(duì)伍在每月月底，申報(bào)本月完成工程量，經(jīng)過現(xiàn)場施13、工員、預(yù)算部、資料室、倉庫、現(xiàn)場經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理等部門簽字手續(xù)后，才能到財(cái)務(wù)辦理請款手續(xù)，并自帶三聯(lián)收據(jù)。6、分包勞務(wù)隊(duì)伍到公司辦理手續(xù)時(shí)，必須按照公司的各種樣表來填寫。六、申報(bào)甲供材流程1、由各班組根據(jù)現(xiàn)場進(jìn)度和實(shí)際需求量，進(jìn)行對甲供材的申報(bào)。2、申報(bào)材料計(jì)劃表先由各樓層長和現(xiàn)場水電負(fù)責(zé)根據(jù)施工計(jì)劃，來復(fù)核和審定班組申報(bào)甲供材的項(xiàng)目和數(shù)量。3、預(yù)算部根據(jù)各班組申報(bào)的材料表根據(jù)施工圖紙，結(jié)合施工計(jì)劃，來審定和復(fù)核各班組申報(bào)甲供材的項(xiàng)目和數(shù)量。4、申報(bào)材料表由預(yù)算部審定后，再由倉庫保管員根據(jù)庫存情況來進(jìn)行審核，倉庫保管員必須在簽字時(shí)注明庫存數(shù)量。5、最后申報(bào)材料表交于項(xiàng)目部，根據(jù)總體施工計(jì)劃的進(jìn)度14、進(jìn)行最終的審定。6、待全部審批手續(xù)完善后，交于預(yù)算部申報(bào)甲供材。7、待申報(bào)材料完畢后，申報(bào)甲供材申報(bào)表復(fù)印一份給倉庫留存，以便倉庫做好收貨時(shí)間安排。8、各部門對班組申報(bào)材料應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，在申報(bào)材料上因個(gè)人原因或班組原因造成材料大量積壓，使資金運(yùn)作困難的，公司將追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。七、合同管理制度1、為加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合同管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)經(jīng)濟(jì)合同法及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本制度。2、公司各部門對外簽訂的各類經(jīng)濟(jì)合同一律適用本制度。經(jīng)濟(jì)合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的經(jīng)濟(jì)合同管理工作。3、簽訂經(jīng)濟(jì)合同，必須15、遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。4、對外簽訂經(jīng)濟(jì)合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人。5、簽約人在簽訂經(jīng)濟(jì)合同之前，必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況。防止上當(dāng)受騙，防止簽訂無效經(jīng)濟(jì)合同，確保所簽合同有效、有利。簽訂合同必須通過公司準(zhǔn)選材料供應(yīng)商分析表。6、簽訂經(jīng)濟(jì)合同，必須貫徹堅(jiān)持“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”原則選擇物料，必須按照“三比一算”切實(shí)把好質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)。材料采購要掌握市場動(dòng)態(tài)，了解市場行情，建立供應(yīng)商臺帳。所購材料必須確保各種質(zhì)保資料齊全、有效。7、經(jīng)濟(jì)合同一律采用書面格式。同時(shí)對雙方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體、文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。8、任何人對外簽訂合同，都必須以維護(hù)本16、公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂經(jīng)濟(jì)合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。9、經(jīng)濟(jì)合同的正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。經(jīng)濟(jì)合同審查的要點(diǎn)是：a.合同的合法性。b.合同的嚴(yán)密性。c.合同的可行性。10、經(jīng)濟(jì)合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行或全面履行。各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)及簽約人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握經(jīng)濟(jì)合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理匯報(bào)。否則，造成經(jīng)濟(jì)合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。八、用印管理制度1、印章是公司的象征，必須由專17、人負(fù)責(zé)保管印章。2、印章無特殊情況，一般不得攜章外出。3、凡以公司的名義發(fā)文，均按公文處理方法，經(jīng)公司總經(jīng)理審查合格后，方可用印。4、凡以公司名義上報(bào)材料、報(bào)表、評審表以及簽訂各種協(xié)議、出具公函、證明等，必須由總經(jīng)理審查合同后，方可用印。5、任何人不得開具空白介紹信或在空白紙上蓋章，特殊情況必須取得總經(jīng)理同意后方可用印，但必須在用印信紙或空白文書上編號。6、建立用印登記制度，詳細(xì)登記用印時(shí)間、事由、批準(zhǔn)人、用印人等內(nèi)容。7、切實(shí)加強(qiáng)印章管理，印章保管人不僅提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，而且要堅(jiān)持原則，認(rèn)真負(fù)責(zé)，按公司規(guī)定辦事。8、如違反上述規(guī)定，給公司造成損失或不良影響的，要追究當(dāng)事人的責(zé)任。九、倉庫管理制度18、1、倉庫管理人員對待工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，應(yīng)樹立起“主人翁”的敬業(yè)精神。2、對于自購材料（大宗材料）的入庫單上，必須注明供應(yīng)商（合同簽訂單位/個(gè)人）、日期、貨單號、名稱、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、金額等內(nèi)容。3、進(jìn)出倉庫的物品都要及時(shí)計(jì)入電腦材料流水賬和倉庫臺帳。（注明：日期、貨單號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額）。4、倉庫臺帳和電腦流水賬必須同步化，以便查找和核對。5、甲供材的送貨單必須保留一份，送貨單和入庫單存放在一起；便于財(cái)務(wù)和甲方核對材料賬。6、輸入電腦和計(jì)入倉庫臺帳的材料名稱和規(guī)格必須標(biāo)準(zhǔn)化、統(tǒng)一化、科學(xué)化。不得用方言和簡化字來代替材料名稱。7、對于各班組和施工隊(duì)領(lǐng)用材料中，必須注明那個(gè)班組和領(lǐng)貨人19、姓名。（班組領(lǐng)貨人不得隨意變更，如有變更，班組負(fù)責(zé)人必須及時(shí)“書面通知”倉庫和財(cái)務(wù)，否則不給提貨）。8、“出、入”倉庫的材料單上，必須注明自購或甲供。9、對于倉庫中和現(xiàn)場廢舊材料的處理，必須先由倉庫保管員提出申請，再由總經(jīng)理簽字同意方可執(zhí)行。10、公司委派專人負(fù)責(zé)，倉庫有關(guān)人員配合對處理材料進(jìn)行篩選，嚴(yán)防可用物資流失，造成經(jīng)濟(jì)損失，反之將追究相關(guān)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任。11、廢品收入必須按照“收支兩條線”的原則，收入的現(xiàn)金交于財(cái)務(wù)，并在收入收據(jù)上簽字，如廢舊材料的數(shù)量和單價(jià)與實(shí)際情況偏差太大，追究當(dāng)事人的相關(guān)責(zé)任。12、財(cái)務(wù)和其他部門對倉庫材料進(jìn)行不定期的盤庫，如發(fā)現(xiàn)問題必須查明原因，屬于個(gè)人責(zé)任引起的20、，追求相關(guān)人員的責(zé)任，屬于正常損耗的，上報(bào)總經(jīng)理審批后，可以做出庫材料。13、用完的原始單據(jù)存根必須交于財(cái)務(wù)后，方可領(lǐng)用新的單據(jù)，領(lǐng)用出庫單、入庫單、送貨單、必須在辦公室留底備案。14、開具出庫單、入庫單、送貨單時(shí)，有作廢的單據(jù)不得撕毀，應(yīng)保留在存根本上，便于原始資料的調(diào)取和查閱工作。15、在記材料賬時(shí)，把出庫單、入庫單分開夾，對于出庫單應(yīng)把各班組領(lǐng)用材料分開夾，以便快速查找和核對材料。16、各班組每月申報(bào)材料時(shí)，應(yīng)根據(jù)庫存材料實(shí)際結(jié)存情況而填寫，倉庫管理員簽字后方可生效，以免占用其他項(xiàng)目資金，使資金得不到合理的分配和使用。17、倉庫保管員每月與財(cái)務(wù)材料賬進(jìn)行核對，電腦流水賬每個(gè)星期拷貝到財(cái)務(wù)21、，如有問題迅速查明原因并及時(shí)調(diào)整。十、采購材料制度1、所有材料的采購應(yīng)嚴(yán)格按照物資需求計(jì)劃表上所 列物品進(jìn)行采購。2、在采購材料時(shí)，如發(fā)現(xiàn)某一種材料的價(jià)格上漲幅度過大，必須請示總經(jīng)理后方可購買，若不請示領(lǐng)導(dǎo)擅自購買將無效采購，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。3、自購材料入庫時(shí)，必須在倉庫保管員和材料采購員同時(shí)在場的情況下，按照物資需求計(jì)劃表上所列內(nèi)容進(jìn)行核對入庫，同時(shí)開據(jù)入庫單。4、材料采購員把采購材料單據(jù)和入庫單交于財(cái)務(wù)方可報(bào)銷。5、材料采購員不管報(bào)銷金額的多少，每個(gè)星期報(bào)銷一次。6、市場欠款購入的材料：指根據(jù)申購單購入的可暫時(shí)結(jié)欠、定期結(jié)付的材料。 材料購入：采購人員購料后，將材料交倉庫材料員收料，并應(yīng)向庫22、管人員說明是欠款購入。 倉庫入庫：庫管人員對采購人員交來的材料進(jìn)行清點(diǎn)后，根據(jù)采購人員采購材料的送貨清單、材料申購單等填制材料驗(yàn)收入庫單（一式三聯(lián)）并在入庫單上注明欠款購買。入庫單中供貨單位應(yīng)按【XXX供應(yīng)商】填制、并詳細(xì)填寫材料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額，交由采購人員簽字確認(rèn)后，將第三聯(lián)交采購人員。并留下送貨單、發(fā)票、申購單等作為第二聯(lián)的附件。按時(shí)交財(cái)務(wù)部門入賬。 材料款的核對：財(cái)務(wù)部門根據(jù)倉庫交來的入庫單，按供應(yīng)商作采購記錄。定期與供應(yīng)商進(jìn)行核對，確認(rèn)雙方結(jié)欠情況，并入庫作應(yīng)付。 材料款的支付：由采購人員填制項(xiàng)目部材料款申請審批表，并附有采購人員或倉庫簽回給供貨方的收料回單、發(fā)票、23、雙方的對賬確認(rèn)單等相關(guān)單據(jù)。經(jīng)由各相關(guān)部門簽字審核后由財(cái)務(wù)辦理結(jié)報(bào)手續(xù)。十一、財(cái)務(wù)制度第一、報(bào)銷制度1、使用范圍：（1）工程施工現(xiàn)場發(fā)生的費(fèi)用：包括材料轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)、上下車費(fèi)、檢驗(yàn)檢測費(fèi)、雜工、臨工工資等。（2）管理部門發(fā)生的費(fèi)用：辦公用品購買、辦公設(shè)備維修、車輛維修、車輛用油、項(xiàng)目部飲用水、員工市內(nèi)交通費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等費(fèi)用報(bào)支。（3）所有費(fèi)用應(yīng)在發(fā)生后一周內(nèi)辦理結(jié)報(bào)手續(xù)。對各項(xiàng)支出應(yīng)按規(guī)定辦理相應(yīng)借款手續(xù)。特殊情況下臨時(shí)性墊付款，必須向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)口頭或書面的請示，否則不予結(jié)報(bào)。2、報(bào)銷手續(xù)：（1）報(bào)銷人員根據(jù)事實(shí)情況認(rèn)真填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”，在摘要項(xiàng)填寫簡要的說明，并把發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用單據(jù)按照財(cái)務(wù)要求，粘貼24、整齊；（2）報(bào)銷人員填寫完費(fèi)用報(bào)銷單后，由分管科室負(fù)責(zé)人簽字復(fù)核；（3）分管經(jīng)理對費(fèi)用報(bào)銷單的內(nèi)容、金額進(jìn)行認(rèn)定和審核；（4）財(cái)務(wù)對費(fèi)用報(bào)銷單的規(guī)范性、內(nèi)容、金額的正確性進(jìn)行審核；（5）總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行最后的審批；（6）出納對簽字手續(xù)進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后方可付款；（7）費(fèi)用報(bào)銷單以總經(jīng)理簽字為準(zhǔn)，否則不做為財(cái)務(wù)付款的依據(jù)。3、報(bào)銷流程：報(bào)銷人填寫單據(jù) 科室負(fù)責(zé)人審核 分管經(jīng)理審核 財(cái)務(wù)審核 總經(jīng)理審批 出納付款第二、借款制度財(cái)務(wù)在執(zhí)行借款制度時(shí)，嚴(yán)格按照“前賬不清，后賬不借”的原則，借款主要分為兩個(gè)部分，業(yè)務(wù)借款和個(gè)人借款。 1、業(yè)務(wù)借款：公司員工因工作需要借款的，可以向公司提出申請。a25、.必須建立在結(jié)清個(gè)人以前業(yè)務(wù)借款的前提下。b.借款人如有特殊情況，須由總經(jīng)理審批，并把審批單做為再借款的依據(jù)，財(cái)務(wù)根據(jù)審批單和借款單方可借款，兩者不能缺一。c.審批手續(xù)不齊全，財(cái)務(wù)一律不予借款。2、個(gè)人借款：公司員工因個(gè)人原因需要借款的，可以向公司提出借款申請。a.借款人在公司連續(xù)上班必須超過2個(gè)月。b.累計(jì)借款額度工資總額（出勤天數(shù)*日工資）*50%-伙食費(fèi)-預(yù)支款。 c.原則上借款次數(shù)為3個(gè)月/次。d.如個(gè)人有特殊原因，需要借款額度和借款次數(shù)超過額定范圍的，須由總經(jīng)理審批，并把審批單做為再借款依據(jù)，財(cái)務(wù)根據(jù)再借款審批單和借款單方可借款，兩者不能缺一。第三、借款手續(xù)和流程1、借款人根據(jù)業(yè)務(wù)需26、要等原因，認(rèn)真填寫借款內(nèi)容、金額等情況；2、科室負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際情況加于復(fù)核；3、分管經(jīng)理根據(jù)事實(shí)情況對借款的必要性、金額的多少進(jìn)行審批；4、財(cái)務(wù)根據(jù)借款人是否有以前借款和借款單的內(nèi)容進(jìn)行審核；5、總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行最后的審批；6、出納對簽字手續(xù)進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后方可付款。7、借款單以總經(jīng)理簽字為準(zhǔn)，否則不做為財(cái)務(wù)付款的依據(jù)。8、借款流程：借款人填寫單據(jù) 科室負(fù)責(zé)人審核 分管經(jīng)理審核 財(cái)務(wù)審核 總經(jīng)理審批 出納付款第四、招待費(fèi)1、職工因業(yè)務(wù)需要招待其他單位人員的，事先必須得到總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可招待。2、招待時(shí)必須有公司員工兩人以上，除特殊情況以外。3、招待費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，必須有人證明，除特殊情27、況以外。4、招待費(fèi)必須按照“一次一單”的原則進(jìn)行報(bào)銷。第五、工程材料、租賃材料的請款支付1、請款用審批表_項(xiàng)目部材料款申請審批表收款人款項(xiàng)類別用途或理由款額大寫: 小寫: ￥支付方式附件審核經(jīng)辦人庫 管總經(jīng)理資料部財(cái)務(wù)部分管經(jīng)理執(zhí)行經(jīng)理2、使用審批流程經(jīng) 辦 人庫管人員資料部總經(jīng)理填寫“請款單”并附有相應(yīng)單據(jù)核實(shí)單據(jù)、確認(rèn)無質(zhì)量、待退料情況核對往來結(jié)欠，預(yù)付款情況審核申請，確認(rèn)付款金額核實(shí)供應(yīng)商檢驗(yàn)報(bào)告是否提供齊全分管經(jīng)理、執(zhí)行經(jīng)理是否同意是否退回單據(jù)財(cái)務(wù)往來款審核根椐合約、現(xiàn)場情況核實(shí)付款申請財(cái)務(wù)部安排付款1.材料及租賃款到期應(yīng)支付時(shí)，由經(jīng)辦人填制項(xiàng)目部材料款申請審批表，按審批流程逐步審批確28、認(rèn)。2.審批表應(yīng)附有：發(fā)票、收款收據(jù)、雙方對賬確認(rèn)單或我項(xiàng)目部材料收貨回單等。第六、分包班組工程勞務(wù)款的支付1、 分包班組工程進(jìn)度款結(jié)算審核表分包班組工程進(jìn)度款結(jié)算審核表工程名稱：日期： 年 月 日施工班組分包內(nèi)容工程進(jìn)度內(nèi)容計(jì)劃完成:實(shí)際完成:施工班組簽字施工員意見安全部意見資料部意見倉庫簽字核算簽字商務(wù)負(fù)責(zé)簽字財(cái)務(wù)簽字總經(jīng)理意見：分管經(jīng)理簽字執(zhí)行經(jīng)理意見注：本申請表以總經(jīng)理意見為準(zhǔn).總經(jīng)理之前所簽署的意見，僅作為項(xiàng)目內(nèi)部審核參考，收款人不得引述作為對其欠款或付款確認(rèn)的證據(jù).2、 結(jié)算流程：（1） 每月終了，由項(xiàng)目部相應(yīng)現(xiàn)場負(fù)責(zé)的施工員會同分包班組負(fù)責(zé)人填制分包班組工程進(jìn)度款結(jié)算審核表，詳細(xì)29、填寫本期計(jì)劃完全工作、實(shí)際完成的合格工作量，并由雙方確認(rèn)簽字。（2） 經(jīng)施工員確認(rèn)后的分包班組工程進(jìn)度款結(jié)算審核表轉(zhuǎn)由項(xiàng)目安全部、資料部、倉管進(jìn)行審核，確認(rèn)其分包班組各項(xiàng)措施符合施工安全規(guī)范和項(xiàng)目部相應(yīng)制度要求、資料的提供符合資料部報(bào)驗(yàn)歸檔要求、庫房的材料領(lǐng)用物品借領(lǐng)是否正常等。（3） 項(xiàng)目安全部、資料部等簽署后的分包班組工程進(jìn)度款結(jié)算審核表轉(zhuǎn)由預(yù)審部按實(shí)際完成進(jìn)度、結(jié)合項(xiàng)目部與各分包班組的相應(yīng)合同約定單價(jià)，測算出各班組完成產(chǎn)值。并根據(jù)合同規(guī)定計(jì)算出本期應(yīng)付款金額。原則上應(yīng)將產(chǎn)值計(jì)算明細(xì)表作為附件附于審批表后。（4） 商務(wù)部門負(fù)責(zé)人對分包班組工程進(jìn)度款結(jié)算審核表進(jìn)行審核。（5） 財(cái)務(wù)部門確認(rèn)分30、包班組的預(yù)支款（預(yù)支生活費(fèi)、餐費(fèi)等）、已領(lǐng)支款等情況進(jìn)行審核。（6） 分管經(jīng)理對分包班組工程進(jìn)度款結(jié)算審核表的擬付款情況進(jìn)行審核確認(rèn)。（7） 現(xiàn)場執(zhí)行經(jīng)理對分包班組工程進(jìn)度款結(jié)算審核表的擬付款情況進(jìn)行審核確認(rèn)。（8） 公司總經(jīng)理對班組的付款做最終審定。（9） 經(jīng)公司總經(jīng)理最終審核確認(rèn)的審批表作為對各分包班組付款的依據(jù)，由財(cái)務(wù)部門根據(jù)資金計(jì)劃給予安排付款。3、 適用范圍（1） 項(xiàng)目部所有勞務(wù)分包班組，包括土建、水電、抹灰、大白、外保溫、地?zé)帷⑼饧堋?nèi)飾等（2） 項(xiàng)目部所有需通過現(xiàn)場確認(rèn)工作量、通過預(yù)算確定產(chǎn)值的作業(yè)。第六、現(xiàn)場簽證現(xiàn) 場 簽 證工程名稱 施工班組內(nèi)容：申報(bào)班組：項(xiàng)目部現(xiàn)場當(dāng)事人：31、分管部門負(fù)責(zé)人：執(zhí)行經(jīng)理：項(xiàng)目總經(jīng)理：年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日注：1、此表一式二份，項(xiàng)目部現(xiàn)場代表需二個(gè)人以上簽字，所簽證的需在完成后的二天內(nèi)簽字確認(rèn)完畢。 2、一周內(nèi)流轉(zhuǎn)簽字完備，否則作廢。1、所有簽證的事項(xiàng)，需在其發(fā)生完成后的二天內(nèi)由班組申報(bào)、項(xiàng)目部現(xiàn)場當(dāng)事人簽字確認(rèn)完畢。2、針對工程發(fā)生的簽證，項(xiàng)目部現(xiàn)場當(dāng)事人在班組申報(bào)后需二個(gè)人以上簽字。3、項(xiàng)目部當(dāng)事人簽字后，將二聯(lián)簽證單交財(cái)務(wù)部門，由財(cái)務(wù)部門整理后統(tǒng)一交分管部門負(fù)責(zé)人、執(zhí)行經(jīng)理、項(xiàng)目總經(jīng)理簽字確認(rèn)。4、現(xiàn)場簽證單（一份）將于申報(bào)后的一周內(nèi)簽返，由現(xiàn)場當(dāng)事人交申報(bào)班組。作為后續(xù)結(jié)款依據(jù)。十二、辦公用品領(lǐng)用和申32、購制度 1、辦公用品領(lǐng)用制度：a.公司員工原則上每月可領(lǐng)中性筆一支，如筆芯用完后或筆芯損壞可以到財(cái)務(wù)以舊更換筆芯。如不慎將筆丟失，公司不予補(bǔ)發(fā)。b.科室有打印機(jī)或復(fù)印機(jī)的，應(yīng)做好復(fù)印和打印記錄，公司其他科室人員應(yīng)積極配合好，在打印、復(fù)印時(shí)認(rèn)真填寫復(fù)印和打印記錄。c.領(lǐng)用打印紙時(shí)，應(yīng)把復(fù)印和打印記錄本交于財(cái)務(wù)進(jìn)行核銷。d.筆記本原則2個(gè)月可領(lǐng)用一本，如因工作量等原因，可以申請?jiān)俅晤I(lǐng)用。e.公司根據(jù)每個(gè)科室職責(zé)和工作量的不同，已把辦公用品配發(fā)給每個(gè)科室，配發(fā)的辦公用品損壞或正常損耗的，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)更新和維修，但因個(gè)人責(zé)任，造成丟失的，公司不再補(bǔ)發(fā)，自行解決。f.領(lǐng)用的辦公用品金額較大的，已列計(jì)各個(gè)保管33、人賬中，請相關(guān)負(fù)責(zé)人妥善保管。如丟失個(gè)人保管的物品，財(cái)務(wù)將根據(jù)2010年3月21日會議精神，把丟失物品價(jià)值在工資中扣除。2、辦公用品申購：a.科室人員因工作需要添置有關(guān)辦公用品時(shí)，應(yīng)認(rèn)真填寫申購單；b.如急需購買的辦公用品，在申購單中“是否加急”注明“是”，但必須由總經(jīng)理審批中注明，否則不作加急處理。c.科室負(fù)責(zé)人對申購的辦公用品的事實(shí)進(jìn)行審核；d.分管經(jīng)理審核申購物品的必要性、及申購的各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行審批；e.總經(jīng)理對申購單進(jìn)行最終的審批。f.財(cái)務(wù)根據(jù)申購單的物品進(jìn)行統(tǒng)一采購，原則上一個(gè)月采購一次，采購日期定在月初。（特殊情況可除外）g.辦公用品申購以總經(jīng)理審批為準(zhǔn)，否則不做為財(cái)務(wù)采購依據(jù)。辦公用品申購流程：申購人填寫申購單 科室負(fù)責(zé)人審核 分管經(jīng)理審核 總經(jīng)理審批 辦公室統(tǒng)一采購