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1、公司工程項目崗位責任及招標、竣工管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第1章 工程項目崗位責任制度1.0 制度制定目的：為了明確工程項目業務各相關崗位的任職要求，有效界定不同崗位的職責權限，根據國家相關法律、法規和本公司的實際情況，特制定本制度。 2.0 主題內容與范圍：本制度明確了工程項目業務崗位的不相容崗位和各崗位的主要職責，同時對重要崗位的任職要求也做了相應的規定。3.0 管理部門：物業部4.0 內容：4.1 工程項目業務崗位設置中的不相容崗位包括：4.1.1 項目建議、可行性研究與項目決策；4.1.2 概2、預算編制與審核；4.1.3 項目決策與項目實施；4.1.4 項目實施與價款支付；4.1.5 項目實施與項目驗收；4.1.6 竣工決算與竣工決算審計。4.2 工程項目業務崗位設置和崗位主要職責如下表所示。工程項目業務崗位設置和崗位主要職責一覽表工程項目業務崗位主要職責1總經理（1）審批項目建議書（2）審批可行性研究報告（3）審批工程項目概預算報告（4）審批招標項目的中標單位（5）審批工程更改報告（6）審批工程項目竣工驗收報告2財務部部長（1）審核工程項目付款計劃（2）審批工程項目的款項支付（3）審核工程項目竣工決算書3會計（1）核對工程項目業務相關原始憑證（2）進行工程項目業務的會計核算（3）登3、記、匯總工程項目業務相關賬目4出納（1）支付工程項目進度款（2）結算工程項目的剩余款項5物業部部長（1）提交工程項目建議書和可行性研究報告（2）負責組織重大工程項目的招標代理、監理單位選定等工作（3）組織成立工程項目組（4）組織研究工程項目的實施方式和方法（5）提交工程項目費用預算，并實施控制（6）審批工程進度報告（7）審核工程更改報告，上報總經理審批（8）審核工程項目竣工驗收報告6項目經理（1）制訂工程進度控制計劃和進度款支付計劃，并實施控制（2）監督施工單位施工進度，編制工程進度報告，并報送上級審批（3）審核施工單位提出的進度款支付申請，并報送上級審批（4）審核施工單位工程更改申請，編制工4、程更改報告并報上級審批（5）定期或不定期檢查施工現場，針對存在的安全、質量隱患提出消除建議（6）組織工程項目竣工決算、驗收工作，編制工程決算報告并報上級審批7項目工程師（1）提交項目立項申請，組織工程項目的可行性研究工作（2）組織編制工程項目的概預算，上報公司總經理審批（3）確定工程項目的項目經理及項目相關人員的職責、權限（4）確定工程項目的實施方式，主持項目招標工作（5）審核工程項目進度計劃及進度款支付計劃（6）監督工程項目的進度和質量，保證工程質量和安全（7）處理工程進行過程中的突發、異常情況，根據權限及時解決或上報（8）審核竣工驗收報告、竣工決算書后上報公司總經理審批4.3 任職要求4.5、3.1具備良好的職業道德。4.3.2具備良好的業務素養。4.3.3掌握必要的基本的崗位技能。4.3.4獲得從事相關崗位的職業資格證書。4.4 本制度由物業部會同相關部門擬定，經總經理審批后生效，本制度解釋權歸物業部。第2章 工程項目授權批準制度1.0 制度制定目的：為規范公司工程項目實施中的授權批準行為，明確授權范圍、責任和權限，強化工程項目授權的管理，維護項目實施的工作秩序，根據國家相關法律、法規規定和企業實際情況，特制定本制度。2.0 主題內容與范圍：本制度所稱工程項目，是指公司根據經營管理需要，自行或者委托其他單位進行設計、建造、安裝和修護，以便形成新的固定資產或維護、提升既有固定資產性6、能的活動。3.0 管理部門：物業部4.0 內容：4.1 工程項目組的成立4.1.1 公司工程項目立項審批通過后，物業部部長依據公司總經理的授權，根據 工程規模大小組織成立工程項目組。4.1.2 工程項目組第一負責人為項目經理，由物業部部長推薦，行政部審核后由 總經理任命。4.1.3 工程項目組根據需要配置相關崗位，人員由項目經理推薦，物業部部長和 行政部審核后交由總經理批準。4.1.4 工程項目組所有參與人員必須具備以下四個方面的條件：4.1.4.1 屬于公司全職工作人員；4.1.4.1 掌握相關的專業知識和技能；4.1.4.2 能夠切實維護公司的利益；4.1.4.3 熟悉相關項目業務法規、政7、策。4.2 工程項目在組織和實施過程中，必須按照規定的授權審批流程開展各項工 作，具體內容如下。4.2.1 工程項目決策授權審批流程4.2.1.1 物業部部長上報項目建議書。4.2.1.2 總經理審批后由物業部部長組織進行可行性研究。4.2.1.3 物業部部長上報可行性研究報告。4.2.1.4 總經理組織專項會議審議。審議通過后工程項目立項。4.2.2 工程項目概預算授權審批流程工程項目經理上報工程項目概預算報告。物業部部長審核。財務部部長審核。總經理審批通過后執行。4.2.3 工程項目進度款支付授權審批流程4.2.3.1工程承包單位提出進度款支付申請。4.2.3.2項目經理對照合同檢查后上報8、。4.2.3.3物業部部長審核。4.2.3.4財務部部長審核。4.2.3.5總經理審批通過后財務部辦理支付手續。4.2.4工程項目竣工決算授權審批流程4.2.4.1工程項目經理提交竣工決算書。4.2.4.2物業部部長審核。4.2.4.3財務部部長審核。4.2.4.4總經理審批通過后執行。4.3 對于審批人超越授權范圍審批的工程項目業務，經辦人有權拒絕辦理，并 及時向審批人的上級授權部門報告。4.4 授權、審批均應有文件記錄，授權應有授權委托書，便于以后備查。4.5 本制度自頒布之日起實施，由物業部會同相關部門做出解釋。第3章 工程項目招標管理制度1.0 制度制定目的：1.1 對工程項目承包方進9、行評定和選擇，保證承包方具有滿足本公司要求的能力，通過對公司的工程項目承包活動實施控制，確保工程項目符合相關法律、 法規和政策的要求。1.2 物業部進行工程承包的招標工作，招標工作以國家、行業及公司的相關管理 規定為依據。2.0 主題內容與范圍：適用于公司各類工程項目的招標管理工作。3.0 管理部門：物業部4.0 內容：4.1 工程項目招標工作的原則4.1.1 公開、公正。4.1.2 標價與成本相結合。4.1.3 工程性質與施工能力相結合。4.2 工程項目招標的要求和形式4.2.1 工程項目承包的工程質量必須達到國家有關規范、標準及合同的質量要 求，并且必須滿足本公司的質量要求。4.2.2 工10、程項目承包方必須經過評定和認可，并建立完善的工程項目承包方檔 案，總經理負責審批工程項目的最終承包商。4.2.3 工程項目的招標形式分為公開招標和邀請招標。4.2.3.1 公開招標，是指公司以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織 投標。4.2.3.2 邀請招標，是指招標人以投標邀請書的方式邀請特定的法人或者其他組 織投標。4.2.4 凡工程項目額度在 萬元以上的，原則上采用公開招標的形式，特殊 情況下的工程項目采用邀請招標的形式。工程項目額度在 萬元以下 的，可以采用議標的形式。4.2.5 公開招標工程項目的發包實行自行辦理或委托招標代理機構辦理招標事 宜。在選擇招標代理機構時，應選擇依11、法設立的、具備招標代理資格、具 有豐富的招標代理業務經驗的中介組織代理招標事宜。招標代理機構的確 定應考慮招標業績與代理費用等因素。4.2.6 有下列情形之一的，經總局或其他項目審批部門批準，可不進行招標。4.2.6.1 由于不可抗力造成緊急情況，從而無法開展有效的招標活動的。4.2.6.2 采用特定專利、專有技術或對建筑藝術造型有特殊要求的。4.2.6.3 潛在投標人少于三家不能形成有效競爭的。4.2.6.4 法律、法規規定的其他不適宜招標的。 必須進行招標的工程項目，在申報可行性研究報告時，應同時報送該工程 項目的招標范圍、招標組織形式、招標方式、招標項目投資估算及其他有 關內容，由工程項12、目審批部門在批準可行性研究報告時提出核準或者不予 核準的意見。4.2.8 屬于本辦法第條規定的工程建設項目，需在報送可行性研究報告 時，提出不招標申請，并說明理由，由項目審批部門批準后執行。4.2.9 招標人應嚴格按照已核準的招標范圍、招標組織形式、招標方式進行招標 活動；凡因情況變化需對已核準的招標方案做出改變的，應在原審批部門 重新辦理有關核準手續。4.3 招標文件的編制和評審編制招標文件4.3.1.1招標文件由公司自行編制或由招標代理機構編制。招標文件主要包括以下內容：（1）招標項目的范圍、招標項目適用的技術標準；（2）投標公司技術資質等級要求；（3）投標報價及招標項目規定采用的概（預）13、算定額、費用定額；（4）招標項目價格調整因素和雙方共同遵循的價格調整文件類別；（5）參考價格、暫估價格的價差處理辦法，補充單價的確認方式；（6）設計變更以及其他技術、經濟洽商的可調整種類、限額及其確認方式和處理辦法；（7）對招標項目的特殊情況或不可預見因素的處理方式；（8）招標項目建設材料、設備的供應方式與計價、結算方法以及采購、運輸、保管責任；（9）工程質量標準與質量責任及補償辦法；（10）工期要求，工程款撥付、工程結算規則與方式；（11）評標標準與評標方法；投標文件編制、提交、修改、撤回的要求，投標有效期及開標的時間地點；（12）合同的主要條款；（13）其他的相關內容。編制標底公開招標的標14、底原則上均委托社會中介機構編制。標底的委托方式及編制原則經公司領導確定后由項目開發部編寫委托說明。非委托的標底由項目開發部組織編制。標底由總工程師組織審批，需要報招標管理機構審定的報招標管理機構審定。編制完成后的標底在公布前應嚴格保密。評審招標文件招標文件編制好后，公司項目開發、工程技術、財務等職能部就其中主要條款及要求作出書面評審，報項目經理及總工程師確認，確認后的評審記錄為招標文件修改及正式成文的依據。4.4 資格預審工程招標前應對工程承包商進行資格預審。資格預審由工程部組織，造價管理部、財務部等相關部門配合。資格預審的主要內容如下：4.4.1.1是否具備發包工程項目要求的施工資質；4.415、.1.2是否具有與承擔本標的工程內容相配套的技術實力與機械裝備；4.4.1.3近兩年的合同（包括內容）履行情況，權威部門認定的施工質量情況；4.4.1.4近兩年的年終財務報表及流動資金狀況，在資金和債務方面是否存在糾紛；4.4.1.5現有施工任務（含在建及未開工工程）；公司自有設備一覽表；4.4.1.6擬承擔本工程的項目經理、技術負責人的管理、技術素質；4.4.1.7法律法規規定的其他情況。參與投標人資格審查工作的人員必須認真、負責，嚴禁參與資格審查的人員收受潛在投標人的財物，否則將受到相應處罰。4.5評標與中標評標原則：公開、公正、擇優。在招標文件中確認的評標標準禁止任何人改動，禁止任何人泄16、露評標相關信息。成立評標委員會評標委員會由招標人或招標代理機構代表和有關技術經濟方面的專家組成，委員會人數應為五人以上單數，其中技術、經濟方面的專家不得少于成員總數的三分之二，招標人和招標機構以外的專家不得少于成員總數的三分之二；委員會負責人可由其成員推舉產生或由招標人確定。評標委員會的主要職責就是開展評標活動，向招標人推薦中標候選人，并列明中標人的推薦順序。評標委員會外聘專家的標準（1）從事相關專業領域工作滿 年，具有高級職稱或同等專業水平。（2）客觀公正、誠信廉潔具備較高的思想道德水平和職業修養。（3）熟悉招標投標的法律法規，并具有與招標項目相關的實踐經驗。4.5.3.4下列人員不得擔任評17、標委員會成員：（1）工程項目主管部門或監督部門的人員；（2）與投標人存在近親關系、經濟利益或其他利害關系的人員；（3）曾在招標投標活動中因違法違紀行為受過處罰的人員；（4）有可能影響公正評標的其他人員。 評標委員會根據招標文件規定的評標標準和方法，對投標文件進行系統的評審和比較。招標文件中沒有規定的標準和方法不得作為評標的依據。 評標委員會可以以書面方式要求投標人對投標文件中含義不明確、表達不一致或有明顯文字和計算錯誤的內容以書面方式進行必要的澄清或補正，但投標人的澄清或補正不得超出投標文件的范圍或改變投標文件的實質性內容。 評標委員會在評標時，出現以下情節之一的，應做廢標處理：4.5.3.718、.1 投標人以他人名義投標、串通投標或以行賄手段謀取中標的；4.5.3.7.2 投標人資格條件不符合國家規定和招標文件要求的；4.5.3.7.3 投標人對明顯低報價不能合理說明或不能提供相關證明材料，認定其 競標低于成本報價的；4.5.3.7.4 投標人或投標文件未能對招標文件確定的實質性要求和條件做出響 應的；4.5.3.7.5 其他應作廢標處理的。4.5.3.8 在確定中標人前，公司任何人不得與投標人就投標價格、投標方案等實 質內容進行談判。公司應從評標委員會推薦的13個中標候選人中確 定1個中標人。4.5.3.9 中標人確定后，招標人應向中標人發中標通知書，同時通知未中標人， 并與中標人19、在 日內簽訂合同。4.6本制度由公司物業部擬定，報總經理審批通過后執行。第4章 工程項目材料管理制度1.0制度制定目的1.1規范對工程項目材料采購、收發、保管的管理。1.2確保工程項目材料100%符合相關國家規范及標準。1.3確保工程項目材料嚴格按合同要求進場，保證工程按質按期完成。2.0 主題內容與范圍：適用于公司工程項目承包合同中所指定的由建設單位供應的材料的管理。3.0 管理部門：物業部4.0 內容：4.1 材料采購 采購職責劃分4.1.1.1項目部根據材料、設備的使用情況提出材料設備的需求計劃，并根據實 際情況追加材料的采購申請。采購部負責匯總材料設備的各種需求，并根據采購需求開展采購20、活動。質量管理部負責對各類材料、設備進行質量檢驗，確保所購材料設備的 質量。采購范圍4.1.2.1主材，包括水泥、鋼筋、木材、預拌混凝土等。4.1.2.2裝飾材料，包括飾面磚、飾面板、不銹鋼制品、玻璃制品、鋁合金制品、 罩面板、涂料等。4.1.2.3水電安裝材料，包括消防及電氣設備、電氣主材、需求量較大的輔材。編制采購計劃4.1.3.1公司項目部向采購部提供材料采購需求信息，采購部對項目部提供的材 料需求信息進行匯總，據以編制材料采購計劃。4.1.3.2項目施工圖紙出齊后7天內，采購部應要求施工單位上交材料使用計劃， 如有需要另附尺寸圖紙，同時考慮材料的供應周期以及公司材料的庫存 情況，確定是21、否需要進行臨時采購。如需采購，由采購主管編制材料臨 時采購計劃。4.1.3.3材料采購計劃和材料臨時采購計劃報總經理審批簽字后交采購部實施采 購。4.1.4 采購方式4.1.4.1非招標采購4.1.4.1.1 一般材料采購實施非招標采購，采購部對供應商和所需材料進行調 查，并編寫調查報告經部門經理審核后，由總經理簽字予以確認，采 購部主管負責聯系非招標采購的供應商，并進行談判，代表公司簽訂 采購合同。4.1.4.1.2 在材料采購合同簽約之前，采購主管以及項目部材料員必須檢查供貨 廠商的法人委托書、地址、營業執照、資質證書、準用證、合格證、 檢測報告及其技術指標等資料是否符合合同和入圍資格要求22、。檢查項 目包括以下幾個方面的內容。1) 檢查進場材料的品牌是否符合合同要求。2) 檢查材料的色澤、材質（指材料）、外觀等是否符合設計及合同要求。3) 檢查材料的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。4) 檢查材料是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準。5) 檢查合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。6) 檢查材料的產品保護措施是否到位。7) 檢查材料的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失，則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按采購合同的規定處理。8) 對關鍵材料的關鍵生產加工過程，采購主管須會同質檢工程師委派專門人員23、對其過程進行現場跟蹤監督。9) 檢查材料的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求。10) 檢查材料的存貯及堆放是否符合有關規定和要求。4.1.4.2 招標采購采購部會同項目部、工程部以及其他相關部門成立招標領導小組，全 面負責材料的招標工作。招標領導小組根據招投標程序對投標供應商的資格進行預審。招標領導小組通知通過預審資格的投標方參加評標活動。招標領導小組組織內、外部專家進行評標，召開評標說明會。招標領導小組確定中標供應商，發出中標通知書并就合同條款 的細節內容同供應商進行談判。采購部代表公司同中標供應商簽訂采購合同，并負責采購合同的落實。 所有采購材料應在簽訂合同之前預留20天的合同審批時間，224、0天的招 標時間。 本公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料與“產品封樣”是否相符， 并將“產品封樣”保留至工程竣工及保修期結束。 材料驗收4.1.7.1 材料的檢查、驗收工作必須做到100%，經采購部采購主管驗收合格后 方可支付材料款。4.1.7.2 對每次采購合同的執行和驗收情況填寫“材料進貨質量、進度統計表”， 并進行匯總保存，以備供應商參考。4.2 材料保管 保管的目的在于規范材料保管的流程和要求，防止材料變質和損耗，以節 約成本。 材料驗收入庫4.2.2.1 對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等要認真按照有關 標準嚴格驗收核對，做到準確無誤。4.2.2.2 入庫材料驗收應25、及時、準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題要及 時向采購人員反映，以便盡快解決。4.2.2.3 材料驗收合格后，應及時填寫“入庫驗收單”，同時核對發票、運單、 明細表、裝箱單及產品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登賬。 材料出庫4.2.3.1 材料出庫應遵循先進先出的原則，及時審核“發料單”上的內容是否符 合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。4.2.3.2 按“發料單”上的品種、規格、數量準備備料、復查，以免發生差錯， 做到賬實相符。4.2.3.3 按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質的材料應在規定期限內發 放，對能回收利用的材料盡可能加以利用，回收后的剩余材料，手續不 符26、合要求的不得出庫。 材料保管保養4.2.4.1 根據庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保 安全。4.2.4.2 合理碼放。對不同品種、規格、質量、等級的材料都要分開，按先后順 序碼放，以便先進先出。4.2.4.3 材料碼放要整齊，需要進行防潮處理的材料要上蓋下墊，注意防火、防 潮，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環境衛生， 經常保持清潔。4.2.4.4 對于溫度、濕度要求高的材料，做好溫、濕度的調節控制工作，高溫季 節要防暑、降溫；梅雨季節要防潮、防霉；寒冷季節要防凍、保溫。4.2.4.5 要經常檢查、隨時掌握和發現材料的變質情況，并積極采取補救措施。4.27、2.4.6 對配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫使性能受到影響。4.2.4.7 定期盤庫清點，做到數量清、質量清、賬表清。4.3 材料領用和回收 建筑與裝飾材料、設備維修使用的材料和零部件的領用辦法4.3.1.1由施工班組長或維修人員到倉庫填寫領料單，經材料員仔細核算簽 字后交倉庫管理員發放使用。4.3.1.2因施工急需來不及辦理入庫手續而急于領用的材料經材料員、采購主管 確認，倉管員進行登記后，由施工班組長在倉庫辦理借用手續后直接將 材料設備運至現場使用，倉庫管理員在三天之內補辦進出倉手續。 勞動保護用品的發放辦法：由施工班組長提出，項目經理批準并經材料員 核實后，由倉庫管理員辦理領28、料發放手續。4.4 附則 本制度由采購部制定并報主管副總審核和總經理審批后執行。 本制度的解釋權和修改權歸采購部。 相關文件表單4.4.3.1材料采購計劃。4.4.3.2材料臨時采購計劃。4.4.3.3公司招投標管理工作細則。4.4.3.4公司材料招標文件。4.4.3.5有關材料國家行業標準及國際標準。“材料清單”。“入庫驗收單”。“發料單”。第5章 工程項目竣工決算管理制度1.0 制度制定目的為合理確定工程造價，正確核定新增固定資產的價值，考核分析投資效果，建立健全經濟責任制，特制定本制度。2.0主題內容與范圍3.0 管理部門：物業部4.0 內容：4.1 竣工決算編制依據4.1.1 經批準的29、可行性研究報告、投資估算書、初步設計或擴大初步設計、概算 書及修正概算書。4.1.2 經批準的施工圖設計及其施工圖預算書。4.1.3 設計交底或圖紙會審會議紀要、設計變更記錄。4.1.4 施工記錄或施工簽證單及其他施工過程中發生的費用記錄。4.1.5 招投標的標的、承包合同、工程結算等有關資料。4.1.6 歷年基建資料、財務決算及批復文件。4.1.7 設備、材料調價文件和調價記錄。4.1.8 竣工圖及各種竣工驗收資料。4.1.9 有關財務核算制度、辦法和其他有關資料。4.2 竣工決算的編制要求4.2.1 及時、完整、準確。4.2.2 竣工決算由公司財務部組織工程部等相關部門的人員在竣工驗收后 30、日 以內完成。4.2.3 竣工決算的內容： 竣工決算的內容包括竣工財務決算說明書、竣工財務決算報表、工程竣工 圖和工程造價對比分析等四個章。其中竣工財務決算說明書和竣工財務決 算報表又合稱為竣工財務決算，它是竣工決算的核心內容。4.2.3.1“竣工財務決算說明書”竣工決算編制說明是對竣工決算報表進行分析 和補充說明的文件，主要內容包括以下幾項：4.2.3.1.1 工程概況；4.2.3.1.2 工程概預算執行情況說明和分析，包括招標方式、結果以及重大設計 變更情況；4.2.3.1.3 對概預算和決算進行對比分析，說明資金使用的情況；4.2.3.1.4 各項技術經濟指標的完成情況；4.2.3.1.31、5 工程建設其他費用使用情況的說明(包括征地、拆遷費、建設單位管 理費、監理費等);4.2.3.1.6 財務管理工作的經驗、存在的主要問題和解決措施等；4.2.3.1.7 造價控制的經驗與教訓總結;4.2.3.1.8 工程決算編制中有關問題處理的說明;4.2.3.1.9 其他需要說明的事項。4.2.3.2“竣工財務決算報表”4.2.3.2.1 根據國家和行業相關法律規范，大中型建設工程項目竣工財務決算報 表包括“竣工財務決算審批表”、“竣工工程概況表”、“竣工財務決算 表”、“建設工程項目交付使用財產總表”和“建設工程項目交付使用 財產明細表”等；4.2.3.2.2 小型建設工程項目竣工決算報32、表一般包括“竣工財務決算審批表”、 “竣工決算總表”和“交付使用財產明細表”兩章內容。除上述報表 外，還可根據需要編制“結余設備材料明細表”、“應收、應付款明細”、 “結余資金明細表”等，作為竣工決算報表的附件。4.2.3.2.3 竣工財務決算報表可參考下表所示的內容編制。竣工財務決算報表主要內容項目劃分主要內容竣工工程概況表1根據已批設計，列出有關概算的計劃數字2分列批準的初步設計和竣工后實際形成的新增生產能力或效益3實際完成的主要工程4建設項目從開工到竣工的全部建設成本，包括主要材料的消耗等5主要技術經濟指標，主要包括單位生產能力投資、形成固定資產比例、單位產品成本等指標6其他，如是否存在33、收尾工程等竣工財務決算表1投資來源（1）國家預算內投資； （2）利用銀行貸款； （3）自籌資金；（4）利用外資； （5）其他來源2投資支出（1）交付使用財產； （2）待攤資金； （3）在建工程3結余資金交付使用資產表1交付使用固定資產的構成情況，包括建筑安裝工程費、設備費用和其他費用2流動資產金額3無形資產金額4遞延資產金額5其他資產金額交付使用財產明細表1建設工程按單位工程分別填列交付使用的竣工工程及其價值；設備安裝工程按設備、工具、器具等，逐臺、逐項填列名稱、規格型號、單位、數量和價值2流動資產名稱、單位、數量、金額和無形資產的名稱、金額4.3 竣工工程平面示意圖4.3.1 建設工程竣工圖34、是真實地記錄各種地上、地下建筑物、構筑物等情況的技 術文件，主要編制要求具體如下。4.3.1.1 凡按原設計施工圖竣工沒有變動的，由施工單位在原施工圖上加蓋“竣 工圖”標志后，即作為竣工圖。4.3.1.2 凡在施工過程中，雖有一般性設計變更，但能將原施工圖加以修改補充 作為竣工圖的，可不重新繪制，由施工單位負責在原施工圖（必須是新 藍圖）上注明修改的章，并附以“設計變更通知單”和施工說明，加蓋 “竣工圖”標志后，作為竣工圖。4.3.1.3 凡結構形式改變、施工工藝改變、平面布置改變、項目改變以及有其他 重大改變，不宜再在原施工圖上修改、補充時，應由原設計單位重新繪 制改變后的竣工圖。施工單位負35、責在新圖上加蓋“竣工圖”標志，并附 以有關記錄和說明，作為竣工圖。4.4 工程造價比較分析：工程造價比較分析的主要內容如下：4.4.1 主要實物工程量；4.4.2 主要材料消耗量；4.4.3 主要設備材料的價格；4.4.4 大型機械設備、吊裝設備的臺班量；4.4.5 采取的計價依據及其收費標準；4.4.6 采取的施工方案和措施；4.4.7 考核建筑及安裝工程費、措施費、間接費、工程建設其他費用等的執行情 況。4.5 竣工決算編制組織4.5.1 竣工決算編制工作公司（建設單位）總體負責，統一組織，參建單位分工 編制。4.5.2 公司（建設單位）成立由財務、工程技術、統計等人員組成的編制機構， 共36、同負責竣工決算的編制工作，并由財務總監作為負責人。4.6 竣工決算編制步驟4.6.1 收集、匯總、整理和分析決算資料。這些資料的內容包括所有的技術資料、 工料結算的經濟文件、施工圖紙和各種變更與簽證資料等。資料分析的目 的是要確保資料準確、完整、齊全。4.6.2 清理各項財務、債務和結余物資，做到工程完畢賬目清晰、賬物相等、賬 賬相符。清理的主要事項包括核對賬目，清點核實結余的各種材料、工器 具和設備等。4.6.3 核實工程變動情況。通過重新核實各單位工程、單項工程的造價，將竣工 資料與原設計圖紙進行查對、核實，確認實際變更情況，并按照有關規定 對原預算進行增減調整，重新核定建設項目實際造價。37、4.6.4 編制建設工程竣工決算說明。按照竣工決算說明的內容要求編寫文字說 明。4.6.5 填寫竣工決算報表。4.6.6 做好工程造價對比分析。4.6.7 清理、裝訂好竣工圖。4.6.8 上報主管部門審查，同時抄送有關設計單位，并把其中財務成本章送交開 戶銀行簽證。4.7 竣工決算編制完成后，公司組織工程、財務、統計等人員開展內部審核，重點審查以下內容：4.7.1 決算依據是否完備；4.7.2 相關文件資料是否齊全；4.7.3 竣工清理是否完成；4.7.4決算編制是否正確。4.8 相關文件表單4.8.1竣工財務決算說明書。4.8.2“竣工財務決算審批表”、“竣工工程概況表”、“竣工財務決算表”38、。4.8.3“建設工程項目交付使用財產總表”、“建設工程項目交付使用財產明細表”。4.8.4“結余設備材料明細表”、“應收、應付款明細表”、“結余資金明細表”。4.8.5“設計變更通知單”。第6章 竣工清理管理制度1.0 制度制定目的為了確保工程竣工清理工作的順利實施，保證工程項目能夠如期進行竣工驗收并投入使用，特制定本管理制度。2.0主題內容與范圍本制度所稱竣工清理，是指工程竣工后對施工所產生的渣土、棄土、棄料、余泥、泥漿及其他廢棄物的清理以及土地的平整、環境污染的治理，以最大限度地還原周邊環境原貌。3.0 管理部門：3.1 自建工程項目由工程部負責組織竣工清理工作，總經理驗收確認；需要雇傭39、使用清理工作隊或清理工人的需經過人力資源部審核。3.2 外包工程項目由工程部與承包商、分包商協商具體的清理事宜，并負責清理檢查、清理驗收工作，由總經理審核確認。4.0 內容：4.1 清理計劃 在工程開工前工程部應要求施工單位提交竣工清理計劃，計劃內容包括以 下四個方面。4.1.1清理范圍 明確工程竣工清理的范圍，根據政府有關管理制度及工程量的大小規定竣 工清理的范圍；清理范圍、責任事項的界定一定要精確、嚴謹。4.1.2清理內容4.1.2.1 清除建筑垃圾，施工單位至少對建筑場地內集中堆放的建筑垃圾進行裝 車清運，按照相關處理辦法進行處理。4.1.2.2 場地平整，施工單位至少對因建筑施工而造40、成的場地地形變化進行處 理，按照有關要求進行平整恢復。4.1.2.3 修復損壞環境，施工單位至少對因進駐施工而損壞或污染的植被、設施 進行修復，按照有關規定如需賠償，根據合同從結算款中扣除。清理方法4.1.3.1 明確竣工清理方法，原則上集中處理建筑垃圾，在建筑垃圾運輸、堆放 過程中避免二次污染。可建議施工單位對混凝土垃圾、金屬、塑料等物 料進行分類清理，回收利用。4.1.3.2 采取適當方式平整、修復場地，需要回填或采土時應尤其注意避免對施 工區域地下水的破壞。4.1.3.3 需要清洗被污染的綠化植物時，應注意清洗時機、用水、用藥劑的選擇， 避免對植物造成傷害。4.1.4 達標標準 工程竣工清理的達標標準以本地區政府機關下發的城市環境管理、衛生治 理等相關規定為準，工程部在監督、檢查過程中應嚴格執行。4.2 檢查批準程序4.2.1 工程開工前，由施工單位上交清理計劃，明確竣工清理完成的相關事宜、 期限。4.2.2 竣工驗收準備階段，工程部依據施工單位的清理計劃進行監督和檢查。4.2.3 工程清理工作按計劃完成后，由項目經理確認驗收并確認，向物業部部長 提交竣工清理完成報告。4.2.4 物業部部長審批竣工清理完成報告后留存，作為竣工驗收報告的組成 章。4.3 本制度之頒布之日起執行，由工程部負責解釋。4.4 相關文件表單4.4.1 竣工清理計劃。4.4.2 竣工清理完成報告。