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1、公司預算工程師崗位職責及開發項目管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 基本制度管理人員工作守則一、具備高度的責任心、事業心和集體榮譽感,處處以公司的利益為重, 為公司的發展努力工作。二、具備敬業和奉獻精神，滿負荷、快節奏、高效率是公司對所有員工提出的要求。三、具備堅韌不拔的毅力，有信心有勇氣戰勝困難和挫折。四、具備良好的職業道德和正直無私的個人品質。五、善于創新，積極主動學習，使個人素質與公司發展保持同步。六、善于講究工作方法，提高工作效率，明確效率是企業的生命。七、善于協調，融入集體，團隊合作、分工不分2、家。八、牢記“用戶第一”的原則，主動、熱情、周到的為業主服務，努力讓業主滿意，營造公司良好的口碑。管理人員行為準則一、嚴格遵守公司的規章制度。二、服從公司的組織與管理，未經明示事項要及時請示，遵照指示辦理。三、嚴格保守公司的經營、財務、人事、技術等機密。四、不得在工作時間內從事第二職業，不得利用職務之便向業務單位索拿卡要。五、不得非法侵占或損毀公司財物。六、服從上級命令，有令即行。如有意見，應在事前陳述。七、在公眾面前儀表整潔，舉止端莊，行為檢點，談吐得體，樹立和維護公司形象。八、公司內員工之間相互信任，相互學習，主動溝通、團結合作。公司例會制度為強化企業管理，及時溝通、解決工作中存在的問題，3、確保各項工作順利開展，特制定本制度：一、經理辦公會。每周六上午8：00在總經理辦公室召開。參加人員：總經理、副總經理、總經理助理。二、開發公司部室負責人會議。每月召開一次，具體時間另行通知。每年度五月、八月、十月進行開發項目集中觀摩評比活動、相互學習借鑒，共同提高。三、開發項目施工調度會每周召開一次，參加人員：開發項目部管理人員、監理公司、施工單位負責人、施工項目部經理、施工員、安裝隊長。五、以上各項例會的參加人員必須準時參加會議，特殊情況不能到會者，須經總經理或主管領導批準。公司印鑒管理規定為規范公司印鑒的使用，明確責任，特制定本規定，相關人員須認真執行。一、公司行章由總經理監管使用。二、公4、司刻制新印章須經總經理批準。三、帶行章外出須經公司總經理批準。四、簽章建立臺賬，登記項目、時間、用印單位、內容、經辦人等。五、不允許開具空白介紹信、證明信。如因工作需要開具，須經總經理簽字批準，使用后及時向總經理匯報其用途，未使用的信簽須交回銷毀。六、財務專用章由融資理財部經理負責保管，公司財務業務專用，特殊情況用印需經總經理批準。七、項目部專用章由開發項目經理負責保管，項目部內部行文專用，特殊情況用印經總經理批準。八、施工專用章由施工項目現場技術負責人負責保管，項目技術資料專用，特殊情況用印經總經理批準。九、合同專用章由市場經營部經理保管，公司專項業務使用，特殊情況用印須總經理批準。十、以上5、印鑒保管人必須嚴格按規定用印，不允許出現違規現象。如違規用印，公司將對印鑒保管人嚴重處罰，直至追究刑事責任。第二章 組織架構及部門崗位職責 總經理副總副總副總市場經營部開發項目部融資理財部監理公司項目施工公司銷售公司項目部管理職責及崗位職責 開發項目部管理職責一、認真貫徹執行上級主管部門的各項法規和公司的規章制度。二、負責開發項目方案、開工報建手續、項目建設等各項工作的全面落實。三、協調處理好當地政府、建委、規劃、監督、監理等各方關系和開發項目周邊關系，保證工程的順利進行。四、對開發項目的施工、安全、質量、進度全面負責并組織落實。五、每月5日前牽頭組織集團公司市場經營部、融資理財部做好材料采購6、計劃和資金需用計劃。六、嚴格執行施工合同，根據施工進度、質量、安全及配合情況做好工程款、材料款的撥付審核工作。七、負責材料的驗收，及時組織質量、安全檢查，定期主持召開生產例會。八、牽頭組織開發項目營銷策劃公司、施工單位的招標選用，負責開發項目營銷策劃公司、施工單位合同的簽訂及管理工作。九、負責開發項目監理單位的招標選用，負責監理合同的簽訂和監督執行十、負責組織對開發項目的驗收備案、辦理房產證及房屋移交物業。十一、負責處理開發項目保修期內出現的質量問題。十二、協同市場經營部做好開發項目材料價格的考察、簽證工作。項目部經理崗位職責一、 項目部經理負責項目部全面工作，具體負責與主管部門、業務部門及周7、邊關系的協調工作。二、 審查監理方案，指導、監督監理工程師的工作。三、負責項目實施階段的工程現場工作的監督管理。制定項目整體質量、進度目標和控制措施，指導、審查現場工程師的具體管理計劃，并控制督促計劃的落實。四、負責分包隊伍的選定及分包工程合同的簽訂，控制、監督各項合同的履行。五、參與甲方供材的開標及中標單位的確定；組織對進場材料的驗收，確保無不合格材料進場，六、協助現場工程師組織施工現場土建、安裝及分包隊伍的調度協調。七、負責工程變更的分發和簽證的審批，確保準確及時。八、負責施工現場全面安全管理工作，確保項目實施過程無重大安全事故。項目現場負責人工作職責一、在項目經理領導下開展工作。二、審查8、監理方案，指導、監督監理工程師的工作。三、協助項目經理監督管理項目實施階段的工程現場工作。擬定項目整體質量、安全、進度目標和控制措施，指導、審查棟號分管工程師的具體管理計劃，并督促計劃的落實。四、參與甲方供材和分包隊伍的選定及分包工程合同的簽訂，組織對進場材料的驗收，確保無不合格材料進場，控制、監督各項合同的履行。五、負責組織施工現場土建、安裝及分包隊伍的調度協調。六、負責工程變更的分發和簽證的審查，確保準確及時。七、負責現場安全管理工作，確保項目實施過程無重大安全事故。八、編制保存建設方工程檔案資料，監督承包方檔案資料的編制質量，并做好檔案資料的接受、移交工作。開發項目部技術負責人管理職責一9、認真執行國家、上級有關部門的各項法律、法規及公司規章制度。二、協助項目經理管理工程部駐開發項目現場人員。三、負責解決施工中出現的技術問題，對施工技術和工程質量負總責。四、協助開發項目部經理落實項目安全、質量、進度等目標，做好材料質量的控制和驗收工作。五、嚴格執行施工合同和開發項目部整體計劃，對施工進度、質量、安全制定切實可行的措施方案。六、協助項目經理做好工程款的撥付審核工作。七、主持圖紙會審，處理涉及變更，及時收集工程簽證。八、監督檢查建設項目安全生產工作，協調施工單位及時解決不安全隱患。九、每月5日前參與月材料采購計劃和資金需用計劃的制定。十、及時參加隱蔽工程驗收及分部分項工程的驗收，主10、持工程質量檢查，定期組織召開生產例會?，F場工程師工作職責 一、在項目經理和現場負責人的領導下開展工作。 二、根據整體要求，對分管工作（棟號）制定整體和階段的質量、進度計劃以及控制措施，對分管工作（棟號）的質量、進度目標落實情況負責。 三、參與分管棟號甲方供材和分包隊伍的選定及分包工程的簽訂，參與進場材料的驗收，確保無不合格材料進場，控制、監督各分項合同的履行。 四、協助現場負責人指導、監督監理工程師的工作。 五、負責分管棟號施工現場土建、安裝及分包工程的調度協調。 六、負責分管棟號工程變更的落實和簽證的初審，確保準確及時。 七、負責分管工作（棟號）安全管理工作，確保項目實施過程無重大安全事故。11、項目內勤管理員工作職責一、在項目部經理的領導下開展工作。二、負責開發項目文件資料的起草擬定工作。 三、根據整體工作計劃和現場施工進度，提前組織落實所需材料的需求計劃及月度資金計劃。 四、做好材料價格市場調查，建立供方信用檔案。五、掌握工程的材料需求，及時組織甲方供材需求計劃，并及時報市場部材料員，確保不耽誤施工生產。六、參與進場材料的驗收，確保進場材料與樣品一致。七、及時掌握市場信息，結合市場部做好工程材料價格簽證。八、負責房屋面積測繪、預售證辦理和房產證辦理工作。九、負責開發項目的資料保存、辦公用品的登記、人員考勤等后勤工作。十、完成領導交辦的其他工作。市場經營部管理職責及崗位責任市場經營部12、管理職責一、認真貫徹執行國家及上級主管部門頒布的有關房產開發的方針、政策，圍繞本公司的經營方針和目標積極開展市場開發工作。二、負責擬開發項目前期的考察、進行擬開發項目的市場分析、調研，項目的成本測算和經濟效益分析。三、負責擬開發項目立項前的各項準備工作。四、負責擬開發項目的接洽、談判以及擬開發項目所需各項合同（合作協議）的起草工作。五、負責開發項目的預算編制、結算審計工作。六、負責項目工程款和材料款的審核及外包項目工程量的審核。七、做好對供材單位的招標選用及招標合同的審核和簽訂。八、協助開發項目部做好開發項目設計變更、簽證工作。市場經營部經理崗位職責一、 及時掌握國家及上級主管部門頒布的房產開13、發政策規定，及時反饋至總經理二、 掌握房地產市場動態，及時收集篩選開發項目信息。三、 負責擬開發項目的前期考察、分析、成本核算、經濟效益分析等前期工作。四、 負責供材招標合同的簽訂。五、 負責開發項目工程款、材料款撥付審核工作。六、 負責開發項目設計變更、簽證的審核工作。七、 負責開發項目竣工結算的審核工作。八、 做好樓房銷售價格的初審工作。九、 協助總經理做好開發公司的其他工作。 預算工程師崗位職責一、 熟悉省市有關預結算定額、估價表及收費標準，熟悉施工圖紙。二、 及時掌握國家和地方政策性調價文件及建筑材料價格變動情況，隨時向主管領導匯報。三、 負責編制開發項目的施工預算，做到編制及時、內容14、齊全，數據準確。四、 參加圖紙會審和設計交底。五、 負責審核施工單位編報的進度報表并提出付款意見。六、 負責開發建設外包項目和室外配套設施項目工程工程量的測量確認工作。七、 負責工程結算的審計工作，做到審核及時準確。八、 完成上級領導交辦的其他工作。材料員崗位職責一、 掌握常用建筑材料的規格、品種和性能。二、 做好材料的動態管理，及時掌握市場信息，多渠道做好市場調查。三、 根據開發部提供的材料采購計劃制定招標文件。四、 負責招標文件的其起草及投標資料的收集，參與投標單位的考察、評標，形成書面材料歸檔。五、 負責供材采購合同的起草。六、 負責建立供材單位誠信檔案，對材料供應商、分包單位隊伍做好登15、記備案。七、 負責樓市價格的調研工作。八、 負責合同檔案的分類登記管理工作。九、 完成領導交辦的其他工作。融資理財部工作職責及崗位責任融資理財部工作職責一、貫徹會計法、企業會計制度，嚴格執行公司各項財務制度，對公司的各開發項目進行會計核算和監督。建立有效的財務管理系統與會計核算體系，規范會計基礎工作，為公司各項業務提供準確數據。二、負責開發項目的資本運作，統籌全公司資金的使用，充分發揮資金的使用效益，保障項目的順利進行。三、確保公司資金的安全。四、負責與稅務部門的協調工作，按照稅務局的要求報送財務報表，及時進行納稅申報，掌握最新稅收政策，合理避稅，降低開發項目的稅收風險。五、做好各項銀行貸款及16、個人住房按揭貸款與銀行的協調工作。六、根據每季度的財務報表做出財務分析，并根據實際運行情況提出成本控制意見。七、審核銷售公司的銷售費用及提成，核對銷售數據，負責房款及交房費用的回收與監督。八、及時上報相關主管部門要求的各項統計報表。財務經理工作職責一、根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合項目公司特點，負責建立有效的財務管理制度和具體規定，報經領導批準后組織實施。 二、 預測、落實資金的統籌與收付；依據經營情況合理地調配資金，確保資金的有效利用和安全；三、 主動進行財務資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。四、 與銀行、審計、稅務等業務管理部門保持良好的溝通和合作；五17、 負責會計監督。審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。六、 對出納的日常工作進行監督。對出納的日常收款、支出業務進行監督，審核支出款項是否符合公司的管理制度、是否符合財務制度的管理規定；收入款項是否及時送存銀行、有沒有公款私存的問題；并定期或不定期對現金進行盤存。七、 負責分析、預測公司總體經營狀況，及時完整地編報各種財務報表。 八、 負責財務分析、財務預算及財務解決方案的提出。九、 復核銷售提成；及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對，保障銷售數據的核對無誤。十、 配合對內對外事務，配合各部門工作。十一、負責保管公司財務專用章和法人章，并健全印章領用審18、批登記等手續。十二、完成上級交辦的其他工作。 出納工作職責一、熟悉有關法律法規，嚴格執行公司財務制度。 二、 根據收付款憑證辦理收付款事項，做到賬目日清月結，準確無誤。三、 嚴格審核執行現金的收付款的規定范圍，對于應由銀行收付的款項必須通過銀行結算。 四、 掌握庫存現金限額，超過限額時必須及時存行，避免現金坐支。 五、保管好公司支票，嚴格審批手續，禁止簽發空頭支票。 六、 及時領取銀行回單，以銀行回單為準入賬；根據財務會計編制的銀行余額調節及時清查、處理未達款項。七、 在財務經理的領導下做好收款工作；及時與會計溝通，完善賬后領導簽字手續；及時清理欠條。 八、 完成領導交辦的其他工作。 記賬會計19、工作職責一、 在財務經理領導下，按照公司財會制度和核算管理有關規定，負責公司各種核算和其他業務的記帳工作。 二、 根據財務制度規定，設置科目明細帳，認真、準確地登錄各類明細帳，要求做到帳目清楚、數字正確、登記及時、帳證相符，發現問題及時更正。 三、 在財務經理領導下，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳。四、 及時按月與銀行對賬，出具調節表，并交財務經理審核。五、 正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。 六、 負責公司稅金的計算、申報和繳納工作。七、 負責會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。20、八、做好銷售統計工作，及時與售樓流水賬、銷售日報進行核對；開具預收款收據及發票。九、完成領導臨時交辦的其他任務。第三章 項目管理的相關制度流程 公司檔案管理規定為規范公司檔案管理工作，充分發揮檔案資料的作用特制定本規定。一、一個小區或一期工程竣工后30日內開發項目部應將工程資料移交公司檔案室。二、凡記述、反映本公司活動具有保存價值的各種文字材料、圖表、聲像材料、光盤實物、工程技術檔案（含基建、設備等檔案）等均應移交歸檔。三、應歸檔的文件材料必須是原件材料齊全、手續完備，用紙、書寫格式規范，正式文件的簽發稿原件、印件一并歸檔。應歸檔的聲像材料、光盤、實物由承辦部室編制簡要的文字說明。四、承辦部室21、或承辦人員、經辦人員應保證經辦文件的系統完整（各種附件一律不得保存），結案后應交專門檔案人員整理后轉檔案室歸檔。工作變動或因故離職應將經辦文件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。五、檔案室接受各部室的檔案資料必須認真檢查、驗收，不符合歸檔要求的應退回原單位重新整理，并且填寫交接表簽字確認。六、檔案人員要維護檔案的完整安全，最大限度的延長檔案的壽命，及時檢查消除隱患。七、檔案室內資料應擺放整齊、排列有序，做到調整迅速、準確、查找方便。 開發項目合同管理制度一、公司簽訂的一切合同必須嚴格執行中華人民共和國合同法、中華人民共和國民法通則及有關法律規定。二、公司與外單位發生的經濟往來除數額較少22、又能及時結清的必須簽訂書面合同。三、公司簽訂合同由總經理或其授權的委托代理人進行，委托代理人不得超越代理權限簽訂合同。四、市場經營部將所有合同在簽字之前都應將起草的合同文件送交總經理審核，批準后方可簽訂執行。五、一切合同必須采用書面形式或合同文本并由總經理或委托人簽字加蓋合同專用章（必要時加蓋法人章）后才能生效。六、簽訂重大的法律關系復雜的合同應有法律顧問認可。七、市場經營部負責起草與施工單位、銷售公司、監理公司等單位的合同，開發項目部負責審核、簽訂。八、經濟合同應使用國家統一合同文本，如統一合同文本不能滿足需要應協商增加補充條款，沒有統一文本的可以協商擬定文本，但必須符合有關法律、法規的規定23、。九、合同承辦部門有關人員應認真監督、檢查合同的簽訂、履行及管理工作，發現問題及時解決。十、合同承辦部門變更或解除合同，應與合同當事人簽訂書面協議；由于不可抗拒力而影響合同履行時應及時以書面形式告知合同當事人，在取得合同當事人同意的書面證明后才能延期或撤銷履行合同。 十一、所有簽訂的合同實行統一管理、分類建檔開發項目設計變更管理制度為規范設計變更程序，凡涉及項目設計變更均按此制度執行，否則變更無效。一、 工程開工前，開發項目部組織項目工程師、監理工程師施工項目部、安裝隊、技術設計相關人員等集中進行圖紙會審，提出變更意見并辦理簽證。工程開工后原則上不予辦理變更簽證。二、 施工期間，確需變更設計時24、，由開發項目部提出變更意見，出具圖標文字說明，由項目工程師、開發項目部、市場經營部、總經理簽批后實施。三、施工現場其他簽證應在二十個工作日內由有開發項目部負責，并交項目工程師、開發項目部、市場經營部、總經理簽批。超過二十個工作日視為無效。開發項目室外配套設施施工管理程序一、 工程開工前，室外路面及配套設施由設計院或開發項目部工程師出具施工圖紙，經總經理批準后實施。二、 室外工程由開發項目部、市場經營部起草招標文件，組織開發項目施工單位以內部競標的方式確立施工隊伍。三、 室外工程量的確認由開發項目部、市場經營部、施工單位現場測量確認，并形成書面材料。四、 室外工程與主樓工程一并審計。開發項目材料25、采購管理程序為規范公司開發項目供應材料的采購行為，在保證開發項目正常施工的前提下，提高材料質量，減少投資成本，使材料招標、考察、評標、合同簽訂、材料現場驗收、材料款結算等環節做到程序化、規范化，獲得較優性價比的材料采購，特制定本采購管理程序。一、招標程序1、開發項目屬建設單位供應的材料，須遵循“公開、公平、公正”和“集體采購、貨比三家、擇優選購”的原則，以公開招標的形式進行采購，選擇信譽好，有實力的供應商。2、開發項目部根據工程進度情況編制需求計劃，市場經營部負責起草材料采購招標文件，開發項目部負責發放。3、材料供應商應提供企業簡介、營業執照、生產許可證復印件、供材樣品等開發商要求提供的材料。26、4、對確認具有投標資格的材料供應商提供的供材樣品統一存放于項目現場，中標材料樣品保存至供材結束，以備材料對比檢查。二、投標隊伍的選擇1、市場經營部根據招標文件的規定，對材料供應商的投標資格進行初審，初審合格者方可參與競標。同時建立供應單位誠信檔案，對材料供應商、分包隊伍做好評審記錄。2、市場經營部組織開發項目部、監理、專業人員通過材料供應商競標確認合格供應商。三、考察程序1、收到投標單位資料并確認投標資格后，由市場經營部牽頭組織考察小組人員對投標單位進行實地考察。2、考察小組成員：總經理、開發項目經理、項目工地代表、市場經營部、監理工程師，每次考察不得少于3人。3、考察人員考察時須嚴肅認真，說27、話謹慎，維護公司和個人的形象。4、考察人員不得私自索取、接受對方的任何物品，如違規將按照企業管理制度嚴肅處理。5、考察人員必須做好考察記錄，為評標提供依據。四、評標程序1、根據投標文件和對投標單位的考察情況進行評標。2、評標小組成員：總經理、開發項目經理、市場經營部、監理工程師及專業工程師，每次評標不得少于3人。3、評標小組成員在評標時必須做到公開、公正、透明。堅持質量、價格、服務并重，綜合評議比較，競爭報價不低于三輪。4、評標小組應在充分考慮主要責任承擔人意見的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議，確定中標單位并形成書面材料備查。五、合同的簽訂程序1、評標小組確定中標單位后，市場經28、營部負責合同的起草、審核和簽訂。2、與中標單位簽訂的合同要嚴謹、全面。產品規格、價格、交貨檢驗、付款方式、質量保證金、違約責任等內容應齊全明確。3、合同起草、洽談完畢后，報總經理審批方可與中標單位簽訂執行。4、合同應一式四份，中標單位一份，市場經營部一份備查，開發項目部一份用于材料驗收，融資理財部一份用于付款結算。六、驗收程序1、供應材料送至施工現場后，開發項目部經理或駐工地管理人員必須及時組織驗收，協助供方協調各種關系，說話嚴謹，做好服務工作，維護公司的形象。2、所有進場材料的驗收，必須按照簽訂的合同或材料到貨清單（對有封存樣品的還應與原封存樣品核對）核對品種、規格、數量，質量檢查應嚴格按照29、國家有關的驗收（檢測）規范及標準執行。開發項目部要設立供材樣品室，供貨合同完成后供方方可取走樣品。3、驗收人員由開發項目部經理或駐工地管理人員、監理工程師、施工項目負責人進行驗收，驗收合格后，由駐工地管理人員出具公司統一的收料單，參加驗收人員共同簽字確認，交供貨單位一聯單據用于貨款結算，開發項目部、材料使用單位各一聯單據用于與工程結算。4、材料驗收時，開發項目部現場管理人員應及時參加，特殊情況也可委派部室人員，對材料質量負主要責任；施工項目負責人對材料驗收明知不合格卻簽字確認并將該材料用于工程上，由此造成的后果施工項目負責人應負主要責任。七、付款程序1、所有材料款的結算由集團公司融資理財部統一30、辦理。2、所有材料款在結算時必須持有公司統一格式的審批單、正規發票、合同以及手續完備的收料單。收料單由開發項目部驗收人員出具，并且由開發項目部、監理工程師、施工項目負責人參加驗收的人員簽字確認。3、每月5日前由開發項目部組織工程部會同市場經營部及核算部做出本月應付材料款的付款計劃表，報經總經理審批后，按照審核通過的付款計劃表和手續完備合規的付款單據付款。開發項目竣工結算報審程序為使開發項目竣工結算做到規范化、程序化，特制定開發項目竣工結算報審程序：一、工程竣工后，由施工單位根據合同條件、變更、簽證編制工程竣工結算書。二、施工單位將竣工結算書報至開發項目部。三、開發項目部收到竣工結算后，根據合同31、條款和施工過程中的實際情況，變更、簽證的真實性、完備性、齊全性進行審核并提出書面意見。四、開發項目部審核完畢后，將施工圖紙、竣工結算書、變更簽訂、書面意見等完整的資料移交市場經營部。五、市場經營部收到后，對工程結算的相關數據、變更、簽證及開發部提出的意見進行初審。六、市場經營部初審完畢，由分管經理報總經理，總經理批準后送至有相關資質的部門進行審核。七、工程結算審計時，開發項目部、施工項目部、市場經營部、審計部門四方共同參加。八、工程結算審計完畢定案前，將審計情況和定案結果報至總經理，總經理審批后辦理相關手續。財務工作流程一、 付款制度1、 借款制度（1） 因工作需要向公司暫支借款，需先填寫借款32、申請單，借據中需標明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫須相符，且借據表面不得涂抹。舊賬未清應先核銷舊賬，否則不可以再借款。（2） 借款須經借款人所屬部門經理簽字認可，并注明用途。后經總經理簽字后方可支付。（3） 借款人需保證在借款之日起一定時間內報賬還款。2、日常費用報銷流程（1）、因工作需要購買物品，需先填寫采購申請單(辦公用品將由發展保障部統一在月底統計物品種類、數量，編制月度采購計劃，總經理審核同意后方可采購。（2）購買物品后需先填寫報銷單(確保提供正規發票等)，經部門經理確認、財務經理審核，并由總經理簽字同意，方可向出納支取款項。（3）、報銷人將原始票據（33、正規發票）粘貼規整后，填制費用報銷單。費用報銷單上需寫明報銷人、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷事由、后附單據數量及報銷金額。其中報銷金額大小寫須相符，且費用報銷單表面不得涂抹。 （5）、填好的費用報銷單需先交由報銷人所屬部門經理審核，部門經理應確認各項費用為應該發生，方可簽字。（6）、部門經理審核簽字后，報銷人將報銷單交至財務部，由財務經理簽字確認。財務部審核應本著以下原則： a、審核單據粘貼是否規范，字跡有無涂抹； b、審核各項費用金額大小寫是否與后附原始單據金額相符； c、審核各項費用發生是否切合實際，有無虛報、多報；（參照費用報銷標準） d、審核簽批手續是否齊全。 若以上三條有一項不符合34、規定，財務部有權將該報銷單退還報銷人，要求其重新填寫。(7)、報銷人將費用報銷單送至總經理處審批，出納員看到審批手續齊全的費用報銷單方可向報銷人付款，同時，報銷人在領款憑證上簽字。如有一項手續不全，出納員不予支付。3、工程款項的審批支付 開發公司工程款及材料款實行集中付款制度，每月初由開發項目部上報應付款明細，經市場經營部、融資理財部審核后報總經理批準。融資理財部根據批準的付款計劃集中辦理款項。(1) 項目施工方依據合同、進度及質量狀況確定是否申請付款。按以下內容填寫：付款緣由；質量及進度狀況。；已付款、扣款及本次付款金額； 提交預算所需資料。 （2）項目工程主管復核： 對照合同、進度、質量狀35、況復核是否付款、付款金額，并在上簽署意見后交監理工程師復核后報開發項目負責人審批。 （3）市場經營部復核：預算部人員復核付款資料的齊全與準確性；復核本次應付款金額。簽字后報市場經營部經理簽字。（4）財務經理審核：復核已付款、應扣款及實際付款金額。（5）總經理簽字確認后完成工程款的審批手續，財務部根據完備的審批單付款。（6）材料款的支付遵循以上原則。供應商需提供正規的發票、合同和材料入庫單，入庫單須有施工方負責人、工程主管、材料員簽字認可。（7）外地開發項目允許出納人員備有備用金，備用金不超過伍萬元，各項材料款及工程款的支付由總公司財務統一按照流程支付。二、銷售收款流程要根據售樓的具體要求來辦，36、具體流程如下:售樓處財務工作流程簽定認購書 收定金 簽征信聲明開定金票據 提供按揭所需材料明細7天簽購房買賣合同收集核對按揭材料、收首付款開首付票據 （增加監管銀行） 辦理銀行按揭 銀行審核材料（建行信貸審核專審審批） 7天 房管局抵押放款（開貸款票據到銀行） 銀行通知客戶還款 銀行取件、通知客戶領取按揭材料 辦理產權、代收稅費，根據面積誤差多退少補 向銀行借已抵押發票辦理產權 出納做到及時對賬，提前提醒交款，對滯后交款者要及時發現及時催交，交款有變動及時溝通。收款要完善簽收制度。鑒于銷售合同的嚴肅性和保密性，應專人專檔管理。銷售員開認購書后，帶客戶到財務交定金，不得私自收取。臨時訂金由銷售員開收據后交主任簽收保管，退訂后單據由銷售人員簽證。