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1、公司建設(shè)項目工資核算及發(fā)放管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 關(guān)于公司工資核算、發(fā)放管理辦法第一章 總則第一條 為保證工資核算準(zhǔn)確并按時發(fā)放，確保每個工作環(huán)節(jié)不重不漏，達到協(xié)調(diào)有序，特制定本辦法。第二條 工資的發(fā)放定于次月的8號，在工資核算、發(fā)放遇節(jié)假日不順延，各部門自行安排加班后可視其情況經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)調(diào)休。 第二章 工資資料的提供第三條 由營運部門提供由副總經(jīng)理批示的當(dāng)月工資分配方案。在每月末最后一天下班前交下一個環(huán)節(jié)。第四條 由財務(wù)部票務(wù)室提供當(dāng)月的工資計算的基礎(chǔ)資料，內(nèi)容如下：門市、貨場基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計表、2、回付月結(jié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計表、返貨統(tǒng)計表、外轉(zhuǎn)貨統(tǒng)計表、代收款金額筆數(shù)統(tǒng)計表、關(guān)系費、送貨費、接貨費扣款明細(xì)。在每月末最后一天下班前交下一個環(huán)節(jié)。第五條 由人力資源部提供公司所有員工的出勤記錄。第六條 由客服部、行政部、營運部、監(jiān)察部提供各項扣款單及獎懲明細(xì)表。第七條 行政部下各部門績效考核分值。 第三章 工資的核算流程及時間要求第八條 由財務(wù)部會計主辦核算工資計提表，財務(wù)經(jīng)理監(jiān)督核算計提工資的全過程。要求在次月2日12點完成，交下一環(huán)節(jié)審核。第四章 計提工資審核、簽字第九條 財務(wù)部票務(wù)主管在當(dāng)日收到計提表進行審核，并將問題用寫在批注中，用紅色識。在2日下午4點準(zhǔn)時傳給會計主管。第十條 公司營運副總、監(jiān)3、控副總在2日下班前，到主辦會計提表，進行審核，將問題寫在批注中，用黃色識。3日9點交主辦會計。第十一條 公司財務(wù)經(jīng)理對查出的問題修改后再次審核。第五章 計算工資發(fā)放第十二條 主辦會計依據(jù)工資計提表，計算工資發(fā)放表，4日9時交會計票務(wù)主管。第十三條 財務(wù)部票務(wù)主辦收到發(fā)放表審核后于4日下午3時30分交主辦會計。第十四條 營運副總收到發(fā)放表審核后于4日下午3時30分交主辦會計。第十五條 主辦會計對經(jīng)審核后的工資修改后，于5號12點前打印，交財務(wù)經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字確認(rèn)。第十六條 主辦會計組織會計人員、出納人員整理電子版后，傳行政部，由行政部在發(fā)工資前通過郵箱發(fā)往貨場。第十七條 出納收到工資發(fā)4、放表后，將工資轉(zhuǎn)入個人賬戶。第六章 工資核算 發(fā)放職責(zé)權(quán)限表公司工資核算和發(fā)放流程表業(yè)務(wù)內(nèi)容職責(zé)、權(quán)限運營部客服務(wù)部行政部財務(wù)部總經(jīng)辦經(jīng)理或經(jīng)辦人經(jīng)理或經(jīng)辦人人事助理經(jīng)理票務(wù)室代收款室財務(wù)室經(jīng)理監(jiān)察副總經(jīng)營副總總經(jīng)理會計主辦代收款出納會計計算工資基礎(chǔ)資料營運分配比例21工資核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1234扣款單、扣款明細(xì)匯總表獎懲明細(xì)表11121人事變動月報、員工調(diào)薪申批表1243運輸成本統(tǒng)計表212貨場運費明細(xì)12回付月結(jié)欠票統(tǒng)計表12事故統(tǒng)計、違規(guī)剩貨、車輛時間統(tǒng)計表213違紀(jì)月報表125334工資的計算與發(fā)放編制工資計提表1審核工資計提表12、4333編制工資發(fā)放表1審核工資發(fā)放表12工資發(fā)放表打印5、1工資發(fā)放表審核簽字3214567工資發(fā)放表1制作員工資條，貨場和門市為電子版21發(fā)放工資條和相關(guān)扣款明細(xì)1說明：在計算工資時遇節(jié)假日，可根據(jù)情況協(xié)商，但原則上不能影響工資8號之前的正常發(fā)放 第七章 附則第十八條 貨場門市公司核算流程圖 第十九條 后勤員工工資核算流程圖第二十條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。第二十一條 本辦法解釋、修訂權(quán)歸財務(wù)部。物流差旅費報銷辦法第一章 總則第一條 為了保證出差人員工作與生活的需要，提倡合理使用、開源節(jié)流的原則，特制定本辦法。第二章 差旅費開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)第一條 差旅費開支范圍為公司員工因工作需要，出差期間的住宿費、車船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費以及6、零星雜支（如車船訂票費、郵寄費等）。第三條 交通補助費和伙食補助費按出差的自然天數(shù)計算，住宿費按實際出差住宿天數(shù)計算。第四條 車船費在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按憑據(jù)如實報銷，零星雜支在規(guī)定范圍內(nèi)按憑據(jù)報銷。第五條 市內(nèi)交通費、伙食補助費和住宿費另有規(guī)定的除外。實行包干制，本制度第二條所稱“/次”是指一個出差周期。第六條 本制度只適用于員工遠程出差使用。遠程出差是指當(dāng)日不能返回。出差成都市區(qū)和郊縣當(dāng)日往返的只報銷車費；上午出差且返回成都時間在下午13：30以后的（成都市區(qū)和郊縣除外），可報銷中餐補貼；下午17:30前出差成都以外的地區(qū)且返回成都時間在21：00以后的，可報銷晚餐補貼。一、 差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)7、出差地職別市內(nèi)伙食補助費住宿費合計備注交通費早中晚成都區(qū)縣副總以上實報無實報經(jīng)理實報無實報主管實報無70職員實報無60省內(nèi)二級城市副總以上實報實報實報經(jīng)理實報實報實報主管實報3070職員實報2560省內(nèi)三級城市副總以上實報實報實報經(jīng)理實報實報實報主管實報2560職員實報2050省外副總以上實報實報實報經(jīng)濟開發(fā)上幅30%經(jīng)理實報實報實報主管實報5080職員實報4070以上費用不含出租車費、飛機票、業(yè)務(wù)招待費。如要報銷需副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)審批后財務(wù)部才與報銷。第七條 出差人員因特殊情況產(chǎn)生招待費用的，經(jīng)公司行政部經(jīng)理審批、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷。第八條 出差人員由貨場貨場提供住宿的，不予報銷住宿費，貨8、場提供就餐的，該餐伙食補助費不予報銷。第九條 隨同經(jīng)理或經(jīng)理級別以上領(lǐng)導(dǎo)出差的，由同行的最高領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)安排食宿，同行人員不再報銷任何費用。第十條 經(jīng)理以下人員原則上不得隨意乘坐出租車，如有緊急特殊情況，需經(jīng)行政部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷。第十一條 貨場貨場受公司指令回公司總部，城際交通費和成都市內(nèi)交通費按實報銷，餐費按省內(nèi)二級城市主管級標(biāo)準(zhǔn)補助，住宿由公司行政部安排，公司統(tǒng)一付費。第三章 城際交通費報銷規(guī)定第十二條 經(jīng)理及經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)出差，可根據(jù)事務(wù)緊急程度采用公司派車、火車硬臥、汽車臥鋪等方式出行；主管和職員出差，原則上交通工具為長途汽車、火車硬座或火車硬臥。如因工作需要乘坐飛機的，須事先經(jīng)總經(jīng)理同9、意；自愿乘坐飛機，按特快火車硬席臥鋪標(biāo)準(zhǔn)報銷。超標(biāo)使用交通工具，車票的差價部分自理。第十三條 坐火車、汽車出行，從晚八時至次日晨八時之間，在車上過夜10小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過14小時的，可購軟座、硬臥或汽車臥鋪。第十四條 乘坐公司貨車出差異地的，城際交通費按實際車票價格的25%予以獎勵。第四章 差旅費報銷的審批第十五條 差旅費由行政部經(jīng)理依照企業(yè)典章職務(wù)權(quán)限表規(guī)定的權(quán)限和流程進行審核報銷。第十六條 遺失票據(jù)的，需行政人事部調(diào)查審核后經(jīng)總經(jīng)理簽字審批后方能報銷。第十七條 出差人員返回公司后，必須在3日內(nèi)到財務(wù)部報銷，逾期不報，責(zé)任自負(fù)。第十九條 出差人員必須如實填報，如發(fā)現(xiàn)虛假情況，不予10、報銷，并依據(jù)企業(yè)典章的相關(guān)規(guī)定予以嚴(yán)懲。第五章 附則第二十條 差旅費報銷流程圖第二十一條 本文件內(nèi)容由財務(wù)部負(fù)責(zé)修訂解釋，本文件施行后，公司凡既有類似規(guī)章制度自行終止，其他制度與本文件的規(guī)定有沖突或抵觸的，以本文件為準(zhǔn)。第二十二條 本文件自二OO九年五月五日起開始執(zhí)行。門市財務(wù)管理制度第一章 總則第一條 為保證各門市票據(jù)填寫傳遞的及時性、貨幣資金安全特下發(fā)本制度。第二章 清理票據(jù)第二條 根據(jù)各貨場票據(jù)使用情況清理所有貨場庫存票據(jù)，即物流運輸合同結(jié)存票數(shù)。第三條 根據(jù)“貨物運輸明細(xì)表” 的使用情況清理“貨物運輸明細(xì)表”庫存票據(jù)數(shù)。第四條 根據(jù)“現(xiàn)金日報表”使用情況清理“現(xiàn)金日報表”庫存票據(jù)、門市11、收入現(xiàn)金日報表。第五條 領(lǐng)用“物流運輸合同”、“貨物運輸明細(xì)表”、“門市收入現(xiàn)金日報表”根據(jù)財務(wù)部票務(wù)室票據(jù)領(lǐng)用管理制度執(zhí)行。第三章 票據(jù)交接第六條 門市與公司車輛完成門市所需票據(jù)及當(dāng)日現(xiàn)金日報表的接交。第七條 門市財務(wù)檢查票據(jù)聯(lián)號的情況，出現(xiàn)不聯(lián)號的問題及時與票務(wù)室主管聯(lián)系。 第八條 門市財務(wù)應(yīng)根據(jù)財務(wù)部票務(wù)室制定的門市錄單員操作管理辦法執(zhí)行。第四章 收集票據(jù)第九條 門市財務(wù)檢查當(dāng)天所收到發(fā)貨方自帶托運憑證統(tǒng)稱“回單”。第十條 在無綜合業(yè)務(wù)部通知的前提下無權(quán)進行回單付款，若出現(xiàn)回單付款票務(wù)室在每月27日對賬時將作為門市已付款處理。第十一條 回單操作按財務(wù)部票務(wù)室回單管理辦法執(zhí)行。第五章 代收12、款管理第十二條 每日代收款發(fā)放時門市應(yīng)安排專人進行代收款發(fā)放時的秩序維護。第十三條 根據(jù)客戶要求進行代收款消賬、改賬、消賬：指定由公司代收的貨款，現(xiàn)確定不代收。改賬：指對代收的貨款修改代收額度。具體操作：消賬，客戶所持憑證到門市財務(wù)負(fù)責(zé)人通過簽字筆劃掉票據(jù)代收款大小寫金額，并簽名。改賬根據(jù)客戶需要更改的代收款金額除劃掉票據(jù)上的代收款大小寫金額還要在原代收款大小寫的下方填寫客戶需要的代收款金額，并注意大小寫需一致，通知方式按票務(wù)室代收款管理辦法執(zhí)行。第十四條 返貨庫房收款負(fù)責(zé)人清理所有貨場的代收款票據(jù)并另行保管，收貨人凡來領(lǐng)取時方可拿出，并根據(jù)票據(jù)上的代收款金額進行收款。第六章 營業(yè)款管理第十五13、條 已付款按誰制單誰收款的原則操作，并要求制單人在單據(jù)存根上簽字，門市負(fù)責(zé)營業(yè)款管理的人員在收當(dāng)日已付款時根據(jù)制單人及存根上的簽字進行已付款收款。第十六條 收款時認(rèn)真核對現(xiàn)金，注意現(xiàn)金安全。原則上做到錢不離身或錢在抽屜里及時上鎖，鑰匙同樣要做到不離身。第十七條 收集當(dāng)日所有營業(yè)額，對已付款報表進行匯總，匯總金額與現(xiàn)金進行核對。次日將收到的現(xiàn)金交財務(wù)部代收款人員，由財務(wù)代收款人員出具收款收據(jù)。第十八條 收到假幣按誰收誰承擔(dān)誰責(zé)任方式操作。現(xiàn)金支出管理根據(jù)財務(wù)部現(xiàn)金管理制度執(zhí)行禁止?fàn)I業(yè)款坐支的現(xiàn)象出現(xiàn)。 第七章 門市關(guān)系費用、接貨費（接貨費劃分）、叉車費報銷第十九條 門市關(guān)系費用、接貨費（接貨費劃14、分）、叉車費報銷根據(jù)財務(wù)部票務(wù)室對費用報銷管理辦法操作執(zhí)行。第八章 軟件錄入第二十條 根據(jù)公司提供的軟件權(quán)限進入軟件系統(tǒng)。第二十一條 及時將門市所收貨物信息根據(jù)“物流運輸合同”內(nèi)容及時準(zhǔn)確錄入公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)。第二十二條 軟件各項數(shù)據(jù)出現(xiàn)誤差及時向票務(wù)室反映，軟件使用異常及時向網(wǎng)管反映。第二十三條 軟件錄入根據(jù)財務(wù)部票務(wù)室軟件管理制度執(zhí)行。第九章 日報填寫賬目核對第二十四條 根據(jù)貨場、票據(jù)編號整齊裝訂票據(jù)存根；票務(wù)室票據(jù)使用管理辦法中有專門對票據(jù)存根裝訂的要求及規(guī)定執(zhí)行。第二十五條 當(dāng)日票據(jù)存根已付款數(shù)據(jù)及軟件數(shù)據(jù)進行現(xiàn)金日報表的填寫。第二十六條 現(xiàn)金日記賬與軟件賬必須確保一致，出現(xiàn)誤差應(yīng)及時核對15、并更正。第二十七條 完成軟件賬及手工賬核對一致后從軟件出導(dǎo)出欠票明細(xì)表認(rèn)真核對欠票。第二十八條 根據(jù)軟件賬及現(xiàn)金日記賬認(rèn)真核對現(xiàn)金。第二十九條 將門市當(dāng)日所有票據(jù)存根及時傳回票務(wù)室。第十章 月末對帳第三十條 根據(jù)軟件查詢應(yīng)存已付額金額是否與手工做的門市現(xiàn)金日報表金額一致。第三十一條 核算當(dāng)月實存已付款金額，是否與應(yīng)存金額一致，如出現(xiàn)差額及時查明原因，核查清楚后補齊差額。第三十二條 根據(jù)財務(wù)報銷管理制度，報銷相關(guān)費用（如：叉車費、接貨費、關(guān)系費、墊付款等費用），做到當(dāng)月支出，當(dāng)月報銷，凡無提前告之相關(guān)部門，出現(xiàn)未及時報銷的，則不予以報銷。第三十三條 將應(yīng)存已付款金額、實存已付款（或?qū)嵔唬┙痤~，報16、銷費用等相關(guān)內(nèi)容寫明清單與存（交）款單一同交由對帳人員。第三十四條 按規(guī)定時間對帳，凡有特殊原因應(yīng)提前告之。第十一章 處罰條例第三十五條 因保管不善造成票據(jù)丟失由門市負(fù)責(zé)人除承擔(dān)相應(yīng)罰款，并承擔(dān)全部責(zé)任，票據(jù)丟失補票根據(jù)財務(wù)部票務(wù)室票據(jù)使用管理辦法執(zhí)行。第三十六條 對超期未報費用自行承擔(dān)，公司不再報銷。第三十七條 對叉車費、接貨費、關(guān)系費未注明客戶電話及姓名門市自行承擔(dān)，公司不予報銷。第三十八條 對未按公司規(guī)定的時間到財務(wù)對賬出現(xiàn)賬務(wù)不清，影響了整個公司核算進度，視情節(jié)處罰300500元。第十二章 附則第三十九條 本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。第四十條 本辦法修訂、解釋權(quán)歸財務(wù)部。貨場財務(wù)管理制度第17、一章 總則第一條 為保證貨場票據(jù)、代收款、營運款安全完整，對賬及時，減少財務(wù)風(fēng) 險，特制定本制度。第二章 清理票據(jù)第二條 財務(wù)人員要隨時清理“物流運輸合同”、“回單”等所有的票據(jù)，把具有相同性質(zhì)的票據(jù)歸集在一起分類保管。第一款 根據(jù)隨貨同行票據(jù)及軟件將自提與配送的代收款票據(jù)分類，便于票據(jù)交接。 第二款 根據(jù)軟件中的欠票明細(xì)表（手工欠票票號登記表）及庫存貨物清理票與貨物。第三款 根據(jù)軟件的欠票明細(xì)表（手工欠票票號登記表）及工人票據(jù)交接 手續(xù)，清理收貨人簽收但未付代收款票據(jù)，即應(yīng)收代收款的票據(jù)。第四款 代收款的欠票根據(jù)財務(wù)部票務(wù)室票務(wù)室欠票管理辦法執(zhí)行。第三條 清理回單份數(shù)。第一款 根據(jù)隨貨同行凡18、涉及回單的票據(jù)上的編號清理相應(yīng)的回單信封。第二款 凡自提貨物按回單到達時間、門市、編號放于安全處。第三款 需要配送的貨物應(yīng)將回單信封裝訂在回單票據(jù)上。第四款 回單管理根據(jù)財務(wù)部票務(wù)室回單管理制度執(zhí)行。第四條 其他票據(jù)的清理。第一款 根據(jù)返貨情況及時清理返貨庫存票據(jù)。第二款 根據(jù)內(nèi)轉(zhuǎn)貨情況及時清理內(nèi)轉(zhuǎn)貨庫存票據(jù)。第三款 根據(jù)掉票現(xiàn)象及時清理補票庫存票據(jù)。第四款 根據(jù)貨物明細(xì)表的使用情況清理貨物明細(xì)表庫存票據(jù)。第五款 根據(jù)代收款明細(xì)表使用情況清理代收款明細(xì)表庫存票據(jù)。第六款 根據(jù)現(xiàn)金日報表使用情況清理現(xiàn)金日報表庫存票據(jù)。第七款 領(lǐng)用以上票據(jù)根據(jù)財務(wù)部票務(wù)室票據(jù)領(lǐng)用管理制度執(zhí)行。第三章 票據(jù)交接第五19、條 貨場財務(wù)人員與送貨人員清點票據(jù)編號及張數(shù)后確認(rèn)并記錄。第六條 配送人員在貨物明細(xì)表送貨欄上簽字。第七條 出現(xiàn)票據(jù)問題財務(wù)人員可根據(jù)以上兩點追溯票據(jù)情況。第八條 若因財務(wù)事務(wù)需要外出收款或按公司財務(wù)規(guī)定存款，根據(jù)第五至第七條與貨場經(jīng)理辦理票據(jù)交接手續(xù)。第四章 收集票據(jù)第九條 配送工人完成貨物配送工作后，貨場財務(wù)根據(jù)票據(jù)的交接手續(xù)回收所有配送貨物的票據(jù)。第十條 當(dāng)日完成所有配送前根據(jù)自提貨物情況清理自提貨物的票據(jù)。第十一條 財務(wù)人員收齊票據(jù)后對未送、未取貨物進行清點并核對剩余的欠票票 據(jù)。第十二條 根據(jù)配送票據(jù)交接手續(xù)或自提票據(jù)收集所有回單。第十三條 回單回傳根據(jù)財務(wù)部票務(wù)室回單管理制度執(zhí)行。20、第十四條 代收款賒欠造成托運方即發(fā)貨方、票務(wù)室、代收款室、門市、客服部催收，貨場財務(wù)應(yīng)及時向貨場經(jīng)理反映安排人員及時收款。財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)票務(wù)室代收款管理辦法執(zhí)行第五章 收款及現(xiàn)金管理第十五條 財務(wù)人員對自提貨物根據(jù)票據(jù)上的提付金額、代收款金額經(jīng)計算確認(rèn)后（必要時唱票），再與收貨人核對無異議收取該款項。第十六條 配送貨物的由財務(wù)人員根據(jù)配送工人的票據(jù)交接手續(xù)及票據(jù)上的提付款金額、代收款金額收取貨款；對有少付情況應(yīng)檢查所有票據(jù)是否符合財務(wù)部票務(wù)室軟件使用管理辦法，符合要求收回款項。在收款中要特別注意票據(jù)上的大小寫是否一致；對少付款應(yīng)檢查票據(jù)修收后的簽名、留的電話號碼是否完整等內(nèi)容。第十七條 返貨已21、付款按誰制單誰收款的原則操作并要求制單人在返貨單據(jù)存根上簽字貨場財務(wù)收款返貨已付款時根據(jù)返貨制單情況進行返貨已付款收款第十八條 代收款所收款項與票據(jù)金額不符合時應(yīng)根據(jù)財務(wù)部票務(wù)室代收款管理制度執(zhí)行。第十九條 財務(wù)人員收款時使用驗鈔機清點鈔票張數(shù)，注意識別假鈔，出現(xiàn)假鈔按誰收假鈔誰承擔(dān)責(zé)任方式。湊夠百張用橡筋或紙條捆綁一扎，為防止意外原則應(yīng)做到錢不離身。錢在抽屜里及時上鎖，鑰匙同樣要做到不離身。第二十條 財務(wù)人員收集當(dāng)日所有營業(yè)額，結(jié)清當(dāng)日現(xiàn)金及時將大額現(xiàn)金存入公司指定銀行賬號，妥善保管存款單以便每月對賬時使用。若當(dāng)日還有零星收款應(yīng)將現(xiàn)金放入保險柜內(nèi)，保管好保險柜鑰匙，禁止泄露保險柜密碼。第二十22、一條 財務(wù)人員注意：代收款及提付款的大小寫是否一致，及運費在代收款扣除等現(xiàn)象。第二十二條 存款根據(jù)公司貨場代收款、提付款存款管理制度執(zhí)行；對賬根據(jù)財務(wù)部票務(wù)室各貨場、門市、返貨庫對賬管理辦法執(zhí)行；現(xiàn)金支出管理根據(jù)財務(wù)部現(xiàn)金管理制度執(zhí)行禁止?fàn)I業(yè)款坐支的現(xiàn)象出現(xiàn)。第六章 軟件錄入第二十三條 根據(jù)公司提供的軟件權(quán)限進入軟件系統(tǒng)。第二十四條 自提貨物辦理完取貨手續(xù)后、及時將該票錄入軟件。第二十五條 配送工人完成貨物配送后，根據(jù)票據(jù)交接手續(xù)交票，貨場財務(wù)及時根據(jù)所收款項及票據(jù)情況準(zhǔn)確、及時錄入軟件。第二十六條 根據(jù)當(dāng)日所收的返貨、外轉(zhuǎn)、內(nèi)轉(zhuǎn)票據(jù)將票據(jù)內(nèi)容、及時錄入軟件中。第二十七條 錄入當(dāng)日所有票據(jù)后導(dǎo)23、出所有欠票并根據(jù)收回票據(jù)進行所有票據(jù)的欠票核對。第二十八條 軟件各項數(shù)據(jù)出現(xiàn)誤差及時向票務(wù)室反映，軟件使用異常及時向網(wǎng)管反映。第二十九條 軟件錄入根據(jù)財務(wù)部票務(wù)室軟件使用管理辦法執(zhí)行。第七章 代收款發(fā)放第三十條 根據(jù)軟件顯示貨場的代收款已完成審核后進行返貨、內(nèi)轉(zhuǎn)貨、外轉(zhuǎn)貨代收款發(fā)放。第三十一條 財務(wù)人員根據(jù)代收款部手續(xù)費收取標(biāo)準(zhǔn)扣除代收款手續(xù)費，代收款異常應(yīng)根據(jù)財務(wù)票務(wù)室代收款管理辦法執(zhí)行。第三十二條 代收款發(fā)放票據(jù)作為現(xiàn)金等價物應(yīng)妥善保管，月底對賬時可作為代收款存款現(xiàn)金使用。第八章 做賬、賬有核對第三十三條 根據(jù)門市、票據(jù)編號整齊裝訂票據(jù)，貨場財務(wù)人員依據(jù)財務(wù)部票務(wù)室票據(jù)使用管理辦法中專門對24、票據(jù)裝訂的要求及規(guī)定執(zhí)行。第三十四條 依據(jù)收到的提付款、代收款及單據(jù)錄入電腦，保證收到款項與軟件一致。第三十五條 填寫代收款手工賬，根據(jù)票務(wù)室代收款管理辦法執(zhí)行。第三十六條 手工賬與軟件賬必須確保一致，出現(xiàn)誤差應(yīng)及時核對并更正。第三十七條 完成軟件賬及手工賬核對一致后從軟件出導(dǎo)出欠票明細(xì)表認(rèn)真核對欠票。第九章 月末對帳第三十八條 根據(jù)軟件查詢應(yīng)存提付款、應(yīng)存返貨已付款、應(yīng)存內(nèi)轉(zhuǎn)已付款、應(yīng)存代收款金額是否與手工做的現(xiàn)金日報表、代收款明細(xì)表金額一致。第三十九條 核算當(dāng)月實存提付款及代收款帳戶總額，是否與應(yīng)存金額一致，如出現(xiàn)差額及時查明原因，核查清楚后補齊差額。第四十條 根據(jù)財務(wù)報銷管理制度，報銷相25、關(guān)費用（如：送貨費），做到當(dāng)月支出，當(dāng)月報銷，凡無提前告之相關(guān)部門，出現(xiàn)未及時報銷的，則不予以報銷。第四十一條 將應(yīng)存提付款及代收款金額、實存提付款及代收款金額，報銷費用等相關(guān)內(nèi)容寫明清單與存款單一同交由對賬人員。第四十二條 按公司規(guī)定具體時間前來公司財務(wù)部對賬，凡有特殊原因應(yīng)提前告之，經(jīng)財務(wù)部批準(zhǔn)同意以其他方式對賬處理。第四十三條 貨場財人員對賬要帶上銀行存款原始票據(jù)，并對匯總存入的數(shù)額提供明細(xì)記錄。第十章 處罰第四十四條 票據(jù)出現(xiàn)丟失，因配送工人丟失票據(jù)產(chǎn)生的責(zé)任由該配送工人承擔(dān)全部責(zé)任，若因貨物財務(wù)保管不善造成票據(jù)丟失由貨場財務(wù)承擔(dān)全部責(zé)任。第四十五條 對提付款少付未注明取貨人電話及姓名26、的，少付款金額掛該貨場。第四十六條 對未按公司規(guī)定具體對賬時間前來賬對賬，賬務(wù)不清，影響整個核進行度，視情節(jié)外罰300500元。四十七條 對存入銀行的代收款和提付款少于28天，每次扣50元。第十一章 附則第四十八條 本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。第四十九條 本辦法修訂、解釋權(quán)歸財務(wù)部。財務(wù)部代收款發(fā)放的管理辦法第一章 總則第一條 為保證代收款及時準(zhǔn)確發(fā)放，保證代收款所有權(quán)人的合法權(quán)益，特制定本辦法。第二條 本辦法適應(yīng)范圍：四川物流有限責(zé)任公司第二章 代收款的概念與劃分 第三條 名詞概念：什么叫代收款托運方委托物流公司收取收貨方或收貨單位的貨物貨款或中轉(zhuǎn)運費等款項。第四條 代收款發(fā)放的劃分：代收款發(fā)放27、按區(qū)域分：公司發(fā)放、到門市、貨場發(fā)放三種。按貨幣發(fā)放的形式：現(xiàn)金與銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放。第三章 門市發(fā)放代收款第五條 代收款出納員在進行代收款發(fā)放前一天要做好以下準(zhǔn)備工作：一、準(zhǔn)備工具：計算器、筆（黑色簽字筆、紅色簽字筆及圓珠筆）、小賬本、轉(zhuǎn)賬憑證、U盤、K寶、票夾、沾水盒，這些工具缺一不可；每周二、三、四到九峰、新西南還要準(zhǔn)備筆記本電腦、G3或者3G卡，凡遇門市停電及線路故障應(yīng)多帶一臺筆記本作為備用。二、備用資料準(zhǔn)備：頭一天下午下班前要把第二天要發(fā)放的門市的數(shù)據(jù)從軟件中導(dǎo)入U盤，所導(dǎo)的數(shù)據(jù)是xcel表的形式。 三、領(lǐng)取現(xiàn)金：公司代收款出納員向代收款主管領(lǐng)取第二天所要發(fā)放的現(xiàn)金，現(xiàn)金控制在20000元28、以內(nèi)，封存好并在齊縫處蓋章或簽字放入財務(wù)規(guī)定的保險柜里。第六條 代收款的發(fā)放在門市代收款的發(fā)放前應(yīng)注意的幾個問題：一、發(fā)放代收款時，要注意禮貌用語。如：您好、抱歉久等了、您慢走等，當(dāng)客戶在代收款領(lǐng)取時對代收款金額有疑問應(yīng)耐心合理解釋，必要時可要求客戶致電客服熱線或票務(wù)查詢熱線。二、收票時注意：看清發(fā)貨時間、發(fā)站、到站、票號、金額，大小寫是否一致，發(fā)貨憑證票據(jù)是否有“專用章”印，所收發(fā)貨憑證應(yīng)謹(jǐn)慎保管以備交賬時使用；要特別注意看清發(fā)站、到站及票號。三、勾票：將扣除手續(xù)費后的金額寫在發(fā)貨憑證票據(jù)上，若出現(xiàn)代收金額與業(yè)務(wù)軟件金額不一致，如少付、返貨、原貨返回等情況，將該情況告知給客戶，問清客戶是否要29、領(lǐng)取；若有返貨告知憑票（發(fā)貨憑證）先取返貨后再領(lǐng)取代收款；如不是有返貨原因，業(yè)務(wù)軟件上也沒說明少付的原因，要經(jīng)客戶同意才可以發(fā)放，并收回該發(fā)貨憑證票據(jù)。第七條 代收款的發(fā)放：一、要求唱發(fā)唱響。告訴客戶實領(lǐng)金額是多少，有幾張單子，共計手續(xù)費多少。先給整數(shù)，大聲的告知是多少，再找零錢，也要大聲的告知是多少。二、對超過1000元以上的通過銀行專卡。存款轉(zhuǎn)存的要準(zhǔn)確填寫“轉(zhuǎn)賬憑證”轉(zhuǎn)賬憑證填寫工整。具體內(nèi)容如下：填寫年月日、戶名、手機號、賬號、小寫金額、大寫金額、并要求客戶確認(rèn)簽字。三、對低于1000元的代收款以現(xiàn)金支付。四、銀行轉(zhuǎn)賬的金額由代收款主管在11點40分以后根據(jù)各代收款出納上午匯總應(yīng)發(fā)放的30、銀行存款金額通過QQ上報數(shù)據(jù)后再進行K寶轉(zhuǎn)賬。五、各代收款出納轉(zhuǎn)完賬后，要將轉(zhuǎn)賬的資料備份，以便查尋。即在網(wǎng)銀上支付完畢后通過截圖的形式保存當(dāng)天所有的發(fā)放記錄。六、轉(zhuǎn)賬的注意事項：在轉(zhuǎn)賬時應(yīng)注意，此筆已轉(zhuǎn)了的，就在該票上畫一個“”，以提醒自己，千萬不要再重復(fù)轉(zhuǎn)；區(qū)分頭一天的最后一筆和當(dāng)天的第一筆，為了避免重復(fù)轉(zhuǎn)賬。第八條 代收款出納回到公司應(yīng)做的幾項工作：一、代收款出納回到辦公室后對所有發(fā)放票據(jù)進行匯總與所領(lǐng)取現(xiàn)金及轉(zhuǎn)入K寶的銀行存款進行核對，出現(xiàn)差錯應(yīng)及時查找。二、每天要把所發(fā)放的票據(jù)進行匯總，填寫代收款發(fā)放日報表，并將物流托運合同第二聯(lián)托運憑證即綠聯(lián)裝訂成冊后一并交給代收款主管，再由代收款31、主管將裝訂成冊的票據(jù)交予票務(wù)室進行審核。三、到票務(wù)室貨場代收款審核員處取代收款明細(xì)表，進行核對總數(shù)后交主管處。第四章 公司發(fā)放代收款第九條 客戶到公司直接領(lǐng)取代收款的，由所在辦公室代收款出納發(fā)放，按客戶提供的資料及相關(guān)憑證對高于1000元以上的轉(zhuǎn)賬支付，低于1000元的現(xiàn)金發(fā)放。第十條 對在門市超過3個月的代收款未領(lǐng)取代收款的客戶，轉(zhuǎn)公司代收款出納進行發(fā)放。第五章 代收款掛失流程第十一條 客戶涉及發(fā)貨憑證票據(jù)丟失，公司要求客戶辦票據(jù)掛失，掛失的程序：一、憑發(fā)貨人身份證掛失：掛失人提供本人的身份證復(fù)印件并填寫掛失申請表一式二份；寫明托運的貨物名稱、代收款金額、運單編號、托運日期、收貨人姓名、掛失32、人的電話號碼、貨物成都門市始發(fā)地及貨物目的地。二、代收款出納回公司后先到財務(wù)部務(wù)部票務(wù)室辦理掛失登記及交接事宜；然后將掛失申請第一聯(lián)交代收款主款出納進行掛失記錄。第十二條 票務(wù)組收到掛失登記表后，第一時間在業(yè)務(wù)鏈里核對該代收款金額并進行備注。備注的內(nèi)容：掛失日期、掛失經(jīng)手人。第十三條 掛失代收款的支付一、凡是掛失的代收款可以在門市領(lǐng)取，也可在公司領(lǐng)取。二、資料齊全，款到即付：代收款出納對掛失人交來的證明文件進行嚴(yán)格的審核，其中包括代收款掛失申請表、掛失人身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及收貨人身份證復(fù)印件，并在業(yè)務(wù)鏈中進一步核實該筆代收款的相關(guān)信息，資料齊全的情況下，在業(yè)務(wù)鏈中查詢該筆代收款，款到33、即付。三、換成原始托運憑證。四、資料不齊，按該筆代收款金額不同，領(lǐng)取方式不同。（銀行轉(zhuǎn)賬，戶名須是掛失人姓名）1-499可在一個月以后憑代收款申請表、掛失人身份證復(fù)印件在所掛失門市以銀行轉(zhuǎn)賬形式領(lǐng)取。500-1999 可在一個月以后憑代收款申請表、掛失人身份證、收貨人身份證復(fù)印件到十陵總部以銀行轉(zhuǎn)賬形式領(lǐng)取。（收貨人身份證復(fù)印件可換成收貨憑證或收貨人證明）2000以上 可在三個月以后代收款申請表、掛失人身份證、收貨人身份證復(fù)印件到十陵總部以銀行轉(zhuǎn)賬形式領(lǐng)取。（收貨人身份證復(fù)印件可換成收貨憑證或收貨人證明）另：若原代收款綠票找到，則可憑掛失申請表、掛失人身份證復(fù)印件及代收款綠票在所掛失門市領(lǐng)取。第六章 附則 第十四條 本流程從下發(fā)之日起執(zhí)行，解釋及修改權(quán)歸財務(wù)部。