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1、公司酒精項目工程款項支付簽審管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工程款支付簽審管理制度1 總則1.1為加強工程建設項目投資管理，提高資金使用效率，達到投資控制的目的，特制定本制度。1.2 本制度適用于公司酒精一期工程所有的施工項目和所有參建單位。2 引用標準及關聯文件（無）3 專用術語定義（無）4 職責4.1 計劃財務部職責4.1.1 根據工程承發包合同、招標、投標文件、施工藍圖或竣工圖紙、設計變更、現場簽證、適用預算定額、配套取費定額及有關政策調價文件，對工程概預（結）算進行審核，合理確定工程概預（結）算價款2、。4.1.2 根據合同規定，按照制度對有關工程預付款、進度款、結算款和質量保證金的支付進行審核。4.1.3 根據合同規定，負責在工程進度款中及時扣回工程預付款或備料款。4.1.4 根據工程管理部門及其他各職能部門提交的有關施工單位的扣款通知，在進度款或結算款中扣回。4.1.5 根據施工單位提交的經工程項目部、監理單位審簽的竣工圖紙、變更通知單、施工紀錄等資料，按合同有關規定對結算進行審核。4.1.6 根據合同有關條款規定預留質保金，按竣工結算書審核結果及付款申請表，進行付款。4.1.7 負責財務借款、材料設備代購款、水、電費、安全罰款等扣款。4.2 工程項目部職責4.2.1 基建工程發包時提供3、正式有效的施工方案、施工圖紙、工程量計算表。4.2.2根據工程承發包合同、招標、投標文件、施工藍圖或竣工圖紙、設計變更、現場簽證、適用預算定額、配套取費定額及有關政策調價文件，對工程概預（結）算進行編制，合同執行的過程中負責設計變更、變更設計、現場簽證、材料代用、已完成工程量等與工程進度（結算）款支付有關的審核工作。4.2.3 負責提供工程竣工驗收證明單，應交納的水、電費計量單。4.2.4 負責審核是否及時足額支付民工工資。4.2.5 工程項目竣工結算時，負責對提供的結算工程量、材料數量的審核，及提供相關的工程竣工資料。4.2.6 負責竣工結算書的傳簽工作。4.2.7 負責基建工程設備安裝工程4、的施工方案、施工圖紙、工程量計算的審核工作。4.2.8合同執行的過程中負責設備安裝工程設計變更、變更設計、現場簽證、材料代用、已完成工程量等與工程進度（結算）款支付有關的審核工作。4.2.9負責審核安全文明施工和安健環協議的執行情況及考核情況。4.2.10負責審核工程項目竣工結算。4.2.11 負責提供在履行合同期間，領用的由本公司提供的每種材料的規格、品種、數量清單及應支付本公司的其他相關費用清單。4.3 綜合辦公室職責負責工程預（結）算的檔案管理。5. 管理內容5.1工程款的支付原則工程款的支付原則上應以建設單位、施工單位雙方簽定的合同為依據，以施工單位完成實物工程量為準則，由監理單位、審5、計單位和建設單位共同核算支付。5.2工程款支付依據5.2.1 施工單位工程款支付包含內容（1）合同承包價（2）開、竣工日期（3）合同編號（4）截止上月累計完成額（5）本月完成額（6）開工建設至本月累計完成額5.2.2概預算的編制參考石油化工工程建設費用定額(2007版)，或廣東省現行預算定額和取費規定，若為特殊項目參考同行業市場價格。5.2.3經過招投標的工程應按合同規定，監理單位（如委托監理）和施工單位的月報表經審核批準后作為工程月進度款支付的依據。跨年度的單位工程，要在年底辦理預結算，并應根據工程統計報表和實際完成的工程形象進度，以及核定的年度工程預結算，調整年度投資報表。5.2.4工程竣6、工結算書經工程監理單位、審計單位、工程項目部、計劃財務部及公司領導審核，審核結果為工程最終造價，并作為工程結算款的支付依據。工程項目結算書包括如下資料：（1）工程承包合同(復印件);（2）工程（項目）竣工結算書（3）工程竣工驗收報告;（4）工程量計算底稿及工料分析底稿，現場施工工程量記錄表（綜合單價合同）;（5）工程設備材料調撥清單,以及與竣工結算相關的購買發票及運雜費用單據復印件;（6）與結算工程相關的、經過發包方批準的施工組織設計、施工技術措施和施工方案的有效版本;（7）竣工圖紙、工程簽證單、設計變更單、材料代用單等變更資料;（8）其他有關資料。5.2.5工程在施工過程中發生的設計變更、現7、場簽證和材料代用，所增減工程量需經監理、設計和工程項目部共同簽字認可，并附工程量計算書和相關的圖紙，審計單位、計劃財務部按合同約定核定增減費用后，進入合同結算。5.2.6分部、分項工程量的計算要符合施工圖紙設計和所套用定額的說明及工程量計算規則。5.2.7凡設計變更、現場簽證、材料代用、簽證工日、簽證機械臺班，必須以分部分項工程為統計單位，對劃分不清的不予結算。5.2.8定額子目的選用要和設計圖紙規定的材料品種、規格及各種砂漿及砼配比相一致，如有差異須定額規定可以調整和換算時才能調整和換算。5.2.9對特殊情況發生的不可預見的工程搶險、保修及重大工程措施要有安全技術部編制或審核通過的施工組織措8、施，并經公司領導批準后才能進行結算。5.3工程量及工程款支付簽審5.3.1各施工單位應于每月25日編制出當月（含上月后5天）實際完成工程量及工程款，并送監理單位審查簽署后報審計單位、建設單位審查。5.3.2監理單位主要負責人簽署所報工程量是否準確，工程質量是否符合質量標準，監理組長審簽，總監或副總監簽署意見。5.3.3審計單位在監理工程師核算的基礎上，計算各項目的單價和費用，得出各單位應付款項總額并簽署意見。建設單位主管專工審查各項目工程量是否符合現場實際情況，交工程項目部經理簽字蓋章確認。5.3.4計劃財務部根據工程項目部簽署意見，在監理單位、審計單位核算的基礎上，計算各項目的單價和費用，得9、出各單位應付款項總額并簽署意見。5.3.5計劃財務部開列工程付款單，并審查單項工程累計進度款是否受控于合同價，預付款、材料款、水電費是否已經扣減、質保金是否已留足等。5.3.6工程項目部、計劃財務部對工程付款單簽署意見，交主管領導簽字確認。5.3.7計劃財務部根據副總經理、總經理簽字確認的工程付款單和施工單位出具的稅務發票或財務收據，制作財務付款憑據，審查完交銀行付款。5.3.8對工程量、工程質量或應付款項各方面的意見有較大出入時，監理單位協助建設單位通過協商解決。5.3.9竣工結算審批流程先申報工程竣工結算書由監理單位審核，并出具審核說明和審核版竣工結算書；傳簽至審計單位、工程項目部、計劃財10、務部、綜合辦公室、公司領導審定。根據審核結果建設單位、監理單位、三方在工程竣工結算審核書封面加蓋單位公章和負責人簽字，結算后進入付款程序。5.3.10工程項目進度款、質保金審批流程詳見（附件流程圖）。6 附則6.1 本制度未盡事宜遵照國家有關工程建設管理規定執行。6.2 本制度由本工程監理單位起草，建設單位工程項目部負責解釋。6.3 本制度自下發之日起執行。7 附錄附件1 工程竣工結算審批流程圖（基建期）附件3 工程項目進度款審批流程圖附件4 工程竣工質保金審批流程圖附件5 工程結算審批表附件6 工程進度款審批表附件7 工程質保金審批表附件8 工程（竣工）結算書附件9 工程竣工結算審核匯總表附11、件10 分部分項工程費用明細表附件11 項目竣工結算書附件12 項目結算費用匯總表附件13 項目結算費用明細表附件1：工程竣工結算審批流程圖（基建期）施工單位1.報送工程結算書工程結算審批表 N2.審核監理單位Y工程項目部N3.審核YY審計單位進入付款流程7.審批結束N4.審核Y計劃財務部綜合辦公室N5.審核YY公司領導N6.審批流程表單： 1.工程結算審批表2.工程（竣工）結算書工程款支付簽審管理制度管理制度 附件2：工程項目進度款審批流程圖工程進度款審批表1.提出申請施工單位 N2.審核監理單位Y工程項目部N3.審核YY審計單位進入付款流程7.審批結束N4.審核YN5.審核計劃財務部YY公12、司領導N6.審批工程款支付簽審管理制度流程表單： 1.工程進度款審批表管理制度附件3：工程項目質保金審批流程圖工程質保金審批表1.提出申請施工單位 N2.審核使用部門Y工程項目部N3.審核YY計劃財務部進入付款流程7.審批結束N4.審核Y6.審批公司領導N工程款支付簽審管理制度管理制度流程表單： 1.工程項目質保金審批表附件4： 公司工程結算審批表編號： ：項目名稱合同(結算)編號合同金額結算金額增減額增減說明：簽字： 年 月 日監理單位意見：簽字： 年 月 日工程項目部意見：專工（簽字）： 項目經理（簽字）： 年 月 日 年 月 日審計單位意見：簽字： 年 月 日計劃財務部意見：合同專管會計13、（簽字）： 財務經理（簽字）： 年 月 日 年 月 日副總經理（簽字）： 財務總監（簽字）： 年 月 日 年 月 日總經理（簽字）：年 月 日 編制： 審核：附件5：公司 工程進度款審批表編號： ：合同名稱合同編號合同金額進度日期本期前累計支付金額本期發票金額本期支付金額本期后累計支付金額致： （附：截止上期累計完成工程量清單，本期完成工程量清單及預算清單，并說明預算依據）施工單位（章）：申請人： 年 月 日監理單位意見：簽字： 年 月 日工程項目部意見：專工（簽字）： 項目經理（簽字）： 年 月 日 年 月 日審計單位意見：簽字： 年 月 日計劃財務部意見：合同專管會計（簽字）： 財務經理（14、簽字）： 年 月 日 年 月 日副總經理（簽字）： 財務總監（簽字）： 年 月 日 年 月 日總經理（簽字）：年 月 日 附件6：公司質保金審批表編號： ：合 同 編 號審批單編號合 同 名 稱合 同 乙 方合同結算金額質保金額致： 申請單位（章）：申請人： 年 月 日實施（使用）部門復驗意見工程項目部復驗意見計劃財務部復驗意見主管領導（簽字）： 副總經理（簽字）： 年 月 日 年 月 日財務總監（簽字）： 總經理（簽字）：年 月 日 年 月 日附件7：_工程（竣工）結算書 合同編號：建設單位（章）： 監理單位(章): 審計單位（章）： 編制單位：審定工程造價： 初審工程造價： 申報工程造價：15、公司分管領導： 總監理師: 項目經理：計劃財務部經理: 計經監理師: 審核人：工程項目部經理： 編制人：審核日期: 審核日期: 編制日期:工程竣工結算審核匯總表編報單位：序號工程項目名稱單位合同總費用施工單位申報監理審核審計單位審核建設單位審核備注建設單位： 監理單位： 審計單位： 編制單位：計劃財務部概預算： 計經監理師： 編制人：審核日期： 審核日期： 編制日期：分部分項工程費用明細表序號定額號項目內容工程量定額單價定額合價主要材料單位數量人工材料機械合價人工材料機械單價合價建設單位： 監理單位： 審計單位： 編制單位：計劃財務部概預算： 計經監理師： 審批人：專業專工： 專業監理師： 編16、制人：審核日期： 審核日期： 編制日期：_項目竣工結算書 合同編號：審批造價： 元 送審造價： 元建設單位（章）： 監理單位(章): 審計單位（章）： 編制單位：公司分管領導： 安全技術部經理： 負責人：計劃財務部經理： 工程項目部經理: 編制人：審核日期： 審核日期： 編制日期：項目結算費用匯總表金額單位：元序號工 程 或 費 用 名 稱送審結算金額審核結算金額備 注總 計1詳見：合同復印件或比價單2詳見：簽證單復印件發包單位： 監理單位： 審計單位： 編制單位： 工程項目部項目專工： 計劃財務部概預算： 編制人：安全技術部專工： 負責人：審核日期： 審核日期： 編制日期：項目結算費用明細表金額單位：元序號工程項目名稱合同量申報建設單位審核備注單位合同單價工程量工程量工程費用工程費用一、基礎費用二、措施費用三、間接費用元元元四、利潤元五、稅金元六、合計（一+二+三+四+五）元發包單位： 監理單位： 審計單位： 編制單位： 工程項目部專工： 計劃財務部概預算： 編制人：安全技術部專工： 負責人：審核日期： 審核日期： 編制日期：