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1、酒店財務部管理制度及崗位職責編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 財務部管理制度工作職能（一）根據國家相關政策、法規、財經制度制定和完善酒店的財務管理制度和內部財經管理制度。（二）按照國家規定的財務制度，做好財務記錄，正確核算營業收入、成本、費用及利潤；按時準確編制會計報表，做出財務分析，債權、債務清楚，準確并及時清算。做到手續完備、內容真實、賬目清楚、數字準確，如實反映酒店經營情況。（三）組織各部門編制收支計劃。根據酒店決策層的指令，結合酒店實際情況，編制營業計劃和財務計劃。監督、檢查、分析酒店營業、財務計劃及各部門收2、支計劃的執行情況,考核資金的使用情況，定期向總經理報告收支情況，提出改進經營管理的措施和建議。（四）負責酒店財產登記、核對、清查、調撥，并按有關規定攤銷折舊費用。（五）負責酒店物資、材料的驗貨、存儲、盤點及供應工作。（六）負責酒店計算機系統的管理，擔負酒店各種數據，信息的處理和分析任務。財務部經理崗位職責崗位描述：負責監督、控制和理財的基本職責。其工作內容可以歸結為行為管理和價值管理兩個基本方面。負責酒店財務工作管理， 負責監督、審核會計核算及稅務核算工作。 工作職責：1、合理的制定規章制度及工作流程。根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合公司特點，負責擬訂酒店會計核算的有關工作細則和具體規3、定。2、提供的各項財務數據準確，能如實反映酒店銷售經營狀況。 3、負責對運營資金的安排與費用的審核，監控酒店流動資產的狀況。 4、制定下屬的工作規范與主要考核條例，制定本部門的工作目標和實施計劃。5、負責制訂會計核算方法及成本核算方法。 6、根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合酒店規定。 7、監控酒店成本費用狀況，監督各部門的經費支出。對異常情況要及時向上級匯報并采取措施。 8、準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，督促各責任會計填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項的收付，財物的收發、使用，資產資金增減進行4、核算。 9、負責編制酒店月度、年度會計報表及附注說明。 負責固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。 10、督導做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作，按時編制報送酒店規定的各種內部報表。 出納崗位職責 崗位描述：負責酒店出納工作，完成經理交予的其他工作。 工作職責： 1、貫徹國家票據法和有關結算制度及國家稅務法規。 2、責貨幣資金的登記、核算與管理。及時準確辦理票據的出票、背書、承兌、保證、付款、行使追索權等事項。 3、嚴格審核外單位交來的各種支票、匯票、承兌等銀行票據，及時背書收到的承兌，準確無誤填寫各類票據并及時送交銀5、行，做到當日票據當日送交銀行，不得積壓和拖延。 4、格執行從銀行提取現金的審批程序，金額較巨大或認為必要時應請求加派人員辦理，確保人身和財產安全。5、格執行庫存現金限額，按規定管理酒店本部備用金，辦理其他各部門備用金領用與報銷事項。 6、建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金日記帳、銀行存款日記帳，每日及時核對各銀行資金到帳情況。7隨時掌握備用金余額、銀行存款余額，每日業務終了，必須結出現金日記帳余額并與庫存現金核對無誤，做到日清月結。定期核對現金日記帳、銀行存款日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符。按規定向財務部經理準確無誤反映資金運用結存情況。 8認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始6、憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。正確編制科目匯總表。9 認真復核員工薪酬表，保證及時正確發放酒店員工薪酬。 10妥善保管有關印章、票據和發票，及時完成部門經理交辦的其他業務。成本會計崗位職責崗位描述：負責酒店成本核算工作，完成經理交予的其他工作。 工作職責：1、編寫成本核算方案，組織成本核算的實施工作。2、 根據倉庫保管員和成本核算員提供的材料消耗和人工消耗的當月發生額，匯集酒店當月成本，編制成本核算表。3、根據成本核算表登記成本明細帳，在相應的軟件模塊下輸入相關業務事項，經審核無誤后，在軟件中進行憑證傳遞，保證成本明細帳余額與總帳科目的月末帳面余額一致。4、審核成本記賬憑證7、，定期與有關賬目進行核對。5、負責指導督促編制配餐卡，對每一種食品與菜肴按消耗量編出成本計算單：為制定和調控銷售價格提供依據。6、負責餐飲成本的日常核算和分析，并對成本控制情況進行監督和檢查。7、定期與采購部、餐飲部共同對市場價格進行調查、分析，更有效地控制采購價格，努力降低采購成本。8、除每月盤點外，不定期地對各種物品、食品，酒水的采購人、驗收、入庫，出庫等進行檢查，嚴格有關手續和標準，協助倉庫制定儲存定額，防止庫存積壓，加速資金周轉。9、負責制定酒店資金開支計劃，并對資金計劃和資金成本進行控制與分析。10、編寫成本分析報告，提出改進意見。11、部門領導交辦的其他工作。審計崗位職責崗位描述：8、負責酒店審計工作，協助部門經理完成其他事宜。工作職責：1、制定歸屬各崗位的崗位職責，以及具體工作程序和標準。2、指導和規范酒店收入業務的具體操作。3、做好酒店收入各個環節的銜接，保障收入工作體系的正常運行4、審核所有有關收入業務的財務憑證，在電腦軟件相關模塊中輸出經營報表。5、審核每天應上交的酒店現金匯總收入。6、審計。7、備份收入歷史數據。8、完成經理交付的其他工作。倉庫保管員工作職責崗位描述：負責倉庫保管的主要工作工作職責：1、對所有入庫的食品、物品要仔細清點，填寫入庫單，經檢驗合格后方叫入庫。2、檢驗貨物時，要輕拿輕放在搬運過程中，要監裝監卸，防止摔砸破事故的發生。若有破損、差錯，須做好9、現場記錄。3、庫物資的儲存、保管等項統籌兼顧，做到物資完全、完好無損。了所有庫存食品、物品、原料、材料的質量、用途、包裝、儲存條件等方面的知識，以提高保管業務水平。4、常對庫存的食品、物品進行質量檢查，防止有霉爛；變質、破損、短少、過期失效等情況的發生，如有發生，應及時處理，避免不應有的損失。5、據入庫單，填寫掛賬單，請采購部和財務部有關人員簽字、認可、留單。將入庫單上每一筆入庫，都輸入電腦，登記材料賬。6、常檢查倉庫各項條件，保證正常的溫度、濕度、通風，做好防火、防盜、防鼠、防蟲、防霉、防腐等安全措施和衛生措施。7、查保管員所分管的物品與賬是否相等，做到賬、物、卡三者相符。8、持先進先出、出陳存新的原則。發貨時，必須與領料人當面點清并據有關規定嚴格審核領料單據，對不符合手續的不予發貨。