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1、酒店財務部及采供部崗位職責管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一節 財務部的組織結構和工作內容一、財務部組織結構財務部是負責酒店財務管理、會計核算、統計的酒店內審及酒店食品、原材料、工程、能源和各種物料用品采購供應工作的職能部門。財務部設財務部經理，下設會計核算部、成本控制部和電腦房、采購組。會計部：負責財務的核算，負責經營收入、應收/應付賬全過程的督導管理，負責現金銀行帳戶的安全，負責票證管理、檔案管理；成本控制部：負責餐飲成本的日常控制與核算；物品的驗收入庫、出庫及存貨的管理；參與物資詢價。電腦房：負責酒2、店辦公管理軟件和終端的維護，保證系統正常運行。二、財務部的工作概述認真執行國家財經制度，根據中華人民共和國財政部制定的會計制度(XX年）和酒店管理的實際需要，設置會計科目和會計報表，組織會計核算、包括資產核算、負債核算、所有者權益核算、營業收入核算、成本、費用和稅金核算，利潤和利潤分配核算。按時編制和報送會計報表，做出報表分析，并及時對債權債務進行清理。根據酒店管理要求建立科學的核算及經濟責任制考核體系，及時對酒店的經營指標進行考核及分析，加強對經營收入和支出環節的監控。依法合理籌集資金，有效利用酒店各項資產，努力提高經濟效益，全面反映和監督酒店生產經營活動及資金運作，做好酒店物資的采購供應工3、作。做好酒店的統計工作，準確、及時、全面地搜集、整理和分析酒店的統計資料、發揮統計在酒店經營活動中的指導、監督、參謀作用。具體的工作內容是：組織編制酒店財務計劃。根據總經理的財務決策和指令，組織各部門結合酒店的情況編制營業計劃和財務計劃，并進行綜合平衡。財務部要全面系統搜集整理酒店經營活動情況、資產負債動態、營運資金變化、營業收入完成、成本費用開支以及利潤實現等資料，對酒店計劃期內業務經營和財務狀況的變化趨勢進行預測和判斷，并據以提出計劃期財務收支方案，為總經理確定財務目標進行財務決策提供依據。執行酒店決策和已確定的經營計劃。根據其執行情況進行分析，并作出書面報告呈總經理，以保證財務目標的實現4、。建立健全酒店內部財務管理制度。并根據酒店管理需求和總經理的指令，適時修改酒店內部財務管理制度及規范，督導財會人員遵章守法。搞好資金籌集，組織資金運作，監控資金運用，加速流動資產周轉。做好流動資產預測，有效控制各項流動資產，嚴格執行備用金制度和庫存現金限額制度，及時催收應收帳款，認真做好資金回籠，及時掌握外匯匯率變化，正確調度使用貨幣資金，定期向總經理匯報流動資產及全部營業資金的變化情況。負責酒店各項長期資產的全面管理，包括購置、保管、使用、推銷、更新、報廢等全過程的管理，提高長期資產利用效果。制定并執行先進的物料消耗管理和費用開支標準；設計酒店成本費用的控制程序和控制方法，建立成本費用控制體5、系，進行有效的成本費用控制。開展內部審計，實施財務控制與監督，維護財經法紀，執行財經制度，改善經營管理，提高經濟效益。促使酒店守法經營，照章納稅，按照上級決議或總經理的指令進行利潤分配。對財務狀況考核和評估。酒店財務部要定期對財務狀況進行考核和評價、考核財務計劃的完成情況和各部、室財務目標的實現情況，全面分析原因，做出客觀評價，提出改進經營管理的可行措施，并將考核評價情況及建議報告總經理。本部員工的培訓。為了提高員工的綜合素質，幫助員工及時進行知識更新，酒店財務部應適時對員工進行業務培訓和職業道德的教育，并定期進行考核，將考核結果存檔，作為員工業績評定的資料和升職晉級的參考。第二節 崗位職責一6、部門經理崗位職責1、在總經理領導下，貫徹執行國家經濟政策、財經制度、財經紀律和財務會計制度；貫徹酒店經營方針、各項規章制度和領導決策；負責酒店財務部各項管理工作。2、會同會計師，建立健全酒店內部財務管理制度和實施細則；組織酒店的全面經濟核算；監督酒店資金管理、成本費用管理、利潤管理和財產管理；組織酒店的經濟活動分析，為酒店領導提供決策依據。3、組織財務收支核算工作，建立收入、成本、費用和利潤核算制度；擬定會計科目，根據酒店管理要求，明確損益類科目的核算內容，規范核算工作流程，保證各級核算工作的正確性。設置能為酒店管理者提供全面、祥盡信息的各類會計報表。 4、根據領導經營決策，擬定酒店預算原則7、制度，組織酒店預算，審核部門預算方案，會同會計師，協調各部門，制定酒店的預算指標，確定各級、各部門的經營預算，并在報總經理審批確定后，組織貫徹實施。5、控制資金使用，審核各部門的設備、物資采購計劃和酒店開支；監督維護酒店經濟利益。6、審核酒店的財務報表、利益分配報告及各部門計劃的執行情況表；監督財務計劃和貫徹實施，按期上交國家稅費；協調酒店同銀行、稅務等有關部門的關系。7、參與酒店基本建設投資、客房餐廳改造、經濟利益分配、經濟合同簽訂等重要決策；組織酒店總預算，擬定可行性方案，組織資金籌措，監督資金使用，從經濟管理的角度為領導決策提供參考數據，以防止決策失誤。8、擬定財務部內部的組織機構，提8、出各級主管人員的崗位職責，確定會計主管人員的人選，分配工作任務，監督各級主管會計人員的工作。9、負責財務部員工的人事安排和思想教育和業務培訓。10、負責財務部的日常行政管理工作。二、主管會計崗位職責1、審核酒店各項財務收支的相關憑證、會計賬目和有關資料，監督各項財務制度、財經紀律和會計規則的正確執行。2、審核會計憑證，檢查財務手續的完備性、科目使用的正確性以及數字的準確性，對發現的問題及時通知有關部門糾正。3、檢查現金、銀行存款及其他流動資產管理有效性；監督財務收支及資金的使用。4、監督和檢查酒店內部財務控制與審核制度的執行情況，確保酒店一切營業收入、開支及有關經濟活動都能按國家的有關法規和制9、度進行。5、參加酒店預算的編制，嚴格執行預算控制，審查酒店報表及各部門計劃(預算）的執行情況。評價酒店經營活動及資源利用，為財務經理開展酒店經濟活動分析提供有關資料。6、定時檢查會計賬目，保證賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符；監督檢查財政上繳、稅收申報、物價和銀行信貸政策、法規等的執行情況。7、做好會計分析，包括應收款、應付款、待攤費用、預提費用、預付款、應付稅金、壞賬準備等賬項的余額分析。8、做好每日的財務系統的數據備份，定期清理財務數據備份文件夾文件。負責酒店發票使用情況的督導以及發票的核銷及購買工作。三、收入會計崗位職責1、審查酒店收入系統的手續、程序的運作情況，確保酒店的營業收入10、不受損失。2、與相關部門的協調，解決客人對結算工作的投訴及結算工作中的其它有關問題。3、加強與房務部及財務相關崗位人員的信息往來，了解住店客人、應收賬戶的結算情況，協助做好結算工作，以避免發生跑賬、漏賬及壞賬損失。4、閱讀夜審、日審的工作日志，檢查領班的工作記錄和交接班記錄，解決所反映的問題。5、抽查、核對客戶結算資料，發現誤差，及時與有關負責人或部門取得聯系，并協助解決。6、審查所有掛帳、轉帳的數據、賬戶與原始單據是否相符，發現問題督促糾正，以保證對客結帳的效率。7、查驗各收銀員及借有業務周轉金的使用、管理狀況。8、協助應收賬會計做好應收賬客戶的信譽評估及信貸風險分析。9、負責待處理客賬戶檢11、查，并定時按規定程序進行清理。10、檢查所屬員工的儀表儀容，抽查所屬員工日常工作的準備、工作程序的執行情況及收款員的備用金。11、審核每日營業收入報告，并編制每日收入日報，按規定的報告時間，及時向酒店有關管理人員報告。12、負責收銀、結算、外幣兌換及收入審計工作人員的業務培訓與督導。13、完成財務部負責人安排的其它工作。五、收銀領班崗位職責1、檢查收款員的儀表、紀律、行為等是否達標，按照酒店規章制度嚴格要求下屬員工。2、協助主管培訓下屬員工，使員工的技術水平不斷提高。3、負責本組每周人員班次的安排，工作的具體安排。4、負責與電腦房聯系，解決收銀結算崗位在電腦使用中發生的故障，避免停機事故。5、12、檢查酒店鑰匙箱控制手續是否齊全，發現問題及時解決。6、協調好各有關部門的關系，妥善地處理問題。7、積極提出改進工作的設想，協助主管做好前廳收款工作。8、服從分配，按時完成上級指派的其它工作。9、每天所收營業款（現金）必須由當班收銀員及保安共同送存銀行，保證資金安全。六、餐廳收款員崗位職責1、根據餐廳的點菜單，與餐廳服務員核對其實際出菜和服務員代收的款項，無誤后作結算操作。2、信用卡結算必須獲得銀行的授權，嚴格按信用卡的結算程序進行操作。3、對賓客掛帳結算的，及時將有效的掛賬簽單送往前廳，并做到交接手續齊全。4、根據經核準的有關單據進行沖賬操作，并作好工作記錄。5、保證當天經手的帳目試算平衡，發13、現問題及時查找。6、將當日經手的已結賬單、特殊賬務操作的審批交日審；將當日經手的現金、信用卡、支票同單據收銀報告交財務出納裝入投幣袋投入投幣保險箱。不得挪用營業款。7、認真做好交接班工作。8、儀表儀容符合酒店規定的要求。9、積極提出改進工作的設想，協助領班搞好餐廳收款管理工作。10、服從分配，按時完成指派的工作。七、應收/應付會計崗位職責1、負責債務與資產的會計核算的監督與管理。核查相關賬目，保證會計核算的正確性。2、審核應付帳會計、總出納、資產核算會計所編制的會計憑證及所附原始憑證。3、審核銀行存款對帳單和銀行調節表，做到帳單相符、帳表相符、表表相符。4、審核工資表。5、核查貨幣資金日記帳戶14、，保證總帳和日記帳余額相符；做好貨幣資金的核算和管理工作。6、計提應繳的各項稅金，負責稅金的入庫工作，并及時編制會計憑證。7、計提當月應付利息，審核當月支付的利息，并及時編制會計憑證。8、按照會計核算的“權責發生制”的原則，如實反映記錄受益期內應付未付款，預提費用、待攤費用等會計業務，及時做出會計處理。9、合理調度資金，保證合理的外幣、人民幣等銀行存款額；對資金的周轉情況，定期向財務經理報告，并提供各種系統、全面、綜合的數據資料。10、審核待攤費用、預提費用帳項及會計憑證。11、清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額，并及時清繳結算和編制會計憑證。12、每月對應收帳進行帳齡分析15、，會同收入審計主管、銷售部進行信譽評估。對信用差的客戶提出書面掛賬質疑，報總經理，并根據總經理決定通報銷售部及收銀部門。13、督導本組員工工作效率和工作質量，考評員工工作表現。14、負責本組員工的業務培訓工作，提高員工素質。八、信貸員（應收帳會計）崗位職責1、加強信貸管理，提高資金回收率，有效地控制酒店營業收入的壞帳損失到最低限度。向總經理、財務部經理報告住房客人拖欠賬項的金額、時間、結算明細賬和解決措施。2、負責應收賬賬單的管理工作，負責應收賬的酒店管理系統結帳操作；裝訂全部應收帳款資料，保持原始檔案的完整性。3、對發生的信用卡收入逐筆核對，沖銷，并編制當日回款日報表，填制會計憑證。4、核查16、收銀員轉應收帳的單據的有效性、正確性。是否按有關規定或協議執行，賬戶使用是否正確。5、對結算不及時的客戶，與銷售人員聯系，督促催款回收資金，保證應收帳余額完成定額。6、經常清理、核查應收帳帳戶，核對每個賬戶的賬單金額與賬戶余額，客戶賬與賬單金額相等；按照程序調整錯帳和入錯帳戶現象；編制“應收帳報告”，并發信催款結算。7、月末與總賬應收賬核對，保證客戶賬與總賬余額相等，并進行賬齡分析和風險評估，報財務部經理及總經理。8、處理資金結算工作中出現的疑難問題。9、負責解決應收帳結算工作的往來函件、傭金結算和分析工作。10、負責住店客人與酒店簽訂的協議、合同的存檔工作。并監督協議、合同的執行情況，如發生17、違反協議的現象，及時向主管本部位的領導報告，并提出解決問題的建議。九、支出核算員崗位職責1、認真審核原始憑證所反映的經濟內容是否符合國家的方針政策和酒店財務制度規定，內容是否完整，大小寫金額是否齊全；“收貨單”填制的內容和原始憑證的要求是否完全一致，票據的合法性和負責人簽字。凡物品采購應附有“收貨單”，并核對應付賬的掛賬金額，滿足合同的付款條件方可付款。根據手續完備的單據編制會計憑證。2、審查國外進貨的手續是否齊全，包括“采購申請單”、“收貨報告”或“入庫單”、付款方式及付款合同或協議，并在對手續完備、金額準確無誤的全部資料簽字后，編制應付貨款的成本計算表和會計憑證。3、根據人力資源部的員工工18、資變動通知單，對員工工資進行調整；按實有職工數及核準的工資標準計算應發工資，編制計提工資分配表和的會計憑證。4、根據人力資源部的員工考核資料、國家稅務政策，錄入員工考核應扣工資及所得稅，打印工資發放表，按照規定的工資發放日期，組織工資的分配和發放。并據此編制會計憑證。5、負責工作餐費的分配核算。審核員工工作餐的統計月報表，根據經部門和人力資源部門審核無誤的工作餐統計表編制會計憑證。6、按政策規定標準計算計提職工養老、失業、醫療保險金。7、審核支付單據，簽發銀行支付憑證。8、熟悉會計科目及明細科目的核算內容，正確使用會計科目和科目編號，摘要簡明、內容真實、清楚、金額準確無誤，準確表達經濟業務的內19、容。9、記帳憑證填制要及時，做到當日事，當日清。10、負責核對銀行賬目，核查未達款項，編制銀行余額調節表。 11、及時登記各種貨幣資金的收支業務的日記帳，每日結余額，每月結本月發生累計金額。12、完成應付帳主管臨時安排的其它各項工作。十、資產核算員崗位職責1、負責酒店的固定資產、原材料、存貨、商品、低值易耗品的核算與管理。保護酒店的財產和物品，實施財產管理的規定和報批手續；檢查規定的執行情況。2、根據庫房收貨日報表及應付賬掛賬審核當日所有入庫物品、原材料的資料，并編制相應的會計憑證。3、審核庫房出庫單據，檢查其領用手續是否完備；會同成控部落實非正常出庫的原因。根據無誤的領料單編制會計憑證。4、20、每月對部門的物品領用和消耗情況進行分析，分別與預算和去年同期進行對比分析、查找費用偏高或偏低的原因，協助有關部門解決存在的問題，防止浪費；向主管領導報告財產分析內容和解決問題的措施。5、正確劃分固定資產和低值易耗品的界限，正確計算固定資產的記帳價值，編制固定資產目錄，對固定資產進行分類和明細的核算；督促有關部門按資產管理制度辦理資產的購置、調入、內部轉移、租賃、封存、調出等財務手續。6、根據酒店的固定資產購置、調度等到情況，及時錄入相關信息；月末結出資產凈值余額；編制固定資產折舊匯總表，做到帳表相符、帳帳相符。7、根據資產的更新、大修的實施情況更新固定資產卡片的相關信息，并編制會計憑證。8、根21、據固定資產卡片的編碼信息建立設備標簽，并及時的貼在對應的設備的不顯眼的地方。9、每月按時計提固定資產折舊并編制會計憑證。10、參與庫房月末的盤點工作，核對賬實、賬賬是否相符，分析庫房資產狀況；會同成控部根據相關管理規范進行處理。11、負責行政綜合部門的二級庫賬的管理：每月收集相關部門的物品消耗表進行下賬操作。12、年末進行資產清點盤點，核查賬、卡片、實物是否相符。對報廢處理和出售不使用的資產，按“固定資產管理規范”辦理手續；編制會計憑證，并對固定資產明細帳、資產卡片作相應操作；分析財產和物品的使用效果，提高固定資產的利用率。13、負責銀行余額調節表的核對與編制，落實未達賬項的原因，向主管匯報。22、14、接受和完成主管臨時安排的其它工作。十一、總出納崗位職責1、負責貨幣的收入管理，檢查和清點每日各收款臺交來的現金，簽收和整理各種支票、匯票等，填制銀行進賬單等相關單據，及時存入銀行。2、檢查一切支付業務憑證，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符；3、對檢查無誤的憑證及時辦理款項的收、付、繳業務。4、負責管理人民幣備用金、外匯，掌握結算付款的管理規定。5、負責編制“酒店每日資金報告”。6、每日上班打開保險柜，與主管一同取出各收款員的“交款袋”與交款登記單，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其它袋款項相混，清點現金及支票，與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符，如不23、相符應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。7、審查現金進賬、匯票、支票的回執與存根、收據存根及相關的單據，無誤后及時編制會計分錄。8、嚴格執行現金清查盤點制度，每日核對庫存現金，做到帳款相符，確保現金的安全。9、完成財務部經理安排的其它工作。十二、電腦機房主管崗位職責1、負責檢查和維護計算機系統軟件，保證其正常運行并處于良好的工作狀態。2、負責與有關電腦公司的業務聯系和技術洽談。3、監督和檢查計算機房操作人員執行使用設備，操作程序和信息管理制度。4、指導電腦操作員工作，與工程部弱電組一道共同解決各種疑難問題。5、監督計算機系統運行情況，有效防止計算機病毒，保證計算機系統的數據絕對安全。24、6、負責督導和培訓電腦操作員的業務技術，考評員工工作效率和工作質量。7、負責VOD的節目更新。根據酒店提供的片源及更新要求，及時更新VOD的影象資料。8、負責根據酒店宣傳部門提供的資料，對酒店IP網頁的內容更新。9、完成財務部經理安排的有關電腦操作的其它工作。十三、系統維護員崗位職責1、嚴格遵守操作規程，杜絕違章操作行為。2、對停電時打印客人賬戶一覽表交收銀點，保證結算工作的進行。3、維護電腦機房機器設備，發現異常現象及時上報。4、保護機房室內清潔，定期清除污塵。5、每天根據各軟件系統的運行情況做好工作日志，有條理地做好各項資料的存檔工作。6、積極提出改進工作的設想，協助主管做好本組工作。7、25、服從分配，按時完成指派的工作。8、完成電腦房主管安排的有關電腦操作的其它工作。十四、會計的任務熟悉各項經濟業務的流程及核算方法。正確運用相關的科目、部門和輔助核算項目來歸集會計資料。其基本任務是：1、提供會計資料。具體包括：編制和審核會計憑證、登記會計帳簿、編制會計報表。2、參與經營決策。具體包括：提出各種備選決策方案，出主意，提建議，參與重大決策方案的討論，當好參謀。3、實行預算或計劃管理。要制訂財務計劃，參與其他計劃的制定，尋求落實計劃的措施，監督計劃的執行，考核計劃完成情況。4、進行會計檢查。會計一方面以國家的方針、政策、法規、制度為標準進行會計稽核；另一方面要以酒店內部的各項規章制度和26、計劃進行檢查，以保證酒店經濟活動的合法性。5、實施財務控制：嚴格掌握成本、費用開支范圍和開支標準。要分清是否屬于成本、費用開支的范圍，是否超出成本、費用開支的標準，發生超標準、超范圍的應及時反映匯報，求得合理解決。6、進行財務分析。要對酒店經濟活動、會計報表及有關情況進行定期或不定期分析，檢查計劃及經濟效益的完成情況，以及有關部門或人員的經濟責任完成情況，是否已達到預測和決策的目標。7、保護酒店財產安全。通過會計建立各種財產的使用及管理制度，嚴格收發，定期清查盤點，維護財經紀律，保護酒店財產安全與完整，維護所有者權益。 第二章 采供部采供部設采購管理及倉庫保管：全面掌握酒店的日常物質采購及倉庫27、保管工作，下設采購組及倉庫庫房。采購組：負責組織物品的采購詢；負責按經核準的采購申請單進行采購。物資的采購與供應。根據酒店的采購管理制度，及時、保質、保量并以有利的價格，具體辦理各項物資采購。倉庫管理：按照酒店的物資驗收、發貨及倉庫管理制度做好物資的驗收、發貨及庫房的安全；同時處理與此相關聯的帳務工作。一、倉庫主管崗位職責：1、負責日常的庫房管理工作，督導庫房嚴格執行酒店的驗收、發貨及安全管理規范的落實。2、對于低劣物品提出退貨或拒收意見，并填制不合格品報告書交采購主管、成控部經理備案。3、有效地控制和監督物品的出入庫手續和數量，及時解決有關技術問題，壓縮費用開支。4、監督、檢查庫房安全措施是28、否完善、發現事故隱患，應及時上報并實施或督促糾正措施的落實。5、隨時檢查庫存物品、原材料的質量狀況，避免積壓、霉爛。對有潛在的積壓危險的物品，及時向申購部門提出，或協調有關部門采取有效措施。6、審核庫房的報表，檢查當日的發生是否及時錄入。7、復驗當日出、入庫的物品，審核庫房當日的相關單據，無誤后作審核操作。保證庫房的出、入庫按制度執行。8、合理制定物品的儲備定額，及時報送補充庫存的申購單，及時補貨，以保證不能因斷貨影響酒店的正常經營。9、協助成本控制部經理控制物品的進價金額，分析市場行情。10、培訓本部員工掌握物品的質量識別能力和物品管理常識，提高員工的業務素質。11、服從分配，按時完成指派工29、作。12、積極提出改進工作的設想。二、收貨員崗位職責：1、按照物品驗收管理規范，有效地檢驗物品的質量是否達標，對驗收符合標準的填制驗收單。所有貨物都必須辦理驗收入庫手續，驗收時必須由供應商（或采購員）、使用部門及收貨員（或庫管）三方同時在場參與驗收并在收貨單上簽字認可，否則視為無效行為。2、對不符合驗收管理規范的條件的物品應拒絕收貨，并向有關部門和人員反映。3、在辦理驗收手續后，應及時通知有關部門取貨。4、按最小包裝的計量單位錄入電腦，并錄入相關輔助信息；審核每日收貨匯總表。5、協助采購主管跟蹤和催收應到而未到的物品。6、有條理地做好采購單的存檔工作。7、服從分配，按時完成領導指派的工作。8、30、積極提出改進工作的設想，協助領導作好本部門的工作。三、倉庫保管員崗位職責1、嚴格執行庫房安全制度，每日檢查庫房的安全狀況，發現隱患及時報告并督促解決。2、按工作程序辦理物品的入庫手續，做到入庫單與實際收貨記錄一致。3、審核每日物品的入庫單，并作確認操作。4、根據手續齊全的申領單發貨，并進行出庫復驗檢查，確認無誤后放行；手續不完備時，應拒絕發貨。5、將當日的出庫單據的所有內容錄入到進銷存管理系統。6、建立庫存物品管理卡片，及時更新庫存物品卡片的數量信息，并隨時與實物核對，保證實存數、卡片反映的數量與系統余額相符。7、下班前根據當日出庫日報表核對當日發貨記錄。8、科學地堆放物品，保證酒店的物品、原31、材料的質量安全。9、保持倉庫清潔衛生，有效地管理庫房。10、建立廢舊物品庫，及時提出廢舊物品處理意見。11、每月末進行實物盤點，做到帳實相符。12、服從分配，按時完成領導指派的工作。13、積極提出改進工作的設想，協助本部門主管做好倉儲管理工作。四、采購主管崗位職責1、主持采購組的全面工作。了解市場信息，比質論價，合理使用人力，提高效率，降低費用開支，全面安排采購計劃，確保各項采購供應任務完成。2、建立供應商檔案，定期組織使用部門、成本控制部經理對供應商進行評估，取締信用差的供應商的供貨資格。3、組織食品及物料用品等的采購詢價，了解和掌握市場的原材料及酒店常用物品的價格變動趨勢。4、調查研究酒店32、各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，對供需心中有數。指導并監督下屬開展業務，不斷提高業務技能，確保采購的物資價廉物美。5、根據年度各部呈報并經總經理審批的采購計劃，統籌策劃和確定采購工作計劃。減少不必要的開支，以盡量少的資金，保證最大的物資供應。6、熟悉和掌握酒店所需各類物資的名稱、型號、規格、單價、用途和產地。檢查購進物資是否符合質量要求，對酒店的物資采購和質量要求負有領導責任。7、參與商品訂貨的業務洽談，檢查合同的執行和落實情況。8、認真監督檢查各采購員的采購進程及價格控制。及時向財務部經理匯報采購落實結果。9、每月初將上月的全部采購任務完成及未完成情況逐項列出33、報表，呈酒店總經理及財務部經理，以便于最高領導掌握全店的采購項目。10、抓好部屬人員業務培訓，提高員工的質量鑒別能力和談判技巧，提高工作效率。 11、開展職業道德、法制觀念的教育。教育采購人員在從事采購業務活動中，要遵紀守法，講信譽，不索賄，不受賄，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下開展業務往來。12、按時完成上級指派的其它工作。五、采購文員崗位職責1、按工作程序收發各種文件、信件、電訊。將請購單、采購單，及時交給經理審閱批示，做到不壓、不拖各類文件。2、及時輸入每日經審批的申購單，并通知相關人員審核；3、餐飲部的鮮貨采購計劃由餐飲部分輸入，經總廚審核電子簽字后，打印交采購經理。4、34、編制詢價分析報告，發送到相關部門以幫助其決策。5、辦理物資進口批文和物資進口許可證等有關證件及關稅、工商稅核準和付款手續。6、熟悉和了解本部門各個環節的工作情況，做到心中有數，協助主管搞好調查研究，及時向主管提供建設性意見。7、接聽電話，詳細做好記錄，接待來訪客人，文明待客，做好會議記錄及存檔。8、做好各類文件的登記與存檔，保證往來業務單據要有登記，協助領導檢查采購進程。9、協調好內部員工關系，做好考勤和工資發放等工作。10、按時完成上級指派的其它工作。六、采購員崗位職責1、了解各部門物資需求及各種物資的市場供應情況，掌握酒店對各種物資采購成本及采購資金控制要求，熟悉各種物資采購計劃。2、對各35、部門急用物資優先安排，并與供貨單位聯系。3、及時與申購部門聯系，落實物資的規格、型號、數量、避免差錯。4、認真核實各部的購物計劃，保證庫房正常儲備量，防止物資積壓，對定型、常用物資按庫存規定及時辦理，做好物資使用的周期性計劃工作。5、認真履行財務制度，購進的一切貨物應辦理進倉手續，手續辦妥后，立即到財務報帳，不得拖欠，掛帳。6、每天與庫房與落實當天物資實際到貨的品種、規格、數量，并把好質量關。7、外出聯系業務要詳細說明去向，并告知部門主管經理或主管。8、隨時向申購部門了解所購物資的使用情況，征詢使用單位對物品的質量評價。9、對外埠購進的大宗物品，當接到報站通知后，及時辦理提貨及運輸手續，確保貨物提前交付使用。10、盡量做到發票或單據隨貨同行交倉管員驗收，如因托收或省外物資單據不能隨貨同行，應預先根據合同數量，通知倉管員做好收貨準備。11、認真落實各項進貨合同的數量、質量、規格和性能，把好進貨關，杜絕假冒偽劣商品對酒店的損害。公司如有物品需送外維修或調撥到其他門店，相關部門負責人需填寫物品放行單，并送交門店店長核查簽字，交予保安核對無誤后方可放行。 出納、采購及倉庫工作人員現已分派到各門店現場工作，工作職責需按照財務制度嚴格執行，保證門店運營需要，工作時間及排班休假則按照門店制度執行，遵守門店各項規章制度，實行雙重規范管理。 部門：財務部