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1、置業(yè)公司人事、財務(wù)及行政管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: XXX置業(yè)有限公司基本管理制度一、人事管理制度1、招聘1.1 崗位設(shè)置原則：精簡、高效，高薪用能人。1.2招聘原則:德才兼?zhèn)洌缘聻橄取?、工資管理2.1 每月5日前發(fā)上月工資，遇有節(jié)假日可提前或推遲發(fā)放。2.2 工資的發(fā)放由計劃財務(wù)部編制工資表，呈送總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。3、工資標(biāo)準(zhǔn)崗位基本工資職務(wù)補貼獎金其他董事長董事總經(jīng)理副總經(jīng)理部門經(jīng)理部門員工試用員工4、補貼根據(jù)工作需要為中層以上崗位人員發(fā)放一定數(shù)額的話費補貼。5、勞動保險按國家規(guī)定為公司正式員工2、繳納社會保險。二、財務(wù)管理制度(一)制訂依據(jù)1、中華人民共和國會計法,企業(yè)會計準(zhǔn)則。2、嚴(yán)格執(zhí)行會計法和相關(guān)的財務(wù)會計制度，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的監(jiān)督、檢查，確保會計資料合法、及時、真實、完整。3、公司財務(wù)實行的是總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。（二）現(xiàn)金、支票、印鑒、盤查管理1、現(xiàn)金1.1 所有現(xiàn)金收支均由公司出納負(fù)責(zé);1.2 建立健全“現(xiàn)金日記帳”簿,出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單,逐筆按順序登記現(xiàn)金流水收支帳目,并每天結(jié)出余額核對庫存,做到日清月結(jié),帳實相符。1.3 庫存現(xiàn)金超過5000元時必須存入銀行。1.4 出納收取現(xiàn)金時，必須開具一式三聯(lián)的“現(xiàn)金收款收據(jù)”，由出納在收據(jù)右下角簽名后，交繳款人、出3、納、會計各存一聯(lián)。1.5 任何一筆現(xiàn)金支出必須按支出審批制度執(zhí)行。1.6 收支單據(jù)辦理完畢后，出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報銷。2、支票2.1 支票的購買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)。2.2 建立健全“銀行存款日記帳簿”，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆按順序登記銀行流水收支帳目，并在每個工作日結(jié)束后結(jié)出余額。2.3 出納收取支票時，必須開具一式三聯(lián)的“支票收取收據(jù)”，由出納在收據(jù)右下角簽名后，交繳款人、出納、會計各存一聯(lián)。2.4 支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”，由經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后出納方可支出。2.5 所開4、出的支票必須將收款單位名稱填寫完整。2.6 所開出的支票必須由收取支票方在支票頭上簽收。3 、印鑒保管3.1 銀行印鑒必須分人保管3.2 財務(wù)專用章、總經(jīng)理印鑒分別由計劃財務(wù)負(fù)責(zé)人和出納分別保管。4、現(xiàn)金銀行存款的盤查4.1出納人員每周將庫存現(xiàn)金、銀行存款上的結(jié)存、收入、支出情況編制報表，上報總經(jīng)理。4.2 出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余款與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進行核對,對未達帳項應(yīng)由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行檢查核對。4.3 其它工作根據(jù)相關(guān)會計制度及法律法規(guī)執(zhí)行。（三）款項支付制度1、職權(quán)劃分。總經(jīng)理根據(jù)經(jīng)營需要決策并實施10萬元以內(nèi)的生產(chǎn)性開支項目和5萬元以內(nèi)的非生產(chǎn)性開5、支項目。10萬元以上的生產(chǎn)性開支項目按招標(biāo)程序執(zhí)行，5萬元以上的非生產(chǎn)性開支報董事會審批，董事長簽字。2、開支程序2.1由部門負(fù)責(zé)人呈報列支憑證單據(jù)，2.2計劃財務(wù)部復(fù)核，2.3分管副總經(jīng)理審核，2.4總經(jīng)理審批后辦理支付。3、工程款項支付3.1工程進度款的支付必須按已簽定的合同、協(xié)議和有效憑證為依據(jù)，由施工單位提出申請，工程業(yè)務(wù)部提出清單并審核，計劃財務(wù)復(fù)核，分管副總預(yù)批，再呈總經(jīng)理簽字。3.2 工程結(jié)算：按已簽定合同、協(xié)議，以及施工中出現(xiàn)的工程量增（減）變更；必需提供變更有效文件依據(jù)和隱蔽工程有效簽證（應(yīng)有施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、監(jiān)理公司總監(jiān)、工程業(yè)務(wù)部、總工、分管副總經(jīng)理的簽字的文件）。3.6、3 工程結(jié)算時，應(yīng)扣除工程預(yù)付款、借款，已撥付的進度和按合同約定的預(yù)留款，支付實際應(yīng)付工程余款。3.4 款項支付和支票領(lǐng)取，必須由合同簽約方負(fù)責(zé)人（或授權(quán)人）前來辦理，本公司人員不得為其代辦。4.其他屬生產(chǎn)性開支在辦理開支手續(xù)時，如總經(jīng)理不在公司，可采用電話審批，財務(wù)把關(guān)，事后補辦簽字。三、行政管理制度（一）合同管理1、簽訂合同1.2必須審查對方的主體資格、資質(zhì)等級，包括單位名稱、地址、營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍和經(jīng)營方式等，必須核查對方的履約能力、信譽和是否具備履約條件，如資金、設(shè)備、技術(shù)、產(chǎn)品、質(zhì)量等對合同履約可能產(chǎn)生影響的相關(guān)情況。核實對方簽約代表人或代理人的合法身份證明，法定代表人證明書或法人7、委托及其代理權(quán)限的有效性。 1.3 凡重要的、標(biāo)額較大的合同談判，分管副總、總經(jīng)理應(yīng)該參加，并咨詢法律顧問的意見。1.4 合同一律采用書面形式，凡政府管理部門已有統(tǒng)一監(jiān)制合同文本的，如需增加條款的必須簽訂補充合同，沒有統(tǒng)一合同文本的，按合同法相關(guān)規(guī)定和公司特別要求擬訂合同。對合同各方當(dāng)事人的權(quán)利、義務(wù)以及違約責(zé)任的條款應(yīng)闡述精確，語句規(guī)范，內(nèi)容詳實；同時要求合同爭執(zhí)訴訟為公司所在轄區(qū)屬地的人民法院。1.5 合同會簽程序：經(jīng)辦人擬合同草稿部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)分管副總經(jīng)理審核相關(guān)專業(yè)人員審核計劃財務(wù)部審核經(jīng)辦人合同修改定稿總經(jīng)理批準(zhǔn)簽訂合同。1.6 合同會簽審核意見表達應(yīng)明確，禁止使用“原則同意”，“基8、本可行”等模糊語言，一旦使用，等同是對合同草案的否定。1.7 合同擬稿經(jīng)辦人應(yīng)按照合同會簽審核意見和本部門建議對合同進行修改，若意見與建議不一致時，可提交工作例會討論統(tǒng)一。1.8 合同簽示蓋章后（兩頁以上合同必須加蓋騎縫章）。合同正本需貳份，壹份由行政人事部存檔，壹份由財務(wù)部存檔，復(fù)印件呈送分管副總經(jīng)理備查。1.9 凡合同金額在人民幣100萬元以上，應(yīng)由經(jīng)辦部門提請召開專題會議或例會上審議，總經(jīng)理作最終裁定。1.10 法律顧問根據(jù)法律法規(guī)或?qū)嶋H需要，決定合同是否報有關(guān)部門鑒證或請公證機關(guān)公證。2、合同的履行2.1 合同簽約生效之前不得發(fā)生提前事實履行合同,如有特殊情況無法簽訂合同或合同未生效必9、須先履行的,部門負(fù)責(zé)人應(yīng)事先書面向分管副總經(jīng)理申請,再呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可履行。2.2 合同一經(jīng)簽章生效，相關(guān)部門及其人員都必須遵守合同條款，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，確保合同的全面履行；履行合同實行經(jīng)辦人負(fù)責(zé)制，合同履行中出現(xiàn)問題，應(yīng)第一時間向部門負(fù)責(zé)人、分管副總、總經(jīng)理匯報并提請解決，嚴(yán)禁隱瞞不報，凡私自變更履約條款及違規(guī)操作，將追究其瀆職和法律責(zé)任。 2.3 在履行合同中由于合同經(jīng)辦人工作調(diào)動，應(yīng)及時辦理合同執(zhí)行移交手續(xù)；合同履行過程中各部門應(yīng)加強協(xié)作配合，出現(xiàn)問題時不得推諉、扯皮；責(zé)任不明確的先由合同主管部門協(xié)調(diào)處理，協(xié)調(diào)無效，報請公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)。2.4 合同經(jīng)辦部門應(yīng)隨時了解掌握合同履行情況，及時10、將履行過程中的各類資料收集歸檔，除特殊原因，經(jīng)辦人應(yīng)向?qū)Ψ绞杖《悇?wù)發(fā)票，財務(wù)部配合，履行合同中的收、付款項的管理、催辦、查核工作。(二)檔案管理制度1、 檔案種類1.1 工程檔案：項目工程的設(shè)計、施工、竣工，所有相關(guān)的文件、方案、圖紙、合同、變更、整改、預(yù)決算、計劃、統(tǒng)計等整個工程中發(fā)生的一切資料，由工程業(yè)務(wù)部收集整理，由行政人事部分類歸檔管理。1.2 文書檔案：公司的股東會文件、董事會文件、決議、年度計劃、年度預(yù)算、來往函件、政府及相關(guān)管理部門的文件由行政人事部分類歸檔管理。1.3 財務(wù)檔案、財務(wù)計劃、預(yù)算、憑證、帳冊、報告、分析報表、審計資料等由計劃財務(wù)部分類歸檔管理。1.4 人事檔案：管11、理制度、工資福利、人事檔案、考核評定、獎罰記錄、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等資料由行政人事部分類歸檔管理。1.5 資產(chǎn)檔案：資產(chǎn)目錄清單、其他資產(chǎn)檔案等，由計劃財務(wù)部整理，行政人事部分別分類保管。2 、檔案保存2.1 檔案的分類、立卷、造冊登記及存放應(yīng)按規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)管理，并充分利用公司電腦網(wǎng)絡(luò)等先進手段，重要的資料應(yīng)做文本，磁盤雙份存檔。2.2 對重要檔案資料應(yīng)重點保管，嚴(yán)防丟失損壞，相關(guān)公司的重要資料未經(jīng)批準(zhǔn)不得攜帶外出。2.3 各部部門的檔案應(yīng)由專人管理，保證原始資料及單據(jù)齊全完整。（三）固定資產(chǎn)管理1、固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)本公司的固定資產(chǎn)是指車輛、辦公用家具包括桌椅、沙發(fā)、電腦等使用年限在2年以上，單位價格在20012、0元以上的公司出資購置的辦公用品。2、行政人事部為公司固定資產(chǎn)的管理部門。2.1設(shè)置固定資產(chǎn)實物臺帳，建立固定資產(chǎn)卡片。2.2對固定資產(chǎn)進行統(tǒng)一分類編號。2.3對固定資產(chǎn)的使用落實到使用人。3、計劃財務(wù)部為固定資產(chǎn)的核算部門3.1計劃財務(wù)部設(shè)置固定資產(chǎn)總帳及明細(xì)分類帳3.2計劃財務(wù)部對固定資產(chǎn)的增減變動及時進行帳務(wù)處理3.3計劃財務(wù)部會同固定資產(chǎn)管理部門對固定資產(chǎn)每半年進行一次盤點，做到帳實相符，保持帳、物、卡一致。4、固定資產(chǎn)的購置4.1各部門需購置固定資產(chǎn)，由部門經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、計劃財務(wù)部及總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2經(jīng)批準(zhǔn)后，由行政人事部安排專人負(fù)責(zé)采購。4.3固定資產(chǎn)收到后，由行政人事部驗收13、，計劃財務(wù)部開具收據(jù)，購買經(jīng)辦人、驗收人、使用人、部門經(jīng)理簽字。5、固定資產(chǎn)的出售5.1固定資產(chǎn)如需出售處理，需由行政人事部提出申請，注明出售處理原因，出售金額，報部門經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、計劃財務(wù)部和總經(jīng)理審批。5.2固定資產(chǎn)出售申請經(jīng)批準(zhǔn)后，行政人事部對該固定資產(chǎn)進行處置，并對固定資產(chǎn)卡片登記出售日期，臺帳做固定資產(chǎn)減少。5.3計劃財務(wù)部根據(jù)已經(jīng)批準(zhǔn)的出售申請，開具發(fā)票及收款，并對固定資產(chǎn)進行相應(yīng)的帳務(wù)處理。（四）招標(biāo)管理1、公司成立招標(biāo)委員會，總經(jīng)理擔(dān)任招標(biāo)委員會主任，常務(wù)副總經(jīng)理擔(dān)任副主任，其他人員由主任和副主任根據(jù)招標(biāo)性質(zhì)在組織招標(biāo)前確定，招標(biāo)委員會的日常事務(wù)由工程業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)。2、招標(biāo)14、委員會職責(zé)：負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的評審，招標(biāo)日期核定，招標(biāo)考察人員審定，評審方案確定，投標(biāo)單位的考察，投標(biāo)單位的審定，開標(biāo)、評標(biāo)、談判，確定中標(biāo)單位。3、招標(biāo)管理工作內(nèi)容：建立合格供應(yīng)商檔案；制定招標(biāo)工作計劃；組織制定招標(biāo)文件；分發(fā)標(biāo)書；接收投標(biāo)文件，組織評標(biāo)會議、記錄招標(biāo)結(jié)果；監(jiān)控招標(biāo)過程，總結(jié)招標(biāo)經(jīng)驗。4、招標(biāo)管理流程工程業(yè)務(wù)部向招標(biāo)委員會提交招標(biāo)工作請示單招標(biāo)委員會主任、副主任確定招標(biāo)承辦、參與人員承辦人員制定招標(biāo)計劃、編寫招標(biāo)文件，就評審原則提出建議招標(biāo)委員會對投標(biāo)人員單位進行考察、評價、分析招標(biāo)委員會召開邀標(biāo)會議，確定招標(biāo)文件、投標(biāo)人承辦人員向投標(biāo)人發(fā)放標(biāo)書、接收投標(biāo)書招標(biāo)委員會比較標(biāo)書、報15、價，確定擬中標(biāo)單位及談判要求招標(biāo)委員會根據(jù)談判要求與投標(biāo)人進行談判招標(biāo)委員會召開定標(biāo)會議，確定中標(biāo)單位（五）每周工作例會制1 、例會時間、地點、參加人員。工作例會固定在周日上午，地點：公司會議室。參會人員：部門負(fù)責(zé)人以上的管理人員以及指定邀請的人員。2 、參加例會人員每人必須準(zhǔn)備會議記錄本，專本專用用于會議記錄。如因工作調(diào)動或其他原因離職，須將此本交還公司行政人事部保存。2.1 會議由常務(wù)副總主持，總經(jīng)理、常務(wù)副總不在可授權(quán)行政人事部負(fù)責(zé)人主持，做好會議記錄，整理成文發(fā)交各部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員貫徹落實執(zhí)行。2.2 會議內(nèi)容 各部門負(fù)責(zé)匯報貫徹落實執(zhí)行上周例會情況，說明存在問題，申請延長工作時間或需協(xié)調(diào)解決，對存在問題提出解決辦法、建議。 分管副總對部門工作效率、方式方法、輕重緩急、解決要點、下周工作的重點進行指導(dǎo)。 公司內(nèi)、外需要解決的一切事務(wù)，必須統(tǒng)一認(rèn)識，統(tǒng)一思想，統(tǒng)一行動，統(tǒng)一指揮。 總經(jīng)理對工作例會進行評審，決定事項，布置安排下周工作計劃。3、 行政人事部做好會議記錄并整理成文，經(jīng)分管副總審核修改，呈送總經(jīng)理批閱后發(fā)至到會的人員，便于他們貫徹執(zhí)行。4 、公司例會文件屬公司保密文件，任何人不得擅自外轉(zhuǎn)。