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1、酒店管理有限公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度、流程編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): XXX酒店管理有限公司致：酒店各部門 文號(hào)：由：XXX 財(cái)務(wù)部 日期：抄送：總經(jīng)理抄報(bào):執(zhí)行董事主題：關(guān)于酒店財(cái)務(wù)管理制度、流程、相關(guān)權(quán)限的規(guī)定為了加強(qiáng)酒店的規(guī)范管理，使各部門按照規(guī)定執(zhí)行相應(yīng)的制度與流程，特對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)制度、流程及管理人員權(quán)限具體規(guī)定如下：一、費(fèi)用報(bào)銷流程：1.經(jīng)辦人根據(jù)實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用填寫費(fèi)用報(bào)銷單、由部門總監(jiān)或經(jīng)理簽字。2.提交財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)審核簽字、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字。3.財(cái)務(wù)經(jīng)理審核無誤簽字后,提交總經(jīng)理簽字。4.報(bào)銷單簽字流程完成,2、送至出納處付款。二、差旅費(fèi)用管理：酒店在實(shí)際運(yùn)營中因正常的業(yè)務(wù)和工作需要而產(chǎn)生的差旅費(fèi)，本著保證需要、節(jié)約開支、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、完善報(bào)銷和審批手續(xù)的原則，特制定如下管理規(guī)定：（1）.出差申請(qǐng)：凡因公事外出采購、參加會(huì)議、招聘員工、開展銷售等工作均須憑相關(guān)出差任務(wù)的書面材料填報(bào)出差審批表，經(jīng)部門總監(jiān)（經(jīng)理）確認(rèn)，財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核，總經(jīng)理審批，呈法人代表批準(zhǔn)同意后，憑單到財(cái)務(wù)部辦理預(yù)借手續(xù)。（附：出差審批表式樣）（2）.差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)： 級(jí)別項(xiàng)目股東/法人代表/總經(jīng)理總監(jiān)/部門經(jīng)理(含副經(jīng)理)主管/領(lǐng)班普通職員交通費(fèi)飛機(jī)票實(shí)報(bào)實(shí)銷總經(jīng)理批準(zhǔn)總經(jīng)理批準(zhǔn)特批軟臥火車實(shí)報(bào)實(shí)銷總經(jīng)理批準(zhǔn)總經(jīng)理批準(zhǔn)特批高鐵硬軟座實(shí)報(bào)3、實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷船票頭等倉實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷總經(jīng)理批準(zhǔn)特批市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷住宿費(fèi)/最高限額直轄市、特區(qū)、省級(jí)城市500400250250地級(jí)城市400300200180其他地區(qū)300200180150伙食(餐費(fèi))等費(fèi)用包干 特區(qū)、省級(jí)城市實(shí)報(bào)實(shí)銷15010090地級(jí)城市實(shí)報(bào)實(shí)銷1209080其它地區(qū)實(shí)報(bào)實(shí)銷908070當(dāng)日往返誤餐實(shí)報(bào)實(shí)銷503030備注參加會(huì)議、培訓(xùn)等統(tǒng)一安排用餐和交通的，不能報(bào)銷餐費(fèi)及市內(nèi)交通費(fèi)用。 出差申請(qǐng)單 審批時(shí)間：年 月 日姓名部門職位出差時(shí)間同行或隨行人員出差地點(diǎn)交通方式出差事由：公差費(fèi)用承擔(dān)：同意預(yù)借差旅費(fèi)： 萬 仟 佰 元報(bào)4、備：總經(jīng)辦、人力資源部、財(cái)務(wù)部部門經(jīng)理： 財(cái)務(wù)經(jīng)理： 總經(jīng)理： 執(zhí)行董事：（3）.報(bào)銷細(xì)則1.交通工具搭乘說明：1）.省內(nèi)出差只可乘坐火車、長途車或輪船，因緊急公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先呈報(bào)批準(zhǔn)；省外出差按級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)可安排搭乘飛機(jī)。乘坐火車從晚8時(shí)至次日晨7時(shí)之間，且在火車上過夜6小時(shí)以上或連續(xù)乘車時(shí)間超過12小時(shí)的，可購硬臥票或者軟臥票。2）.員工出差應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。如出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，則多支付的費(fèi)用均由個(gè)人自理。3）.市內(nèi)交通費(fèi)必須明確填寫所屬日期及業(yè)務(wù)內(nèi)容，交通費(fèi)寫明出差地點(diǎn)、時(shí)間、乘坐線路和車費(fèi)，對(duì)于統(tǒng)一票價(jià)的車票，寫明核5、報(bào)金額。2.住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)說明：1）.同性別員工一起出差應(yīng)同住，二人房或三人房，若級(jí)別不同的，住宿費(fèi)及伙食費(fèi)以高職位員工標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷；異性員工一起出差，按具體職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分別報(bào)銷各自住宿費(fèi)用；伙食補(bǔ)助則以高職位員工標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。2）.員工出差由接待單位免費(fèi)接待或住在親友家的，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。3）.公司人員住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，如有新聞媒介采訪，會(huì)見地方政府官員和知名人士或影響到公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在總經(jīng)理允許并征得董事會(huì)或者法人代表同意的前提下，可按實(shí)報(bào)銷。3.地區(qū)解釋：A、直轄市、特區(qū)指北京、上海、天津、重慶、深圳、珠海、廣州、廈門；省級(jí)城市指各省省會(huì)城市;B、地級(jí)市指市區(qū)；省6、會(huì)級(jí)以上城市的區(qū)、縣,則按地級(jí)市標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷；C、地級(jí)市所轄區(qū)縣及縣級(jí)市按其他地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷；D、對(duì)于一天在多個(gè)城市出差的,按實(shí)際住宿地核定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。4.伙食餐費(fèi)補(bǔ)貼報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：（1）.出差人員的餐費(fèi)補(bǔ)貼按出差實(shí)際天數(shù)與規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，直接予以補(bǔ)貼的辦法，員工出差由接待單位免費(fèi)招待的，按相應(yīng)餐數(shù)比例從補(bǔ)貼總額中扣除。（2）.除股東、法人代表、總經(jīng)理外，公司其他員工一律按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放餐費(fèi)補(bǔ)貼，不再予以報(bào)銷相關(guān)用餐費(fèi)用（因公業(yè)務(wù)招待除外，但須按業(yè)務(wù)招待費(fèi)的相關(guān)規(guī)定處理）。（3）.員工有報(bào)銷因公招待費(fèi)用的，或與股東、法人代表、總經(jīng)理一起用餐（股東、法人代表或總經(jīng)理已實(shí)報(bào)實(shí)銷的），則相對(duì)應(yīng)的餐補(bǔ)不予發(fā)放。（4）.凡當(dāng)天7、可以往返的地區(qū)，中餐可以按級(jí)別伙食補(bǔ)助，未經(jīng)批準(zhǔn)不作出差處理，若無特殊情況，超標(biāo)部份由個(gè)人自理。5.出差總結(jié)及報(bào)銷（1）.出差任務(wù)完成后，出差人應(yīng)填列出差行程，將所有交通住宿餐飲及其他符合規(guī)定的票據(jù)整理好，填列差旅費(fèi)報(bào)銷清單，附出差審批表，經(jīng)部門總監(jiān)(經(jīng)理)審核后報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理、法人代表審批同意后，再送財(cái)務(wù)部報(bào)銷，扣除預(yù)借差旅費(fèi)后多退少補(bǔ)。（2）.出差職員應(yīng)在返程后一周內(nèi)，及時(shí)向財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)，如未及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，有預(yù)借旅差費(fèi)的，如無法說明理由，出差結(jié)束日起算,超過一周后財(cái)務(wù)部有權(quán)從當(dāng)事人工資或其它款項(xiàng)中扣除。（3）.針對(duì)酒店特別崗位的需求給到員工相應(yīng)的交通補(bǔ)貼，其他崗位員工在本市內(nèi)8、辦事，報(bào)銷相應(yīng)的公交費(fèi)，有特殊情況需要打車的，需總經(jīng)理同意方可打車。酒店固定崗位交通費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：（元/月/天） 職務(wù) 標(biāo)準(zhǔn)銷售總監(jiān) 300 銷售經(jīng)理 200 出納 100會(huì)計(jì) 80三、員工補(bǔ)貼管理制度： 1、根據(jù)酒店的需求各崗點(diǎn)必須安排值班人員(如：總值班經(jīng)理、安保、工程、早餐服務(wù)員、客房夜班服務(wù)員)，針對(duì)崗位及值班情況給到相應(yīng)的補(bǔ)貼。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（元/人/次）如下：職務(wù) 標(biāo)準(zhǔn)總值班經(jīng)理 100 安保大夜班 20 工程大夜班 20客房和PA保潔大夜班 20早餐廳服務(wù)員 10早班廚師、早班洗碗工 10備注:如因經(jīng)營需要增設(shè)大夜班崗位,另行申請(qǐng).四、發(fā)票管理：1.酒店前臺(tái)需用發(fā)票時(shí)，從財(cái)務(wù)日審處加蓋發(fā)9、票專用章后按需領(lǐng)取，日審須在發(fā)票管理登記本上注明領(lǐng)用日期、領(lǐng)用數(shù)量、發(fā)票起至號(hào)碼，并由領(lǐng)用人簽字；2.前臺(tái)領(lǐng)用發(fā)票后應(yīng)單獨(dú)設(shè)置發(fā)票交接本，詳細(xì)登記每班發(fā)票領(lǐng)取、使用、交接等具體情況。3.填開發(fā)票時(shí)，要求客人提供一般納稅人稅號(hào)、開票信息，應(yīng)按規(guī)定順號(hào)、全部聯(lián)次一次性填開，不準(zhǔn)拆本跳頁和單聯(lián)填開。不準(zhǔn)涂改、撕毀，如有錯(cuò)開，必須作廢發(fā)票，應(yīng)蓋“作廢”章并保持原發(fā)票完整內(nèi)容，在開票系統(tǒng)中點(diǎn)擊作廢，要求作廢聯(lián)次齊全，不得隨意丟失。要詳細(xì)填明交款單位、消費(fèi)項(xiàng)目、開票人姓名，消費(fèi)金額一定要具實(shí)開列，并在相應(yīng)的帳單或消費(fèi)單上注明“發(fā)票已開”，嚴(yán)禁開無頭發(fā)票、大頭小尾發(fā)票；大小寫金額數(shù)字的填開要規(guī)范，必須有大小10、寫金額，二者缺一不可。發(fā)票正常開具后，前臺(tái)人員每周四上午10：00前將上一周（即上周四至本周三）的發(fā)票第一聯(lián)（記賬聯(lián)-銷售方記賬聯(lián)）按順序返還至財(cái)務(wù)出納員/日審處，附增值稅普通發(fā)票統(tǒng)計(jì)表-正數(shù)發(fā)票清單和增值稅專用發(fā)票統(tǒng)計(jì)表-正數(shù)發(fā)票清單，并由返還人及接收人簽字。4.若餐飲、足浴客人需要開發(fā)票，客人持當(dāng)天消費(fèi)的小票并由當(dāng)天班次的服務(wù)員簽字才可開具、酒店禁止對(duì)客多開發(fā)票，如有團(tuán)隊(duì)、協(xié)議客戶需要多開，需告知財(cái)務(wù)在發(fā)票額度允許的情況下多開。1）.根據(jù)客人的實(shí)際消費(fèi)情況開發(fā)票，另外多開的部分按照15%的稅點(diǎn)加收費(fèi)用（原則上多開的金額不能超過實(shí)際消費(fèi)的50%），若超過50%需總經(jīng)理同意。2).發(fā)票的多開范11、圍：VIP客戶、協(xié)議客戶、團(tuán)隊(duì)客戶等（散客除外，若有特殊情況通知財(cái)務(wù)，前臺(tái)不得擅自開出）。五、倉庫管理1.為了較強(qiáng)倉庫管理，采購的原料、物料到貨后須采購部需通知倉管驗(yàn)收，倉管根據(jù)申購單、供應(yīng)商提供的清單、發(fā)票等相關(guān)單據(jù)辦理入庫手續(xù)。 2.各部門領(lǐng)用物品時(shí)，由填寫好出庫單（或領(lǐng)料單），領(lǐng)用人（部門主管級(jí)以上）簽字確認(rèn)，倉管見出庫單（領(lǐng)料單）發(fā)貨。3.部門與部門之間物資調(diào)撥，填寫內(nèi)部調(diào)撥單，調(diào)入與調(diào)出部門、倉管簽字確認(rèn)。六、招待宴請(qǐng)指宴請(qǐng)能給酒店帶來生意的客人和與酒店經(jīng)營運(yùn)作密切相關(guān)的單位。1.被授權(quán)的部門允許宴請(qǐng)客人。2.宴請(qǐng)單應(yīng)提前申請(qǐng)，申請(qǐng)人必須填寫宴請(qǐng)申請(qǐng)表，注明申請(qǐng)人、部門、宴請(qǐng)日期、地12、點(diǎn)、人數(shù)、預(yù)計(jì)金額、被宴請(qǐng)人及理由等詳細(xì)內(nèi)容。3.宴請(qǐng)必須事先經(jīng)申請(qǐng)人的部門經(jīng)理批準(zhǔn)后經(jīng)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理宴請(qǐng)或招待應(yīng)報(bào)告法人代表審批。4.所有食品及飲料均以實(shí)際消耗按餐牌及酒牌單價(jià)記錄，實(shí)際發(fā)生金額不得超過預(yù)計(jì)金額的 10%。5.未及時(shí)提供宴請(qǐng)單者，必須電話申請(qǐng)待同意后補(bǔ)單并在 24 小時(shí)之內(nèi)主動(dòng)交與財(cái)務(wù)審計(jì)。6.所有宴請(qǐng)應(yīng)在酒店內(nèi)進(jìn)行，填寫宴請(qǐng)申請(qǐng)單并由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字認(rèn)可。7.特殊情況下允許在外宴請(qǐng)，須總經(jīng)理及法人代表同意方可。8.如違反宴請(qǐng)規(guī)定而執(zhí)行或經(jīng)催促仍未及時(shí)補(bǔ)填宴請(qǐng)申請(qǐng)表，其費(fèi)用將從宴請(qǐng)人的工資中扣除。七、折扣權(quán)限1.為確保酒店收入的實(shí)現(xiàn)，酒店應(yīng)制定折扣權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)。2.所有消13、費(fèi)項(xiàng)目折扣權(quán)限以門市價(jià)為計(jì)算基礎(chǔ)。3.無論酒店推出的住房折扣、餐飲折扣、足浴折扣或其他項(xiàng)目折扣，都應(yīng)提前通知相關(guān)部門，以便及時(shí)輸入電腦，在給予客人優(yōu)惠的同時(shí)，能夠正確入帳，不允許事后打折(嚴(yán)禁已買單后打折)。4.除酒店促銷打折以外的非正常折扣，必須清楚寫明原因，否則總經(jīng)理或部門經(jīng)理和總監(jiān)有權(quán)拒簽。5.若需給予特殊折扣簽免，如客人投訴減免等，必須上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.酒店根據(jù)各管理人員一定的權(quán)限，折扣不得超出自己權(quán)限，超出的由個(gè)人負(fù)責(zé)。7.折扣權(quán)限慎用，如一旦查出管理人員利用折扣權(quán)限謀利，酒店將予以嚴(yán)懲。8.收入審計(jì)每天審核打折情況，具體折扣權(quán)限如下表所示：單位：折扣項(xiàng)目職 務(wù)股東/法人代表總經(jīng)理14、總監(jiān)經(jīng)理（含副經(jīng)理）住房6.06.5 7.07.5用餐(不含海鮮酒水香煙特價(jià)促銷菜等)8.8 9.0 9.29.5足浴8.5 8.8 9.09.2會(huì)場/LED屏/航架燈6.0 6.5 8.08.5備注：為了便于總值班經(jīng)理更好地處理客訴及賠償事宜，以及最大限度獲得酒店經(jīng)營收益，授權(quán)當(dāng)日總值班經(jīng)理代行總經(jīng)理職權(quán)，但須電話報(bào)備總經(jīng)理同意，次日總經(jīng)理補(bǔ)簽相關(guān)單據(jù)。八、廢品處理若有物品報(bào)損需申請(qǐng)，經(jīng)過經(jīng)理批準(zhǔn)后各部門才能報(bào)損，并且財(cái)務(wù)盤點(diǎn)時(shí)要檢查報(bào)損的物品，酒店所有的無使用價(jià)值的布草的處理，統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部倉管負(fù)責(zé)，倉管在收到各部門送到的廢品時(shí)，應(yīng)做出登記，注明品名、數(shù)量并做好簽收，逐月按各部實(shí)交廢品匯記數(shù)15、量。部門需要領(lǐng)用時(shí)，從倉管處領(lǐng)取。1.取的品名、數(shù)量做好登記簽收。2.酒店無使用價(jià)值的報(bào)損設(shè)備、家具等大中型固定資產(chǎn)專項(xiàng)物資的處理，全部統(tǒng)一由工程部指定專人負(fù)責(zé)，工程部在收到各部門送到的廢品時(shí)，應(yīng)做出登記，注明品名、數(shù)量并做好簽收，逐月按各部實(shí)交廢品匯記數(shù)量。由采購部統(tǒng)一聯(lián)絡(luò)廢品收購人，工程部指定人員將廢品變賣后將實(shí)收廢品收入交至財(cái)務(wù)出納處，出納根據(jù)金額開具收據(jù)。3.對(duì)各種包裝物（易拉罐、酒瓶、紙箱、報(bào)紙、報(bào)刊）等廢品，各部門選派一名員工專門負(fù)責(zé)。處理廢品時(shí)，各部門應(yīng)提前通知財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部出納收取全部所得款項(xiàng)，其中50%分發(fā)給部門，用于部門的的活動(dòng)基金，50%開具收據(jù)，作為酒店收入入賬。4.私16、自挪用和未經(jīng)批準(zhǔn)擅自外帶酒店物資（包括廢品）按盜竊處理，并予開除。同時(shí)提倡“有獎(jiǎng)舉報(bào)”制度，若舉報(bào)屬實(shí)對(duì)舉報(bào)人按照開除人員所扣款額的40%給予獎(jiǎng)勵(lì)，并鄭重承諾為舉報(bào)人采取保密措施，以維護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益。5.各部門不得私自處理廢品及酒店財(cái)物，若需處理必須按程序申請(qǐng)報(bào)廢，經(jīng)核查落實(shí)確系達(dá)到報(bào)廢條件后，填寫報(bào)損單并走審批流程。九、財(cái)務(wù)核算時(shí)間1.各部門截至到5號(hào)上報(bào)本部門所有的費(fèi)用（包含:網(wǎng)絡(luò)傭金、提成、消耗品用量、洗滌費(fèi)、廚房原材料用量、水電燃等），每月10號(hào)出具上月利潤報(bào)表。2.各部門無條件的配合財(cái)務(wù)做好每個(gè)月底盤點(diǎn)工作，易耗品每月盤點(diǎn)一次（如：餐具、桌椅、廚具、客房用品等），大型的固定資產(chǎn)每年年底盤點(diǎn)一次（如：電視、電腦、空調(diào)、冰箱等）. XXX 批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)人： 財(cái)務(wù)部 總 經(jīng) 理 執(zhí)行董事