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1、公司生產項目員工服務及工作管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 洗浴消耗品領料管理制度1每天核查易耗品及備品。 2各區域根據備品的使用情況，合理的制定備量。 3 夜班負責打領料單，由部門主管簽字上報部門經理批準，白班到二級庫領取相應物品。4 根據領料單實際數量領取備品，做到貨帳相符。5 一些辦公用品，應一次性領夠一星期使用的備量，相關事宜與庫房協調。6 對于所要領用的物品，及時檢查有無破損，質量是否合乎要求。7 將臨近保質期的物品及時上報，實行調撥，降低損耗。8 根據實際情況，把一些使用率較低的物品及時上報，避免2、備品過多積壓物資供應及倉庫管理規范1 為了強化物資用品的計劃管理，嚴格執行物資的入出庫制度，使倉庫管理員有較地掌握物資入出庫的主動權，規定各使用部門，應將經財務部批準的當月采購計劃復印一份，交倉庫作為入出庫控制的依據2 嚴格執行物資入出庫制度，認真辦理物資入庫驗收手續，應做到三不入庫：（1）不合格的不入庫；（2）不符合質量標準的不入庫；（3）計劃外或未經領導批準的不入庫。3 認真執行物資出庫手續，倉庫管理人員必須認真審查出庫單是否符合規定，內容是杏完整，簽字是否齊全，并同時核對其部門的采購計劃批準的品種、數量是否相符，不能突破以保證采購計劃及成本費用計劃的有效執行。才能進一步保證利潤計劃的實現3、。4 保管員對庫房的所有物品，都應按類別、品種、規格、分別碼放，做到定物、定位、定架，一目了然，易于盤點，同時每種物品，都必須設置有收、付、存數量的物品卡，每日應將當日發生的收付存結出，以便能及時準確的反映庫存。5 保管員對每月庫房的物品卡要與全庫記帳員對帳一次，必須做到帳卡相符，卡實相符。6 庫房的所有物資，必須以高度負責的精神，保證做到完好無損（特殊情況例外）凡因責任心不強和保管不善而造成物資損失的，根據損失具體情況，按損失總額的12追究其經濟責任。7 庫房每月末必須進行一次全面清查盤點，并按規定表格，編制盤點表，每月二十五日內報送財務部，發生盤盈盤虧情況時，應附文字說明，經財務部審查和提4、出處理意見后，報請總經理批準執行。洗浴采購管理制度由財務部1采供部共同制定合理的物資定額，物資定額包括日常清梧定額和倉庫儲備定額，銷耗定額由使用部門制定，儲備定額由財務部和采供部制定。儲備物資一般不超過一個月的庫存量，由外埠按期發貨的物品，庫存量允許在三個月以內，超過規定期限的存量屬物資積壓，采供部應負經濟責任。2每月末各部門按照核定的物資消耗定額先扣除本部門周轉庫的庫存編制本部門的物資采購計劃，由本部門經理審核簽字后報采供部，采供部接到各部門報來的請購單后，接以下程序匯總、審核：1根據請購計劃所旗寫的采購內容，檢查其是否扣除周轉庫的庫存和是否還有相同規格的物品，如庫有存貨，則取消該項采購2審5、核各部門編報的月計劃，是否控制在定額以內，如超出計劃，則要查詢超計劃定額的原因3由采供部審核匯總，扣除部門庫內一周的周轉量，將補充數量填入實際采購數量內，采供部經理簽字后送財務部審批，財務部經理根據各部門消耗定額和清購內容再次審批凡屬于購置固定資產及大型維修項目的和所規定使用年限內，經檢查是否具有年度預算，原1日固定資產是否辦理報扳手續，經審核無誤后報請總經理批準執行4 采購員必須根據當月批準的采購計劃中所下達的晶種、規格、數量進行適時優質的采購，屬于采購大宗和高檔貴重的物品，必須簽定采購合同，對不符合質量的物品，負責退換，對退換不了的物品由采購員負責經濟損失5 采購合同的談判簽定，由使用部門6、采供部門、財務部門三方共同洽談簽定方為有效6 物品的采購應堅持以國營為主，個體為輔，貨比三家，質量優良，價格合理的原則，并以大宗物品和日常用量大的物料消艷必須做比較幾個廠家的出廠價為主進貨渠道，要選擇質量好，價格合理的廠家為較固定供應點采購員在浴場確定的價格內進行采購，如無特殊原因，突破浴場確定的價格范圍，其突破部分的經濟損失由采購員承擔，采購的質量不合格物品由采購員承擔經濟責任7 各使用部門應將本部門的周轉庫月末的庫存編制明細表于當月26日內報財務部和采供部8 采供部門必須按時按量保證各部門訂購物資的到位，影響需用計劃，視具體情況承擔相應的經濟處罰9 采購人員必須不斷提高業務素質，掌握市場7、行情和價格政策，熟悉采購物品的名稱、性能、規格、用途，杜絕購非所用，以避免和積壓浪費10 采購人員必須自英遵守采購紀律，廉潔逢律，對一切購銷中的各種回扣，必須如數交公，由組織按規定給予一定獎勵，嚴禁私收回扣，否則，一經查出將從嚴處罰洗浴鍋爐操作規程操作人員必須熟悉本規程，嚴格按規程要求進行操作一、操作前的準備工作： 1、檢查電源是否正常，電源開關應合上，電壓正常。 2、查看上一班的運行記錄，了解鍋爐運行狀態，如果是停爐，應了解停爐原因和時間。 3、打開供水閥檢查自來水壓力是否正常(應是0.55Mpa左右),鍋爐補水箱的水位不應超過玻璃液位計的一半。 4、檢查各壓力表閥是否打開，各壓力表是否靈敏8、準確，煙囪風門是否打開。 5、檢查管道煤氣閥門啟閉是否正確，管道氣壓力應在380Pa左右。二、啟動熱水爐供應熱水 1、合上配電開關箱內的開關，給鍋爐送電。時間繼電器開關撥至ON位置。 2、將鍋爐電控箱面板上的溫度控制旋鈕設置到70度。 3、按鍋爐電控箱面板上的開關到“ON”位置啟動鍋爐，此時電源指示燈（紅）亮，鍋爐的風機應該運行，約45秒，燃燒器點火，此時指示燈亮（綠），完成啟動過程。 4、打開與啟動的鍋爐相對應的熱交換器一次循環水泵管道上的閥門。（只啟動一臺鍋爐的情況，則關閉另一臺熱交換器的冷水閥）。 5、將一次循環泵的轉換開關轉到“自動”位置，啟動與鍋爐相對應的水泵。 6、檢查熱水罐上的溫9、控器是否設定在6065。 7、打開回水泵管道上的閥門，按電鈕，啟動任意一臺回水泵。三、運行管理及注意事項 1、經常檢查自來水壓力、鍋爐補水箱水位、石油氣壓力、鍋爐內和熱水罐內的水溫。以上參數應符合下列要求：自來水壓力0.50.55Mpa補水箱水位不超過玻璃水位計一半。鍋爐內水溫7080。熱水罐內水溫6065。石油氣壓力280380pa 2、經常檢查鍋爐和水泵的運行狀態。發現鍋爐故障指示燈（紅）和超溫指示燈（紅）亮時，要及時排除故障，重新啟動。發現水泵有異常聲音或嚴重漏水，必須立即停泵維修。 3、在一次循環水泵運行情況下，熱交換器冷水出口溫度應超過60，如溫度低于55，則要檢查原因，如果是熱交換10、器結垢，則需要清洗處理。 4、兩臺鍋爐應輪流使用，使兩臺累計運行時間大致相同。 5、接班后，交班前必須記錄設備運行狀態（參數），平時每2小時記錄一次。 6、如需鍋爐自動定時啟、停，則將時間繼電器調至所需的啟、停時間，開關撥到“AUTO”（自動）位置。此時應關掉相應的一次循環水泵，待鍋爐啟動時，再啟動循環水泵。 7、如鍋爐內或熱水罐內的水放干凈，重新加水后，必須將管道內的空氣排干凈，否則循環泵或回水泵不能工作。四、停爐操作 1、按鍋爐電控箱面板上開關到“OFF”位置，鍋爐即停止運行。 2、將一次循環水泵轉換開關轉至“停止”位置。 3、如用戶不需要供應熱水，則停止回水泵運行；如用戶繼續用熱水，則回11、水泵繼續運行。 4、關閉石油氣閥門。 5、打掃鍋爐房衛生。五、設備維護、保養 1、如果連續停爐超過3天，則重新啟動需將供水系統（包括熱水罐）內的剩余水排放干凈，重新灌入新鮮的自來水。 2、鍋爐內的一次循環水三個月更換一次。（注意：任何時候鍋爐內必須充滿水）。 3、一般情況下，一年用高級除垢劑清洗一次板式熱交換器。如結垢嚴重，影響熱交換，則隨時進行清洗。 4、如發現鍋爐內結垢嚴重（具體反映在排煙溫度明顯升高和每小時用煤氣量明顯增加）。則請廠家技術人員指導清洗鍋爐。（注意：清洗劑對金屬應無腐蝕性）。 5、系統的壓力表和溫度計每年要送技監部門校驗一次或更換新表。 6、石油氣系統出現故障，不是緊急情況12、一般不要自行修理，要及時通知燃氣公司派人來處理。 7、操作人員除熟悉本規程外，還要熟悉本供熱系統設備（如鍋爐、水泵、熱水壓力罐等）的結構、性能和維護、保養要求。按設備的使用說明書的指引進行維護保養。管家部設備運行管理制度1設備維修程序 1.1設備需要維修，使用部門如實填報報修單，部門負責人簽字后送管家部。 1.2急需維修時，使用部門也可直接電話通知管家部。 1.3管家部接報修單或電話后應在5分鐘內及時派工，維修人員到達現場后，憑報修單進行維修。特殊情況可先維修，然后補報修單。 1.4修復后使用部門應在報修單上簽字認可。 1.5無法修復時，維修工應將無法修復的原因寫在報修單上，簽字并送管家部負責13、人手中 1.6管家部負責人根據情況，屬零配件問題的，可按程序填報申報表；屬技術原因無法修復的，在2-4小時內報主管總經理。 1.7關于維修時現場維修應注意的禮儀，按維修服務規范執行。 2公共部位巡查檢修 對于幾個部門共同使用且較難界定由誰負責的公共部位設施設備，管家部派人進行巡查檢修。每周一次，做好記錄，一般故障由巡查員現場修復，重大故障由巡查員匯報當班負責人后安排檢修。 3客房巡查檢修 可將客房易損項目制成表格，由管家部派人每周一次協助客房部巡查檢修，對較大故障或需要更換配件的日常維修項目仍由客房部填寫報修單 4大型成套設備的計劃檢修 設備的計劃檢修是保證設備運行的主要手段，但在安排設備的檢14、修時應注意到浴場的設備運行特點，盡量減少對客人的影響和帶來的不便。根據檢修的要求可分為以下二級保養： 4.1一級保養 4.1.1設備一級保養的目的 4.1.1.1使操作者逐步熟悉設備的結構和性能 4.1.1.2減少設備的磨損，延長使用壽命 4.1.1.3消除設備的事故隱患，排除一般故障，使設備處于正常技術狀況 4.1.1.4使設備達到整潔，清潔，潤滑，安全的要求 4.1.2一級保養的主要內容 4.1.2.1保養前要做好日常的保養內容，進行部分零件的拆卸清洗 4.1.2.12對設備的部分配合間隙進行調整 4.1.2.13除去設備表面的油污，污垢 4.1.2.14檢查調整潤滑油路，保持暢通不漏 415、.1.2.15清掃電器箱，電動機，電器裝置，安全護罩等，使其整潔固定 4.1.2.16清洗附件冷卻裝置 4.2二級保養 4.2.1設備二級保養的目的 4.2.1.1使操作者進一步熟悉設備的結構和性能 4.2.1.2延長設備大修期和使用年限 4.2.1.3使設備達到完好標準，提高及保持設備完好率 4.2.2二級保養的主要內容 4.2.2.1根據設備使用情況進行部分解體檢查或清洗4.2.2.2對各傳動箱，液壓箱，冷卻箱清洗換油4.2.2.3修復或更換易損件4.2.2.4檢查電器箱，修整線路，清潔電動機4.2.2.5檢修，調整精度，校正水平5機房管理收銀員崗位職責5.1空調機房，配電房的操作人員須持16、勞動部門頒發的操作證5.2加強各機房的管理，建立嚴格的崗位責任制和設備操作規程5.3操作人員對設備運行情況進行詳細記錄并執行嚴格的交接班制度1、工裝整潔、態度和藹、彬彬有禮、微笑服務。2、工作認真仔細，具有良好的計算、辨別假幣、點鈔能力。3、協助接待員作好接待工作。4、熟知浴所運營、營銷、消費情況向賓客解釋出現的消費糾紛。5、向消費完畢顧客致意問候，收回顧客手牌并打印帳單，呈示給顧客請賓客結帳。6、按應收款數目收款，收款和找兌與賓客當面點清避免發生誤會。7、多收賓客款項時向賓客道歉請其諒解并及時退款,不與賓客發生爭吵。8、注意顧客手牌妥善保管，待顧客結帳完畢后將該顧客的手牌交于接待員，由接待員17、取出鞋牌給顧客。9、保持頭腦清醒，注意轉帳程序，保證轉帳成功和無遺漏帳單。10、結帳賓客過于集中時，請顧客稍候并提高結帳速度，與接待員保持良好協作防止出現差錯。11、執行財務制度，錢物妥善保管、按規定時間交款。有關優惠、免單帳單找負責人簽字。總臺接待員崗位職責1、儀表端正、面帶微笑、儀態良好。2、良好的語言駕馭能力，為來往賓客致歡迎、歡送辭。3、熟悉浴所運營、營銷、消費情況并解答賓客提出的消費詢問。4、作好接待準備工作，進店賓客憑鞋牌領取相應手牌。為賓客寄存物品并注意清點和注明該顧客的手牌號。5、協助收銀員結帳、轉帳工作，在結帳高峰期注意合理安排顧客并請顧客諒解。6、從收銀員手中接過手牌并取出18、相應鞋牌交于該顧客，工作認真仔細切勿出錯。7、每天清點手牌，注意使用及有無丟失情況，作好記錄交下一班次清點核實。8、聽取賓客意見并作好記錄交主管領導。9、保持本區域衛生整潔。前廳接待員崗位職責、工裝整潔、站姿標準、儀態大方。2、語言親切熱情，為賓客合理安排位置并請顧客就坐，推銷冷飲。3、熟知浴所消費情況，為賓客介紹。4、提醒顧客帶好隨身物品，撿到顧客遺落物品及時上交。5、協助顧客找人；在高峰期合理安排賓客在大堂休息。6、隨時整理區域衛生，保持環境整潔幽雅。7、晚兩點后按浴所規定關閉大堂部分燈具。皮鞋美容師崗位職責1、著裝規范整潔、精神飽滿、站姿標準。2、使用禮貌用語，語言親切面露微笑，對賓客致19、45度鞠躬。3、定期對鞋房除臭、消毒，嚴格作到拖鞋一客一消毒，保持本區域衛生。4、準備好干凈拖鞋，請進店顧客坐下主動為其換鞋。詢問顧客是否要擦鞋和對鞋養護，征詢顧客同意后準確傳達給擦鞋工；對于不擦鞋的顧客，用潔布為顧客擦去污漬。5、進店顧客換鞋完畢，將鞋牌交于顧客并指引顧客到前臺換取手牌，然后將賓客的鞋準確放入鞋柜（需要擦的鞋交于擦鞋工）。6、結帳完畢的顧客，接過其鞋牌為其取鞋并為賓客提供鞋拔子。更鞋顧客集中時，注意合理安排顧客。7、提醒賓客收好隨身物品；發現顧客遺落物品及時上交。8、顧客的鞋位于鞋柜下層時，注意用下蹲姿勢取鞋。9、在前臺打印對鞋單，定期核對店內顧客與鞋是否相符。賓客換鞋作好記20、錄，團體顧客要做標記防止換錯鞋。10、注意回收手牌，避免丟失。11、一旦發生糾紛及時請顧客在休息區等待并請示領導解決，不要引起圍觀。12、晚兩點后按浴所規定關閉部分燈具。迎賓員崗位職責1、 著裝規范、儀態端莊、保持良好的自身形象。2、語言甜美、禮貌熱情、面露微笑、手勢得體，對來往顧客90度鞠躬并致歡迎、歡送辭。3、為來賓主動開門并引導顧客換鞋領取手牌到更衣室各環節服務；在高峰期，靈活安排顧客使總臺結帳工作順利進行。4、熟悉浴所運營和消費情況，接受顧客詢問并作出答復；不便答復時可代客向領導請求幫助。5、對于消費完畢的賓客，引領顧客結帳換鞋，為顧客主動開門并誠邀賓客下次光臨。6、委婉拒絕賓客穿浴所21、拖鞋外出。保安員崗位職責1、保持服裝整潔,站姿威武標準。2、清理本區域衛生并符合衛生要求。3、使用禮貌用語,為來往顧客主動打開車門并致歡迎、歡送辭；負責賓客車輛指揮、看管好顧客車輛及財物并提醒顧客鎖好車門及后備廂.發現車門及后備廂未上鎖要及時通知主管領導查找車主。4、協助前廳作好收銀和服務工作，對于穿本浴所拖鞋外出的賓客要予以制止，防止跑單現象的發生。5、應上級機關或本浴所要求，作好顧客包裹安全檢查；配合公安部門抓捕犯罪嫌疑人。6、負責本浴所消防中心的管理工作，熟練掌握各種消防設施的使用方法，和上級消防機關保持緊密聯系，遇到緊急情況及時反饋并作應急處理。7、定期對消防器材進行保養、維護、檢查，22、發現不符合要求及使用標準的器材要及時通知主管領導給予調換。8、檢查員工工作證佩帶情況和下班后所有員工的查包工作，不徇私情，凡發現員工偷拿公司物品的通知其部門領導并做好詳細登記。9、夜間值班對浴所要害部門（財務室、庫房、配電室、鍋爐房等）加強巡視力度，消除安全隱患并作好值班記錄保障浴所安全運營。10、處理突發事件，解決浴所與顧客、顧客與顧客之間的糾紛。11、接受浴所安排的各項培訓，學習浴所下達的有關防火防盜文件，保證工作質量和服務技能。12、晚兩點后按浴所規定關閉霓虹燈及部分廣場燈。員工人事檔案管理制度（一） 轉入凡招收（調入）錄用員工，在辦理好錄用（調入）手續后，都要建立或接收簽收外單位轉入的23、員工人事檔案。接收檔案時，要辦好簽收登記手續。（二）整理1、員工人事檔案主要包括：履歷表、學歷、職稱、入黨入團、職務變動、工資調整、獎懲、健康狀況、業績考核等材料。2、要按裝訂人事檔案的規定進行整理、裝訂員工人事檔案，編好檔案序號。（三）轉出員工離館（調出）要按規定及時將檔案轉送員工新的工作單位。（四）保管1、員工人事檔案由專職或兼職檔案管理員保管，保證員工檔案的安全、完善。2、檔案室要有可靠的防火、防盜、防潮設施，防止檔案被損毀。3、嚴格遵守保密制度，不得刪除或銷毀檔案材料；不得將檔案存放在檔案室之外的地方。（五）查閱嚴格查閱員工檔案的范圍、方式和手續。凡因工和需要查閱員工檔案的，必須經查閱24、部門經理同意并在指定地點查閱。查閱部門經理以上管理人員檔案，要經總經理審批。確需外借檔案的，要經人力資源部經理批準，并按規定辦理外借手續，在規定時間內歸還。更衣室的崗位職責1.整裝上崗，做好分擔區的衛生清理工作。2.工作態度端正，認真熱情的為客人更衣。3.認真保管好客人的衣物及貴重物品，如拾到客人遺失的物品，要及時上交。4.認真保護公司物品，如有損壞立即上報。5.具有良好的語言表達能力，對賓客熱情禮貌，責任心強，與同事、搓背師等通力合作，共同做好桑拿浴室及賓客存衣工作。6.不是工作人員一律不得進入更衣室，要堅守崗位，更衣室中不能斷人，要妥善保管好賓客衣物。7.遵守工作準則，不想賓客索取和暗示小25、費。8.熟練掌握清潔浴室的標準程序，負責賓客用品的補充，保持浴室的空氣清新，設備潔凈，物品整齊。9.負責檢查桑拿設備的運轉情況，如水位、溫度、排風、燈光等向部長申請保修項休息大廳的崗位職責1. 了解和掌握各種酒水，飲料；煙茶的名稱、價格以及其他部門的基本情況，能夠回答客人的詢問。2.保持標準服務姿勢3.眼睛善于捕捉、觀察賓客的消費要求，為賓客提供方便、快捷的服務。4.賓客在喝飲品、談話時，服務員應盡量減少走動，在服務位置上保持站位姿勢，不準旁聽客人談話，更不能只看錄像而忽視客人，忘記服務。5.熱情服務，不得流露出厭煩，冷淡的表情，不許擅自離崗。6.留意賓客的吸煙和煙頭，時刻注意防火安全。7.積26、極為客人推銷服務項目，滿足客人需求。洗浴吧臺崗位職責1.不遲到，不早退，不擅自離崗。2.著裝要整潔，舉止文明，接打客人電話，要用文明用語。3.熟悉本崗位的工作程序，掌握各種酒水調制業務，及時為客人提供所需物品，盡量滿足客人的要求。4.做好每日商品銷售日報表，填寫清楚商品項目和數量。5.做好日常衛生清理工作，把日用的茶具、杯具等及時消毒沖洗。6.控制吧臺電話，嚴禁私人撥打，如有外線電話問明情況，控制時間。7.做好交接日記，把公司物品損耗達到最低點，節省開支，提高經濟效益。倉管員崗位職責1、了解各部門物資需求及各種物資的市場供應情況，掌握財務部及采購部對各種物資采購成本及采購資金控制要求，熟悉各種27、物資采購計劃。2、各部門急用的物品要優質采購，要做到按計劃采購，認真核實各部的申購計劃，根據倉庫存貨情況，定出采購計劃，對定型、常用物資按庫存規定及時辦理，與倉管員經常溝通，防止物資積壓，做好物資使用的周期性計劃工作。3、采購物品應做到價廉物美、擇優錄取。時鮮、季節性物資如部門尚未提出申購計劃，應及時提供樣板、信息供經營部門參考選用。4、采購物資應嚴格把好質量關，對不符合質量要求的要堅決拒收，根據銷售動向和市場信息，積極爭取定購貨源，根據“暢銷多進、滯銷不進”的原則，保證貨源充足。5、認真貫徹執行合同法，嚴格審核合同款項，訂購業務，必須上報經理或主管級，研究后方可實施。6、經常到柜臺和倉庫了解28、商品銷售情況，以銷定購。積極組織適銷對路的貨源，防止盲目進貨。盡量避免積壓商品，提高資金周轉率。經常與倉庫保持聯系，了解庫存情況，對庫存商品要做到“了如指掌”和“心中有數”，有計劃、有步驟地安排好日常工作。7、努力學習業務知識，提高業務水平，接待來訪業務要熱情有禮，外出采購時要注意維護公司的禮儀、利益和聲譽，不謀私利。8、嚴格遵守財務制度、遵紀守法、不索賄、受賄，在平等互利下開展業務活動。購進物資要盡量做到單據(發票)隨貨同行，交倉管員驗收，報賬手續要及時，不得隨意拖賬掛賬。9、嚴格遵守員工守則及各項規章制度，服從采購主管分工安排。財務管理制度為了更好地開展財務工作，嚴格財經紀律，特制定本制度29、。 一、財務開支實行一枝筆審批，由分局長統一審批。各項支出憑證必須有經手人、證明人或驗收人、審批人簽字方可報銷。100元以上的大額支出應有稅務發票方可報銷。 二、實行收支兩條線管理方法，單位的一切收入應繳交出納，一切支出向出納報銷，只允許單位設“一本帳“，禁止設立小金庫。 三、加強收費管理，做到按規定、按時間、按標準收費，禁止亂收費和收人情費。 四、及時繳存或解繳各項應繳收入，禁止截留、挪用公款或公款私存。 五、加強現金管理，出納或收費人每日現金結存不得超過一仟元。 六、扣留違章物資要當面點清，當日入庫（物交保管員，款交出納），若當事人當天未來受理，必須由辦案人員辦理暫扣未來受理案件物資登記表，錢與物一并交保管人員保管，并按工商法規規定及時辦理扣留審批手續，嚴禁個人截留、挪用扣留及罰沒物資。 七、個人向單位借用公物，須經領導同意，并向財產管理人員辦理財產借用登記手續，并按期歸還，丟失或損壞要照價賠償。八、未經單位領導同意，不得借用公款，借用公款要及時歸還。 九、會計、出納、保管、票證等財務管理人員要嚴格履行工作職責，認真做好各項收支預算工作，及時記賬、算賬、報賬，做到日清月結，帳物相符、帳表相符、帳帳相符。