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1、公司下屬項目部資金管理制度附計劃表、結算表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 項目部資金管理制度一、目的為完善資金的集約化管理，不斷加強項目部資金使用的計劃性，合理配置和使用資金，堅持“統一管理、集中核算”原則，特制定項目部資金管理條例。二、范圍 適用于xx公司下屬項目部。三、工作內容 （一）、公司實行資金統一管理所有工程款一律匯入公司本部賬戶，公司酌情在工程項目所在地開設銀行賬戶或儲蓄存折。（二）、加強資金使用的計劃性，實行資金周、月計劃制1、項目經理部需在每周一上午十點前和每月第三個工作日以前將“項目部周資金計劃表2、”（附表1）和“項目部月資金計劃表”（附表2）傳真至公司本部，報公司領導審批。財務部負責對批準的資金計劃進行日?？刂坪唾Y金調配，項目經理部應盡量壓縮使用資金，資金計劃必須是當周和當月資金最少量。2、在經審批的資金計劃范圍內，財務部根據資金情況與項目部協商付款次數及單次付款金額。每次付款原則上要先取得收款方開具的相應金額的收據或發票，再由項目部出納員填寫相應金額的委托付款單或借款單，經項目經理審核簽字后，傳真到公司本部，收據或發票原件可委托公司相關人員帶回，分包付款由工程管理部代辦審批手續，材料付款由物資部代辦審批手續，借款單由財務部代辦審批手續。項目部分包款和材料款原則上由公司統一支付。3、項3、目部零星開支可借用備用金，備用金借款單必須附用途明細單，項目部要嚴格按用途使用資金，確保資金的實際使用和資金計劃保持一致，堅決杜絕資金計劃與真實使用“兩張皮”的現象。月末報賬費用須與備用金用途一致，否則財務部將不予報賬或重新報公司領導審核。項目部備用金由項目出納員統一借支、管理。（三）、公司按回收工程款金額計提管理費用、經營費用、風險抵押金以及各類保險，工程款回收時及時扣除（管理費用、經營費用、風險抵押金按項目承包合同中約定比例扣除， 各類保險數據由人力資源部提供）。（四）、項目部資金實行有償使用制度原則上，各項目部按簽訂的責任狀及甲方付款情況使用資金，當資金短缺時可向公司申請貸款，公司將針對4、項目實際情況向集團公司申請貸款，并按集團公司同期貸款利率計算利息計入項目部費用；當資金節余時，可向公司提請還款或借與其他項目使用，公司將對該部分資金按集團公司同期貸款利率計算利息沖減項目部費用。財務部負責每月填制工程項目部資金占用利息月結算表（附表3）計入項目部成本，同時在月工作會議上予以通報。（五）、嚴格實行收支兩條線項目經理為回收工程款的第一責任人。項目部資金原則上實行“有收入才能有支出”。各項目部經理必須采取積極有效的措施及時收取工程款，公司財務部負責統籌安排資金，嚴禁項目部“以支抵收”將工程款直接用于項目部開支。（六）、項目部有權在預算范圍內單獨對外融資，融資方式和回報方式必須報公司批5、準，發生的財務費用計入項目成本（七）、以公司名義辦理保函、信用證結算等業務時，項目部或合作方需先將辦理保函、信用證業務等的費用匯至公司指定的賬戶上，再由公司財務部保函、信用證結算等業務的主辦人員辦理相應業務。對特殊情況已為其墊付的以上款項，由公司財務部具體業務主辦負責催收清繳。（八）、項目部的資金用途，一是保證完成工程任務量的成本支出；二是完成實現效益的上交款。任何人不允許挪用公款。（九）、項目部出納員每周編制現金盤點表，對項目部資金進行盤點。（十）、項目部銀行賬戶開立、變更、撤銷的管理1、根據分級管理原則，各所屬項目部辦理銀行賬戶業務，必須報公司財務部審批，申請單位填制銀行賬戶開、銷戶申請表6、,經申請單位負責人分別審核簽字后，報公司財務部。2、公司財務部收到所屬項目部報送的銀行賬戶開、銷申請表后，銀行賬戶管理人員對申請表進行審核簽字，經財務部負責人審核簽字，報公司總經理和董事長審批后，返回財務部，由財務部銀行賬戶管理崗位人員將有關資料交申請單位，辦理銀行賬戶的開立、變更及撤銷手續。3、項目部辦理銀行賬戶業務必須按照中國人民銀行的有關規定，在公司指定的幾家銀行辦理開戶、變更、撤銷業務。嚴禁未經批準擅自開戶。4、凡以集團公司名義開立銀行賬戶的項目，則由公司財務部銀行賬戶管理崗位人員以書面形式向集團公司財務部提出申請，填制銀行賬戶開、銷戶申請表,經集團公司財務部銀行賬戶管理崗位人員對銀行7、賬戶開、銷戶申請表及其所附資料進行合規性審核簽字，報集團財務部負責人審批簽字，集團公司總會計師審批簽字后，從集團財務部銀行賬戶管理崗位人員取得辦理銀行賬戶的開立、變更及撤銷手續的有關資料。（十一）、銀行預留印鑒管理1.項目財務印章的刻制，首先由使用項目部提出刻制財務印章的申請，向總經理辦公室提交刻制、領用印鑒申請表，由總經理辦公室負責辦理并預留印模。經過合規性、正確性的審核、批準，并承諾對此承擔一切經濟責任和法律責任。2. 財務印章、個人名章由不同人員監督管理，財務印章由項目部負責人或被授權人負責保管，個人名章由本人或被授權其他人員保管。因特殊原因需他人暫時保管的必須有登記記錄。嚴禁一人保管支8、付款項所需的全部印章。財務印章保管人必須忠實履行印章保管職責，妥善保管印章，不得隨意擺放，不得帶離財務保管人的辦公場所，財務印章不使用時，必須存放于保險柜或帶密碼的鐵皮柜內。財務印章保管人工作變動時，填制交接清單并在交出人欄簽字后，將財務印章轉交接收人，接收人確認無誤后在交接清單接收人欄簽字，財務印章移交手續由使用項目負責人監督完成，確認無誤后在交接清單監交人欄簽字確認，交接清單項目部檔案管理員歸檔。不得私自將財務印章轉交他人。3. 因銀行賬戶名稱變更需更換新的財務印章時，項目部須及時向公司財務部提出變更財務印章申請報告，經單位財務負責人及單位負責人審簽后，報財務部主辦人員，財務部負責人、總經9、理簽字同意后辦理。失效的財務印章應送交公司財務部。4. 銀行賬戶已經撤銷以及其他原因失效的財務印章，要立即送交財務部，辦理交接手續，財務部再交回集團公司或總經理辦公室統一封存或銷毀。5. 任何項目未經公司批準，不準私自刻制財務印章。6. 若印章丟失或被盜，要立即在當地媒體公告，采取相應措施，盡量避免或減少損失。并及時向財務部報告，說明丟失情況，同時向銀行等有關部門提出報廢申請，之后再按規定程序申請重新刻制新印章，新刻制的印章應與原印章有區別。附： 1、周資金計劃明細表 2、月資金計劃明細表 3、工程項目資金占用利息月結算表表工程項目周資金計劃表資金計劃金額計劃審批金額一、計劃收回資金二、計劃支10、出資金合計（一）主材費（二）零星材料（三）人工工資（四）間接費用（五）計提本月管理費（六）計提應交稅金三、資金節余四、申請借入資金計劃制定人： 計劃審批人：報送時間： 審批時間：表2工程項目月資金計劃表資金計劃金額計劃審批金額一、計劃收回資金二、計劃支出資金合計（一）主材費（二）零星材料（三）人工工資（四）間接費用（五）計提本月管理費（六）計提應交稅金三、資金節余四、申請借入資金計劃制定人： 計劃審批人：報送時間： 審批時間：表3工程項目部資金占用利息 月結算表項目名稱本月收回資金本月計劃使用資金本月實際使用資金本月資金節余（+）超支（-）本月應計提利息財務結算人： 財務審核人：項目負責人： 公司審批人：