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1、公司項目融資計劃、過程及效果評價管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 項目融資管理制度制度名稱項目融資管理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章 總則第1條 為規(guī)范企業(yè)項目融資行為，降低資本成本，減少融資風(fēng)險，提高融資效率，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合企業(yè)具體情況，制定本制度。第2條 融資包括權(quán)益性融資和債務(wù)性融資 （1）權(quán)益性融資是指融資結(jié)束后增加了企業(yè)權(quán)益資本的融資，如追加資本金、增資擴(kuò)股、發(fā)行股票。（2）債務(wù)性融資是指融資結(jié)束后增加了企業(yè)負(fù)債的融資，如向銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)借款、發(fā)行企業(yè)債券、融資2、租賃等。第3條 融資方式（1）投資資本籌資。（2）發(fā)行股票籌資。（3）發(fā)行債券籌資。（4）長期借款、租賃融資。（5）混合性資金籌集。第4條 融資管理的原則（1）風(fēng)險適度原則。（2）以低成本融資為導(dǎo)向原則。（3）長遠(yuǎn)利益與當(dāng)前利益兼顧原則。第5條 本制度適用于集團(tuán)企業(yè)和控股企業(yè)所屬項目的融資管理。第6條 權(quán)責(zé)劃分（1）財務(wù)管理部是實施項目融資管理的職能部門，其主要職責(zé)包括：完善集團(tuán)企業(yè)融資管理制度；企業(yè)項目融資活動的策劃、論證與監(jiān)管；審核下屬控股企業(yè)重要項目融資活動并提出意見；對集團(tuán)企業(yè)及控股企業(yè)的項目融資活動進(jìn)行動態(tài)的跟蹤管理。（2）項目開發(fā)部負(fù)責(zé)項目融資業(yè)務(wù)的執(zhí)行和反饋。（3）總經(jīng)理負(fù)責(zé)所有3、項目融資活動的審批。（4）董事會負(fù)責(zé)重要項目融資活動的審批。（5）財務(wù)管理部審計人員負(fù)責(zé)對融資活動進(jìn)行定期和不定期的審計。第二章 項目融資計劃管理第7條 項目開發(fā)部負(fù)責(zé)制訂年度項目融資計劃，融資計劃的內(nèi)容包括融資方式、融資額度、融資原因等。第8條 財務(wù)管理部對項目開發(fā)部擬訂的項目融資計劃進(jìn)行財務(wù)審核，從風(fēng)險控制的角度分析融資計劃的可行性。第9條 工程總監(jiān)和財務(wù)總監(jiān)對融資計劃進(jìn)行審核，提出修改意見，由項目開發(fā)部和財務(wù)管理部進(jìn)行完善。第10條 總經(jīng)理對項目融資方案進(jìn)行審批，并根據(jù)融資的重要程度決定是否交董事會審議。第11條 董事會對重大項目融資活動進(jìn)行審議，做出最終決策。第12條 審批按權(quán)限劃分（4、1）總經(jīng)理辦公會對融資額度在萬元以下的融資項目具有最終審批權(quán)。（2）董事會對融資額度在萬元以上的融資項目具有最終審批權(quán)。第13條 融資活動審核和審批原則（1）符合國家產(chǎn)業(yè)政策以及集團(tuán)公司的長期發(fā)展規(guī)劃。（2）經(jīng)濟(jì)效益良好。（3）法律手續(xù)完善。（4）上報資料齊全、真實、可靠。（5）與企業(yè)融資能力相適應(yīng)。第14條 對于重大項目融資活動，可以邀請外部專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險論證，具體組織活動由財務(wù)管理部負(fù)責(zé)。第三章 制定融資執(zhí)行方案第15條 項目開發(fā)部負(fù)責(zé)編制融資執(zhí)行方案，融資執(zhí)行方案應(yīng)包括以下資料：（1）融資款項的用途及用款項目背景情況；（2）用款與還款計劃； （3）融資數(shù)量與債權(quán)人；（4）擔(dān)保方式與內(nèi)容5、；（5）用款項目經(jīng)濟(jì)性與還款能力分析；（6）其他需要說明的事項。第16條 方案的審查論證財務(wù)管理部對項目開發(fā)部制定的融資執(zhí)行方案組織論證。論證可以分為內(nèi)部論證和外部論證兩種形式。論證的主要內(nèi)容包括：（1）組織審查基本情況；（2）對方案的疑點、風(fēng)險隱患提出質(zhì)詢；（3）評價方案執(zhí)行人的資格及能力，提出建議。第17條 財務(wù)管理部將融資執(zhí)行方案報財務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審核，財務(wù)總監(jiān)主要從融資風(fēng)險防范的角度進(jìn)行審核，分析本次融資活動的潛在風(fēng)險，并提出風(fēng)險降低意見。第18條 方案審批財務(wù)總監(jiān)將融資執(zhí)行方案報總經(jīng)理進(jìn)行審批，由總經(jīng)理出示意見。融資金額在萬元以下的項目由總經(jīng)理進(jìn)行最終審批。融資金額在萬元以上的項目，報董6、事會論證和決議。第四章 融資過程管理第19條 項目融資過程管理實行融資、資金運用和監(jiān)管相結(jié)合的原則。第20條 融資活動指定融資活動執(zhí)行人，做到責(zé)、權(quán)、利相對等，確保融資執(zhí)行方案按計劃實施。第21條 融資活動執(zhí)行人應(yīng)定期將資金運用狀況向財務(wù)管理部和財務(wù)總監(jiān)做書面匯報。第22條 控股企業(yè)的項目融資情況和融資資金運用狀況應(yīng)按月送達(dá)集團(tuán)企業(yè)財務(wù)管理部備案。第23條 財務(wù)管理部對控股企業(yè)的融資活動進(jìn)行跟蹤檢查，幫助解決各種實際問題，協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系。第24條 財務(wù)管理部審計人員視情況，定期或不定期對集團(tuán)企業(yè)職能部門和控股企業(yè)進(jìn)行專項檢查及審計，對違反本制度進(jìn)行項目融資的行為和融資管理混亂的單位與責(zé)任人，7、提出處理意見或建議，報經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。第五章 融資效果評價第25條 財務(wù)管理部對項目融資活動的效果進(jìn)行評價。第26條 對融資執(zhí)行方案因決策失誤或?qū)彶椤殃P(guān)不嚴(yán)，造成經(jīng)濟(jì)損失的，也應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。第27條 對融資資金因管理不善或用人不當(dāng)致使資產(chǎn)流失、嚴(yán)重虧損或造成其他嚴(yán)重后果的，要追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。第28條 對融資活動的主管領(lǐng)導(dǎo)、負(fù)責(zé)人或其他工作人員違反本規(guī)定、玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊等造成嚴(yán)重?fù)p失的，要追究相關(guān)人員的行政及法律責(zé)任。第六章 附則第29條 本制度由財務(wù)管理部起草和修訂，解釋權(quán)也歸財務(wù)管理部所有。本制度未盡事宜，由財務(wù)管理部另行制定實施細(xì)則。第30條 本制度如有與相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定相抵觸的，應(yīng)以相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定為準(zhǔn)。第31條 本制度自董事長審批之日起發(fā)布施行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期