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1、公司銷售項目應收款及帳單管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 應收款及賬單管理制度公司銷售原則上實行現款現貨；但根據目前市場情況并且為了更好地拓展公司業務渠道和網絡及擴大公司銷售規模，在確保資金絕對安全的基礎上，可申請相應應收款額度，現就由此形成的應收款及帳單相關管理作出如下規定：1、嚴格遵守公司的應收款管理制度，認真負責的填寫應收款申請單。2、負責對自己經手的應收款業務的對帳、催款以及貨款回收等事宜。3、對自己經手的每筆應收貨款保證有客戶單位有效的應收款證明，如若遺失造成公司應收款損失的由當事業務員負全責。4、2、對各客戶信用等級，信用額度進行審核確定。5、嚴格按照應收款管理制度及規定對所有應收款合同進行審核。6、安排銷售內勤對部門業務員的應收款實施全程監控和催收。7、對應收款管理制度進行審核完善，并根據市場形勢結合公司財務狀況對應收款標準進行調整。8、根據公司財務狀況（由財務負責人提供），下達銷售部當月回款任務。9、建立客戶信用檔案，記錄客戶信用等級，信用額度等信息并根據銷售員反饋信息及時調整補充信用檔案。10、每周作營業周報報于銷售部經理與財務，在其中對應收款一周情況作匯總分析。11、每月與財務對應收賬款進行帳目核對。12、按合同及開票申請單開具發票。負責所有應收款業務單位的對帳，每月提供應收款明細3、清單，對帳目不清的客戶要及時通知銷售部及各業務部門或當事銷售人員進行對帳；銷售人員工作交接時應協助銷售部經理及時對其帳目進行清理。13、公司對銷售部應收賬款設定警戒線，警戒線為當年累計銷售額的百分之X。應收款總額超出警戒線財務部經理應該抓緊催促銷售部對應收款的催收，并以工作聯系單形式將應收款狀況發自銷售部。14、制定公司流動資金最低限額，低于標準時及時通知銷售內勤進行催款。如出現應收款呆死帳，銷售部應該及時上報公司領導，由公司組織專人按照司法程序追索應收款，如若司法部門也無法收回應收款的由當事銷售人員和銷售經理負全責。如果因為當事銷售人員或經理惡意造成應收款呆死帳的，公司除追究相應應收款損失外4、還保留向司法部門起訴的權利。附： 1、客戶信用調查表2、客戶信用調查匯總表3、應收賬款匯總表4、應收賬款催款記錄表5、應收款月度考核表客戶信用調查表評估時間： 公司名稱公司電話公司地址公司傳真負責人住所電話經營方式經營范圍公司成立時間公司注冊資金公司人數公司經營場所公司規模業績描述（由銷售員填寫）：與我公司交易開始時間與我公司累計交易額現應收款額月均應收款額應收款比例不良付款狀況記錄（由銷售內勤填寫）：歷史付款信用描述（由銷售內勤填寫）：財務評估： 財務負責人簽字：銷售經理審核： 銷售經理簽字客戶信用調查匯總表序號客戶單位上年度交易額上年度應收款額付款歷史信用今年交易額今年應收款額今年信用額度5、備注12345678910111213141516171819202122232425262728293031應收賬款匯總表客戶名稱合同編號機型/數量貨款欠款欠款原因回收時間銷售員備注合計登記人：應收款催款記錄表催款日期銷售員客戶名稱應收款額回款額回款時間備注附注：1賬單移交時，應填寫“賬款移交清表”一式四份，移交人、接收入及核對人均應簽名以示負責，其中二份寄交征信科及賬款組，接收入接交時，除核對賬單金額外，并應注意是否經過客戶確認，賬單千萬不可私下移交。2企業財務部隨時對客戶辦理通訊或實地對賬，以確定業務人員手中賬單的真實性。3企業財務部得定期3個月1次核對業務人員手中的賬單，或不定期于特殊目的下，抽查業務人員手中賬單。4企業業務部主管及主任得隨時核對業務人員手中的賬單，并負督促收款工作及催收的責任。