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1、基金公司信息披露制度附持有項(xiàng)目說(shuō)明表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一章 總則第一條 為保護(hù)私募基金投資者合法權(quán)益，規(guī)范私募投資基金的信息披露活動(dòng)，根據(jù)證券投資基金法、私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法、私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）、私募投資基金信息披露管理辦法和私募投資基金信息披露內(nèi)容與格式指引2號(hào)等法律法規(guī)及相關(guān)自律規(guī)則及公司章程，制定本制度。第二章 信息披露制度基本原則第二條 公司作為私募投資基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性。第三條 公司按照規(guī)定通過(guò)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)2、會(huì)指定的私募基金信息披露備份平臺(tái)等系統(tǒng)報(bào)送信息。第四條 公司依法對(duì)所獲取的私募基金非公開(kāi)披露的全部信息、商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息負(fù)有保密義務(wù)。第三章 應(yīng)披露信息及要求第五條 公司向私募基金投資者披露的信息包括：(一) 基金合同；(二) 招募說(shuō)明書(shū)等宣傳推介文件；(三) 基金銷售協(xié)議中的主要權(quán)利義務(wù)條款（如有）；(四) 基金的投資情況；(五) 基金的資產(chǎn)負(fù)債情況；(六) 基金的投資收益分配情況；(七) 基金承擔(dān)的費(fèi)用和業(yè)績(jī)報(bào)酬安排；(八) 可能存在的利益沖突；(九) 涉及私募基金管理業(yè)務(wù)、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的重大訴訟、仲裁；(十) 中國(guó)證監(jiān)會(huì)以及中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)規(guī)定的影響投資者合法權(quán)益的其他重3、大信息。第六條 公司披露基金信息不得存在以下行為：(一) 公開(kāi)披露或者變相公開(kāi)披露；(二) 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；(三) 對(duì)投資業(yè)績(jī)進(jìn)行預(yù)測(cè)；(四) 違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；(五) 詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機(jī)構(gòu)；(六) 登載任何自然人、法人或者其他組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；(七) 采用不具有可比性、公平性、準(zhǔn)確性、權(quán)威性的數(shù)據(jù)來(lái)源和方法進(jìn)行業(yè)績(jī)比較，任意使用“業(yè)績(jī)最佳”、“規(guī)模最大”等相關(guān)措辭；(八) 法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)禁止的其他行為。第七條 私募基金的宣傳推介材料（如招募說(shuō)明書(shū)）內(nèi)容應(yīng)當(dāng)如實(shí)披露基金產(chǎn)品的基本信息，與基金合同保4、持一致。如有不一致，應(yīng)當(dāng)向投資者特別說(shuō)明。第八條 私募基金募集期間，應(yīng)當(dāng)在宣傳推介材料（如招募說(shuō)明書(shū)）中向投資者披露如下信息：基金的基本信息、基金管理人的基本信息、基金的投資信息、基金的募集期限（如有）、基金合同的主要條款、基金管理人近三年的誠(chéng)信狀況及其他事項(xiàng)等。第九條 基金合同中應(yīng)當(dāng)明確信息披露義務(wù)人向投資者進(jìn)行信息披露的內(nèi)容、披露頻度、披露方式、披露責(zé)任以及信息披露渠道等事項(xiàng)。第四章 信息披露更新及報(bào)送要求第十條 公司應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束之日起10個(gè)工作日內(nèi)，更新所管理的私募股權(quán)投資基金等非證券類私募基金的相關(guān)信息，包括認(rèn)繳規(guī)模、實(shí)繳規(guī)模、投資者數(shù)量、主要投資方向等。第十一條 公司應(yīng)在當(dāng)年 95、 月底之前完成半年度報(bào)告，應(yīng)在次年 6 月底之前完成年度報(bào)告。公司應(yīng)當(dāng)于每年度結(jié)束之日起20個(gè)工作日內(nèi)，更新公司、股東或合伙人、高級(jí)管理人員及其他從業(yè)人員、所管理的私募基金等基本信息。第十二條 公司應(yīng)當(dāng)于每年度四月底之前，通過(guò)私募基金登記備案系統(tǒng)填報(bào)經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)告。第五章 重大事項(xiàng)變更的信息披露及報(bào)告要求第十三條 發(fā)生以下重大事項(xiàng)的，信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)按照基金合同的約定及時(shí)向投資者披露：(一) 基金名稱、注冊(cè)地址、組織形式發(fā)生變更的；(二) 投資范圍和投資策略發(fā)生重大變化的；(三) 變更基金管理人或托管人的；(四) 管理人的法定代表人、執(zhí)行事務(wù)合伙人（委派代表）、實(shí)際控制人發(fā)6、生變更的；(五) 觸及基金止損線或預(yù)警線的；(六) 管理費(fèi)率、托管費(fèi)率發(fā)生變化的；(七) 基金收益分配事項(xiàng)發(fā)生變更的；(八) 基金觸發(fā)巨額贖回的；(九) 基金存續(xù)期變更或展期的；(十) 基金發(fā)生清盤(pán)或清算的；(十一) 發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的；(十二) 基金管理人、實(shí)際控制人、高管人員涉嫌重大違法違規(guī)行為或正在接受監(jiān)管部門(mén)或自律管理部門(mén)調(diào)查的；(十三) 涉及私募基金管理業(yè)務(wù)、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的重大訴訟、仲裁；(十四) 基金合同約定的影響投資者利益的其他重大事項(xiàng)。第十四條 公司發(fā)生以下重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告：(一) 公司的名稱、高級(jí)管理人員發(fā)生變更；(二7、) 公司的控股股東、實(shí)際控制人或者執(zhí)行事務(wù)合伙人發(fā)生變更；(三) 公司分立或者合并；(四) 公司或高級(jí)管理人員存在重大違法違規(guī)行為；(五) 依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)；(六) 可能損害投資者利益的其他重大事項(xiàng)。第十五條 私募基金運(yùn)行期間，發(fā)生以下重大事項(xiàng)的，公司應(yīng)當(dāng)在5個(gè)工作日內(nèi)向基金業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告：(一) 基金合同發(fā)生重大變化；(二) 投資者數(shù)量超過(guò)法律法規(guī)規(guī)定；(三) 基金發(fā)生清盤(pán)或清算；(四) 公司、基金托管人發(fā)生變更；(五) 對(duì)基金持續(xù)運(yùn)行、投資者利益、資產(chǎn)凈值產(chǎn)生重大影響的其他事件。第十六條 私募基金運(yùn)行期間，信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起6個(gè)月以內(nèi)向投資者披露以下信息：8、(一) 報(bào)告期末基金凈值和基金份額總額；(二) 基金的財(cái)務(wù)情況；(三) 基金投資運(yùn)作情況和運(yùn)用杠桿情況；(四) 投資者賬戶信息，包括實(shí)繳出資額、未繳出資額以及報(bào)告期末所持有基金份額總額等；(五) 投資收益分配和損失承擔(dān)情況；(六) 基金管理人取得的管理費(fèi)和業(yè)績(jī)報(bào)酬，包括計(jì)提基準(zhǔn)、計(jì)提方式和支付方式；(七) 基金合同約定的其他信息。第六章 信息披露責(zé)任部門(mén)及規(guī)范第十七條 信息披露事項(xiàng)由風(fēng)控部設(shè)專人負(fù)責(zé)，并報(bào)總經(jīng)理同意，按照法律、法規(guī)、規(guī)則及本制度的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行披露。第十八條 未按規(guī)定披露相關(guān)信息給公司造成損失的，公司將保留追究其責(zé)任的權(quán)利。第十九條 信息披露的相關(guān)文件、資料應(yīng)建立檔案由風(fēng)控部保存9、。保存期限自基金清算終止之日起不得少于10年。第七章 附則第二十條 本制度自公司董事會(huì)審議通過(guò)并發(fā)布之日起實(shí)施。附件：私募基金管理人可下載在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)指定的私募基金信息披露備份平臺(tái)備份的私募基金信息披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告、年度報(bào)告。相關(guān)報(bào)告若經(jīng)托管機(jī)構(gòu)或會(huì)計(jì)師事務(wù)所復(fù)核，下載報(bào)告正文首頁(yè)將加注以下信息：該報(bào)告已經(jīng) XXX（托管機(jī)構(gòu)或會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱） 復(fù)核。附表 1 私募股權(quán)（含創(chuàng)業(yè)）投資基金信息披露半年度報(bào)告（X 年 XX 月 XX 日-2 年 XX 月 XX 日）1、 基金基本情況金額單位：萬(wàn)元基金名稱基金編碼基金類型基金注冊(cè)地1基金成立日期基金到期日期認(rèn)繳金額（如有）已實(shí)繳10、金額期末總資產(chǎn)期末凈資產(chǎn)關(guān)鍵人士/投資團(tuán)隊(duì)（如有）投資者數(shù)量2、基金管理人和基金托管人項(xiàng)目基金管理人基金托管人（如有）名稱信息披露 負(fù)責(zé)人姓名聯(lián)系電話電子郵箱傳真注冊(cè)地址辦公地址郵政編碼法定代表人3、基金投資者情況（選填）序號(hào)投資者名稱投資者類型2認(rèn)繳出資實(shí)繳出資合計(jì)1 公司型、合伙型基金的注冊(cè)地應(yīng)填寫(xiě)工商注冊(cè)地，除此之外的私募股權(quán)投資基金，基金注冊(cè)地填寫(xiě)“不適 用 ”。4、基金投資運(yùn)作情況 （同一項(xiàng)目多輪投資請(qǐng)分次列出）序 號(hào)投資 項(xiàng)目 名稱項(xiàng)目 注冊(cè) 地投 資 行 業(yè)3投資 方式持 股 比 例投 資 日 期投資 認(rèn)繳 資本 總額已投 資總 額浮盈 浮虧 情況是 否 退 出退 出 日 期退 11、出 方 式收益 虧損 情況1股權(quán)2可轉(zhuǎn) 換債3合計(jì)5、基金持有項(xiàng)目特別情況說(shuō)明（選填）6、基金費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目當(dāng)期自設(shè)立以來(lái)管理費(fèi)托管費(fèi)業(yè)績(jī)報(bào)酬外包服務(wù)費(fèi)配售費(fèi)用交易費(fèi)用自愿放棄的費(fèi)用金額未完成交易費(fèi)其他（可手動(dòng)添加）費(fèi)用合計(jì)7、管理人報(bào)告（選填）（如報(bào)告期內(nèi)高管及其關(guān)聯(lián)基金情況、高管變動(dòng)情況、基金運(yùn)作遵規(guī) 守信情況、基金投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)、對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)及其行業(yè)走勢(shì)展望、內(nèi)部基金監(jiān)察稽核工 作、基金估值程序、基金運(yùn)作情況、投資收益分配和損失承擔(dān)情況、關(guān)聯(lián)交易等可能存在的 利益沖突、關(guān)于基金負(fù)債以及潛在負(fù)債或擔(dān)保的簡(jiǎn)要說(shuō)明等）2 投資者類型：機(jī)構(gòu)投資者，境內(nèi)法人機(jī)構(gòu)（公司等）、境內(nèi)非法人機(jī)構(gòu)（一般合伙12、企業(yè)等）、財(cái)政直接出 資、本產(chǎn)品管理人跟投、境外機(jī)構(gòu)；投資計(jì)劃，私募基金產(chǎn)品、證券公司及其子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金 公司及其子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、期貨公司及其子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、信托資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀行理財(cái)資產(chǎn)管 理計(jì)劃、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理計(jì)劃、慈善基金、捐贈(zèng)基金等社會(huì)公益基金、養(yǎng)老基金、社會(huì)保障基金、企業(yè)年金、 政府類引導(dǎo)基金、境外資金（QFII、RQFII 等）；個(gè)人投資者，自然人（非員工跟投）、自然人（員工跟投）。 3 投資行業(yè)分類參考標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附錄。附表 2 私募股權(quán)（含創(chuàng)業(yè)）投資基金信息披露年度報(bào)告（年 12 月 31 日）1. 基金產(chǎn)品概況1.1 基金基本情況金額單位：萬(wàn)元基金名稱基金編碼基金類13、型基金注冊(cè)地4基金成立日期基金到期日期認(rèn)繳金額（如有）已實(shí)繳金額期末總資產(chǎn)期末凈資產(chǎn)1.2 基金產(chǎn)品說(shuō)明投資目標(biāo)投資策略投資范圍關(guān)注行業(yè)關(guān)注階段1.3 基金管理人和基金托管人項(xiàng)目基金管理人基金托管人（如有）名稱信息披露 負(fù)責(zé)人姓名聯(lián)系電話電子郵箱傳真注冊(cè)地址辦公地址郵政編碼法定代表人1.4 基金投資者情況（選填）序號(hào)投資者名稱投資者類型5認(rèn)繳出資實(shí)繳出資4 公司型、合伙型基金的注冊(cè)地應(yīng)填寫(xiě)工商注冊(cè)地，除此之外的私募股權(quán)投資基金，基金注冊(cè)地填寫(xiě)“不 適用”。5 投資者類型：機(jī)構(gòu)投資者，境內(nèi)法人機(jī)構(gòu)（公司等）、境內(nèi)非法人機(jī)構(gòu)（一般合伙企業(yè)等）、財(cái)政直接出 資、本產(chǎn)品管理人跟投、境外機(jī)構(gòu)；投資計(jì)劃，14、私募基金產(chǎn)品、證券公司及其子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金 公司及其子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、期貨公司及其子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、信托資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀行理財(cái)資產(chǎn)管 理計(jì)劃、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理計(jì)劃、慈善基金、捐贈(zèng)基金等社會(huì)公益基金、養(yǎng)老基金、社會(huì)保障基金、企業(yè)年金、合計(jì)1.5 外包機(jī)構(gòu)情況項(xiàng)目名稱辦公地址聯(lián)系方式會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)登記機(jī)構(gòu).2. 基金運(yùn)營(yíng)情況2.1 累計(jì)運(yùn)營(yíng)情況期末累計(jì)投資總額（實(shí)繳）期末累計(jì)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用期末累計(jì)收益期末累計(jì)總投資項(xiàng)目個(gè)數(shù)期末累計(jì)總投資項(xiàng)目總 額其中：在管項(xiàng)目個(gè)數(shù)其中：在管項(xiàng)目總額本期新增項(xiàng)目個(gè)數(shù)本期新增項(xiàng)目總額已退出項(xiàng)目個(gè)數(shù)已退出項(xiàng)目總額已上市項(xiàng)目個(gè)數(shù)已上市項(xiàng)目總額2.2 持有項(xiàng)目說(shuō)明表 X15、XX 項(xiàng)目一（可增加）投資項(xiàng)目基本信息表項(xiàng)目名稱投資行業(yè)法定代表人設(shè)立日期主營(yíng)業(yè)務(wù)注冊(cè)地址注冊(cè)資本投資階段投資日期投資額（萬(wàn)元）投資占股比例%是否并購(gòu)類項(xiàng)目是否屬于中小企業(yè)是否屬于高新技術(shù)企業(yè)是否享受國(guó)家財(cái)稅政策政府類引導(dǎo)基金、境外資金（QFII、RQFII 等）；個(gè)人投資者，自然人（非員工跟投）、自然人（員工跟投）。是否退出退出方式退出日期備注投資項(xiàng)目追加投資表投資項(xiàng)目投資階段系該項(xiàng)目的第幾輪融資投資日期投資金額（萬(wàn)元）項(xiàng)目股權(quán)結(jié)構(gòu)情況表（選填）序號(hào)主要股東姓名/名稱（持股 5%以上）持股數(shù)（股）持股比例（%）12合計(jì)3. 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金費(fèi)用及利潤(rùn)分配情況3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)期16、間數(shù)據(jù)和指標(biāo)2015 年2014 年2013 年本期已實(shí)現(xiàn)收益本期利潤(rùn)期末數(shù)據(jù)和指標(biāo)2015 年末2014 年末2013 年末可供分配收益期末基金凈資產(chǎn)3.2 基金費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目當(dāng)期自設(shè)立以來(lái)管理費(fèi)托管費(fèi)業(yè)績(jī)報(bào)酬外包服務(wù)費(fèi)配售費(fèi)用交易費(fèi)用自愿放棄的費(fèi)用金額未完成交易費(fèi)其他（手動(dòng)添加）費(fèi)用合計(jì)3.3 過(guò)去三年基金的利潤(rùn)分配情況年度基金分紅次數(shù)分紅金額現(xiàn)金形式發(fā)放 總額年度利潤(rùn)分配 合計(jì)備注2015 年2014 年2013 年4. 基金投資者變動(dòng)情況報(bào)告期期初投資者數(shù)量報(bào)告期期初投資者實(shí)繳規(guī)模減：報(bào)告期期間基金退伙數(shù)量減：報(bào)告期期間基金減少規(guī)模加：報(bào)告期期間基金入伙數(shù)量加：報(bào)告期期間基金新增規(guī)模報(bào)告17、期期末投資者總數(shù)報(bào)告期期末基金規(guī)模5. 管理人報(bào)告（如報(bào)告期內(nèi)高管及其關(guān)聯(lián)基金情況、高管人員變動(dòng)情況、基金運(yùn)作遵規(guī)守 信情況、基金投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)、對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)及其行業(yè)走勢(shì)展望、內(nèi)部基金監(jiān)察稽核工作、 基金估值程序、基金運(yùn)作情況、投資收益分配和損失承擔(dān)情況、項(xiàng)目上市進(jìn)展情況、關(guān)聯(lián)交 易等可能存在的利益沖突、關(guān)于基金負(fù)債以及潛在負(fù)債或擔(dān)保的簡(jiǎn)要說(shuō)明等）6. 托管人報(bào)告（如有）（如報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明，托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi) 本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、基金估值、利潤(rùn)分配等情況的說(shuō)明，托管人對(duì)本年度報(bào)告中財(cái)務(wù) 信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見(jiàn)等）【契約型基金必須上傳】7. 審計(jì)報(bào)告66 18、中華人民共和國(guó)公司法第一百六十五條規(guī)定，公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告， 并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。中華人民共和國(guó)合伙企業(yè)法第六十八條規(guī)定，有限合伙人可有第三款“參 與選擇承辦有限合伙企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所”、第四款“獲取經(jīng)審計(jì)的有限合伙企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告”行 為。信息披露義務(wù)人應(yīng)在每年度結(jié)束后在私募基金信息披露備份系統(tǒng)上傳經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告。附表 3 私募股權(quán)（含創(chuàng)業(yè)）投資基金信息披露第 X 季度報(bào)告（年 XX 月 XX 日-年 XX 月 XX 日）1、基金基本情況金額單位：萬(wàn)元基金名稱基金編碼基金類型基金注冊(cè)地7基金成立日期基金到期日期認(rèn)繳金額（如有）已實(shí)繳金額期末總資產(chǎn)期末凈19、資產(chǎn)關(guān)鍵人士/投資團(tuán)隊(duì)（如有）投資者數(shù)量2、基金管理人和基金托管人項(xiàng)目基金管理人基金托管人（如有）名稱信息披露 負(fù)責(zé)人姓名聯(lián)系電話電子郵箱傳真注冊(cè)地址辦公地址郵政編碼法定代表人3、基金投資者情況（選填）序號(hào)投資者名稱投資者類型8認(rèn)繳出資實(shí)繳出資合計(jì)7 公司型、合伙型基金的注冊(cè)地應(yīng)填寫(xiě)工商注冊(cè)地，除此之外的私募股權(quán)投資基金，基金注冊(cè)地填寫(xiě)“不 適用”。8 投資者類型：機(jī)構(gòu)投資者，境內(nèi)法人機(jī)構(gòu)（公司等）、境內(nèi)非法人機(jī)構(gòu)（一般合伙企業(yè)等）、財(cái)政直接出 資、本產(chǎn)品管理人跟投、境外機(jī)構(gòu)；投資計(jì)劃，私募基金產(chǎn)品、證券公司及其子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金 公司及其子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、期貨公司及其子公司資產(chǎn)管理計(jì)20、劃、信托資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀行理財(cái)資產(chǎn)管 理計(jì)劃、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理計(jì)劃、慈善基金、捐贈(zèng)基金等社會(huì)公益基金、養(yǎng)老基金、社會(huì)保障基金、企業(yè)年金、政府類引導(dǎo)基金、境外資金（QFII、RQFII 等）；個(gè)人投資者，自然人（非員工跟投）、自然人（員工跟投）。4、基金投資運(yùn)作情況 （同一項(xiàng)目多輪投資請(qǐng)分次列出）序 號(hào)投資 項(xiàng)目 名稱項(xiàng)目 注冊(cè) 地投 資 行 業(yè)9投資 方式持 股 比 例投 資 日 期投資 認(rèn)繳 資本 總額已投 資總 額浮盈 浮虧 情況是 否 退 出退 出 日 期退 出 方 式收益 虧損 情況1股權(quán)2可轉(zhuǎn) 換債3合計(jì)5、基金持有項(xiàng)目特別情況說(shuō)明（選填）6、基金費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目當(dāng)期自設(shè)立以來(lái)管理費(fèi)托管費(fèi)業(yè)21、績(jī)報(bào)酬外包服務(wù)費(fèi)配售費(fèi)用交易費(fèi)用自愿放棄的費(fèi)用金額未完成交易費(fèi)其他（可手動(dòng)添加）費(fèi)用合計(jì)7、管理人報(bào)告（選填）（如報(bào)告期內(nèi)高管及其關(guān)聯(lián)基金情況、高管變動(dòng)情況、基金運(yùn)作遵規(guī) 守信情況、基金投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)、對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)及其行業(yè)走勢(shì)展望、內(nèi)部基金監(jiān)察稽核工 作、基金估值程序、基金運(yùn)作情況、投資收益分配和損失承擔(dān)情況、關(guān)聯(lián)交易等可能存在的 利益沖突、關(guān)于基金負(fù)債以及潛在負(fù)債或擔(dān)保的簡(jiǎn)要說(shuō)明等）9 投資行業(yè)分類參考標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附錄。附錄：投資行業(yè)分類參考標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)行業(yè)類別A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)B采礦業(yè)C制造業(yè)D電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)E建筑業(yè)F批發(fā)和零售業(yè)G交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)H住宿和餐飲業(yè)I信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)J金融業(yè)K房地產(chǎn)業(yè)L租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)M科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)N水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)O居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)P教育Q衛(wèi)生和社會(huì)工作R文化、體育和娛樂(lè)業(yè)S綜合合計(jì)