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1、集團(tuán)公司項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理辦法附審批表、月報(bào)表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 目 錄 項(xiàng) 目 頁(yè)碼 目的 2 原則 2 定義 2內(nèi)容及職責(zé) 2-3 罰則 3 附則 4附件 5-7 項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理辦法1.目的 為規(guī)范項(xiàng)目立項(xiàng)階段資金審批、資金使用、費(fèi)用報(bào)銷及控制資金風(fēng)險(xiǎn)，特制訂本管理制度。2原則 項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理的基本原則是：計(jì)劃管理，?？顚Ｓ?，精簡(jiǎn)節(jié)流，提高效益。3定義本制度所稱的項(xiàng)目，是指歸屬投委會(huì)管理的重大投資項(xiàng)目和資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。本制度所稱的項(xiàng)目部，是指歸屬投委會(huì)管理的重大投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)單位。本制度所稱的項(xiàng)目組，2、是指在項(xiàng)目部下設(shè)立的具體負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)子項(xiàng)目的工作小組。本制度所稱的承接單位，是指操作項(xiàng)目的平臺(tái)公司或部門。本制度所稱的專項(xiàng)資金，是指為完成項(xiàng)目所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。4.內(nèi)容及職責(zé)4.1 項(xiàng)目立項(xiàng)階段的資金審批 項(xiàng)目來(lái)源：集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、董事會(huì)決議、集團(tuán)總裁辦公會(huì)決定正式開(kāi)展的重大投資項(xiàng)目； 項(xiàng)目立項(xiàng)需經(jīng)投委會(huì)按照投委會(huì)議事規(guī)則和重大項(xiàng)目投資管理辦法進(jìn)行可行性論證，并形成投資建議書(shū)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，提請(qǐng)總裁辦公會(huì)議按決策流程審批。審計(jì)部須參加項(xiàng)目立項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 對(duì)通過(guò)立項(xiàng)的項(xiàng)目，應(yīng)以項(xiàng)目立項(xiàng)資金審批表(見(jiàn)附件1)的形式形成項(xiàng)目專項(xiàng)資金設(shè)立文件。項(xiàng)目立項(xiàng)資金審批表應(yīng)經(jīng)過(guò)投委會(huì)和財(cái)務(wù)部審核后經(jīng)總3、裁簽字批準(zhǔn)。 集團(tuán)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)根據(jù)總裁批準(zhǔn)的項(xiàng)目立項(xiàng)資金審批表及時(shí)安排調(diào)撥資金到位。 項(xiàng)目立項(xiàng)資金審批表是項(xiàng)目部據(jù)以向財(cái)務(wù)部門要求撥付資金的依據(jù)。4.2項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用管理根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)資金審批表中載明的項(xiàng)目預(yù)算資金總額、資金來(lái)源部門，由集團(tuán)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)落實(shí)資金的撥付，可一次或分批劃撥資金到承接單位銀行帳戶。 承接單位財(cái)務(wù)部門是項(xiàng)目專項(xiàng)資金的管理部門，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部專項(xiàng)資金使用的財(cái)務(wù)管理工作。其職責(zé)為：按項(xiàng)目資金使用審批表載明的金額和用途支付款項(xiàng)；負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目專項(xiàng)資金的簿記、監(jiān)督并接受項(xiàng)目部和投委會(huì)查詢等工作。并在報(bào)送集團(tuán)公司的資金日?qǐng)?bào)表中，單獨(dú)列明項(xiàng)目部資金的收取、使用和余額等情況。承接單位財(cái)務(wù)部門4、在支付款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)對(duì)資金用途、是否在預(yù)算范圍之內(nèi)、金額是否超過(guò)受權(quán)范圍及票據(jù)的真實(shí)合法性進(jìn)行審核。承接單位財(cái)務(wù)部門應(yīng)保證項(xiàng)目專項(xiàng)資金的安全、?？顚Ｓ?，不得挪作它用。承接單位財(cái)務(wù)部門應(yīng)次月5日前向投委會(huì)提供各項(xiàng)目的項(xiàng)目資金月報(bào)表。 項(xiàng)目部是項(xiàng)目資金使用的直接責(zé)任單位，實(shí)行項(xiàng)目部總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的計(jì)劃和使用。項(xiàng)目專項(xiàng)資金的使用實(shí)行借支和報(bào)銷雙控，并執(zhí)行嚴(yán)格的預(yù)算管理。項(xiàng)目部需要借支專項(xiàng)資金時(shí)，應(yīng)由資金使用人在承接單位填制借支單。預(yù)算范圍內(nèi)和預(yù)算金額內(nèi)的費(fèi)用借支，經(jīng)項(xiàng)目部總經(jīng)理審批后，由承接單位財(cái)務(wù)部門支付；預(yù)算范圍內(nèi)但超出預(yù)算金額的借支，經(jīng)項(xiàng)目部總經(jīng)理審核、投委會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)或主任復(fù)核、財(cái)務(wù)總監(jiān)5、和審計(jì)部審批，總裁或總裁授權(quán)人批準(zhǔn)后，由承接單位財(cái)務(wù)部門支付；預(yù)算范圍外的費(fèi)用借支，經(jīng)項(xiàng)目部總經(jīng)理審核、投委會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)或主任復(fù)核、財(cái)務(wù)總監(jiān)和審計(jì)部審批，總裁或總裁授權(quán)人批準(zhǔn)后，由承接單位財(cái)務(wù)部門支付。項(xiàng)目部報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，應(yīng)由報(bào)銷人在承接單位填制費(fèi)用報(bào)銷單。預(yù)算范圍內(nèi)和預(yù)算金額內(nèi)的費(fèi)用報(bào)銷，經(jīng)項(xiàng)目部總經(jīng)理審批后，由承接單位財(cái)務(wù)部門支付；預(yù)算范圍內(nèi)但超出預(yù)算金額的費(fèi)用報(bào)銷，經(jīng)項(xiàng)目部總經(jīng)理審核、投委會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)或主任復(fù)核、財(cái)務(wù)總監(jiān)和審計(jì)部審批，總裁或總裁授權(quán)人批準(zhǔn)后，由承接單位財(cái)務(wù)部門支付；預(yù)算范圍外的費(fèi)用報(bào)銷，由項(xiàng)目部總經(jīng)理審核、投委會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)或主任復(fù)核、總裁或總裁授權(quán)人批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)總監(jiān)和審計(jì)部審批，由承接6、單位財(cái)務(wù)部門支付。 項(xiàng)目部應(yīng)建立項(xiàng)目部資金使用臺(tái)賬，詳細(xì)記錄資金的使用情況；項(xiàng)目部下設(shè)項(xiàng)目組的，項(xiàng)目組應(yīng)對(duì)其負(fù)責(zé)的項(xiàng)目建立項(xiàng)目部資金使用臺(tái)賬，詳細(xì)記錄每筆資金的使用情況。 項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目部資金使用臺(tái)賬，每月填列項(xiàng)目資金月報(bào)表（見(jiàn)附件二），于次月5日前上報(bào)投委會(huì)。項(xiàng)目資金月報(bào)表需列示上個(gè)月資金使用情況和截至上個(gè)月底資金累計(jì)使用情況。4.2.6 投委會(huì)對(duì)項(xiàng)目資金的使用情況進(jìn)行稽核?；朔绞桨ǎ簩忛嗧?xiàng)目資金月報(bào)表、審閱承接單位財(cái)務(wù)部門賬冊(cè)等。必要時(shí)可提請(qǐng)集團(tuán)財(cái)務(wù)部進(jìn)行專項(xiàng)稽查或請(qǐng)審計(jì)部門對(duì)項(xiàng)目部資金使用情況進(jìn)行審計(jì)，并出具審計(jì)意見(jiàn)。 項(xiàng)目完成、中止、終止或轉(zhuǎn)移時(shí)，由項(xiàng)目部對(duì)該項(xiàng)目撰寫項(xiàng)目資金使用7、報(bào)告，由承接單位財(cái)務(wù)部門對(duì)其進(jìn)行復(fù)核后，報(bào)投委會(huì)審閱并出具意見(jiàn)，并由投委會(huì)提請(qǐng)集團(tuán)審計(jì)部門出具審計(jì)意見(jiàn)后，提交集團(tuán)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)和資金處理。5.罰則5.1 項(xiàng)目部應(yīng)定期自查項(xiàng)目資金使用情況，違反本制度的行為和個(gè)人應(yīng)立即改正，如造成損失的，應(yīng)及時(shí)追究當(dāng)事人的責(zé)任。如項(xiàng)目部總經(jīng)理未定期自查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)違反本制度的行為和個(gè)人時(shí)，對(duì)項(xiàng)目部總經(jīng)理嚴(yán)肅處理，按公司員工獎(jiǎng)懲制度和重大責(zé)任事故追究辦法追究并追究當(dāng)事人的責(zé)任。5.2 任何違反本制度的行為和個(gè)人，給公司造成損失的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。6.附則6.1 本制度由集團(tuán)總裁簽發(fā)之日起執(zhí)行。6.2 本制度由集團(tuán)投委會(huì)負(fù)責(zé)解釋。附件一 項(xiàng)目立項(xiàng)資金審批表填報(bào)8、人： 填報(bào)日期： 年 月 日項(xiàng)目名稱項(xiàng)目部/負(fù)責(zé)人資金來(lái)源立項(xiàng)日期一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介二、專項(xiàng)資金預(yù)算（費(fèi)用）序號(hào)項(xiàng)目金額期間/時(shí)間開(kāi)支說(shuō)明12345 合計(jì)三、 資本性支出序號(hào)項(xiàng)目金額期間/時(shí)間開(kāi)支說(shuō)明12345合計(jì)四、 資金收支計(jì)劃 時(shí)間摘要項(xiàng)目月合計(jì)日歷月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月期初現(xiàn)金余額加：集團(tuán)撥付 自營(yíng)收入 虧損補(bǔ)貼 其他收入現(xiàn)金收入合計(jì)減：咨詢費(fèi) 工資福利 顧問(wèn)費(fèi) 招待費(fèi)用 審計(jì)費(fèi)用 交通費(fèi) 其他現(xiàn)金支出合計(jì)收支相抵后現(xiàn)金余缺五、 審批項(xiàng)目部總經(jīng)理意見(jiàn)投委會(huì)主任意見(jiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)意見(jiàn)總裁意見(jiàn)說(shuō)明：由申報(bào)人本表一式三份，總裁辦、集團(tuán)財(cái)務(wù)部、投委會(huì)各存檔一份 附件二 項(xiàng)目資金月報(bào)表年 月填報(bào)人： 填報(bào)日期： 年 月 日項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)際項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)際上報(bào)審定上報(bào)審定一、期初余額三、資金支出1、工資2、材料款3、稅金4、水電費(fèi)二、資金來(lái)源5、交通費(fèi)1、集團(tuán)撥付6、通訊費(fèi)7、租金2、自營(yíng)收入8、專項(xiàng)工程9、安全生產(chǎn)投入3、虧損補(bǔ)貼10、上繳項(xiàng)目11、其他支出4、其他收入合計(jì)合計(jì)財(cái)務(wù)部審核投委會(huì)審核總裁 審批說(shuō)明：本表一式三份，總裁辦、集團(tuán)財(cái)務(wù)部、投委會(huì)各存檔一份