集團項目跟投、信息披露及合伙人制度.docx
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2023-12-15
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1、集團項目跟投、信息披露及合伙人制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: xx項目跟投及合伙人制度為進一步落實集團項目跟投規定,幫助各一線公司更明確制定具體項目跟投方案,特對項目跟投方案提報內容作出以下要求。各一線公司需按照跟投要求編寫項目跟投方案,并報集團跟投工作小組審批。項目跟投提報詳細方案中必須包括:1.跟投項目情況(需附帶項目跟投測算表格) a) 項目基礎信息; b) 項目資金解決方案、資金使用計劃、資金峰值、股權比率和杠桿比率; c) 項目合作方簡介及合作主要條款 d) 預計項目層面、xx權益層面和跟投權益層面回2、報預算,包括IRR和凈利率、自有投資回報率;2.跟投人員跟投額度比例及分配 a) 包括跟投項目所在地公司跟投額度、集團的額度分配比例;(項目跟投額度上限為項目預測資金峰值的10%,且不超過跟投前xx占股的30%) b) 項目強投包跟投人員范圍及預計投資金額。 c) 杠桿分配方式及杠桿資金利率3.跟投資金募集方式以及時間 (一次跟投,分次募集,認購方案需提交集團跟投工作小組審批;在土地款支付前完成募集)4.本金及利潤分配 (制定本金及收益的分配方式:分配原則、分配時點;分配方式和比例應遵循與項目其他股東同股同權原則,分配方案需經總部認可后報項目董事會審批。對于項目潛在經營風險和交付后 風險應在收3、益分配中予以考慮。)5.信息披露方案 (信息披露的責任主體、方式、頻率及內容。)6.跟投代持人員及權利義務 (員工跟投通過有限合伙企業的方式進行,用于跟投的有限合伙企業B的GP(普通合伙人)由城市公司總經理擔任,項目所在地公司自行推舉有公信力、有專業判斷能力的員工代持投資 (每項目對應1人),作為有限合伙B的LP;有限合伙B與資管機構成立的有限合伙A作為直接投資主體)7.投資風險提示 (說明項目跟投的風險:跟投人員與其他投資人共擔風險,投資回報具有波動性和不確定性,跟投份額不可轉讓不可消滅)跟投細則要點說明為幫助各一線公司更明確的制定項目跟投機制細則,特就部分關鍵準則進行說明,供各一線公司在制4、定細則時參照。1.堅持公開、公正的原則,對項目所在地公司和集團正式員工開放,原則上各項目跟投上限額度中須設定不低于50%的額度作為選投包額度。 2.可跟投項目為2014年5月15日之后獲取的xx操盤的新項目(特殊項目,如全持有商辦項目、戰略儲備型項目、舊城改造型項目等除外)3.跟投者必須與項目其他股東“同股同權,同責同利”。4.項目跟投額度上限為項目預測資金峰值的10%,且不超過跟投前xx占股的30%。5.對于新獲取的項目,所有跟投資金須與其他股東同步到位。、 6.員工跟投通過有限合伙企業的方式進行,用于跟投的有限合伙企業A(“直接投資主體”)的GP(普通合伙人)由集團選定的資管公司擔任。 75、.項目所在地公司自行推舉有公信力、有專業判斷能力的員工代持投資(每項目對應1人),作為有限合伙企業B的LP,項目所在地公司總經理作為作為有限合伙企業B的GP簽署投資相關文件。8.城市公司跟投工作小組將根據員工投資總額平衡認購額度,上報集團跟投工作小組審批,完成資金募集后上報集團跟投工作小組審批;城市公司跟投工作小組制定跟投項目本金、利潤分配方案,并 報集團審批。9.新項目獲取后1周內,城市公司跟投工作小組按土地實際成交情況制定項目跟投方案,經集團跟投工作小組審批后發布,發布后2周內,完成資金募集工作。10. 員工投資所得應按規定繳納個人所得稅,可由有限合伙B代繳11.所有跟投員工若中途離職,本6、金均無息返還,對應的跟投杠桿激勵分紅等隨機取消。下載地址:跟投制度說明文檔.doc下載地址:項目跟投管理流程新A2.doc下載地址:跟投工作流程新V2.xlsx為幫助各一線公司更明確的制定項目跟投機制細則,特就部分關鍵準則進行說明,供各一線公司在制定細則時參照。1.堅持公開、公正的原則,對項目所在地公司和集團正式員工開放,原則上各項目跟投上限額度中須設定不低于50%的額度作為選投包額度。 2.可跟投項目為2014年5月15日之后獲取的旭輝操盤的新項目(特殊項目,如全持有商辦項目、戰略儲備型項目、舊城改造型項目等除外)3.跟投者必須與項目其他股東“同股同權,同責同利”。4.項目跟投額度上限為項目7、預測資金峰值的10%,且不超過跟投前旭輝占股的30%。5.對于新獲取的項目,所有跟投資金須與其他股東同步到位。、 6.員工跟投通過有限合伙企業的方式進行,用于跟投的有限合伙企業A(“直接投資主體”)的GP(普通合伙人)由集團選定的資管公司擔任。 7.項目所在地公司自行推舉有公信力、有專業判斷能力的員工代持投資(每項目對應1人),作為有限合伙企業B的LP,項目所在地公司總經理作為作為有限合伙企業B的GP簽署投資相關文件。8.城市公司跟投工作小組將根據員工投資總額平衡認購額度,上報集團跟投工作小組審批,完成資金募集后上報集團跟投工作小組審批;城市公司跟投工作小組制定跟投項目本金、利潤分配方案,并 8、報集團審批。9.新項目獲取后1周內,城市公司跟投工作小組按土地實際成交情況制定項目跟投方案,經集團跟投工作小組審批后發布,發布后2周內,完成資金募集工作。10. 員工投資所得應按規定繳納個人所得稅,可由有限合伙B代繳11.所有跟投員工若中途離職,本金均無息返還,對應的跟投杠桿激勵分紅等隨機取消。暫無相關說明下載地址:201委托投資協議書(A2版)150810.doc下載地址:202接受投資委托情況說明書及確認書(A2版)150810.doc下載地址:203杠桿借款協議(A2版)150810.doc下載地址:204委托投資協議書(虛擬跟投A2版)150810.doc下載地址:205接受投資委托情況說明書及確認書(虛擬跟投A2版)150810.doc下載地址:206杠桿借款協議(虛擬跟投A2版)150810.doc下載地址:207委托投資協議補充協議150810.doc下載地址:208杠桿借款協議補充協議150810.doc下載地址:209委托投資解除協議(已離職員工簽署)150810.doc下載地址:210杠桿借款解除協議(強投包已離職員工簽署)150810.doc溫馨提示:以下附件為跟投協議簽署版的示例,供認購員工簽署跟投協議時參考。未使用杠桿的認購員工請簽署投資委托協議書和接受投資委托情況說明書及確認書, 使用杠桿員工需額外簽署杠桿借款協議。