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1、管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 項目備用金管理制度為了加強項目部資金的管理，便于公司財務(wù)部統(tǒng)籌安排資金的支付，確保項目部資金的正常運轉(zhuǎn)，特制定本制度：一、 項目備用金實行限額管理，將項目備用金控制在公司核定的限額范圍內(nèi)，項目部每次申請備用金的最高額度為10000元（備用金控制在10000元以下），項目出納根據(jù)項目部資金需求情況，提交備用金申請單至公司財務(wù)部會計審核，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，可劃撥一定的備用金到項目部出納賬戶。 二、確定項目備用金的開支范圍，項目備用金主要支付員工購買辦公用品、低值易耗品、員工個人借2、工、日常費用報銷等零星支出；項目部發(fā)生的大額費用（單筆付款金額超過2000元以上的），由公司財務(wù)部出納統(tǒng)一支付。項目部采購的大宗材料、班組的工程進度款、機械使用費，由財務(wù)部統(tǒng)籌安排支付。 三、項目出納本著“忠于職守、客觀公正”的原則，辦理現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù)。員工報銷費用時，項目出納審核原始憑證的真實性、合法性、有效性，對于不真實、不合法的原始憑證有權(quán)拒絕報銷，情況嚴(yán)重的上報項目經(jīng)理，嚴(yán)格遵循付款審批程序。 四、項目部備用金遵循“收支兩條線”原則，一切現(xiàn)金收入包括廢舊物資出售或其他現(xiàn)金收入等都必須交回到公司財務(wù)部，嚴(yán)禁挪用或坐支現(xiàn)金。如果項目出納已收款或已付款，但單據(jù)未交給公司財務(wù)部，則應(yīng)登記項目未3、報銷單據(jù)統(tǒng)計明細表，上傳給財務(wù)部會計審核，存檔備查。 五、項目出納按照業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序逐日登記項目備用金收支明細表，做到日清月結(jié)，保證賬款相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查明原因，并報經(jīng)財務(wù)部負(fù)責(zé)人處理。項目部所發(fā)生的材料費、機械使用費分別登記材料費、機械使用費支付明細表，計入相應(yīng)的施工成本項目。 六、項目部每周開展例會時，項目出納整理好收、付款單據(jù)并填寫交接清單，統(tǒng)一提交到公司財務(wù)部會計簽收，同時上傳備用金收支明細表、材料費、機械使用費支付明細表等電子檔文件給財務(wù)部會計審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后，可沖銷項目出納備用金。以上規(guī)定從2013年 月 日開始執(zhí)行，最終解釋權(quán)歸屬公司財務(wù)部所有。附件一：材料費支付明細表4、附表二：機械使用費支付明細表附表三：備用金收支明細表附表四：未報銷單據(jù)統(tǒng)計明細表附表五：備用金申請單附：備用金申批流程項目部付款審批流程備用金申批流程1、 用款部門提出申請2、 填寫備用金申請單3、項目出納制單總經(jīng)理審批項目經(jīng)理審批 職責(zé) 1、 審核備用金額度2、 及時掌握項目資金動態(tài) 職責(zé)1、 復(fù)核審批手續(xù)是否齊全2、 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見支付備用金1、 審核以上各審批人意見2、 整體把握公司經(jīng)營情況，審批是否付款1、 審核項目資金余額是否正確2、 審查項目具體資金用途是否屬實財務(wù)部出納付款財務(wù)主管 審核 職責(zé) 職責(zé) 職責(zé)項目部付款審批流程1、 填制相應(yīng)費用報銷單據(jù)2、 附上真實、合法、有效的原始單5、據(jù)3、項目經(jīng)辦人制單項目出納付款項目會計復(fù)核 職責(zé) 1、 復(fù)核報銷金額與原始單據(jù)金額是否一致2、 審查所附的原始憑據(jù)是否真實、相關(guān)手續(xù)是否齊全 職責(zé)會計主管審核項目經(jīng)理 審批 1、 核實員工報銷費用的真實性、合理性、是否超出公司標(biāo)準(zhǔn)等2、 將費用控制在額度范圍內(nèi)，節(jié)約成本、費用 職責(zé)1、 再次復(fù)查付款手續(xù)是否齊全2 辦理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)，領(lǐng)款人簽字3、 整理好付款單據(jù)，定期上交公司財務(wù)部部審核4、5、 職責(zé)1 審核項目部付款憑證所附原始單據(jù)是否齊全2 審核報銷金額與發(fā)票金額是否一致3 如發(fā)現(xiàn)與財務(wù)部報銷規(guī)定不一致的，則退回給項目出納，不能沖銷出納備用金 職責(zé)1、 審核以上審批人意見2、 項目部成本6、費用是否控制在合理的范圍內(nèi)總經(jīng)理審批 職責(zé) 項目部付款單據(jù)類型付款類型申請單據(jù)填寫內(nèi)容所需附件注意事項有權(quán)簽屬人業(yè)務(wù)招待費費用報銷單支付*業(yè)務(wù)招待費發(fā)票及業(yè)務(wù)招待費申請表寫明招待地點、招待事由及參加人員經(jīng)辦人、證明人、項目經(jīng)理差旅費差旅費報銷審批單支付*差旅費（出差天數(shù)、往返地點、費用明細）相關(guān)發(fā)票及出差申請表寫明出差地點和具體費用明細，不能超出公司范圍經(jīng)辦人、項目經(jīng)理、總經(jīng)理購固定資產(chǎn)、付款申請書購*設(shè)備或物資入庫單及發(fā)票如果是收據(jù)，則由經(jīng)辦人和證明人簽字，并注明日期；辦理入庫并登記固定資產(chǎn)清單經(jīng)辦人、證明人、項目經(jīng)理、總經(jīng)理購低值易耗品付款申請書購*物資，列明詳細內(nèi)容發(fā)票及入庫單如果是收據(jù)，則由經(jīng)辦人和證明人簽字，并注明日期；辦理入庫并登記低值易耗品清單經(jīng)辦人、證明人、項目經(jīng)理、總經(jīng)理辦公費費用報銷單報銷*費用發(fā)票及相關(guān)單據(jù)寫明用途