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1、裝飾公司財務崗位職責結算審批管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 出納崗位職責為保證各項財務業務的及時、準確完成，使公司的財務運作流暢高效。維護公司流動資金的安全性，出納人員具有以下職責：1、辦理現金收付和結算業務：負責現金的提取、發放、報銷和銀行結算憑證簽發； 2、登記現金和銀行存款日記賬：做到日清月結，賬實相符，定期對帳，月末編制“銀行存款余額調節表”； 3、保管庫存現金和各種有價證券；不超過核定限額， 超過部分要及時送存銀行，保險柜內不存放私人現金及物品，不得坐支現金，不得以“白條”充抵庫存現金，更不得任意2、挪用現金； 4、保管財務專用章、空白收據和空白支票。收據使用完后應及時查驗歸檔，支票發出要及時登記，作廢支票要隨時注銷，不準簽發空頭支票；5、及時發放員工工資；6、堅持見票付款、收款開票的原則；7、每日編制資金日記賬，發送財務負責人，及時掌握公司資金情況；8、嚴格辦理收、付、報銷手續，對憑證內容不真實、手續不完備的憑證，有權拒付；9、嚴守公司的商業機密；10、完成領導臨時交辦的其他工作。 出納崗位工作流程一、現金的收、付1、 收現: 根據有效施工合同收取首、中、尾期款項，正確填寫金額的大小寫,收款、交款人簽字，在收據（發票）上加蓋“財務專用章”、加蓋“現金收訖”“銀行收訖”章，收據第二聯（或發3、票聯）交款人持有，記賬聯為記賬依據；隨工資發放時代收代扣的款項，開具的收據可以沒有交款人簽字；2、 付現（1）、費用報銷：出納見到會計編制的記賬憑證，領款人簽字后，在一個工作日內付款，原始憑證上加蓋現金付訖章，同時登記現金日記賬；（2）、支付工資：根據人力行政部報送的工資表，由主管負責人簽字，會計審核、制單后，每月5號支付；（3）、支付材料款，家居部報送材料支出憑證，主管負責人簽字，會計審核、制單，領款人簽字后，每月15號付款，加蓋“現金付訖”“銀行付訖”章；（4）、支付人工費：依據工程部報送的支出憑證，由工程部門經理、項目經理簽字，會計審核、制單，每月25號支付，并加蓋“現金付訖”“銀行付訖4、”章；（5）、支付員工借款：員工向領導申請后填寫借款單，公司法人、借款人簽字，一個工作日內付款，加蓋“現金付訖”章；二、現金存、取及保管（1）、有計劃的提取現金，開具現金支票，到開戶銀行提取，付款后，剩余現金要及時送存銀行，庫存現金不超500元；（2）、管理現金日記賬，做到日清月結，做到帳、實相符。三、銀行存款的收、付1、銀收：（1）依據合同的進度收到支票，在收據上加蓋“銀行收訖”章，填制銀行進賬單，送存開戶銀行，回單與記賬聯粘到一起登記銀行日記賬，會計審核、制單；（2）、收到合同款項時，使用銀聯卡的，打印出3聯交款單，交款人簽字并收取“交款人持有”聯和收據第二聯，“商戶持有”聯粘貼在收據第一5、聯的存根聯， “銀行持有”聯粘貼在收據第三聯的記賬聯，在收據的第三聯加蓋“銀行收訖”章，登記銀行日記賬，會計審核并制單；2、銀付（1）、開出的支票應填寫完整，禁止簽發空白金額或收款單位的支票；（2）、開出的支票（匯票、電匯）收款單位名稱應與合同、發票一致；（3）、網銀支付工資：在支出憑證上加蓋“銀行付訖”章；（4）、還貸及銀行結算：收到銀行貸款、還款憑證及手續費結算憑證及時登帳；（5）、交稅：會計編制憑證，每月15號前到開戶銀行繳納稅款；（6）、根據銀行收付情況統計各賬戶的資金余額，掌握資金使用情況，避免空頭，隨時向董事長發送資金臺賬；（7）、貸款：按期還貸，收到銀行貸款回執單登記銀行日記賬，6、會計審核、制單；（8）、熟練掌握公司銀行賬戶情況（單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號），有異常情況及時與銀行聯系解決。出納崗位的內容主要是現金收、付及銀行收、付有關的會計工作，是會計工作的基礎:1、 貨幣資金核算。日常工作內容有：（1）、 辦理現金收付、銀行結算；（2）、登日記帳，日清月結；（3）、保管庫存現金，有價證券；（4）、保管財務印章，登記注銷支票；2、 往來結算：主要包括：（1）、企業和職工之間的款項結算；（2）、企業與外部單位的款項結算；（3）、對無法收回的應收帳款和無法支付的應付帳款，應查明原因，按照規定報經批準后賬務處理；3、 工資核算。日常工作內容有：（1）、執行工資計劃，監督7、工資使用；（2）、審核工資單據，發放工資；（3）、根據實有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資計算表，辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、住房基金、社會保險等)，計算實發工資；會計崗位職責 根據、會計基礎工作規范等財會法規，會計具有以下職責：1、 在財務負責人的領導下，負責公司的會計核算工作；2、 認真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準確登帳；3、 負責往來款項的對帳并加強欠款的催收工作；4、 嚴格費用單據的審核， 按規定進行費用控制。規范費用業務的帳務處理，進行費用分析；5、 按核算制度規定進行固定資產折舊、預提費用、及各項準備的計提，以及待攤費用的攤銷；6、 及時編制會計報表及現金流量表；8、7、 依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作；8、 負責會計憑證、帳簿、報表和其他會計資料等檔案管理工作；9、 按時、按比例計提、上繳各項稅金；10、 對各項借款要定期清理催收。做到一事一借，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借；11、 嚴守公司的商業機密。會計崗位內容1、 財務收支結算時，必須按財務管理制度等有關規定嚴格進行審查，包括內容、用途、審批手續和原始單據金額大小寫等。并填制相應的會計科目的記帳憑證，記帳憑證的摘要必須抓住重點，簡明扼要又能說明問題。負責審核資金使用的合理性；2、 根據已審核的原始發票錄入微機，編制記賬憑證，出納進行收、付款結算；3、 財務記載必須日清月結，不得積9、壓；4、 協助財務部經理做好年度成本、費用預算的編制；5、 申報稅務報表，打印繳稅憑證存檔；6、 編制財務報表及現金流量表；7、 裝訂憑證：整理會計憑證裝訂并存檔；8、 年度企業所得稅匯算清繳：次年的1-5月份對上一年度的企業所得稅進行匯算清繳；9、營業執照年檢：次年的6月份前，工商局辦理上年度的營業執照年報； 會計崗位流程 會計基本流程：會計核算和會計監督具體是：一、 以實際發生的經濟業務為依據，記帳、算帳、報帳，做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，日清月結，按期報帳，如實反映財務狀況、經營成果和財務收支情況。進行會計核算，及時提供真可靠的、能滿足各方需要的會計信息二、 對不真實、不10、合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補充；發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應當按照有關規定進行處理；三、 合同簽訂后按照合同金額計入“應收賬款客戶名稱”、“主營業務收入客戶名稱”科目，分別核算各工地的應收款項和收入情況； 工程部、家居部報送的材料費、人工費，計入“主營業務成本”、“應付賬款材料商、項目經理”科目，分別核算各工地的成本及應付給材料商、項目經理的結算款和進度款；四、 核算當月財務成果：收入、成本，利潤的形成，計算毛利率；五、 根據資產負債表進行財務指標的分析，分析公司的經營情況及短期償債能力；六、 根據經營情況核算當月需要資金；七、 根據年度11、預算進行實際經營成本、費用分析，對超支現象采取的有效措施 報稅流程 一、 國稅增值稅：每月15號前登陸北京國稅局，進行網上納稅申報，并打印存檔；并打印存檔；二、地稅營業稅：每月15號前登陸北京地稅局，點擊納稅申報，左邊非證書申報（1）、：用戶名輸入：密碼進入后按科目“應交稅費”的數據填制：營業稅、城建稅、教育費附近、地方教育費附加、個人所得稅；（2）、迪瑞天成：用戶名輸入：密碼進入后按科目“應交稅費”的數據填制：城建稅、教育費附近、地方教育費附加、個人所得稅；（3）、恩菲戶外：用戶名輸入：密碼進入后按科目“應交稅費”的數據填制：城建稅、教育費附近、地方教育費附加、個人所得稅；（4）、個人所得稅12、明細申報：登陸北京地稅局，下載個人所得稅明細申報軟件后，輸入用戶名：計算機代碼，密碼：計算機代碼，進入按照工資表填制即可；無稅填報“0”；、迪瑞天成、恩菲戶外均適用（5）、季度所得稅報表：公司：點擊國稅局網站，用戶名迪瑞天成：點擊地方稅務局網站，用戶名密碼恩菲戶外：點擊地方稅務局網站，用戶名密碼（6） 、年度所得稅報表公司：點擊國稅局網站，用戶名迪瑞天成：下載所得稅離線申報系統，用戶名密碼恩菲戶外：下載所得稅離線申報系統，用戶名密碼國稅網上申報成功后打印存檔，不用交稅務紙質報表，地稅網上申報成功后打印存檔，并向稅務交紙質報表；（7） 、稅務所歸屬公司：地稅-良鄉稅務所 國稅-國稅二所（長陽碧波13、園）迪瑞天成：地稅-開發區稅務所 國稅-國稅二所（長陽碧波園）恩菲戶外：地稅-開發區稅務所 國稅-國稅七所（長陽碧波園）結算制度 結合公司的實際經營情況，業務發生時間，歸納出結算日期1、 2號人力部報送上月工資明細表，財務審核后5號發放員工工資；2、 5號前支付社保費：養老、醫療、失業、工傷保險；3、 6號前支付公司固定電話費、手機費；4、 10號家居部報送上月材料款明細，財務審核后15號支付材料款；5、 15號工程部向財務報送上月工長進度款、項目經理結算款，財務審核后25號支付進度款、結算款；6、 15號前申報國稅、地稅：月度報表、季度所得稅報表并繳納稅款；7、 18號支付梅賽德斯奔馳汽車金14、融有限公司貸款47.4萬元的本金、利息40193.47元；8、 21號支付招商銀行貸款本金、利息38254.53元；9、 30號前繳納住房公積金；10、 31號支付李雙燕借款47萬元的利息0.71萬元；11、 30號前繳納住房公積金12、 費用報銷：根據公司業務需要支付必要的費用:例如:業務招待,辦公費等，在一個工作日內支付 財務部經理崗位職責 一、 嚴格遵守國家財經法規、財務工作規定和公司相關制度，遵守職業道德;建立健全公司財務管理、會計核算等有關制度，監督各項制度的實施和執行。；組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃，定期檢查、監督、考核計劃的執行情況，及時調整和控15、制計劃的實施；二、 組織財會人員正確、及時、完整地處理賬務，辦理現金收支和銀行結算等業務，及時進行賬務登記；三、 加強財務監管，認真履行財務收支審批手續和費用報銷制度，正確合理調度資金，保證日常合理開支需要的正常供給；四、 負責固定資產、流動資金及專項基金的管理，會同有關部門辦理固定資產的購建、轉移、報廢等財務審核手續；五、 搞好會計核算，及時提供真實的會計核算資料;組織經濟活動分析，編寫經濟活動分析報告，提出改進意見和建議，為公司生產經營決策提供依據六、 審核年、季、月度各種財務會計報表，搞好年度會計決算工作；八、組織實施公司財務審計和會計稽核工作；七、 認真完成領導交辦的其它工作任務。審批16、制度 根據公司實際經營情況，執行會計法及有關財政法的規定，特制定本公司的財務審批制度：1、 日常費用：董事長委托行政部執行公司日常費用支出的審批并登記臺賬，批準金額300元（含300元）以下；300元以上必須董事長簽字方可有效；2、 員工工資：人力行政部依據員工考勤編制工資表，由董事長簽字方可有效；3、 辦公用品采購：要貨比三家，保證質量、經濟實用；4、 活動獎品：由于數量多，價格貴，體積大等原因，要選擇售后服務好，信譽高的廠家集中購買；5、 低值易耗品：易損耗，使用期在一年期以內，價格在1500元（含1500元）以下，例如：辦公桌、椅，文件柜、打印機、電話機等，行政部建立臺賬，一年清點；6、 固定資產：使用期在一年以上，價格在1500元（含1500元）以上，行政部建立臺賬，一年清點2次；7、 業務招待費：中高層管理人員根據業務需要，招待客戶用餐標準單次100-1000元間不等，8、 禮品費：根據業務需要購置禮品，單張票據1000元以下。