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1、服裝有限公司店鋪財務現金、報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 北京xx服裝有限公司店鋪財務管理制度.現金店管理:為了加強對公司店面資金的管理，使公司貨幣資金更好的流通運轉，特制定此制度。1、公司給店鋪500元備用金，以備店內周轉。此筆款一直放在店長處做為長期周轉資金。2、店鋪的營業款不能多于500元。晚班的人員應在閉店前將當天的營業款結算清楚。3、店鋪早班收銀員在當天的下午16: 00-16: 30,將營業收入存入公司指定的銀行賬戶里；4、遇到當天營業收入超過2萬元時（含2萬元），由店長直接通知財務部，并派司機及出納兩 人在當晩閉店前將當天的款項及對應的結算單取回交到財務部2、，當值人員要與公司的財務人 員辦理好單據的交接工作。5、店鋪人員要管理好單據跟營業款做到錢跟單據金額一致，如人為的造成現金短款，其責任由 當事人自己承擔。6、銷售小票因客戶原因要作廢，要將此號碼的全部票據聯寫上作廢兩個字，并有店長簽名注明 作廢原因交與財務部。7、銷售小票是公司收入的標志，店鋪管理人員要格對票據進行管理，不得隨意撕毀銷售小票, 銷售小票要求聯號。直營店/托管店管理:財務部應當履行財務管理職責，做好財務計劃、控制、監督、預算、分析和考核的工作。從這幾個方面制定直營店管理，希望滿足公司資金運轉的需要:A、各店鋪收到增值稅專用發票妥善保管的規定：1、進店初期，商場培訓中提到的賬單日和3、交票期、樓管和商場財務的聯系方式 等問題要及時反饋到財務。2、店鋪有網上供應鏈的，進店初期商場會直接給店鋪下達網址、用戶名以及登 錄密碼，店鋪人員要重視及時內將信息反饋到財務部，避免產生延期交票耽誤回 款的情況。網上供應鏈商場不賬扣的話，店長要記錄交款的時間，及時續交，避 免延誤開票時間。店鋪沒有供應鏈的，請在商場下發結賬單后第一時間內回傳到 公司財務，避免錯過交票期。3、增值稅專用發票是公司與商場結賬的專屬票據，遲交、晚交、不交都會影響 公司的正常運轉。情況極其嚴重。特此委派各店店長為增值稅專用發票要保管人。若出現丟 失、遲交、沒交影響了公司的正常運轉，那將對當事人及店長進行處理100-504、0元罰款，并從 當月工資中扣除。4、發票保管人（詳見下表）在接到增值稅發票后，應在商場規定的時間內把票 交與商場財務部，同時填寫增值稅發票回執單并簽字寄回公司財務部。5、各店鋪商場交增值稅發票時間（參照下圖），若商場交票時間有變動，請店 長及時聯系財務部。商場的賬扣發票（商場管理費，水電費等）隨著店鋪日常報 銷月初及時回寄到公司財務趙營營收。序號店鋪商場交票期限發票保管人1大興王府井每月14-18日張穎2大連麥凱樂每月12-13日楊惠奇3哈爾濱麥凱樂每月13-14日王維玲4哈爾濱遠大每月12日前張雪5哈爾濱卓展每月10-20日龔美艷6西安鐘樓每月26日前，越早交越好李林娜7西安高新每月26日前5、，越早交越好丁燕8西安賽高每月26日前，越早交越好馬麗9銀川金花每月10日左右張利10盤錦麥凱樂每月10日前/WWW11保定保百每月10日前趙鳳翠12昆明金鷹每月5日前孟惜珍13南京金鷹每月8日前余戀14無錫八佰伴每月10-15日前許娟15南京中央每月10-15日前余戀、劉穎16湖州星火每月26-30日前茅芳17常州金鷹每月5-8日前周麗娜18鄭州王府井每月8日前李曉君B、報銷制度:一、借款管理規定:1、差旅費借款：出差人員憑審批后的出差審批表按批準額度辦理借款,出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。2、零星購物借款：如業務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金 外其他借款原則上不允許跨月6、借支，店鋪的備用金留有店長保管，故因店鋪原因 或者店長有變動的，區域主管要通知財務部趙營營。如果因為此原因收不回店鋪 備用金的，區域主管承擔。3、各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。4、借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的， 須經領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳。5、借款原則是前賬不清，后賬不借。逾期未還借支者，因情況而定轉為個 人借款從工資中扣回。6、借款人按規定填寫借款單，注明借款事由、借款金額、支票或現金。7、審批流程：主管部門經理審核簽字-財務經理復核-總經理審批-出納 付款。二、日常費用報銷規定：1、銷售主管人員報銷差旅費時，必須寫明出差起7、止時間、車費、住宿費、 出差補助等。店鋪報銷的日常費用按照差旅費、電話費、辦公費、活動鮮花費、 改衣費、交通費等大類匯總填寫，整理過程中不能用訂書器裝訂，要用膠水或者 雙面膠。報銷單據須在每月10日前快遞到財務部進行審核。2、銷售部所有人員來公司培訓期間是沒有出差補助的，店鋪報銷的交通費 是指商場店慶和做活動期間夜間23: 00后閉店，導購無法乘坐正常公交車輛回家時，公 司司給予員工打車補助，單次交通費用報銷補助最高限額為30元，超出部分由個 人承擔，但必須持有在該特定時段的車票，車票背面需打車人及主管業務經理簽 字。3、報銷人必須取得相應的合法票據（相關規定見發票管理制度），且發票背面 有經8、辦人簽名。4、取得正規發票的報銷單據，填寫費用報銷單。收據或其他原始憑單， 填寫支出憑單。（支出憑單報銷如果沒有正規發票的，店鋪有責任找正規發票 代替；但原始的憑證（如收據等）必須有，報銷金額安實際報銷金額填寫。）費用報笹單4、費用報銷流程：財務部整理審核報銷單據 -部門經理審核簽字-財務部 復核-總經理審批-到出納處報銷付款。5、住宿費按出差地區和人員級別分別制定標準。6、往返車票標準如下圖，原則出差上不允許乘做飛機，特殊情況下須經 總經理批準。高鐵火車輪船其他交通工 具經理級二等座硬座（硬臥）三等艙全額報銷主管級二等座硬座（硬臥）三等艙全額報銷7、住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未9、達到住宿標準金額，不 予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。8、實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返京時間為準，12: 00 以后出發（或12: 00以前到達）以半天計，12: 00以前出發（或12: 00以后到 達）以一天計。9、宴請客戶需由總經理批準后方可報銷公關費或（招待費）。10、伙食補貼標準50元/天。C、其他日常工作1、商場做活動的情況下：為了公司財務盡快地和商場對賬，保持現金 流暢通。請在商場活動結束后，店長以飛信、微信、傳真或其他聯系方 式及時通知財務部促銷活動的銷售數。格式為：活動時間：xx月xxr日 -XX月XX日活動內容：XXXXXX 活動期間實際銷售額為XXX10、X元。2、店鋪人員工資卡號與身份證號：新開店或店鋪有新增人員時，店長 在每月初10日前要把新増人員的身份證號和工資卡號統一整理告知公 司人事劉曼，以便店鋪工資的發放及時。工資若有疑問，請聯系銷售主 管。3、銷售月報的發送：每月初店長應把銷售月報發送給財務部，財務部 作為店鋪銷售的原始單據與商場結賬單同統一整理存檔。（銷售月報格 式會發放給店鋪）4、商場回款：如有商場在回款周期內有延遲回款的，公司財務部會及 時與商場財務溝通，若需要店長去商場財務部問回款狀況的情況下，請 店長配合并把結果回饋給公司財務部。5、代金券的管理：H.F代金券必須加蓋公司財務章方可有效，不蓋財 務章的代金券不得接收，否則由此造成的損失由收券當事人全部承擔。 各店鋪在收到顧客加蓋財務章的代金券連同銷售小票一同交到公司財 務部。代金券不計入各店鋪銷售額，不計個人提成。6、內購款請直接匯到公司指定的帳號上，匯款前請聯系公司財務部。7、商場將新簽訂的合同返到店鋪后，店長在寄報銷單的時候一同寄回 公司財務。8、銷售小票因客戶原因要作廢，要將此號碼的全部票據聯寫上作廢兩個字，并有店長簽名注明作廢原因。銷售小票是公司收入的標志，店鋪管理人員要格對票據進行管理，不得隨意 撕毀銷售小票，銷售小票要求聯號。銷售小票由店鋪統一裝訂留存，以備后續查賬。