旅游發展有限公司裝飾材料管理制度.doc
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2023-12-18
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1、旅游發展有限公司裝飾材料管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 材料管理制度(試行稿)第一章 總則第一條 為加強成本核算,提高公司的基礎管理工作水平,進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序,維護公司資產的安全完整,加速資金周轉,特制定本制度。第二條 本制度適用于池州xx旅游發展有限公司裝飾材料管理。 第二章 細則第三條 材料的驗收入庫1.材料的采購參照池州xx采購流程管理制度執行。(池地制字20091號)2.驗收入庫時,必須要有保管人員、監理人員和采購人員、工程人員簽名,驗收完畢當即填制材料入庫單一式四聯:第一聯2、倉庫聯,由倉庫保管員留存。 第二聯財務聯,倉庫保管員每周及時將該聯交給財務部門登記存貨帳,以便盤點核對。第三聯客戶聯,倉庫保管員開完入庫單,由采購員負責填寫采購計劃編號,若為計劃外采購,則填寫請購單編號。采購員應在月底前將當月入庫單客戶聯,連同發票到財務報帳(附采購申請),辦理付款手續。第四聯監理聯,由監理工程師留存。3.倉庫保管員填寫入庫單時,應確保品名規格及供應商名稱完整正確,數量和金額準確無誤,字跡端正無涂改。具體要求如下:必填項:日期、供應商名稱、采購計劃或請購單編號(該項由采購員告知)、品名、規格、交貨數量、合格數量、實收數量、單位、單價、金額、倉管員、采購員、監理員、工程師。4.材3、料入庫后,倉庫保管員應在對應的材料卡片上登記入庫時間、數量,并結出結余數量。5.驗收地點原則上在倉庫進行,某些不必或不能存放在倉庫的可以在特定地點進行。第四條 材料的領用出庫領料時,由工程處工程師填寫領料單,經工程處負責人簽字同意(工程處負責人應在領料單物資名稱欄未填滿處劃線注銷),具體要求如下:必填項:日期、領料部門、施工部位、物資名稱、規格型號、單位、請領數量(不得涂改)、領料人、批準人一欄。1.領料人將二聯領料單交倉庫,倉庫保管員按上述要求,根據庫存數量填寫實發數量并簽字確認,當領料人填寫的計量單位與倉庫不一致的,倉庫保管員應在備注欄內填寫按倉庫計量單位換算的實發數量。2.保管人員根據領4、料單及時做出出庫單,出庫單一式四聯。第一聯存根聯,由倉庫保管員留存。第二聯財務聯,倉庫保管員每周及時將該聯交給財務部門登記存貨帳,以便盤點核對。第三聯倉庫聯,由倉庫保管員裝訂成冊留存備查第四聯客戶聯,由各施工方每月將該聯裝訂成冊,工程結算時待查。3、材料領用的數量堅持用多少領多少的原則,當天用當天領,一旦發現超領而未及時退庫保證資產安全,處罰領料人和工程部負責人。4、材料出庫后,倉庫保管員應在對應的材料卡片上登記出庫時間、數量,并結出結余數量。5、倉庫保管員應及時將第三聯登存貨帳, 第四聯交還領料單位。 第五條 材料的統計與保管一、材料的統計要求倉庫保管員:1.認真執行上述入庫、出庫過程中的相5、應職責。2.倉庫保管員一般應按照領料單上請領數量發料,發料數不得超過請領數。3.發料時,倉庫保管員需憑手續完備、簽字完整的領料單發料。4.材料的管理以自然月份為1個月(上月29號本月28號),倉庫保管員月中需每周及時將入庫單和出庫單財務聯交財務做帳,每月底必須將當月入庫單和出庫單交全。5.材料的入庫單、出庫單倉庫聯必須按月收集裝訂,妥善保管。財務部門:1.及時將倉庫保管員交來的入庫單、出庫單入帳。2.采購員交來材料入庫單第四聯及發票辦理報銷手續后,給予掛入應付帳款或付款。3.采購員當月未予及時報帳的入庫單,憑入庫單財務聯暫估入帳。4.月底結帳后,在下月5號之前審核完畢當月庫存進出明細表。5.材6、料的分類編碼規則根據財務軟件存貨管理檔案進行編碼。二、材料的保管要求倉庫保管員負責保管的實物包括庫存材料和需倉庫代為保管的材料。材料擺放位置應粘貼或懸掛制作好的卡片,貨位應分區分類存放,庫內應設有平面布置圖。在保管過程中應做到:1.所有庫存材料必須按照規定分門別類擺放整齊(有特殊要求的從其規定)。2.同一材料按入庫時間先后順貨架由外向里擺放。3.物品與物品之間留有合理的間隔空間。4.易燃易爆、腐蝕性、易損壞物品應與一般物品分開集中擺放。5.對玻璃、貴重物品應小心輕放、防擠防壓。6.做好倉庫的防火、防潮、防盜工作。7.下班或離開倉庫時應將倉庫門窗關鎖好,閑人免入倉庫。8.倉庫內禁止擺放私人物品。7、三、材料卡片的登記與保管 材料卡片要求反映的基本內容有:物資編號、物資名稱、(出入庫)日期、入庫數、發出數、結存數。1.購入材料不存入倉庫而直撥領用部門的可不登記材料卡片。2.材料入庫和出庫后,倉庫保管員應在對應的材料卡片上登記時間、數量,并結出結余數量。3.倉庫保管員應保證倉庫內每樣材料都有一張材料卡片,對新入庫的材料應及時填列材料卡片,材料卡片填完后,應及時更換新的。4.對替換下來的卡片,倉庫保管員應按編碼分類妥善保管。第六條 材料清理與盤點1.倉庫保管員應每月對破損材料及時清理,集中擺放,對易變質的材料提醒有關部門及時處理。2.庫存物資清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應8、處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等),應及時的用書面的形式向有關部門匯報。3.對庫存積壓物資,倉庫保管員應及時上報,出具清理意見。4.倉庫保管員平時應每周一次盤點實物,核對卡實。5.每月末,財務人員會同倉庫保管員對倉庫材料進行全面盤點,并由財務人員出具盤點報告。此外,財務人員不定期到倉庫抽盤材料,核對卡實、帳實。第七條 現場材料退庫現場請購多余材料或因設計變更多余材料退回倉庫保管,需由現場工程師提交材料明細清單和此批多余材料由來的情況說明,如因設計變更的需附設計變更及往來郵件等相關資料,并由工程處負責人簽字方可辦理退庫保管手續,手續不全者倉庫可拒絕其退庫保管要求,并及時報告公司領導處理。第八條 處罰說明每一份請購單必須由現場工程師提出,經部門經理、項目經理、審核后報采購部做采購計劃,每一份領料單必須由現場工程師提出,經部門經理、裝飾公司負責人審核后倉庫方可發貨。倉管員應經常去工地現場巡視,發現超領、濫用材料物資的行為,及時報告財務負責人處理,報公司領導追究相關人員的責任。對于因請購數量過多造成材料物資積壓占用資金的,由財務處報公司領導追究相關人員的責任。第三章 附則第九條 其他制度另有規定的從其規定。第十條 本制度自發布之日起生效。 年六月十六日