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1、熱力集團(tuán)財務(wù)經(jīng)營管理信息化系統(tǒng)項目周期規(guī)劃、投資概算、實施步驟一、項目總體目標(biāo)：設(shè)計一套適合熱力集團(tuán)發(fā)展要求的經(jīng)營管理信息化系統(tǒng)。通過信息化管理，加強(qiáng)集團(tuán)集中管理，加強(qiáng)對下屬企業(yè)的動態(tài)監(jiān)控能力，優(yōu)化資源配置，實現(xiàn)信息互動和共享。加強(qiáng)集團(tuán)管理層監(jiān)管和決策力度，降低成本，提升集團(tuán)的核心競爭力，為集團(tuán)發(fā)展提供有力的手段和保障。具體體現(xiàn)在：1為企業(yè)提供一個統(tǒng)一的經(jīng)營管理信息化平臺，統(tǒng)一并規(guī)范集團(tuán)財務(wù)管理制度以及基礎(chǔ)管理信息，使集團(tuán)內(nèi)的各個企業(yè)以及企業(yè)的各個部門都在統(tǒng)一的財務(wù)經(jīng)營管理平臺上實現(xiàn)集中管理和控制，打通各個信息孤島。2能夠及時、準(zhǔn)確、全面地得到整個熱力集團(tuán)的財務(wù)經(jīng)營管理信息，實現(xiàn)事前預(yù)警、事中2、控制、事后分析評價相結(jié)合的目的，由結(jié)果控制轉(zhuǎn)變?yōu)檫^程監(jiān)控。3實現(xiàn)集團(tuán)財務(wù)的集中管理，加強(qiáng)集團(tuán)公司財務(wù)監(jiān)控職能，滿足集團(tuán)公司總部對其下屬公司實時的財務(wù)管理與監(jiān)控的要求。4實現(xiàn)全面預(yù)算管理，包括各種經(jīng)營計劃及資金預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、成本預(yù)算等。合理編制預(yù)算，通過對下屬各業(yè)務(wù)單位項目執(zhí)行情況的跟蹤、核算與管理，實現(xiàn)對預(yù)算執(zhí)行情況跟蹤控制，有效控制部門、項目費(fèi)用，降低成本。利用信息系統(tǒng)細(xì)化業(yè)務(wù)核算與業(yè)務(wù)考核，核算到每一處室、考核到每個責(zé)任主體。5滿足集團(tuán)資金的內(nèi)部調(diào)配、資金計劃執(zhí)行監(jiān)督、資金風(fēng)險監(jiān)控等管理需要，幫助企業(yè)合理利用資金，有效控制資金風(fēng)險。6提高財務(wù)信息質(zhì)量，防范和減少財務(wù)決策風(fēng)險，提高總公司本3、部財務(wù)監(jiān)控能力，提高資金運(yùn)作的效益。7提供功能強(qiáng)大的分析、查詢體系，提高企業(yè)的應(yīng)變能力。可以進(jìn)行橫向的多角度查詢及縱向的跨年度查詢，全面滿足不同使用人員的需要；同時系統(tǒng)支持溯源查詢，可以根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生后反映到賬面的結(jié)果追溯到最原始單據(jù)，對各級公司進(jìn)行最直接、最有效的控制。8技術(shù)上，系統(tǒng)的設(shè)計同時具備靈活性、先進(jìn)性、開放性、可擴(kuò)展性、經(jīng)濟(jì)性、安全性、方便性等特性，充分適應(yīng)集團(tuán)公司發(fā)展的需要。二、信息化建設(shè)周期規(guī)劃熱力集團(tuán)本次納入此信息平臺預(yù)計有36家下屬企業(yè)，包括核心分公司以及控股子公司，集團(tuán)的業(yè)務(wù)涉及面廣，必須遵循“整體規(guī)劃，分步實施”的原則，分期逐步開展信息化。根據(jù)我們對熱力集團(tuán)的實際情況4、的分析，我們將熱力集團(tuán)的信息化建設(shè)規(guī)劃成三期。期間部署的內(nèi)容時間規(guī)劃第一期 財務(wù)制度管理平臺以及基礎(chǔ)信息的建設(shè) 財務(wù)集中核算實現(xiàn) 集團(tuán)報表匯總與合并2006.42006.10第二期 豐富會計集中核算內(nèi)容 集團(tuán)資金管理制度以及方案建設(shè) 資金集中管理實現(xiàn)第三期 全面預(yù)算管理模型建設(shè) 全面預(yù)算管理實現(xiàn) 集團(tuán)財務(wù)分析模型建設(shè) 財務(wù)分析實現(xiàn)2007.11-2008.12三、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D應(yīng)用原理：在完全集中部署模式下，應(yīng)用系統(tǒng)統(tǒng)一部署在熱力集團(tuán)總部，下屬各級所有成員通過網(wǎng)絡(luò)登錄集團(tuán)總部進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，數(shù)據(jù)統(tǒng)一存儲在集團(tuán)總部。成員單位本地?zé)o須安裝軟件，實現(xiàn)零維護(hù)。四、分期規(guī)劃說明第一期， 首先要建立基于全集團(tuán)的5、管理制度平臺（應(yīng)用基礎(chǔ)），實現(xiàn)集團(tuán)核算和管理的制度化、規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。其次是實現(xiàn)各單位會計集中核算的處理，滿足集團(tuán)會計報表的統(tǒng)一報送、匯總、合并處理。第二期， 是在第一期規(guī)劃建設(shè)成功后，逐步豐富會計核算的內(nèi)容，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)控力度，細(xì)化監(jiān)控內(nèi)容，防范財務(wù)風(fēng)險。逐步引入資金集中管理模式，在集團(tuán)搭建資金管理平臺，對分公司實行收支兩條線管理，對子公司通過搭建資金監(jiān)控平臺進(jìn)行資金的統(tǒng)一查詢和分析。在這一階段，通過實際的執(zhí)行和信息反饋，集團(tuán)管理制度將得到進(jìn)一步的完善。第三期， 第三期，可以在成熟的會計核算的基礎(chǔ)上搭建和拓展預(yù)算管理平臺，全面服務(wù)于集團(tuán)的全面預(yù)算管理和戰(zhàn)略規(guī)劃需要。基于集團(tuán)的年度目標(biāo)，建立全面6、預(yù)算管理體系或財務(wù)預(yù)算體系；以成本費(fèi)用計劃為基礎(chǔ)，建立集團(tuán)統(tǒng)一的成本費(fèi)用控制模式，嚴(yán)格管理和控制各類費(fèi)用；同時，成熟的集團(tuán)管理制度得到提升和優(yōu)化，并可以拓展到其他管理領(lǐng)域。四、分期投資概算第一期（集中核算與集團(tuán)報表）：用友NC軟件功能模塊用友NC軟件并發(fā)許可小計備注模塊名稱模塊單價許可單價并發(fā)許可數(shù)金額UAP（統(tǒng)一應(yīng)用平臺）不限加密平臺小計報表管理網(wǎng)絡(luò)報表合并報表實施顧問財務(wù)會計總賬現(xiàn)金銀行固定資產(chǎn)報賬中心存貨核算實施顧問軟件小計軟件優(yōu)惠小計實施費(fèi)小計合計第二期（資金管理）：資金管理產(chǎn)品報價需根據(jù)熱力集團(tuán)相關(guān)的資金管理制度以及資金管理模式，推薦相匹配的產(chǎn)品模塊，所以很難列出明細(xì)的報價方案。預(yù)計7、估價在150萬左右（含項目實施費(fèi)、專家咨詢費(fèi)）第三期（全面預(yù)算與財務(wù)分析）全面預(yù)算管理產(chǎn)品報價需根據(jù)熱力集團(tuán)相關(guān)的預(yù)算管理制度、預(yù)算管理體系以及預(yù)算管理模型，推薦相匹配的產(chǎn)品模塊，所以很難列出明細(xì)的報價方案。財務(wù)分析產(chǎn)品需根據(jù)熱力集團(tuán)提供的集團(tuán)財務(wù)分析模型進(jìn)行個性化開發(fā)實現(xiàn)。全面預(yù)算管理產(chǎn)品和財務(wù)分析產(chǎn)品預(yù)計總計估價在300萬左右（含項目實施費(fèi)，專家咨詢費(fèi)，不含二次開發(fā)費(fèi)）五、實施步驟說明1、組建項目團(tuán)隊 項目領(lǐng)導(dǎo)小組（熱力領(lǐng)導(dǎo)、用友領(lǐng)導(dǎo)）用友項目總監(jiān)（項目質(zhì)量控制、進(jìn)度控制等）熱力項目總監(jiān)（項目質(zhì)量控制、進(jìn)度控制等）用友項目經(jīng)理（項目總體安排、項目日常管理等）熱力項目經(jīng)理（項目總體安排、項目8、日常管理等）業(yè)務(wù)顧問技術(shù)顧問客戶化開發(fā)人員項目關(guān)鍵用戶技術(shù)組集團(tuán)財務(wù)組下屬單位財務(wù)組集團(tuán)報表組基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)系統(tǒng)運(yùn)營維護(hù)客戶化開發(fā)應(yīng)用專家2、核心工作流程持續(xù)支持項目交接持續(xù)支持項目成功交付-實現(xiàn)知識轉(zhuǎn)移項目規(guī)劃實施主計劃項目啟動環(huán)境準(zhǔn)備系統(tǒng)目標(biāo)任務(wù)子任務(wù)藍(lán)圖設(shè)計系統(tǒng)培訓(xùn)業(yè)務(wù)需求調(diào)研業(yè)務(wù)需求分析實施方案設(shè)計系統(tǒng)建設(shè)切換準(zhǔn)備系統(tǒng)切換流程測試用例測試實施方案驗收編寫用戶手冊運(yùn)行制度靜態(tài)數(shù)據(jù)動態(tài)數(shù)據(jù)用戶培訓(xùn)實施方案設(shè)計用戶培訓(xùn)系統(tǒng)切換3、一期實施主計劃此計劃時間預(yù)估為100個工作日，此時間安排說明：業(yè)務(wù)范圍不包含接口二次開發(fā)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)集成測試內(nèi)容。此計劃僅作為項目實施參考，根據(jù)業(yè)務(wù)復(fù)雜度以及雙方人員投9、入情況還會有調(diào)整。標(biāo)識號任務(wù)名稱工作人天開始日期結(jié)束日期用友項目組客戶項目組提交成果總計工作日 100工作日1一、項目規(guī)劃1 工作日2組建雙方項目組3制定項目實施主計劃書0.5 工作日項目經(jīng)理項目經(jīng)理項目實施主計劃4項目啟動會0.5工作日項目組項目組項目啟動會會議紀(jì)要5二、藍(lán)圖設(shè)計16工作日6產(chǎn)品培訓(xùn)2 工作日7項目組（關(guān)鍵用戶）培訓(xùn)2 工作日應(yīng)用顧問關(guān)鍵用戶培訓(xùn)登記表8業(yè)務(wù)需求 調(diào)研14 工作日9業(yè)務(wù)調(diào)研8工作日應(yīng)用顧問被調(diào)研單位關(guān)鍵用戶10需求和產(chǎn)品匹配分析4 工作日項目經(jīng)理、顧問關(guān)鍵用戶11業(yè)務(wù)需求調(diào)研報告2 工作日項目經(jīng)理、顧問12三、系統(tǒng)建設(shè)35工作日13解決方案設(shè)計8工作日14應(yīng)用10、方案設(shè)計1工作日項目經(jīng)理項目經(jīng)理15業(yè)務(wù)需求解決方案6 工作日項目經(jīng)理、顧問項目經(jīng)理、關(guān)鍵用戶業(yè)務(wù)應(yīng)用方案(V1.0)16方案講解1工作日實施顧問項目經(jīng)理、關(guān)鍵用戶17靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備15 工作日18靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案2工作日財務(wù)應(yīng)用顧問關(guān)鍵用戶靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案19靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計劃1 工作日財務(wù)應(yīng)用顧問關(guān)鍵用戶20靜態(tài)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備10工作日財務(wù)應(yīng)用顧問關(guān)鍵用戶21數(shù)據(jù)的校驗和確認(rèn)2 工作日財務(wù)應(yīng)用顧問關(guān)鍵用戶靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備確認(rèn)表22系統(tǒng)測試12工作日23準(zhǔn)備測試環(huán)境（系統(tǒng)安裝調(diào)試）1 工作日項目經(jīng)理、技術(shù)顧問項目經(jīng)理測試環(huán)境安裝報告、測試計劃24編寫測試案例3 工作日財務(wù)應(yīng)用顧問關(guān)鍵用戶測試案例25系統(tǒng)11、測試3 工作日財務(wù)應(yīng)用顧問關(guān)鍵用戶26 項目應(yīng)用方案完善和驗收2工作日項目經(jīng)理、顧問項目經(jīng)理、關(guān)鍵用戶最終應(yīng)用方案27 輔助制定客戶化標(biāo)準(zhǔn)操作手冊3工作日財務(wù)應(yīng)用顧問關(guān)鍵用戶客戶化標(biāo)準(zhǔn)操作手冊28四、切換準(zhǔn)備25工作日29輔助建立系統(tǒng)運(yùn)行管理制度1 工作日財務(wù)應(yīng)用顧問關(guān)鍵用戶系統(tǒng)運(yùn)行管理制度30輔助客戶建立內(nèi)部支持體系1工作日財務(wù)應(yīng)用顧問關(guān)鍵用戶31系統(tǒng)權(quán)限規(guī)劃和分配1.工作日財務(wù)應(yīng)用顧問關(guān)鍵用戶權(quán)限分配表32最終用戶培訓(xùn)7工作日33制定最終用戶培訓(xùn)計劃 1工作日項目經(jīng)理項目經(jīng)理最終用戶培訓(xùn)計劃34培訓(xùn)準(zhǔn)備1 工作日技術(shù)顧問關(guān)鍵用戶35最終用戶培訓(xùn)5工作日財務(wù)應(yīng)用顧問最終用戶培訓(xùn)登記表36期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備15工作日37期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案5 工作日38靜態(tài)數(shù)據(jù)校驗5 工作日39動態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備3 工作日40動態(tài)數(shù)據(jù)校驗2 工作日41五、系統(tǒng)切換20工作日42系統(tǒng)運(yùn)行20 工作日43新系統(tǒng)投入運(yùn)行支持15 工作日財務(wù)應(yīng)用顧問關(guān)鍵用戶系統(tǒng)切換完成報告44第一個月月末處理5工作日實施顧問關(guān)鍵用戶系統(tǒng)切換完成報告45六、系統(tǒng)驗收3工作日46實施驗收總結(jié)3工作日項目經(jīng)理、顧問項目經(jīng)理、關(guān)鍵用戶項目驗收總結(jié)報告47實施總計100工作日