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1、金沙江中游庫區航運基礎設施綜合建設一期工程項目籌資推進方案（初稿）為了迅速啟動金沙江中游庫區航運基礎設施綜合建一期工程開工建設，平穩推進項目投融工作，整合資源，籌集建設資金，確保項目下一步順利實施建設，同時也是為了進一步落實2013年3月28日麗江市人民政府與云南省航務管理局簽訂的框架協議，根據項目實際情況，特擬定本推進方案。一、項目工作進展情況在省航務管理局和地方政府的共同努力下，金沙江中游庫區航運項目已經省發改委（云發改基礎20131936號文）批準立項，項目總投資23.29億元。其中，第一期實施的梨園、阿海、金安橋3個電站庫區及麗江基地的初步設計概算總投資15.7億元，已獲得了省發改委的2、審批，并上報了交通運輸部，納入了交通運輸部2014年度投資建設計劃。按照省領導對該項目的建設計劃要求，第一期工程務必在今年下半年開工建設，尤其是梨園電站庫區，碼頭水工工程必須趕在梨園電站蓄水之前完成施工。目前，項目前期準備工作已基本完成，工程施工、監理招標工作已結束，只要工地現場開工條件具備，項目可立即開工建設。項目繼續往前推進現在要急需解決如下三個問題：一個是項目建設用地的征地拆遷問題；二是協調電站道路的問題；三是項目建設資金的問題。按照省地合作框架性協議，項目建設用地征地拆遷工作由麗江地方政府負責協調，電站道路問題已經在協調解決中，所以前兩個問題就不多說了，這里重點針對項目建設籌資等相關問3、題提出初步推進方案。二、項目籌資的根本問題項目一期實施工程概算投資15.7億元，計劃在施工圖設計、招投標階段進行投資優化和節約投資，基礎設施項目爭取將工程投資控制在12個億以內建設完成。目前部里已明確補助資金2.765億元，省級補助資金承諾3000萬元元左右，已基本確定的項目投資大約3億元。也就是說，要完成基礎設施項目內容的建設還差缺口資金大約9億元，需要我們來爭取籌資解決，困難非常大。就目前而言，第一批已經招標的碼頭水工工程投資大約5億元，建設用地征地拆遷費3.29億，還差工程缺口資金大約5億多元，融資壓力非常之大。現在項目資金情況已基本清楚，項目要完成基礎設施建設，達到初步運營條件至少還要4、籌資9個多億。目前中央補助資金已經鎖定，省級補助資金在努力爭取。但就目前省里的形勢來講，省級資金無論怎么爭取都十分有限，因為省級配套資金對原老項目的欠賬都無法彌補，困難非常大。現在是希望麗江市政府方面對項目給以加大投資，能否承擔起項目建設用地的征地拆遷費用？除此之外的缺口資金只有通過社會融資和商業貸款來籌資解決了。如果解決不了項目缺口資金的問題，那項目連第一批招標的水工工程部分都完不成，項目最終將拖成半拉子工程，項目無法按照預期目標實現收益，投資失敗，向中央和省里面無法交待。所以說項目資金的籌集是個非常嚴峻的問題。為了切實推動項目的實施建設，進一步落實省地合作框架協議，省航務管理局十分重視這個5、項目，委托云南省港航投資建設有限責任公司（以下簡稱港投公司）來實施建設，要求全力推動這個項目，積極開展項目籌融資工作。港投公司受云南航務管理局委托承擔該項目的建設經營管理，代表省部級國家補助資金對項目進行投資建設和經營管理，以國有補助資金為項目資本金，開展項目投融資，行使建設經營主體職能，這是省政府在公司成立時賦予職能要求，所以說推進項目實施建設是港投公司的職責所在。但因該項目國家補助資金太少，尚達不到融資的最低資本金要求，另外項目的收益不明確，所以不論是銀行貸款還是引進社會資本都無法實現項目的融資。省政府在批準港投公司是按照一般商業公司來批準的，不具備政府融資平臺的能力，所以作為港投公司來說6、，只有以項目本身來融資。以項目本身來融資首先必須要有收益，并且通過經濟評價，項目收益率水平不得低于8%，方可能開展項目融資，否則公司董事會都無法通過融資方案，無法實施融資。通過對該項目情況的認真分析、研究，并咨詢了很多金融機構，要解決項目缺口資金融資的關鍵問題還是在于項目建設后的經營收益上，這是項目融資的根本問題和首要問題。所以必須將項目的經營期與建設期統一納入考慮，用項目經營收益來吸引項目融資，通過經營收益來實現融資還貸，方能有效推進項目建設實施。三、項目籌措初步意見項目建設資金以中央、省及地方政府配套資金為主，不足部分進行社會融資或商業貸款，以國有配套資金為項目資本金，進行項目融資，這是目7、前項目推進的基本思路。按照上述思路，初步擬定如下籌資方案：（一）投融資渠道及資金來源1、項目資本金：（1）中央補助資金：2.765億元；（2）省級補助資金：已確定補助3000萬元，爭取補助達到1.5億元；（3）麗江市政府承擔征地拆遷相關費用，預計3.29億元。上述資金共計7.5億元，主要用于航運基礎設施的建設。2、引進社會民間資本：考慮到項目資本金少，經營收益不夠明朗，金融籌融資困難，融資成本高，開發旅游經驗不足，以招商引進開發的形式，擬向社會引進具有旅游開發經營民間企業12家進行合作開發，對專項經營設施進行開發建設和經營或引資入股。初步考慮引進資本2.5個億元，主要用于航運沿線站點、景區的經8、營性設施建設。3、商業銀行貸款：將國有資本金和招商引資合并打包，作為項目資本金向銀行貸款，計劃銀行融資2億元。（二）籌融資方式及思路根據省地框架協議，項目批準實施后，按企業市場化運作方式，由麗江市政府和省航務管理局雙方共同協調相關企業依法在麗江市主冊成立項目公司，對項目進行投資建設和經營管理，出資主體按出資額比例行使股東權，并承擔相應的債權、債務。按照上述協議約定，將國有資本（上述資本金部分）按照股份進行整合，將其作為項目資本金，按照省地出資比例共同成立項目合作公司，項目公司將項目的商業經營性設施向社會引進資招商建設，不足部分投資由項目公司以項目為主體向銀行貸款解決。云南省航務管理局指定港投公9、司代表省部級補助資金進行出資持股，麗江市人民政府指定xxxxxx公司代表地方政府配套資金出資持股，兩個公司聯合組建項目公司來組織項目的開發建設和經營管理，并按出資比例劃分股份，各股東按股份各自承擔相應的債權債務。港投公司按部、省級投資及融資以貨幣資金方式入股，出資額初步考慮為注冊資金的57%，即持股比例57%，對項目公司實行國有控股。麗江市政府以項目征地拆遷費用入股，按項目概算征地拆遷費為股份，具體持股比例為43%。股東根據各自所持股比籌集項目資本金，出資額不足以實施項目建設，可考慮引入社會資本，適當增加股東，四、項目經營初步思路項目建設資金嚴重不足，融資是必須的事情，融資的關鍵在于項目是否具10、有經營收益，所以首先必須解決經營收益問題。按照金沙江中游庫區綜合航運基礎設施開發思路，以建設金沙江中游庫區航運為依托，開發金沙江中游沿線旅游景點、景區、景觀，利用麗江旅游名牌，發展航運旅游，打造金沙江中游航運旅游線路，項目公司通過經營航運旅游來獲取經營利潤，實現項目的投資回收。1、項目經營的條件金沙江中游沿線溝壑縱橫，陸路交通不發達，經濟普遍落后，但沿線自然風光優美，旅游資源豐富，具有一定的區位優勢，具備航運旅游開發的基本條件。第一期計劃開發下虎跳峽、革囊渡、太子關、寶山石頭城景區及金安橋庫區樹底溫泉度假區，可初步實現繞麗江古城環線旅游線路。2、項目經營實現模式項目基礎設施建設好以后，經營通過11、旅游客船運輸，碼頭運營，開發景區、景點，在旅游線路站點上開設餐飲、住宿、商業等附屬服務，向游客收取游船客運票、景區門票、旅游餐飲、住宿、購物等商業服務費用，獲取經營收益，實現項目投資回收。3、項目經營管理基本思路項目跨度大，涉及面廣，工程投資規模大。項目經營必須全盤考慮，統一規劃建設、統一經營管理、統一分配利益，方能盤活沿線航運基礎設施資產，激活航運，實現項目投資回收。為了統一經營好旅游資源，規范化經營管理，項目經營借鑒三峽航運旅游經驗教訓，擬由項目經營公司進行統一整合旅游資源，對項目進行統籌規劃建設，統一經營管理，對公共旅游資源進行統一收費，統一結算，按照建設投入和資源進行合理分配利潤，對旅12、游航線進行有效的控制管理，保障各團體的利益，保護旅游資源，逐步開發經營。4、項目經營收入分配原則項目基礎設施建設好以后，依據航運旅游來實現項目經營收入，預計將會有如下收入：旅游客船運船票、碼頭港口運營費、景區門票費、航運旅游線路的餐飲、住宿以及其他商業等附屬服務。各項收益分配原則如下：（1）旅游船舶、碼頭及航運支持保障系統投資大，為航運基礎設施，其運營費用按照誰投資誰受益的分配原則，由投資方收取利潤，其他部門或團體不參與利益分配。（2）景區門票由投資建設方和當地政府或村民集體共同收取，按照投資建設成本和土地、資源價值成本比例分配，如果景區土地屬于租賃性質的地方政府收取了土地租賃費用，不參與分配13、景區門票分成。（3）旅游線路上的餐飲、住宿以及其他商業等附屬服務擬采取招商引資方式建設，經營收益按照誰投資誰收益的原則分配，但由項目公司統一收取一定比例的經營管理和公共資源開發利潤。（4）項目經營公司收取的利潤由項目公司負責償還貸款和按投資股比分配利潤。5、項目經營收入預測近幾年來，麗江市年游客流量超過1000多萬人次，預測每年有26%的游客選擇金沙江中游航線旅游。項目建設完成，計劃經營10年內回收投資。項目設計客運量50萬人次，旅游線路可每年容納50萬元人次游客，預測經營期前10年平均客流量按40萬人次，日平均1110人次預計，其中休閑度假區客流按20萬人次預計。預計各項利稅收入情況如下：114、旅游客船運船票：每個旅游航次途經3個庫區，航程大約3天，按每人次計1200元計，預計項目公司每年可產生利潤5760萬元。2、碼頭港口運營費：每個旅游航次途經8個碼頭計，每個碼頭5元/人次，碼頭運營費用40元/人次，預計項目公司每年可產生利潤1120萬元。3、景區門票費：下虎跳峽景區用地考慮租用，分配利潤10%給政府，寶石石頭城為社會公開資源，由項目公司統一開發建設，與地村民合作經營，分配利潤10%給地方政府，分配利潤10%給當地村子。兩個景區預計項目公司每年可產生利潤3864萬元。4、休閑度假區：休閑度假區的配套基礎設施由項目公司籌資建設，經營性設施擬采取引資招商開發建設，利用當地溫泉資源開15、發建設度假區，每年按接待20萬元人次計，項目公司分配20%的利潤，預計項目公司每年可產生利潤560萬元。5、航運旅游線路住宿：線路旅游住宿的配套基礎設施統一由項目公司籌資建設，住宿房屋擬采取引資招商開發建設，項目公司提取經營管理和資源開發利潤10%，預計項目公司每年可產生利潤480萬元。6、航運旅游線路的餐飲及其他旅游經營項目：線路旅游餐飲及其他旅游經營項目擬采取引資招商開發建設，項目公司提取經營管理和資源開發利潤5%，預計項目公司每年可產生利潤444萬元。綜合上述項目收益情況，項目公司每年可收入利潤12124萬元，10年可收回121240萬元，有望10內收回工程建設投資成本，實現利潤收益。若16、按國家規費稅收5.82%的綜合稅率預計，當地政府預計每年可收取稅收7891.92萬元。各項收益預測細目詳見附表：金沙江中游庫區航運基礎設施綜合建設一期工程航運旅游營業收益預測一覽表五、項目經營前景預測隨著麗江旅游業的持續發展和升級，項目建設好以后以旅游為經濟增長點，帶動航運經濟的發展。利用麗江的旅游品牌和窗口，憑借金沙江沿線的自然風光和交通要道來發展庫區旅游產業并實現項目的收益，項目的前景是好的。利用項目的航運旅游收益來吸引社會資本和融資，拓展融資渠道，用以彌補資金的不足，實現項目的建設，理論上是可行的。按照省地合作框架協議，雙方發揮各自優勢，實現優勢互補，共同發展，前景是可觀的。六、項目籌資17、的關鍵問題按照省地合作框架協議，省地聯合開發的形勢是好的，隨著我國近年來的旅游也飛速發展，旅游項目開發的前景應該是好的。如果按照預計解決了項目投資問題，實現了省地的有效合作，按計劃逐步推進，實現項目收益，理論上是可行的。旅游項目受市場波動比較大，所以項目要實施起來，順利實現預期盈利目標，達到預期效果還需要一個漫長、艱難的歷程。項目現在畢竟還是處于蠻荒之地，因此在開發建設過程中仍會存在著很多困難。該項目開發建設成功與否，是否能夠順利籌資，關鍵在于解決好如下三個方面的問題：一是必須將沿線的旅游資源整合納入該項目，將沿線旅游開發和航運一起打包開發和經營，解決項目經營收益的問題，方能吸引融資，解決項目建設的資金問題；二是必須將沿線經營項目統一納入經營管理，實現沿江旅游獨家經營，實現有效控制經營，確保經營收益不外流；三是必須妥善處理好地方政府和其他社會利益團體的利益關系，最大限度的減少項目開發的外界干擾，為項目開發建設和旅游經營營造一個良好的社會環境。上述問題必須建立在省地緊密合作的基礎上方能夠解決，并需要地方政府給予長期的扶持政策。附表：金沙江中游庫區航運基礎設施綜合建設一期工程航運旅游營業收益預測一覽表云南省港航投資建設有限責任公司2014年10月6日