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1、一九九九年度財(cái)務(wù)預(yù)算建議方案各位董事: 根據(jù)對(duì)一九九八年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況的分析和總結(jié),經(jīng)過(guò)對(duì)一九九九年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè),編制出一九九九年度財(cái)務(wù)預(yù)算建議方案,現(xiàn)呈報(bào)董事會(huì)審批。一、 一九九八年度有關(guān)指標(biāo)完成情況及經(jīng)營(yíng)工作情況簡(jiǎn)要說(shuō)明 一九九八年是公司進(jìn)入全面生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的第一年。因此，以效益為中心就成了這個(gè)生產(chǎn)之年的重中之重。公司一方面認(rèn)真做好基建竣工決算工作，為以后固定資產(chǎn)的管理提供依據(jù)；另一方面就是以經(jīng)濟(jì)效益為中心，力求從生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理等各個(gè)環(huán)節(jié)的工作中抓出效益。為此，生產(chǎn)環(huán)節(jié)通過(guò)招標(biāo)投標(biāo)完成機(jī)組的大修，積極加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理，力求能多發(fā)多供；經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)則著力加強(qiáng)核算、管理與控2、制，完成了固定資產(chǎn)清理建卡、建立和完善計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等一系列重點(diǎn)工作，以期增收節(jié)支，保證回報(bào)及還本付息任務(wù)的完成，使實(shí)現(xiàn)的效益能得以具體體現(xiàn)。現(xiàn)將有關(guān)指標(biāo)分析如下： （一）經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況分析1、上網(wǎng)電量：在公司安排進(jìn)行#5機(jī)大修和#6機(jī)小修的情況下,一九九八年全年實(shí)際上網(wǎng)電量仍達(dá)到271507.5萬(wàn)千瓦時(shí)。2、廠用電率：一九九八年全年完成廠用電率5.31%，基本達(dá)到預(yù)期值。 3、供電煤耗：一九九八年度實(shí)際供電煤耗354.61克/千瓦時(shí)，經(jīng)過(guò)本年大小修及設(shè)備整治,設(shè)備健康狀況明顯改善,運(yùn)行穩(wěn)定,煤耗也維持在相對(duì)較低的水平。4、發(fā)電耗用天燃煤量：一九九八年度全年耗用天燃煤量1193412噸。3、由于煤耗較低,故所耗用的天然煤量也較少。5、發(fā)電耗用原油量：一九九八年度共耗用原油5349.332噸,由于加強(qiáng)了現(xiàn)場(chǎng)管理,機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定,所投助燃油相應(yīng)較少。 （二）有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況分析1、上網(wǎng)電價(jià)：根據(jù)甘肅省物價(jià)局甘價(jià)工(1998)304號(hào)文精神，一九九八年度我公司176000萬(wàn)千瓦時(shí)電量?jī)?nèi)執(zhí)行0.3733元/千瓦時(shí)含稅電價(jià)，超過(guò)176000萬(wàn)千瓦時(shí)電量的部分執(zhí)行0.303元/千瓦時(shí)的含稅電價(jià)。2、銷(xiāo)售收入：根據(jù)上述電價(jià)計(jì)算，一九九八年我公司實(shí)際實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入80889萬(wàn)元。 、產(chǎn)品銷(xiāo)售成本：一九九八年共計(jì)發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售成本60637萬(wàn)元，其中燃料費(fèi)18582萬(wàn)元,水費(fèi)1106萬(wàn)元,運(yùn)行維修費(fèi)4、12705萬(wàn)元,計(jì)提折舊21645萬(wàn)元,大修理費(fèi)1892萬(wàn)元,其他費(fèi)用4707萬(wàn)元。 4、期間費(fèi)用:一九九八年度共發(fā)生期間費(fèi)用20248萬(wàn)元,其中： 管理費(fèi)用 587 萬(wàn)元，由于公司加強(qiáng)了內(nèi)部管理,各項(xiàng)費(fèi)用均較在較低水平。 財(cái)務(wù)費(fèi)用 19254萬(wàn)元，由于一九九八年度銀行貸款利率下調(diào),該項(xiàng)費(fèi)用相應(yīng)減少。 銷(xiāo)售費(fèi)用 根據(jù)，按0.0015元/千瓦時(shí)計(jì)算,一九九八年共發(fā)生銷(xiāo)售費(fèi)用407萬(wàn)元。 5、利潤(rùn)總額：一九九八年，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額17萬(wàn)元。 、償還貸款：一九九八年度計(jì)劃償還貸款19509萬(wàn)元，實(shí)際償還金額為 20211.5萬(wàn)元(包括應(yīng)償還1997年國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行但因當(dāng)時(shí)資金不足而未償還的貸款2813.55、萬(wàn)元，未還甘肅省電力建設(shè)投資開(kāi)發(fā)公司2116萬(wàn)元及匯兌差5萬(wàn)元)。 （三）主要經(jīng)營(yíng)管理工作完成情況 1、加強(qiáng)了對(duì)電費(fèi)回收的工作：銷(xiāo)售收入的實(shí)現(xiàn)、電費(fèi)的回收在我們的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中所占的地位是不言而喻的，盡管由于客觀因素的影響使電費(fèi)回收工作進(jìn)行得相當(dāng)艱難，但全公司上下并沒(méi)有放棄主觀努力，在投資方及各方面的支持下，全公司上下千方百計(jì)，想方設(shè)法,力求盡可能及時(shí)足額地將電費(fèi)收回。一九九八年度應(yīng)收電費(fèi)94640萬(wàn)元，實(shí)際收回電費(fèi)58100萬(wàn)元，電費(fèi)回收率為61%。 2、及時(shí)準(zhǔn)確申報(bào)電價(jià)：電價(jià)報(bào)批是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重點(diǎn)工作。盡管存在著許多客觀因素的影響而使其批復(fù)比較困難，但在測(cè)算工作上，我們認(rèn)真細(xì)致，一絲不茍。公6、司嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)合同規(guī)定，及時(shí)向有關(guān)政府部門(mén)反映公司的原則，積極協(xié)助物價(jià)部門(mén)對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用水平進(jìn)行認(rèn)真的測(cè)算，并派專(zhuān)人陪同省物價(jià)局、省電力公司有關(guān)人員去北京匯報(bào)，尋找多種渠道，力爭(zhēng)電價(jià)早日批復(fù)并滿(mǎn)足公司需要。為進(jìn)一步作好這項(xiàng)工作,公司還將與省物價(jià)局價(jià)格事務(wù)所共同建立課題,按照合同規(guī)定測(cè)算評(píng)估公司經(jīng)營(yíng)期電價(jià)。 3、把好大修關(guān)，改善設(shè)備運(yùn)行狀況：五至六月，公司在大修中引進(jìn)了招標(biāo)機(jī)制，第一次以招投標(biāo)的方式進(jìn)行機(jī)的大修，這在我省還是第一次。通過(guò)這樣的方式，在大修工作質(zhì)與量的完成上有了競(jìng)爭(zhēng)，在大修質(zhì)量的保證上有了監(jiān)督，從而圓滿(mǎn)地完成了這項(xiàng)工作，提高了設(shè)備健康水平，增加了設(shè)備的穩(wěn)定性。 4、嚴(yán)格控制成本，挖潛創(chuàng)7、收：在成本管理上，我們進(jìn)一步與承包方接觸，就燃料價(jià)格、質(zhì)量、計(jì)量及其他一些問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真磋商，為合理有效地控制成本提供了更多的依據(jù)。5、按時(shí)報(bào)稅：積極申報(bào)并繳納增值稅、房產(chǎn)稅和個(gè)人所得稅等各項(xiàng)稅款，為此，公司還分別被甘肅省國(guó)稅局和白銀市國(guó)稅局評(píng)為納稅先進(jìn)單位。6、接受審計(jì)：公司接受了第三會(huì)計(jì)師事務(wù)所和審計(jì)署駐蘭特派辦的審計(jì)，參與了與美國(guó)CEA公司有關(guān)財(cái)務(wù)制度的交流活動(dòng)，并根據(jù)審計(jì)及交流結(jié)果對(duì)帳務(wù)作了部分調(diào)整。7、竣工決算：竣工決算是關(guān)系到公司資產(chǎn)的大事，在董事會(huì)的安排下，公司加強(qiáng)對(duì)工程竣工決算工作的領(lǐng)導(dǎo)，指派專(zhuān)人，成立專(zhuān)門(mén)小組，下現(xiàn)場(chǎng)，查帳目，全力以赴進(jìn)行這項(xiàng)工作，順利通過(guò)甘肅省審計(jì)廳審計(jì)后，8、現(xiàn)已編制出工程竣工決算報(bào)告書(shū)。8、還本付息：在資金高度緊張的情況下，公司從多種渠道積極想辦法，合理安排資金，力保了還本付息工作的按時(shí)完成。 、外匯管理與調(diào)劑：在東南亞金融危機(jī)的風(fēng)波中，公司本著未雨綢繆的態(tài)度，對(duì)外債風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了認(rèn)真的測(cè)算與了解，做到了心中有數(shù)；應(yīng)甘肅省外匯管理局的要求，計(jì)財(cái)部在辦公室的配合下，完成了外匯年檢的工作；積極與建行國(guó)際業(yè)務(wù)部聯(lián)系，適時(shí)調(diào)劑外匯，保證了及時(shí)向CUPPI公司的還本付息，提高了履約信用度。二.一九九九年度經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃及有關(guān)指標(biāo)預(yù)測(cè) 一九九九年度,公司面臨的形勢(shì)依舊嚴(yán)竣,困難重重。受諸多客觀因素的影響，時(shí)至一季度末，正式電價(jià)仍未得到批復(fù)，而電量的增長(zhǎng)也受大環(huán)境影9、響，預(yù)計(jì)增幅不大。對(duì)此，我們始終要保持清醒的頭腦，在認(rèn)真總結(jié)一九九八年的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的同時(shí)，精心安排與布署一九九九年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。 一九九九年度，仍舊是以經(jīng)濟(jì)效益為中心，同時(shí)將實(shí)現(xiàn)合理利潤(rùn)作為我們經(jīng)營(yíng)工作的目標(biāo)。以此為目標(biāo)，我們要從吸取過(guò)去一年的教訓(xùn)開(kāi)始，本著扎扎實(shí)實(shí)，爭(zhēng)取主動(dòng)的原則，展開(kāi)一九九九年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，從全方位入手，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化管理，創(chuàng)造性地展開(kāi)各項(xiàng)工作，使公司在得到良好效益的同時(shí)，能夠加強(qiáng)自已的競(jìng)爭(zhēng)力，使我們更加具備現(xiàn)代合資企業(yè)的氣質(zhì)與實(shí)力。為此，我們要從以下幾個(gè)方面入手： （一）把好收入關(guān)，為效益的實(shí)現(xiàn)創(chuàng)造良好前題 有好的收入，才能談到好的效益，而好的收入，歸根到底來(lái)自于理想的10、電量與電價(jià)。對(duì)于電量，一九九九年我們將全力以赴、扎扎實(shí)實(shí)地從生產(chǎn)、維修、調(diào)度等各環(huán)節(jié)開(kāi)展工作：深入現(xiàn)場(chǎng)，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理以保證送出理想的電量；保質(zhì)保量地完成好#6機(jī)大修，為達(dá)到理想電量提供有力的保障；積極主動(dòng)地尋求調(diào)度方的配合，以保證能夠排除人為因素的影響，最大限度地將我們所發(fā)的電量送出。而對(duì)于電價(jià)，我們除了盡早做好電價(jià)的測(cè)算、上報(bào)工作外，更應(yīng)積極主動(dòng)地做好各方協(xié)調(diào)、督促工作，拿出鍥而不舍的勁頭，配合物價(jià)局等及早完成電價(jià)的批復(fù)，使收入的實(shí)現(xiàn)具有一定的保障。 （二）狠抓成本控制，為效益的實(shí)現(xiàn)提供保障 開(kāi)源的同時(shí)，必須節(jié)流，才能真正保證利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn)。尤其是隨著電力行業(yè)改革的深入，競(jìng)價(jià)上網(wǎng)將成為大勢(shì)所趨。11、只有合理降低成本，才能使我們拿出更具競(jìng)爭(zhēng)力的電價(jià)，才能使我們的最大利潤(rùn)得以實(shí)現(xiàn)。因此，一九九九年我們重點(diǎn)抓成本管理。通過(guò)深入現(xiàn)場(chǎng)，盡力爭(zhēng)取運(yùn)行方的配合，從最基本的成本結(jié)構(gòu)入手，調(diào)查、分析、測(cè)算、核算，取得第一手資料，核定出最合理、最有利的成本數(shù)據(jù)；合理利用這些數(shù)據(jù)，嚴(yán)格考核控制成本，為我們?nèi)〉米罴研б嫣峁┯欣谋Ｕ稀?（三)提高員工素質(zhì)，通過(guò)全方位的管理為合理利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn)奠定基礎(chǔ) 現(xiàn)代企業(yè)制度提倡以人為本，一切經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的完成都是與人的行為分不開(kāi)的。一九九九年度我們要從全方位出擊，健全各項(xiàng)管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行，力爭(zhēng)通過(guò)完善的管理，提高員工的素質(zhì)，增強(qiáng)員工間的凝聚力，使我們能夠真正做到開(kāi)拓性地開(kāi)展工作12、，真正具備現(xiàn)代合資企業(yè)的氣質(zhì)與實(shí)力，從而通過(guò)對(duì)人的管理而最終改善對(duì)企業(yè)的管理，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，為我們的近期效益及長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定堅(jiān)實(shí)礎(chǔ)。 此外，在竣工決算報(bào)告報(bào)批的同時(shí)，盡快完善固定資產(chǎn)的核算和管理；在設(shè)法取得購(gòu)電方的配合，盡量按時(shí)收回電費(fèi)的前題下，合理安排好資金，按時(shí)做好還本付息、上繳稅金等工作。總之合理計(jì)劃，周密安排，力爭(zhēng)將一九九九年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作做到主動(dòng)、做到實(shí)處，做到完善。 根據(jù)上述總體目標(biāo)，我們對(duì)發(fā)電量等一些指標(biāo)進(jìn)行了計(jì)劃與安排，現(xiàn)說(shuō)明如下： 1、發(fā)電量：一九九九年度，綜合考慮我省經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)用電量的需求變化和水電形勢(shì)對(duì)火電的影響，測(cè)算出全年發(fā)電量298250萬(wàn)千瓦時(shí)。 2、銷(xiāo)售13、收入：因一九九九年度上網(wǎng)電價(jià)尚未出臺(tái),故一九九九年銷(xiāo)售收入暫以一九九八年度平均含稅上網(wǎng)電價(jià)0.3486元/千瓦時(shí)測(cè)算。以此電價(jià)測(cè)算出銷(xiāo)售收入為84126萬(wàn)元。 3、電廠運(yùn)營(yíng)成本：含燃料費(fèi)、水費(fèi)、運(yùn)行維修費(fèi)在內(nèi)的該項(xiàng)成本共計(jì)33882萬(wàn)元,系根據(jù)1998年實(shí)際情況測(cè)算,低于甘肅省電力公司1999年度預(yù)算數(shù)。 4、折舊：不考慮資產(chǎn)變動(dòng),根據(jù)271633萬(wàn)元的資產(chǎn)總值,以1998年7.99%的綜合折舊率測(cè)算，全年折舊費(fèi)用為21741萬(wàn)元。 5、修理費(fèi)用：根據(jù)本年度#6機(jī)大修及兩臺(tái)機(jī)組3次小修的需要，計(jì)列費(fèi)用3337萬(wàn)元。 6、其他費(fèi)用：含保險(xiǎn)費(fèi)862萬(wàn)元，房產(chǎn)稅392萬(wàn)元，遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)142萬(wàn)元；其14、他1663萬(wàn)元，總計(jì)3029萬(wàn)元。 7、管理費(fèi)用：根據(jù)一九九八年度實(shí)際，暫按580萬(wàn)元計(jì)列。 8、財(cái)務(wù)費(fèi)用:根據(jù)還本付息計(jì)劃安排,計(jì)列一九九九年度財(cái)務(wù)費(fèi)用14537萬(wàn)元。 9、銷(xiāo)售費(fèi)用：根據(jù)電網(wǎng)調(diào)度協(xié)議，按0.0015元/千瓦時(shí)測(cè)算出銷(xiāo)售費(fèi)用428萬(wàn)元。 10、生產(chǎn)流動(dòng)資金貸款:基于電力公司針對(duì)1998年0.303元/千瓦時(shí)與0.18372元/千瓦時(shí)的差價(jià)電費(fèi)共計(jì)11392萬(wàn)元尚未實(shí)現(xiàn)，暫考慮流動(dòng)資金貸款5000萬(wàn)元。 11、所得稅:由于一九九九年度#5機(jī)免稅期已到，將#5機(jī)與#6機(jī)進(jìn)行分別取數(shù)計(jì)算后，一九九九年度應(yīng)上繳企業(yè)所得稅627萬(wàn)元。 12、稅后利潤(rùn):根據(jù)上述數(shù)據(jù)計(jì)算后,一九九九年度在15、282350萬(wàn)千瓦時(shí)的上網(wǎng)電量下,預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)5965萬(wàn)元。 現(xiàn)金流量： 、現(xiàn)金收入：系電費(fèi)收入,含一九九八年應(yīng)收未收回的電費(fèi)36539萬(wàn)元,一九九九年應(yīng)收的一至十一月電費(fèi)86656萬(wàn)元,共計(jì)123195萬(wàn)元。 、現(xiàn)金流出：其中：生產(chǎn)費(fèi)用56492萬(wàn)元,(包括一九九九年一至十二月應(yīng)支付電廠的含燃料費(fèi)、水費(fèi)、運(yùn)行維修在內(nèi)的24380萬(wàn)元、1443萬(wàn)元、12947萬(wàn)元計(jì)38770萬(wàn)元，及一九九八年度應(yīng)付未付的生產(chǎn)費(fèi)用12105萬(wàn)元)。一九九九年預(yù)測(cè)大小修費(fèi)用(含稅)為3904萬(wàn)元,根據(jù)資金情況,暫安排2604萬(wàn)元。零購(gòu)及更改計(jì)劃列964萬(wàn)元。其它費(fèi)用中保險(xiǎn)費(fèi)根據(jù)合同數(shù)列支,房產(chǎn)稅暫列200萬(wàn)16、元,其它暫列987萬(wàn)元。基建共計(jì)9251萬(wàn)元,其中：#6機(jī)質(zhì)保金7786萬(wàn)元,其它1465萬(wàn)元(主要為生產(chǎn)完善化841萬(wàn)元,辦公大樓余款72萬(wàn)元,利息433萬(wàn)元,其它零星項(xiàng)目合計(jì)119萬(wàn)元)。增值稅11002萬(wàn)元,包含一九九八年度由于年末臨時(shí)電價(jià)調(diào)整而引起新增的2160萬(wàn)元及根據(jù)計(jì)劃測(cè)算的(見(jiàn)附表六)一九九九年應(yīng)交的8842萬(wàn)元,其中一九九九年度稅金計(jì)算時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅中含大小修費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅。 請(qǐng)董事會(huì)審議并予以批準(zhǔn) 附表一：一九九九年度經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)計(jì)劃表 附表二：一九九九年度利潤(rùn)計(jì)劃表 附表三：一九九九年度管理費(fèi)用計(jì)劃表 附表四：一九九九年度還本付息計(jì)劃表 附表五：一九九九年度現(xiàn)金流量計(jì)劃表 附表六：一九九九年度應(yīng)繳增值稅測(cè)算表 附表七：一九九九年度企業(yè)所得稅測(cè)算表 附表八：一九九九年度設(shè)備檢修費(fèi)用匯總表 一九九九年三月十八日