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1、xx市石佛沉砂池至xx西區(qū)生態(tài)供水工程項目推介方案xx年1月目 錄第一章 項目概況4一、基本情況4二、經(jīng)濟技術(shù)指標6三、合作項目的邊界范圍7四、項目公司股權(quán)情況8第二章 投資概算構(gòu)成8一、投資概算構(gòu)成8二、關(guān)于資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓9第三章 投資回報方式9第四章 價格確定及調(diào)價方式9第五章 財政補貼及財政承諾10一、工程風險分析10二、經(jīng)濟分析情況10第六章 項目前期實施主體111、經(jīng)營范圍122、經(jīng)營理念123、政府支持134、企業(yè)優(yōu)勢135、部門設(shè)置及子公司136、項目情況147、管理團隊和員工總數(shù)15附件一：工程區(qū)規(guī)劃用地圖附件二：工程流程圖附件三：經(jīng)濟分析表第一章 項目概況水是生命之源、生產(chǎn)之要、生2、態(tài)之基，水生態(tài)文明是生態(tài)文明的重要組成部分和基礎(chǔ)保障。近幾年來，xx市把生態(tài)水系規(guī)劃建設(shè)作為水生態(tài)文明的實質(zhì)內(nèi)容，進行了先行先試，并取得了一定的成效。但是，隨著xx市經(jīng)濟的快速發(fā)展，水資源、水環(huán)境付出的代價過大，由此導致的水資源短缺、水污染嚴重、水生態(tài)退化、水景觀消失等問題日益突出，對經(jīng)濟發(fā)展和居住環(huán)境造成了較大影響。xx市本來就是一個嚴重缺水的城市，人均水資源占有量僅為全省平均水平的1/6、全國的1/10。另外，以航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)為統(tǒng)攬的xx都市區(qū)建設(shè)需要更高的現(xiàn)代水利支撐。建設(shè)生態(tài)xx，改善人居環(huán)境，將xx市打造成中西部水域靚城、全國水生態(tài)文明試點城市是市委、市政府“五項重點工作”之一3、，高度重視。因xx西區(qū)河道及規(guī)劃河道、湖泊沒有生態(tài)水源，為解決xx市生態(tài)水系水源問題，在充分利用黃河水的基礎(chǔ)上，規(guī)劃建設(shè)xx市石佛沉砂池至xx市西區(qū)生態(tài)供水工程事關(guān)民生、事關(guān)大局、事關(guān)長遠的戰(zhàn)略工程，不僅勢在必行、而且意義深遠。該項目以“水通水清、健康安全、生態(tài)環(huán)保、人水和諧”作為本次規(guī)劃的基本理念,致力于改善城市水系生態(tài)環(huán)境，推動社會科學發(fā)展、提高居民生活環(huán)境。一、基本情況1.公共產(chǎn)品和服務(wù)內(nèi)容：石佛沉砂池占地面積為679畝，有效庫容為120萬立方米，實際庫容為160萬立方米，即死庫容為40萬立方米。水源來自邙山提灌站，以自流方式流入石佛沉砂池，管道長度為12Km，管道的始端與終端的落差為74、m。xx市石佛沉砂池至xx西區(qū)生態(tài)供水工程是利用石佛沉砂池西側(cè)提取的黃河水，通過新建提水泵站及輸水管線將水依次提至須水河、秀水河，為須水河、秀水河提供生態(tài)基流。并在須水河分水口采取在對岸設(shè)假山的形式、秀水河分水口采取在右岸設(shè)瀑布的形式進行美觀。起到了河流輸送、土壤保持、凈化環(huán)境、蓄積水分的作用，對改善生態(tài)水系和營造良好的生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)xx市經(jīng)濟社會跨越式發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。2.政府和社會資本合作模式的必要性和可行性：國發(fā)201443號文發(fā)布以來，地方政府舉債融資機制受到嚴格規(guī)范，地方政府財政吃緊。在充分學習發(fā)改投資20142724號文精神的基礎(chǔ)上，應(yīng)豫發(fā)改投資20141810號文要求，由xx地5、產(chǎn)集團有限公司負責實施的此項目被列為PPP模式建設(shè)項目。該項目入選我市PPP模式建設(shè)項目，既可緩解政府的財政壓力和債務(wù)負擔，使風險合理分擔，實現(xiàn)政企雙贏；又可為xx市建設(shè)吸引更多的建設(shè)資金，加快政府融資體制改革和xx市金融創(chuàng)新，發(fā)揮xx市的戰(zhàn)略地位，帶動地區(qū)經(jīng)濟社會高速發(fā)展。3.項目運作的目標和意義：工程建成后，將為秀水河、須水河、秀水河、圓心湖、須水湖輸送生態(tài)水量，確保xx市生態(tài)水系水清、水通、具有水生態(tài)系統(tǒng)修復的功能。該項目的實施本著“科學發(fā)展、共建共享”的精神，做到科學、經(jīng)濟、合理，目的就是為了建設(shè)全面、完善的生態(tài)系統(tǒng)，溝通規(guī)劃區(qū)內(nèi)河湖水系，加強水循環(huán)，改善城市生態(tài)環(huán)境為經(jīng)濟社會發(fā)展和人6、民群眾營造良好的環(huán)境。該項目的實施，不僅使xx現(xiàn)有水資源得到充分利用，而且也將營造一個人與自然和諧共處的優(yōu)美環(huán)境，為xx市西區(qū)的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。該項目的實施是完善生態(tài)水系的需要；是改善生態(tài)環(huán)境，提高城市品位的需要；是加快推動中原新區(qū)公共服務(wù)區(qū)建設(shè)的需要；是營造水環(huán)境，構(gòu)建生態(tài)系的需要；是促進經(jīng)濟發(fā)展的需要； 二、經(jīng)濟技術(shù)指標 1.項目區(qū)位：xx市石佛沉砂池至xx西區(qū)生態(tài)供水工程位于xx市區(qū)，供水線路起點位于石佛沉砂池西側(cè)，新建提水泵站，輸水管線沿蓮花街向西至須水河，然后沿須水河右岸至規(guī)劃秀水河與規(guī)劃須水湖交叉處，線路長約13.437km，總輸水能力3m3/s,沿線向須水河和秀水河分水7、（工程區(qū)位圖見附件一、二）。2.占地面積：工程占地包括永久占地和臨時占地，總占地面積378.48畝。永久占地包括泵站及管理房工程和管道沿線閥門井工程。永久占地總面積為7.57畝，其中耕地0.08畝，林地1.06畝，其它用地6.43畝。工程臨時占地包括頂管工程工作井、管溝開挖、施工道路、施工生產(chǎn)生活區(qū)等。臨時占地總面積為371.91畝，其中耕地7.14畝，林地39.47畝，其它用地325.30畝。3.建設(shè)內(nèi)容：工程分兩部分，分別是取水工程和供水工程，取水工程在石佛西沉沙池西側(cè)新建提水泵站，供水工程采用DN1800PCCP、DN1400PCCP管將水輸送至須水河、秀水河，線路長度13.437km，8、設(shè)計流量3m3/s，沿途設(shè)須水河分水口、秀水河分水口2個分水口。4.投資規(guī)模：工程估算總投資30069.09萬元，其中建筑工程8851.87萬元，機電設(shè)備及安裝工程1051.01萬元，臨時工程268.6萬元，獨立費用1375.91萬元，工程預備費1154.74萬元，專項設(shè)計費1450萬元，征地及附屬物補償費14466.48萬元，環(huán)境保護及水土保持部分投資581.77萬元，建設(shè)期期貸款利息868.71萬元。5.主要產(chǎn)出說明和資金來源;石佛沉砂池建成后在須水河分水口將以設(shè)計流量1.0m3/s供水到須水河，在秀水河分水口以設(shè)計流量2.0m3/s供水到須水湖、秀水河。資金來源由xx地產(chǎn)集團有限公司作為9、項目發(fā)起人與社會資本合作，成立項目公司，共同出資建設(shè)，出資總額為項目建設(shè)總投資的30%。隨后以新成立的項目公司為主體，向銀行貸款解決余下的70%所需項目建設(shè)資金。貸款期限為8年，貸款年利率暫按8.5%。三、合作項目的邊界范圍工程分兩部分，分別是取水工程和供水工程，取水工程在石佛西沉沙池西側(cè)新建提水泵站，供水工程采用DN1800PCCP、DN1400PCCP管將水輸送至須水河、秀水河。線路長度13.437km，設(shè)計流量3m3/s，沿途設(shè)須水河分水口、秀水河分水口2個分水，并在須水河分水口對岸設(shè)假山、秀水河分水口右岸設(shè)瀑布的形式。四、項目公司股權(quán)情況目前針對擬成立的項目公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，市政府及財政、10、發(fā)改委等并未形成定論。xx地產(chǎn)集團有限公司與社會資本可針對該問題做進一步的溝通對接，明確雙方要求。xx地產(chǎn)集團有限公司也將積極與上級主管部門（市國資委、市財政局）進行溝通對接。第二章 投資概算構(gòu)成一、投資概算構(gòu)成xx市石佛沉砂池至xx西區(qū)生態(tài)供水工程投資估算序號項目名稱估算金額（萬元）一建筑工程主體建筑工程8617.92交通工程20.11房屋建筑工程211.57供電設(shè)施工程0其他建筑工程2.27小計8851.87二機電設(shè)備安裝1051.01三金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備及安裝0四臨時工程268.6五獨立費用1375.91一至五部分合計11547.39六預備費1154.74七專項設(shè)計穿地鐵1號線100穿隴海鐵路11、400穿鄭西高鐵150電力專項設(shè)計800小計1450八工程部分靜態(tài)總投資14152.13九移民及環(huán)境部分征地及附屬物補償14466.48水土保持347.35環(huán)境保護234.42小計15048.25建設(shè)期期貸款利息868.71工程總投資30069.09二、關(guān)于資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓該項目實施中，我集團公司若有向社會資本主體轉(zhuǎn)讓股權(quán)的訴求，雙方本著合法合規(guī)、互惠互利的原則另行協(xié)商，達成共識后實行。第三章 投資回報方式因該項目建設(shè)的主要任務(wù)是新建提水泵站及輸水管道，將石佛沉砂池西側(cè)黃河水依次送至須水河、秀水河（規(guī)劃），為其輸送生態(tài)水量，確保xx市生態(tài)水系水清、水通的目標實現(xiàn)，從而改善生態(tài)水系生態(tài)和居住環(huán)境。該項目12、的建設(shè)是一項惠及民生改善生態(tài)環(huán)境以實現(xiàn)“水通”、“水清”、“水美“為目標的公益性城市生態(tài)項目，其經(jīng)營收益不足以覆蓋投資成本，適合應(yīng)用PPP模式的（BOO）建設(shè)-擁有-運營的模式建設(shè)，采用使用者付費與政府補貼的方式較為合理。本公益性項目屬于利國利民的準經(jīng)營性項目，每處取水口可以進行計量，具有長期的收費獲益基礎(chǔ)，符合政府的準經(jīng)營性項目的產(chǎn)業(yè)政策，同時需政府授予相關(guān)特許經(jīng)營權(quán)附加部分補貼的方式，建立投資、補貼與價格的協(xié)調(diào)機制，使投資獲得合理回報。計劃建設(shè)期1年，運營期20年。第四章 價格確定及調(diào)價方式浮動系數(shù)=水資源浮動率+xx市平均工資浮動率+電費浮動率+風險系數(shù)本項目采用使用者付費與政府補貼相結(jié)13、合的方式獲得資本回報，使用者付費價格與政府補貼宜采用收益與風險匹配、社會可承受原則。本項目的設(shè)計、建造、財務(wù)和運營維護等商業(yè)風險由項目公司承擔，法律、政策和最低需求等風險由政府承擔，不可抗力等風險由政府和社會資本合理共擔。第五章 財政補貼及財政承諾一、工程風險分析該工程存在的風險有3個方面，按風險大小依次為：一是水量風險、二是運行成本風險、三是其它風險。1.水量風險。xx市石佛沉砂池至xx西區(qū)生態(tài)供水工程水源主要為引黃水，由于引黃水量受黃河委員會分配的引黃指標限制，引黃量會逐年減少，同時，隨著xx市人口規(guī)模的迅速擴大，生活用水量將擴大，南水北調(diào)置換出來的引黃水量有可能再次轉(zhuǎn)為生活用水。可見，x14、x市石佛沉砂池至xx西區(qū)生態(tài)供水工程存在水量不足的風險。建議：一是向黃河委員會爭取引黃指標，同時加快牛口峪引黃提水工程建設(shè)；二是加大污水處理廠再生水處理力度，充分利用再生水。2.運行成本風險。隨著電費及人工工資增長，年運行費將逐年增大，提水成本將會增加。3、其它風險。其它風險包括須水河上游段污水排入河道的風險。二、經(jīng)濟分析情況1.調(diào)水量按照可研數(shù)量計入,水資源費按0.4元/m3；2.綜合稅率綜合考慮銷項增值稅及進項稅額，取定為15%；3.資本收益按20年計，年收益8%；4.項目投資按項目公司出資30%，商業(yè)貸款70%，商業(yè)貸款年利率8.5%，還款期8年。5.目前xx市自來水的價格為2.4元/m15、，除去代收的0.65元/m的污水處理費和其他費用，自來水實際供水價格為1.65元/m。所以本項目供水價格不宜超過1.2元/m，我集團公司推介水價為1.2元/m的方案，實行準經(jīng)營性項目運行。經(jīng)過綜合分析該項目的經(jīng)營收費不足以覆蓋投資成本且缺乏“使用者付費”基礎(chǔ)，另外由于項目的特殊性故將其定性為準經(jīng)營性項目，依據(jù)國家發(fā)展和改革委員會（發(fā)改投資20142724號）文件中“強化政府和社會資本合作的政策保障，深化價格管理體制改革，依法依規(guī)為準經(jīng)營性、非經(jīng)營性項目配置土地、物業(yè)、廣告等經(jīng)營資源，為穩(wěn)定投資回報、吸引社會投資創(chuàng)造條件為指導。“的有關(guān)要求，需政府一是給予相應(yīng)的政策扶持作為補償，如稅收優(yōu)惠、貸款16、擔保、沿線土地優(yōu)先開發(fā)權(quán)、配置土地、物業(yè)、廣告等經(jīng)營資源；二是需補貼運營成本、維護費用，并對稅費進行減免（具體經(jīng)濟分析見附件三）；三是結(jié)合公司其他項目情況政府給予部分財政補貼支持。第六章 項目前期實施主體全稱：xx地產(chǎn)集團有限公司 性質(zhì)：國有獨資企業(yè)成立日期：2011年1月 注冊資本：人民幣20億元法定代表人：李俊宇地址：xx市桐柏南路23號2010年12月，依據(jù)國家及省市有關(guān)政策規(guī)定和市政府第41次常務(wù)會議（市政府201023號會議紀要），在xx市地產(chǎn)集團的基礎(chǔ)上成立了xx地產(chǎn)集團有限公司（以下簡稱：地產(chǎn)集團），地產(chǎn)集團注冊資本20億元（實收資本20億元），由市政府單獨出資。xx市國資委是地17、產(chǎn)集團的唯一股東，也是實際控制人。1、經(jīng)營范圍xx地產(chǎn)集團有限公司經(jīng)營范圍包括：開展政府委托和市場化的融資；代表政府行使土地一級開發(fā)整理權(quán)，開展區(qū)域性綜合開發(fā)的投資和運營管理；負責政府儲備土地的運營；承擔舊城改造及拆遷安置的投資和運營管理；承擔城市基礎(chǔ)設(shè)施的投資、建設(shè)和運營管理；開展商業(yè)房地產(chǎn)及社會保障住房的開發(fā)和經(jīng)營。2、經(jīng)營理念目前，地產(chǎn)集團充分發(fā)揮與市土地儲備中心的天然聯(lián)系和捆綁運作優(yōu)勢，繼續(xù)堅持“運作土地、運作項目、運作資本”的經(jīng)營理念，按照“以土地儲備帶動地產(chǎn)開發(fā)，以地產(chǎn)開發(fā)促進項目運作，以項目運作實現(xiàn)增值收益，以增值收益保障良性循環(huán)”的運作模式，實施“以一級開發(fā)為主體，以房地產(chǎn)開發(fā)18、和資本運作為兩翼”的發(fā)展戰(zhàn)略，積極進入?yún)^(qū)域性、規(guī)模性的土地一級開發(fā)，并加強房地產(chǎn)開發(fā)聯(lián)動。3、政府支持為做大做強地產(chǎn)集團，發(fā)揮國有企業(yè)的引導帶動作用，市政府將2家市級國有獨資企業(yè)的股權(quán)（市城建集團、市公共住宅），部分土地、房產(chǎn)等資產(chǎn)注入到地產(chǎn)集團，截止到2013年年末，總資產(chǎn)已達360億元，凈資產(chǎn)約240億元。地產(chǎn)集團努力提高國有資本運營效率，目前已成為一家具有豐富的基礎(chǔ)設(shè)施項目投資管理經(jīng)驗、產(chǎn)業(yè)投資經(jīng)驗和區(qū)域土地綜合開發(fā)的大型國有獨資企業(yè)，從事市區(qū)儲備土地一級開發(fā)、大型土地開發(fā)整理、保障房建設(shè)回購、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)為主的實體化集團公司。4、企業(yè)優(yōu)勢在現(xiàn)有土地政策下，政府壟斷土地供應(yīng)，19、并由政府土地開發(fā)機構(gòu)（通常是各地地產(chǎn)集團等事業(yè)單位或國有控股的地產(chǎn)集團公司）代表政府進行土地供應(yīng)中的前期開發(fā)工作，經(jīng)過前期拆遷開發(fā)后進入供應(yīng)，從而實現(xiàn)了政府對土地一級市場的壟斷。而地產(chǎn)集團是xx市經(jīng)營規(guī)模較大的國有獨資公司之一，在xx市城市建設(shè)和社會經(jīng)濟發(fā)展中具有重要的優(yōu)勢地位，主要職能是直接承擔或公司化運作方式，承擔儲備土地平整和前期開發(fā)、舊城改造、安置房建設(shè)、城中村改造、商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)和區(qū)域土地開發(fā)經(jīng)營等項目。5、部門設(shè)置及子公司地產(chǎn)集團下設(shè)8個部門，分別為：投融資管理中心、運營管理中心、項目拓展管理中心、拆遷安置部、財務(wù)管理部、法務(wù)審計監(jiān)察部、行政綜合部、人力資源部。下屬14家子公司，其中20、：8家控股公司：xx公共住宅建設(shè)投資有限公司、xx城建集團投資有限公司、xx地產(chǎn)集團都市開發(fā)公司、xx地產(chǎn)集團地產(chǎn)置業(yè)管理有限公司、河南大通投資有限公司、xx西流湖控股有限公司、xx商都新區(qū)控股有限公司、xx市大河隆進投資有限公司（正在清算）；6家參股公司：河南新高地控股有限公司、河南東龍控股有限公司、河南中聯(lián)創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、河南國創(chuàng)置業(yè)有限公司、河南民航發(fā)展投資有限公司、xx中聯(lián)創(chuàng)鄭東置業(yè)有限公司。6、項目情況地產(chǎn)集團承擔的項目類型主要有市政工程、土地綜合整治及房地產(chǎn)二級開發(fā)項目。市政工程均由集團總部承擔，包括賈魯河全線綜合整治工程、東風路下穿花園路隧道工程、紫荊山路下穿金水路隧道工程21、北三環(huán)東延與京港澳高速互通式立交工程、城市新區(qū)路網(wǎng)工程、石佛沉沙池向xx西區(qū)生態(tài)供水工程、圃田澤工程、牛口峪引黃調(diào)蓄工程等8個項目。土地綜合整治包括隴海快速通道征地拆遷、中原新區(qū)新型城鎮(zhèn)化土地綜合整治、鄭東新區(qū)圃田鄉(xiāng)棚戶區(qū)改造、商城遺址保護區(qū)改造、白鴿磨料磨具有限公司遷建重組、民航機場、龍湖區(qū)域開發(fā)等多個省市重點項目，其中：隴海快速通道征地拆遷、中原新區(qū)新型城鎮(zhèn)化土地綜合整治項目由集團總部經(jīng)營運作；鄭東新區(qū)圃田鄉(xiāng)棚戶區(qū)改造為集團全資子公司運作項目；商城遺址保護區(qū)改造屬地產(chǎn)集團與其他戰(zhàn)略合伙人共同成立項目公司經(jīng)營運作項目，地產(chǎn)集團為控股股東；其余項目地產(chǎn)集團為參股股東參與項目管理經(jīng)營。集團總部22、及控股子公司運作的房地產(chǎn)二級開發(fā)項目主要包括西站路化肥路項目、地下空間開發(fā)項目、都市庭院項目、匯金樓項目、匯鑫大廈項目等。7、管理團隊和員工總數(shù)地產(chǎn)集團設(shè)有董事會、監(jiān)事會，董事成員3人。集團擁有經(jīng)驗豐富、強有力、專業(yè)化的領(lǐng)導團隊，經(jīng)營管理人員共5人，其中總經(jīng)理1人、副總經(jīng)理4人，總經(jīng)理具有深厚的行政管理、經(jīng)濟建設(shè)理論基礎(chǔ)和豐富的實際經(jīng)驗。同時，集團擁有較強創(chuàng)造力、凝聚力、年輕的員工隊伍，現(xiàn)有員工105人，其中研究生20人、本科57人、大專16人。現(xiàn)有員工中注冊會計師4人、注冊造價師2人，建造師1人、工程師3人、經(jīng)濟師6人、中級會計師5人。集團員工呈年輕化，富有朝氣，其中35歲以下占總?cè)藬?shù)的8623、。附件一：附件二：23附件三項目各期還本付息及政府補貼表(年調(diào)水量6424萬m3)水價暫定1.00元/m3單位：萬元財務(wù)項目折現(xiàn)值（折現(xiàn)率8.5%）建設(shè)期運營期1 1 2 3 4 5 6 7 8-20（1）工程建設(shè)費-30069.00 30069.00 （2）運營期成本（2）=2.1+2.2+2.3+2.4+2.56981.25 6802.34 6623.43 6444.52 6265.61 6086.70 10117.45 42460.93 2.1運營電費0.00 2.1=各分水口水量*提升高度*單方每米提升費用（0.0045 / m.m3）254.20 254.20 254.20 254.24、20 254.20 254.20 254.20 3304.60 2.2工程維護費（固定資產(chǎn)的2%）294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 3834.35 2.3其他管理費（固定資產(chǎn)的1%）147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 1917.18 2.4水資源費（0.4元/m3）2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 33404.80 2.5貸款本息（8.5%，8）3893.94 3715.02 3536.11 25、3357.20 3178.29 2999.38 2820.47 6851.22 0.00 （3）投資回報值（8%）20980.87 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 31271.76 （4）支出合計0.00 （4）=（2）+（3）3893.94 9386.77 9207.86 9028.95 8850.04 8671.13 8492.22 12522.97 73732.69 （5）運營凈收入（綜合水價1.0元）0.00 （5）=綜合水價*調(diào)水量*（1-綜合稅稅率15%）47629.15 5460.83 5460.8326、 5460.83 5460.83 5460.83 5460.83 5460.83 70990.73 （6）政府補貼(6)=(4)-(5)23341.24 3893.94 3925.94 3747.03 3568.12 3389.21 3210.30 3031.39 7062.14 30295.14 備注：1、調(diào)水量按照可研數(shù)量計入,水資源費按0.4元/m3；2、綜合稅率綜合考慮銷項增值稅及進項稅額，取定為15%；3、資本收益按20年計，年收益8%；4、項目投資按項目公司出資30%，商業(yè)貸款70%，商業(yè)貸款年利率8.5%，還款期8年,還款方式為前七年等額還本10%，利息照付，第八年一次付清剩余327、0%本金及利息。項目各期還本付息及政府補貼表(年調(diào)水量6424萬m3)水價暫定1.10元/m3單位：萬元財務(wù)項目折現(xiàn)值（折現(xiàn)率8.5%）建設(shè)期運營期1 1 2 3 4 5 6 7 8-20（1）工程建設(shè)費-30069.00 30069.00 （2）運營期成本（2）=2.1+2.2+2.3+2.4+2.56981.25 6802.34 6623.43 6444.52 6265.61 6086.70 10117.45 42460.93 2.1運營電費0.00 2.1=各分水口水量*提升高度*單方每米提升費用（0.0045 / m.m3）254.20 254.20 254.20 254.20 25428、.20 254.20 254.20 3304.60 2.2工程維護費（固定資產(chǎn)的2%）294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 3834.35 2.3其他管理費（固定資產(chǎn)的1%）147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 1917.18 2.4水資源費（0.4元/m3）2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 33404.80 2.5貸款本息（8.5%，8）3893.94 3715.02 3536.11 3357.229、0 3178.29 2999.38 2820.47 6851.22 0.00 （3）投資回報值（8%）20980.87 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 31271.76 （4）支出合計0.00 （4）=（2）+（3）3893.94 9386.77 9207.86 9028.95 8850.04 8671.13 8492.22 12522.97 73732.69 （5）運營凈收入（綜合水價1.0元）0.00 （5）=綜合水價*調(diào)水量*（1-綜合稅稅率15%）52392.06 6006.91 6006.91 6006.30、91 6006.91 6006.91 6006.91 6006.91 78089.80 （6）政府補貼(6)=(4)-(5)18485.35 3893.94 3379.86 3200.95 3022.04 2843.13 2664.22 2485.31 6516.06 -4357.11 備注：1、調(diào)水量按照可研數(shù)量計入,水資源費按0.4元/m3；2、綜合稅率綜合考慮銷項增值稅及進項稅額，取定為15%；3、資本收益按20年計，年收益8%；4、項目投資按項目公司出資30%，商業(yè)貸款70%，商業(yè)貸款年利率8.5%，還款期8年,還款方式為前七年等額還本10%，利息照付，第八年一次付清剩余30%本金及利31、息。項目各期還本付息及政府補貼表(年調(diào)水量6424萬m3)水價暫定1.20元/m3單位：萬元財務(wù)項目折現(xiàn)值（折現(xiàn)率8.5%）建設(shè)期運營期1 1 2 3 4 5 6 7 8-20（1）工程建設(shè)費-30069.00 30069.00 （2）運營期成本（2）=2.1+2.2+2.3+2.4+2.56981.25 6802.34 6623.43 6444.52 6265.61 6086.70 10117.45 42460.93 2.1運營電費0.00 2.1=各分水口水量*提升高度*單方每米提升費用（0.0045 / m.m3）254.20 254.20 254.20 254.20 254.20 2532、4.20 254.20 3304.60 2.2工程維護費（固定資產(chǎn)的2%）294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 3834.35 2.3其他管理費（固定資產(chǎn)的1%）147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 1917.18 2.4水資源費（0.4元/m3）2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 33404.80 2.5貸款本息（8.5%，8）3893.94 3715.02 3536.11 3357.20 317833、.29 2999.38 2820.47 6851.22 0.00 （3）投資回報值（8%）20980.87 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 31271.76 （4）支出合計0.00 （4）=（2）+（3）3893.94 9386.77 9207.86 9028.95 8850.04 8671.13 8492.22 12522.97 73732.69 （5）運營凈收入（綜合水價1.0元）0.00 （5）=綜合水價*調(diào)水量*（1-綜合稅稅率15%）57154.98 6552.99 6552.99 6552.99 65534、2.99 6552.99 6552.99 6552.99 85188.87 （6）政府補貼(6)=(4)-(5)13629.47 3893.94 2833.78 2654.87 2475.96 2297.05 2118.14 1939.23 5969.98 -11456.19 備注：1、調(diào)水量按照可研數(shù)量計入,水資源費按0.4元/m3；2、綜合稅率綜合考慮銷項增值稅及進項稅額，取定為15%；3、資本收益按20年計，年收益8%；4、項目投資按項目公司出資30%，商業(yè)貸款70%，商業(yè)貸款年利率8.5%，還款期8年,還款方式為前七年等額還本10%，利息照付，第八年一次付清剩余30%本金及利息。項目各35、期還本付息及政府補貼表(年調(diào)水量6424萬m3)水價暫定1.30元/m3單位：萬元財務(wù)項目折現(xiàn)值（折現(xiàn)率8.5%）建設(shè)期運營期1 1 2 3 4 5 6 7 8-20（1）工程建設(shè)費-30069.00 30069.00 （2）運營期成本（2）=2.1+2.2+2.3+2.4+2.56981.25 6802.34 6623.43 6444.52 6265.61 6086.70 10117.45 42460.93 2.1運營電費0.00 2.1=各分水口水量*提升高度*單方每米提升費用（0.0045 / m.m3）254.20 254.20 254.20 254.20 254.20 254.20 36、254.20 3304.60 2.2工程維護費（固定資產(chǎn)的2%）294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 3834.35 2.3其他管理費（固定資產(chǎn)的1%）147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 1917.18 2.4水資源費（0.4元/m3）2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 33404.80 2.5貸款本息（8.5%，8）3893.94 3715.02 3536.11 3357.20 3178.29 237、999.38 2820.47 6851.22 0.00 （3）投資回報值（8%）20980.87 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 31271.76 （4）支出合計0.00 （4）=（2）+（3）3893.94 9386.77 9207.86 9028.95 8850.04 8671.13 8492.22 12522.97 73732.69 （5）運營凈收入（綜合水價1.0元）0.00 （5）=綜合水價*調(diào)水量*（1-綜合稅稅率15%）61917.89 7099.07 7099.07 7099.07 7099.07 38、7099.07 7099.07 7099.07 92287.94 （6）政府補貼(6)=(4)-(5)8773.58 3893.94 2287.70 2108.79 1929.88 1750.97 1572.06 1393.14 5423.89 -18555.26 備注：1、調(diào)水量按照可研數(shù)量計入,水資源費按0.4元/m3；2、綜合稅率綜合考慮銷項增值稅及進項稅額，取定為15%；3、資本收益按20年計，年收益8%；4、項目投資按項目公司出資30%，商業(yè)貸款70%，商業(yè)貸款年利率8.5%，還款期8年,還款方式為前七年等額還本10%，利息照付，第八年一次付清剩余30%本金及利息。項目各期還本付息及39、政府補貼表(年調(diào)水量6424萬m3)水價暫定1.40元/m3單位：萬元財務(wù)項目折現(xiàn)值（折現(xiàn)率8.5%）建設(shè)期運營期1 1 2 3 4 5 6 7 8-20（1）工程建設(shè)費-30069.00 30069.00 （2）運營期成本（2）=2.1+2.2+2.3+2.4+2.56981.25 6802.34 6623.43 6444.52 6265.61 6086.70 10117.45 42460.93 2.1運營電費0.00 2.1=各分水口水量*提升高度*單方每米提升費用（0.0045 / m.m3）254.20 254.20 254.20 254.20 254.20 254.20 254.2040、 3304.60 2.2工程維護費（固定資產(chǎn)的2%）294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 3834.35 2.3其他管理費（固定資產(chǎn)的1%）147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 1917.18 2.4水資源費（0.4元/m3）2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 33404.80 2.5貸款本息（8.5%，8）3893.94 3715.02 3536.11 3357.20 3178.29 2999.3841、 2820.47 6851.22 0.00 （3）投資回報值（8%）20980.87 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 31271.76 （4）支出合計0.00 （4）=（2）+（3）3893.94 9386.77 9207.86 9028.95 8850.04 8671.13 8492.22 12522.97 73732.69 （5）運營凈收入（綜合水價1.0元）0.00 （5）=綜合水價*調(diào)水量*（1-綜合稅稅率15%）66680.81 7645.16 7645.16 7645.16 7645.16 7645.142、6 7645.16 7645.16 99387.02 （6）政府補貼(6)=(4)-(5)3917.69 3893.94 1741.61 1562.70 1383.79 1204.88 1025.97 847.06 4877.81 -25654.33 備注：1、調(diào)水量按照可研數(shù)量計入,水資源費按0.4元/m3；2、綜合稅率綜合考慮銷項增值稅及進項稅額，取定為15%；3、資本收益按20年計，年收益8%；4、項目投資按項目公司出資30%，商業(yè)貸款70%，商業(yè)貸款年利率8.5%，還款期8年,還款方式為前七年等額還本10%，利息照付，第八年一次付清剩余30%本金及利息。項目各期還本付息及政府補貼表(年43、調(diào)水量6424萬m3)水價暫定1.50元/m3單位：萬元財務(wù)項目折現(xiàn)值（折現(xiàn)率8.5%）建設(shè)期運營期1 1 2 3 4 5 6 7 8-20（1）工程建設(shè)費-30069.00 30069.00 （2）運營期成本（2）=2.1+2.2+2.3+2.4+2.56981.25 6802.34 6623.43 6444.52 6265.61 6086.70 10117.45 42460.93 2.1運營電費0.00 2.1=各分水口水量*提升高度*單方每米提升費用（0.0045 / m.m3）254.20 254.20 254.20 254.20 254.20 254.20 254.20 3304.644、0 2.2工程維護費（固定資產(chǎn)的2%）294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 294.95 3834.35 2.3其他管理費（固定資產(chǎn)的1%）147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 147.48 1917.18 2.4水資源費（0.4元/m3）2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 2569.60 33404.80 2.5貸款本息（8.5%，8）3893.94 3715.02 3536.11 3357.20 3178.29 2999.38 2820.445、7 6851.22 0.00 （3）投資回報值（8%）20980.87 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 2405.52 31271.76 （4）支出合計0.00 （4）=（2）+（3）3893.94 9386.77 9207.86 9028.95 8850.04 8671.13 8492.22 12522.97 73732.69 （5）運營凈收入（綜合水價1.0元）0.00 （5）=綜合水價*調(diào)水量*（1-綜合稅稅率15%）71443.72 8191.24 8191.24 8191.24 8191.24 8191.24 8191.24 8191.24 106486.09 （6）政府補貼(6)=(4)-(5)政府不需要補貼，資本溢價938.19萬元，雙方協(xié)議分成。備注：1、調(diào)水量按照可研數(shù)量計入,水資源費按0.4元/m3；2、綜合稅率綜合考慮銷項增值稅及進項稅額，取定為15%；3、資本收益按20年計，年收益8%；4、項目投資按項目公司出資30%，商業(yè)貸款70%，商業(yè)貸款年利率8.5%，還款期8年,還款方式為前七年等額還本10%，利息照付，第八年一次付清剩余30%本金及利息。