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1、項(xiàng)項(xiàng)目目投投資資估估算算表表序號(hào)內(nèi)容單位金額（萬元）備注1建設(shè)投資萬元13161.671.1工程建設(shè)費(fèi)萬元1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元工程建設(shè)其他費(fèi)用（除拆遷費(fèi)）0.00其中：征地拆遷費(fèi)用萬元01.3基本預(yù)備費(fèi)萬元0.002建設(shè)期利息萬元257.97利率4.90%1+21+2項(xiàng)項(xiàng)目目總總投投資資萬萬元元13,419.6413,419.64含含建建設(shè)設(shè)期期利利息息13,419.6387預(yù)計(jì)收益率預(yù)計(jì)成本總額0.00%11187.4215.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.0015.00%0.000.00%257.9714.71%11445.391,974.25序號(hào)工程2、或費(fèi)用名稱設(shè)計(jì)做法估算金額（萬元）技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)小計(jì)單位數(shù)量（萬元）第第一一部部分分工工程程費(fèi)費(fèi)用用第第二二部部分分工工程程建建設(shè)設(shè)其其他他費(fèi)費(fèi)用用第第三三部部分分基基本本預(yù)預(yù)備備費(fèi)費(fèi)0.000.00第第四四部部分分建建設(shè)設(shè)期期利利息息257.97257.97項(xiàng)項(xiàng)目目總總投投資資13,419.6413,419.6413,161.67項(xiàng)目總投資（不含建設(shè)期利息）利潤(rùn)空間成本支出政府支付運(yùn)維費(fèi)（萬元）年化收益率 貸款利息13161.670.00%13161.67112.26.20%4.90%1735420.00%1735430.00%成本經(jīng)濟(jì)指標(biāo)備注評(píng)估后單價(jià)成成本本單單價(jià)價(jià)成本合計(jì)評(píng)估-成本0.03、00.000.000.008%257.970.00施工方支付運(yùn)營(yíng)費(fèi)（每年）考考慮慮抵抵扣扣后后稅稅率率項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率施工利潤(rùn)90986.00%6.00%5.01%0.003470.85206.2流入項(xiàng)目資金到位計(jì)劃表 單位：萬元季、年注冊(cè)資本金(付息部分)融資費(fèi)用（每年）年度需求當(dāng)年注冊(cè)資本金利息截至當(dāng)年的注冊(cè)資本金本息和2017年2500.7210529.3313030.052500.72政府出資資本金131.620.00社會(huì)資本合計(jì)2500.72合計(jì)2632.3410529.3313030.050.00項(xiàng)目總投資13161.67257.97建設(shè)期利息4.90%當(dāng)年融資費(fèi)用利息截至當(dāng)年融4、資費(fèi)用本息和折現(xiàn)至2017年底的成本攤銷總額備注257.9710787.3013419.64項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金2632.34萬在2017年三季度到位。(其中政府出資131.62萬，社會(huì)資本2500.72萬）257.97流入項(xiàng)目資金到位計(jì)劃表 單位：萬元PPPPPP項(xiàng)項(xiàng)目目資資金金結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)及及付付費(fèi)費(fèi)表表項(xiàng)目單位：萬元建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息）13161.67建設(shè)期利息（4.9%）257.97合作年限（建設(shè)期+特許經(jīng)營(yíng)期）(1+25)26總投資=建設(shè)投資+建設(shè)期利息（4.9%）13419.64融資資金（80%）10529.336資本金（20%）政府（5%）131.62社會(huì)資本（95%）2500.5、72綜合回報(bào)率（暫按磋商文件給定最高值測(cè)算）6.20%市財(cái)政年付費(fèi)購(gòu)買服務(wù)費(fèi)1046.94運(yùn)維績(jī)效服務(wù)費(fèi)112.2總付費(fèi)29110.1注：總付費(fèi)（市財(cái)政）=年付費(fèi)*特許經(jīng)營(yíng)期+資本金（政府方出資部分）A=PP=(17333.2-173.54)=17159.66萬元；n=25(1)(1)1n niii 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期（10年）1234562017年2018年2019年2020年2021年2022年1總營(yíng)業(yè)收入299850144411591159116611661.1政府購(gòu)買服務(wù)費(fèi)2617401046.941046.941046.941046.941046.941.2運(yùn)維6、績(jī)效服務(wù)費(fèi)3811.43397.20112.20112.20119.07119.072增值稅14190000003總成本費(fèi)用207930114611111085105810293.1運(yùn)營(yíng)成本282380.081.683.284.986.63.2攤銷134250537.05375375375373.3運(yùn)營(yíng)期利息454505294924644364063.3.1長(zhǎng)期借款利息454505294924644364063.3.2短期借款利息04補(bǔ)貼收入5利潤(rùn)總額7773029948741081376彌補(bǔ)以前年度虧損0000007應(yīng)納所得稅額7773029948741081378所得稅（25%）194307、75121927349稅后利潤(rùn)5830022436558110310期初未分配利潤(rùn)00000011可供分配利潤(rùn)5830022436558110312提取法定盈余公積金5820224681013可供投資者分配的利潤(rùn)524802023249739314各投資方利潤(rùn)分配52482023249739315未分配利潤(rùn)000000016息稅前利潤(rùn)123180827541539544542789101112132023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年2032年11661173117311731181118111811189118911891046.941048、6.941046.941046.941046.941046.941046.941046.941046.941046.94119.07126.36126.36126.36134.09134.09134.09142.30142.30142.3000000018125106106100297294190987685281778174871390.392.194.095.997.8110.1112.3114.6116.9119.25375375375375375375375375375373753433102762412051681309457375343310276241205168130945719、6420123226430532934628333537000000000001642012322643053293462833353704150586676828671849312315117419822924726021225127700000000001231511741982292472602122512771215172023252621252811113615717820622223419122624911113615717820622223419122624900000000005395445425405465345134134294272033年2034年2035年2036年210、037年2038年2039年2040年2041年2042年11981198119812071207120712171217121712271046.941046.941046.941046.941046.941046.941046.941046.941046.941046.94151.01151.01151.01160.25160.25160.25170.06170.06170.06180.47106106106107106106107106106107679663666668671675678681684687123.6126.1128.6131.1133.8138.4141.2144.0111、46.9149.953753753753753753753753753753718000000000180000000004134294264324304264324304274340000000000413429426432430426432430427434103107107108108106108107107108310322319324322320324323320326000000000031032231932432232032432332032631323232323232323233279290287292290288292291288293279290287292290288212、922912882930000000000431429426432430426432430427434 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（項(xiàng)目投資）序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期（25年）1234562017年2018年2019年2020年2021年2022年1現(xiàn)金流入299850144411591159116611661.1營(yíng)業(yè)收入29985144411591159116611661.2施工利潤(rùn)002現(xiàn)金流出172721303080828385872.1項(xiàng)目投資13030130302.2運(yùn)營(yíng)成本282380.081.683.284.986.62.3增值稅14190000003所得稅前凈現(xiàn)金流量-130301364113、0781076108110794所得稅前凈現(xiàn)金流量累計(jì)12713-13030-11666-10588-9512-8431-73525所得稅前凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值-1242112409338898518106所得稅前凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)1880-12421-11182-10248-9360-8509-76987調(diào)整所得稅30802071351351361368所得稅后凈現(xiàn)金流量-1303011579429419459449所得稅后凈現(xiàn)金流量累計(jì)9634-13030-11873-10930-9989-9044-810010所得稅后凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值-12421105281677774470811所得稅后凈現(xiàn)金14、流量現(xiàn)值累計(jì)127-12421-11369-10553-9776-9032-8324稅前內(nèi)部收益率6.43%賬務(wù)凈現(xiàn)值（IC4.9%）1880稅后內(nèi)部收益率5.01%賬務(wù)凈現(xiàn)值（IC4.9%）127增值稅銷項(xiàng)稅額2971.48143.11114.87114.87115.55115.55進(jìn)項(xiàng)稅額1571.031291.277.938.098.258.418.58應(yīng)納增值稅1418.74007891011121314151617182023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年2032年2033年2034年11661173117311731181118115、118111891189118911981198116611731173117311811181118111891189118911981198909294969811013123922322523023290.392.194.095.997.8110.1112.3114.6116.9119.2123.6126.1000000181251061061061061076108110791077108310711050950966964968966-6276-5195-4116-3038-1955-8841661116208230464014498077073770266864060356448616、471448429408-6929-6192-5490-4822-4182-3579-3015-2529-2057-1609-1180-771135136136135137133128103107107108107941945944942947937922847859857860859-7159-6214-5270-4328-3381-2444-1522-675184104119012760673645614584559528495433419399381363-7651-7006-6392-5808-5249-4721-4226-3793-3374-2975-2594-2231靜態(tài)投資回收期17、12.83年動(dòng)態(tài)投資回收期19.75年靜態(tài)投資回收期14.80年動(dòng)態(tài)投資回收期24.94年115.55116.27116.27116.27117.04117.04117.04117.85117.85117.85118.72118.728.959.139.319.509.6910.9111.1311.3511.5811.8112.2512.4900000018.29124.79106.27106.04106.47106.22運(yùn)營(yíng)期（25年）19202122232425262035年2036年2037年2038年2039年2040年2041年2042年1198120712071207121712118、71217122711981207120712071217121712171227235238240244248250253257128.6131.1133.8138.4141.2144.0146.9149.910610710610610710610610796396996796396996796497159436913788088429812107781174212713388372354336323307292280-383-1134367910021309160018801071081081061081071071088578618608568618598578623616447853319、761947055791487719634345331315299287273259249-1886-1555-1240-941-654-381-122127118.72119.63119.63119.63120.60120.60120.60121.6312.7413.0013.2613.7213.9914.2714.5614.85105.97106.63106.38105.91106.61106.33106.04106.78 貸款還本付息表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期（25年）123456782017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年1長(zhǎng)期投資借款1.1年初20、借款累計(jì)1078710049948088938283765370061.2本年借款本息合計(jì)15332107875294924644364063753431.2.1 本年借款本金10787107871.2.2 本年應(yīng)付利息454505294924644364063753431.3本年償還15332012671062105110461035102310161.3.1 償還本金1078707395695866106306486731.3.2 付息454505294924644364063753431.4年末借款累計(jì)10787100499480889382837653700663332短期借款2.1年21、初借款累計(jì)2.2本年借款2.3本年應(yīng)付利息2.4本年償還2.4.1 償還本金2.4.2 付息2.5年末借款累計(jì)107873可用于還款資金1867307395695866106306486733.1可用于還款的利潤(rùn)52480202324973931111363.2可用于還款的攤銷134255375375375375375375373.3短期借款4.90%91011121314151617182025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年2032年2033年2034年63335639492441813421265119231160374031027624120516813022、94571803102762412051681309457180100499198496493885885784339206947157437597717287637863740310276241205168130945718056394924418134212651192311603740069471574375977172876378681682715717820622223419122624927929053753753753753753753753753753719202122232425262035年2036年2037年2038年2039年2040年2041年2042年000000023、0000000000000000000000000000000000000000000000000824829827825829828825830287292290288292291288293537537537537537537537537總總成成本本費(fèi)費(fèi)用用估估算算表表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年123456781外購(gòu)原材料02外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)03工資及福利費(fèi)04修理費(fèi)05其他費(fèi)用06經(jīng)營(yíng)成本（1+2+3+4+5）282380.081.683.284.986.690.392.17折舊費(fèi)1316224、5265265265265265265268攤銷費(fèi)09利息支出4545052949246443640637534310總成本費(fèi)用合計(jì)（6+7+8+9）1520411351100107410471019992962其中：固定成本0 可變成本02025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年2035年2036年9101112131415161718192094.095.997.8110.1112.3114.6116.9119.2123.6126.1128.6131.1526526526526526526526526526526525、26526310276241205168130945718000931899865841806771738702668653655658總總成成本本費(fèi)費(fèi)用用估估算算表表計(jì)算期運(yùn)營(yíng)期2037年2038年2039年2040年2041年2042年212223242526133.8138.4141.2144.0146.9149.9526526526526526526000000660665668671673676財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（資本金）序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期（25年）1234562017年2018年2019年2020年2021年2022年1現(xiàn)金流入2998501444115911591166116626、1.1營(yíng)業(yè)收入299850144411591159116611661.2施工利潤(rùn)002現(xiàn)金流出220752501134711431134113111222.1項(xiàng)目資本金25012501000002.2借款本金償還1078707395695866106302.3貸款利息支出454505294924644364062.4運(yùn)營(yíng)成本2823080828385872.5增值稅14190000003所得稅前凈現(xiàn)金流量-250197162535444所得稅前凈現(xiàn)金流量累計(jì)7910-2501-2404-2388-2363-2328-22845所得稅前凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值-227384132026316所得稅前凈現(xiàn)金27、流量現(xiàn)值累計(jì)2259-2273-2189-2176-2156-2130-20997所得稅194375121927348所得稅后凈現(xiàn)金流量-250122468109所得稅后凈現(xiàn)金流量累計(jì)5967-2501-2479-2475-2469-2461-245110所得稅后凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值-238420356811所得稅后凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)709-2384-2364-2361-2356-2350-2342稅前內(nèi)部收益率8.02%賬務(wù)凈現(xiàn)值（IC4.9%）2259稅后內(nèi)部收益率6.30%賬務(wù)凈現(xiàn)值（IC4.9%）709789101112131415162023年2024年2025年2026年2027年20228、8年2029年2030年2031年2032年11661173117311731181118111811189118911891166117311731173118111811181118911891189111311081098108710821074106910971080106800000000006486736947157437597717287637863753433102762412051681309457909294969811011211511711900000018125106106536575869910711292109121-2231-2166-2091-2005-19029、6-1799-1687-1595-1486-136536424651565757455154-2063-2021-1975-1924-1868-1811-1754-1709-1658-16044150586676828671849312151720232526212528-2439-2424-2407-2387-2364-2339-2313-2292-2267-22399101112141414111213-2333-2323-2312-2300-2286-2272-2258-2247-2235-2222靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）28.63年動(dòng)態(tài)22.60年靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）20.7330、年動(dòng)態(tài)22.94年171819202122232425262033年2034年2035年2036年2037年2038年2039年2040年2041年2042年1198119811981207120712071217121712171227119811981198120712071207121712171217122762223223523824024424825025325700000000003740000000001800000000012412612913113413814114414715010610610610710610610710610610757696696396996796331、969967964971-78917711402110307740405009597569397910243389370355338320307292278971-1361-972-602-24791411718101012882259103107107108108106108107107108473859856861859857861860857863-1766-907-51811167025273388424751045967210363345331315299287273259249-2012-1649-1304-973-658-359-72201460709投投資資人人現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量32、表表序號(hào)年度合計(jì)建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期（25年）1234562017年2018年2019年2020年2021年2022年現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出實(shí)繳資本25012501其他02小計(jì)2501250100000現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入實(shí)分利潤(rùn)60041742243655811031小計(jì)6004174224365581103凈現(xiàn)金流量（1-2）-2327224365581103累計(jì)凈現(xiàn)金流量3503-2327-2103-2067-2012-1930-1828凈現(xiàn)值-221820331466477累計(jì)凈現(xiàn)值561-2218-2015-1984-1938-1874-1797投資人財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)6.74%累計(jì)凈現(xiàn)金流789133、011121314152023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年000000000123151174198229247260212251123151174198229247260212251123151174198229247260212251-1705-1554-1380-1182-953-706-446-2341788103113123135139139109122-1709-1606-1493-1370-1235-1096-957-848-726561運(yùn)營(yíng)期（25年）1617181920212223242032年2033年2034年203534、年2036年2037年2038年2039年2040年000000000277310322319324322320324323277310322319324322320324323277310322319324322320324323294603925124515691891221125352858129137136129125118112108102-597-460-324-195-704816026837025262041年2042年00320326320326320326317835039794467561投投資資人人現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表序號(hào)年度合計(jì)建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期（25年）12345201735、年2018年2019年2020年2021年現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出實(shí)繳資本132132其他02小計(jì)1321320000現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入實(shí)分利潤(rùn)3169122341小計(jì)316912234凈現(xiàn)金流量（1-2）-12212234累計(jì)凈現(xiàn)金流量184-122-111-109-106-102凈現(xiàn)值-11711223累計(jì)凈現(xiàn)值28-117-106-104-102-99投資人財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)6.74%累計(jì)凈現(xiàn)金流67891011122022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年0000000568910121356891012135689101213-96-90-82-73-62-50-36、374556677-95-90-85-79-73-66-5928投投資資人人現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表累計(jì)凈現(xiàn)金流131415161718192029年2030年2031年2032年2033年2034年2035年0000000141113151617171411131516171714111315161717-23-121153249667667777-52-46-40-33-26-19-12運(yùn)營(yíng)期（25年）202122232425262036年2037年2038年2039年2040年2041年2042年00000001717171717171717171717171717171717171717137、7831001161331501671847666555-51713182328投投資資人人（投投資資有有限限公公司司）現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表序號(hào)年度合計(jì)建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期（25年）1234562017年2018年2019年2020年2021年2022年現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出實(shí)繳資本23692369其他02小計(jì)2369236900000現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入實(shí)分利潤(rùn)5688165212345277971小計(jì)568816521234527797凈現(xiàn)金流量（1-2）-220421234527797累計(jì)凈現(xiàn)金流量3319-2204-1992-1958-1906-1829-1732凈現(xiàn)值-210119230436173累38、計(jì)凈現(xiàn)值531-2101-1909-1879-1836-1775-1702投資人財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)6.74%累計(jì)凈現(xiàn)金流7891011121314152023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年000000000116143165188217234246201238116143165188217234246201238116143165188217234246201238-1615-1472-1307-1120-903-669-423-222168397107116128132132103116-1619-1522-1415-1299-1171-39、1039-907-804-688531投投資資人人（投投資資有有限限公公司司）現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表運(yùn)營(yíng)期（25年）1617181920212223242032年2033年2034年2035年2036年2037年2038年2039年2040年00000000026329330530330730530330730626329330530330730530330730626329330530330730530330730627857287611791486179120942402270712213012912211811210610297-566-436-307-185-6745151253350240、5262041年2042年00303309303309303309301033199289442531資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期2017年2018年2019年2020年2021年1資產(chǎn)13161.6714605.812603.283762.424928.431.1流動(dòng)資產(chǎn)總額0.001444.142603.283762.424928.431.1.1現(xiàn)金1444.142603.283762.424928.431.1.2應(yīng)收賬款1.1.3預(yù)付賬款1.1.4存貨1.1.5累計(jì)盈余資金1.1.6其他1.2在建工程13161.671.3固定資產(chǎn)凈值13161.671.4無形及其他資產(chǎn)凈值241、負(fù)債及所有者權(quán)益13419.6413419.6412681.0812111.9211525.522.1流動(dòng)負(fù)債總額0.000.000.000.000.002.1.1短期借款2.1.2應(yīng)付賬款2.1.3預(yù)收賬款2.1.4其他2.2建設(shè)投資借款10787.3010787.3010048.749479.588893.182.3流動(dòng)資金借款2.4負(fù)債小計(jì)2.5所有者權(quán)益2632.342632.342632.342632.342632.342.5.1資本金2632.342632.342632.342632.342632.342.5.2資本公積2.5.3累計(jì)盈余公積金2.5.4累計(jì)未分配利潤(rùn)2022年2042、23年2024年2025年2026年2027年2028年2029年6094.447260.448433.749607.0310780.3311961.3613142.3914323.426094.447260.448433.749607.0310780.3311961.3613142.3914323.426094.447260.448433.749607.0310780.3311961.3613142.3914323.4210915.1710285.629637.958965.068271.047555.906812.896053.830.000.000.000.000.000.000.00043、.008282.837653.287005.616332.725638.704923.564180.553421.492632.342632.342632.342632.342632.342632.342632.342632.342632.342632.342632.342632.342632.342632.342632.342632.34資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表2030年2031年2032年2033年2034年2035年2036年2037年15512.6516701.8917891.1319089.0720287.0221484.9722692.1623899.3415512.6516701.844、917891.1319089.0720287.0221484.9722692.1623899.3415512.6516701.8917891.1319089.0720287.0221484.9722692.1623899.345283.074555.073792.183006.012632.342632.342632.342632.340.000.000.000.000.000.000.000.002650.731922.731159.84373.670.000.000.000.002632.342632.342632.342632.342632.342632.342632.342632.3445、2632.342632.342632.342632.342632.342632.342632.342632.34運(yùn)營(yíng)期2038年2039年2040年2041年2042年25106.5326323.5327540.5328757.5329984.9325106.5326323.5327540.5328757.5329984.9325106.5326323.5327540.5328757.5329984.932632.342632.342632.342632.342632.340.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002632.342632.342632.3446、2632.342632.342632.342632.342632.342632.342632.34內(nèi)內(nèi)部部收收益益率率（IRRIRR）項(xiàng)項(xiàng)目目建建設(shè)設(shè)期期20182018年年20192019年年20202020年年20212021年年年份01234靜態(tài)現(xiàn)金流-17,000.001,482.001,482.001,482.001,482.00靜態(tài)現(xiàn)金流現(xiàn)值-17,000.001,417.501,355.811,296.811,240.37累計(jì)靜態(tài)現(xiàn)金流現(xiàn)值-17,000.00-15,582.50-14,226.68-12,929.87-11,689.50內(nèi)內(nèi)部部收收益益率率（IRRIRR）4.547、5%4.55%財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用及及已已收收本本金金計(jì)計(jì)算算表表單位：萬元年年份份未未收收本本金金財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用（利利息息）收收現(xiàn)現(xiàn)總總額額已已收收本本金金A AB=A*D7B=A*D7C CD=C-BD=C-B2017年12月31日173542018年12月31日17354789.611716.95927.342019年12月31日16427747.411431.95684.542020年12月31日15742716.271431.95715.682021年12月31日15026683.701438.01754.312022年12月31日14272649.381438.01788.6320248、3年12月31日13484613.501438.01824.512024年12月31日12659575.981444.44868.452025年12月31日11791536.471444.44907.972026年12月31日10883495.161444.44949.282027年12月31日9933451.961451.26999.302028年12月31日8934406.501451.261044.772029年12月31日7889358.961451.261092.302030年12月31日6797309.261458.501149.242031年12月31日5648256.9714549、8.501201.542032年12月31日4446202.301458.501256.212033年12月31日3190145.141466.191321.052034年12月31日186985.031466.191381.162035年12月31日48822.191466.191444.002036年12月31日-956-43.511474.351517.862037年12月31日-2474-112.571474.351586.922038年12月31日-4061-184.781474.351659.122039年12月31日-5720-260.271483.001743.272040年150、2月31日-7463-339.591483.001822.592041年12月31日-9286-422.511483.001905.512042年12月31日-11192-509.211492.182001.40總總額額6173.366173.3636720.2936720.2930546.9330546.9320222022年年20232023年年20242024年年20252025年年20262026年年20272027年年20282028年年5678910111,482.001,482.001,482.001,482.001,482.001,482.001,482.001,186.39151、,134.761,085.381,038.14992.96949.75908.41-10,503.11-9,368.35-8,282.97-7,244.83-6,251.87-5,302.13-4,393.7129501717143214321438143814382950171714321432143814381438144414441444145114511451145914591459146614661466147414741474148314831483149239670.465633672020292029年年20302030年年20312031年年20322032年年203320352、3年年20342034年年20352035年年121314151617181,482.001,482.001,482.001,482.001,482.001,482.001,482.00868.88831.07794.90760.30727.22695.57665.30-3,524.83-2,693.77-1,898.87-1,138.56-411.35284.22949.521444144414441451145114511459單位：萬元20362036年年20372037年年20382038年年20392039年年20402040年年20412041年年20422042年年合合計(jì)計(jì)192021222324251,482.001,482.001,482.001,482.001,482.001,482.001,482.0020,050.0020,050.00636.34608.65582.16556.83532.59509.41487.244,862.754,862.751,585.862,194.512,776.673,333.503,866.094,375.514,862.75145914591466146614661474147414741483148314831492