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1、序序號號項項目目規規模模（）單單位位成成本本投投資資額額（萬萬元元）備備注注一一土地出讓金、大配套費2 20 0,0 00 00 05 55 50 00 01 11 10 00 00 0.0 0占地面積6萬平方米，4萬平方米減免土地出讓金二二施工準備金255,000902 22 29 95 5.0 0 包括：勘測鉆探費、規劃設計費、施工設計費、質量監督費、工程監理費、占道費、三通一平準備費、現場維護費等。三三小區配套費255,0002205 56 61 10 0.0 0包括：給水、排水、供電、供熱、煤氣、有線電視、電話、網絡、道路、綠化彩化、小品雕塑、庭院建設等。四四建筑工程費255,00022、4006 61 12 20 00 0.0 0五五利息及相關費用1 1利息1,250,000,0006.80%25500.0利率暫定6.8%2 2一次性服務費1,250,000,0001%1250.0六六不可預見費61,2005%3 30 06 60 0.0 0 按建筑工程的3%計工工程程總總造造價價1 10 09 99 91 15 5.0 0平平均均造造價價4 43 31 10 0.4 4 元/平方米七七營業稅：含教育附加、城建稅2,110,000,0005.58%11773.8八八辦公經費50031 15 50 00 0.0 0500萬元/年以3年計九九營業費用（包括營銷策劃、廣告、銷售費）3、2,110,000,0001 10 00 00 0.0 0投投資資總總額額1 12 24 41 18 88 8.8 8工程總造價+七+八+九,經初步測算,投資總額與融資額大致相當.十經營利潤8 86 68 81 11 1.2 2 銷售收入-造價合計-管理費及稅金十一稅后純利潤5 58 81 16 63 3.5 5 經營利潤*(1-33%)28647.728647.7十二投資利潤率46.83%稅后純利潤/投資總額十十三三資金利潤率(靜)4 46 6.5 5%稅后純利潤/融資總額 項目現金流量表 單位：萬元項目 時間20052005年年4 4月月起起20052005年年1010月月200620064、年年4 4月月現金流入第第一一周周期期第第二二周周期期第第三三周周期期住宅、綜合樓20,100.3040,200.60車位0.002,000.00小計20,100.3042,200.60現金流出支付部分土地及大配套費用11,000.00施工準備金2,295.00辦公經費150.00270.00270.00營業費用%8.00%30.00%22.00%營業費用80.00300.00220.00不可預見費510.00510.00510.00建筑工程費3,000.0014,050.0014,050.00小區配套費1,402.50一次性服務費1,250.00利息營業稅1,121.602,354.79所得5、稅小計18,285.0016,251.6018,807.29現金凈流量-18,285.003,848.7023,393.31利利潤潤凈凈現現值值（年年折折現現率率6.86.8%）50,476.88投投資資總總額額凈凈現現值值109,513.09135061,200.0056,200.0020062006年年1010月月20072007年年4 4月月20072007年年1010月月備備注注第第四四周周期期第第五五周周期期第第六六周周期期60,300.9040,200.6040,200.603,000.003,000.002,000.0063,300.9043,200.6042,200.602116、,003.0011,000.002,295.00270.00270.00270.001,500.0010.00%22.00%8.00%100.00220.0080.001,000.00510.00510.00510.003,060.0014,050.0014,050.002,000.002005年7月開工61,200.001,402.501,402.501,402.505,610.001,250.0025,500.00項目結束后一次性付息25,500.003,532.192,410.592,354.7911,773.9728,647.0028,647.0019,864.6918,863.0967、0,764.29152,835.97124,188.9743,436.2124,337.51-18,563.69投投資資利利潤潤率率46.09%資資金金利利潤潤率率40.38%#REF!利潤27058,200.001164011640124,188.971405061,200.00#REF!0.00 項目現金流量表 單位：萬元 項目第第一一周周期期第第二二周周期期第第三三周周期期第第四四周周期期現金流入（單位：萬元）0.0020,100.3042,200.6063,300.90現金流出（單位：萬元）-18,285.00-16,251.60-18,807.29-19,864.69-18,285.8、003,848.7023,393.3143,436.210.00 20,100.30 42,200.60 63,300.90 43,200.60 42,200.60-18,285.00-16,251.60-18,807.29-19,864.69-18,863.09-60,764.29 項目現金流量圖第一周期第二周期第三周期第四周期第五周期第六周期-80,000.00-60,000.00-40,000.00-20,000.00 0.00 20,000.00 40,000.00 60,000.00 80,000.00 現金流入（單位：萬元）現金流出（單位：萬元）第第五五周周期期第第六六周周期期439、,200.6042,200.60-18,863.09-60,764.2924,337.51-18,563.690.00 20,100.30 42,200.60 63,300.90 43,200.60 42,200.60-18,285.00-16,251.60-18,807.29-19,864.69-18,863.09-60,764.29 項目現金流量圖第一周期第二周期第三周期第四周期第五周期第六周期-80,000.00-60,000.00-40,000.00-20,000.00 0.00 20,000.00 40,000.00 60,000.00 80,000.00 現金流入（單位：萬元）現金10、流出（單位：萬元）銷銷售售收收入入進進度度表表截截止止時時間間20052005年年4 4月月20052005年年1010月月(基基礎礎完完畢畢)20062006年年4 4月月20062006年年1010月月20072007年年4 4月月物物業業類類型型第第一一周周期期第第二二周周期期第第三三周周期期第第四四周周期期第第五五周周期期住宅、綜合樓10%20%30%20%車位20%30%30%住宅、綜合樓20100402016030140201車位0200030003000物業類型建筑面積 均價銷售額（萬元）住宅A銷售部分680001200081,600住宅B銷售部分670001200080,400綜合樓住宅銷售部分300001300039,000住宅部分合計16500012181.8182201,000綜合樓車位銷售部分50020000010,000總計211,00020072007年年1010月月備備注注第第六六周周期期銷銷售售回回款款自自基基礎礎完完畢畢開開始始,總總銷銷售售周周期期約約2727個個月月20%20%402012110032000