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1、財財務務部部績績效效考考核核表表(工工作作業業績績指指標標)部門:財務部崗位:房產公司出納2009年度四季度姓名:皮旭前序號項目名稱項目定義或目標考評標準標準分值職員自評經理考評核評說明及 改善建議1現金、銀行存款收付憑證的審核力度審核收付款單據金額的準確性，審批手續的完整性，確保收付的款項符合公司規定，保障公司資金安全1、審查確認后的收付憑證審批流程不完整一次扣5分；2、審查確認后的收付憑證金額錯誤一次扣5分；3、審查確認后的收付憑證所附原始單據不完整一次扣5分；4、審查過程中發現差錯加2分202登記現金、銀行存款日記帳的及時性和準確性保證現金、銀行存款日記帳登記的及時準確，賬實相符1、現金2、銀行存款日記帳拖延登記每一次扣1分；2、出現不合規定、數據差錯每次扣1分；3、現金、銀行存款日記賬實不符的每次扣1分。4、按時完成且無差錯加2分123編制資金日報表的及時性、準確性每日資金報表于次日9點前上報；確保收支項目準確；分析未達款項，自查未達的原因并確保準確1、未能在9：00前報送資金日報表，每延遲一次扣1分；2、收支項目填報錯誤一次扣0.5分；3、未達項目錯誤一次扣0.5分。104庫存現金、有價證券、重要空白憑證保管的有效性，銀行賬戶資料的完整性保證現金、有價證券、重要空白憑證的安全管理；銀行賬戶資料的完整現金、有價證券、重要空白憑證保管短缺或遺失一次扣5分105清點庫存現金和編制3、庫存現金日報表的及時性確保及時清點庫存，及早發現問題未按時或不配合清點庫存現金一次扣0.5分46現金額度控制的有效性加強現金額度的控制1、現金額度超過規定的一次扣1分；2、現金短缺影響工作的一次扣1分47銀行結算業務的準確性與及時性確保辦理銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業務的準確無誤；支票或匯款單是否無延誤1、辦理銀行結算業務時，出現錯誤的一次扣2分；2、匯款、劃款時間延誤一天扣2分天，延遲二天及以上扣5分148銀行存款余額調節表編制的及時、準確性確保銀行存款的安全和及時入帳，以及未達賬項的真實性1、未能及時協助編制銀行存款余額調節表的一次扣1分；2、未達賬項時間超6個月未處理每筆扣1分；3、4、未達賬項不實每筆扣5分。89負責每天核對開單員上交的收款單據，統計當天收入確保收入與開票金額相符1、收入單據與開票金額不符一次扣5分；2、每審查出開單員一次錯誤加1分。1010單據移交、日記賬結賬的及時性、準確性；財務資料的保密性。每五個工作日跟會計移交一次，每月5日前完成上月所有單據移交給會計，并于每月5日完成上月日記賬的結賬。財務資料的保密性，不公開討論公司財務資料。1、延期一天扣1分；2、單據整理混亂或敷衍了事每單據扣0.5分；3、反結賬一次扣1分；4、泄露公司資料扣10分；5、及時準確無過錯加2分8分值合計100002績績 效效 考考 核核 表表(季季度度)部門:財務部崗位:圖章管理員5、序號項目名稱項目定義或目標1負責審核支付款項憑證的準確性審核每筆支付款憑證的準確性；所附憑證真實性、合法性、一致性、有效性、完整性，確保其準確率為1002負責各類合同文件加蓋公章的工作各部門送審加蓋公章的合同等相關文件，確保其的真實性、合法性、及時性、完整性100%3負責票據等有價證券的管理工作。加強票據的收、發、存管理，做好領購、使用登記手續，每月做進銷存報表4 每月月初與相關崗位核對數據準確性 每月月初與系統管理員、開票員、會計等核對已領出的票據數，開具票據的金額與帳面數據一致，確保票據收入核算準確率100；5圖章的管理工作負責財務專用章、公章、合同專用章、發票專用章等的保管，接到有相關審6、批人審批的批文才可將公章借出,必需要求借出人作好借出、歸還登記。6信息管理與維護準確性負責審核網上支付系統資料,并確保其準確率為100；7完成上級交辦的其他工作任務的及時性和準確性保證按時按質完成上級主管交辦的其他工作任務8相關財務信息及資料保密性 確保財務信息、存檔資料保密分值合計2009年度四季度姓名:皮旭前考評標準標準分值職員自評經理考評核評說明及改善建議原始憑證審核差錯扣1分憑證數據差錯1筆分錄扣1分出現空白憑證 扣2分20對不合規范的文件加蓋公章扣5分收到合同文件遲快移交給會計 延期一天扣1分存檔資料整理混亂或敷衍了事扣3分,遺失扣5分(視情況作其他處罰或賠償)20票據管理差錯扣2分7、存檔資料整理混亂或敷衍了事扣3分,遺失扣5分(視情況作其他處罰或賠償)不按規定時間扣1分10核對數據差錯扣2分不按規定時間扣1分10不按規定亂借出圖章的扣5分圖章資料整理混亂或敷衍了事扣3分,遺失扣5分(視情況作其他處罰或賠償)10數據差錯1次扣2分網上銀行帳戶差錯扣3分10不服從按排扣5分延期一天扣2分數據差錯1次扣3分10發現泄露一次扣10分(視情況作其他處罰或賠償)存檔資料整理混亂或敷衍了事扣3分1010000績績 效效 考考 核核 表表(季季度度)績績 效效 考考 核核 表表(季季度度)部門:財務部崗位:工資核算員序號項目名稱項目定義或目標1資料移交的及時性、準確性每月3日(考勤周期為8、自然月:每月14日)前完成與人力資源部考勤、獎罰等資料的移交2審核人力資源部考勤、獎罰等資料準確性保證人力資源部考勤、獎罰等資料的準確率1003計算工資及時性和準確性每月6日(考勤周期為自然月:每月17日)保證計算工資的及時性，確保工資計算準確率100；7日編制工資計算發放明細表、工資計算及發放匯總表、工資支付申請單，8日交終審部門審批4發放工資及時性和準確性每月12日完成工資發放（考勤周期為自然月:每月23日完成），遇節假日順延，最遲不超每月15日完成（考勤周期為自然月:不超每月25日）。保證數據準確無誤，及時報送銀行5調職、離職人員工資結算及時性和準確性保證調職、離職人員工資結算及時工資計9、算準確率1006復核離職人員工資是否存在重復發放核對上月離職人員明細表，復核上月離職人員工資有否在當月重復發放7反饋信息給人力資源部及時性發現工資實發數為負，及時編制XZ030908工資明細表，交人力資源部下月補扣8信息管理與維護準確性負責管理NC系統員工基本信息，對人力資源部提供的考勤、獎罰、個稅計算方法等復核維護準確性9服從上級主管交辦的其他工作及時性和準確性及時準確完成上級主管交辦的工作10 資料存檔及時性、準確性、完整性確保當月完成相關資料存檔工作，備查11 相關薪資信息及資料保密性確保員工相關資料及薪資信息、存檔資料保密分值合計11,000.002,156.86186.279,32910、.412,000.007,329.41724.418,605.002009年度四季度姓名:皮旭前考評標準標準分值職員自評經理考評核評說明及改善建議因財務部原因延期一天扣1分；2審查確認后的考勤、獎罰等資料仍出現錯誤1次扣10分20工資計算拖延一天扣2分出現不合規格1次扣2分數據差錯1次扣3分10工資發放拖延一天扣2分數據差錯1次扣3分10多發放要扣罰多發放工資金額,另加扣10分其他數據差錯扣3分10重復發放要扣罰多發放工資金額另加扣10分10遺漏統計扣2分5數據差錯1次扣2分5不服從按排扣5分延期一天扣2分數據差錯1次扣3分10延期一天扣1分；存檔資料整理混亂或敷衍了事扣3分,遺失扣5分8發現11、泄露一次扣10分；存檔資料整理混亂或敷衍了事扣3分。1010000績績 效效 考考 核核 表表(季季度度)績績 效效 考考 核核 表表(季季度度)部門:財務部崗位:房產公司系統管理員序號項目名稱項目定義或目標1單據錄入的及時性每天及時錄入單據并進行審核,確保系統資料的及時性與準確性；每周一與出納核對實收款的一致性2準確無誤核對業務部門提交的資料每天把營銷中心提交的認購書在系統進行核對,以提高資料錄入準確性，核對有誤的馬上通知銷售部跟進處理；3審核傭金表的準確性每月12號審核銷售中心提交的傭金明細表，于14號前審核完畢提交集團財務進行復核；銷售傭金需審核業主基本資料外還需審核業主（定金、首期、按12、揭）己交款、業主己簽約方可計傭；收樓傭金需審核業主基本資料外還需審核業主樓款與辦證費用款項己交齊、業主己收樓。4上報資料準確性及時準確上報各類統計報表與數據；各相關部門需要臨時財務數據,應積極配合,盡量滿足各相關部門的工作需要5財務資料的歸檔整理有序整理及妥善保管財務資料；存檔資料按每月整理，并貼好標簽6工作態度端正傾聽客戶問題并作出合理回答,理解客戶需求,重視客戶投訴,對于客戶投訴有更積極思考并迅速處理。分值合計2009年度四季度姓名:皮旭前考評標準標準分值職員自評經理考評核評說明及改善建議1、每天的單據在次日上午10點前沒及時錄入扣5分；2、每周與出納核對實收款數據有誤扣5分101.當天營13、銷中心提交的認購書必須當天下班前核對完畢，如沒特殊原因延遲一天扣1分；2.所述事項沒及時發現錯誤一次扣1分1.不及時上交推遲一天扣1分；2.核對時沒及時發現錯誤一次扣2分1.常規報表在規定時間沒及時上報的扣2分；2.臨時要求統計上報的報表沒延遲一天扣1分1.沒按要求整理財務資料每次扣1分1.被客戶投訴一次扣2分1000績績 效效 考考 核核 表表(季季度度)績績 效效 考考 核核 表表(季季度度)部門:財務部系統員序號項目名稱項目定義或目標1核對業務部門提交的資料準確性收到售樓部遞交的免管理費協議或申請進行核對，并準確錄入系統，以免多扣業主費用。2當月計費、扣費工作及時性每月月頭（5號前）在系14、統中，計算上月業主管理費費用，在與銀行約定扣費時間（根據當地樓盤約定扣費時間，如每月10號前）遞交扣費明細給銀行。3移交資料及時性銀行成功扣費兩日后將欠費名單移交管理處，管理處通知業主在產生滯納金前繳款，或通知業主在本月第二次銀行扣費前存款到銀行賬戶中，進行二次扣費；下月前打印銀行成功扣費單位的發票，蓋章后移交管理處派發。4上報資料準確性及時準確上報各類統計報表與數據；各相關部門需要臨時財務數據,應積極配合,盡量滿足各相關部門的工作需要。5每月5號前統計享受減免優惠而產權發生變更的名單并發回總部物業系統管理員（王建平）；每月6號前填寫經營狀況表中的附表4-6中應收、未收系統部分的數據后，給會計15、填寫并進行表內公式自動審核確認；每月5號前根據系統扣費情況，與會計核對賬上金額是否一致，并將當6二手樓轉讓準確性辦理二手轉名時，必須查清業主所有的欠費，以免留下歷史問題7財務資料的歸檔整理有序整理及妥善保管財務資料；存檔資料按每月整理，并貼合標簽8工作態度端正傾聽客戶問題并作出合理回答,理解客戶需求,重視客戶投訴,對于客戶投訴有更積極思考并迅速處理。分值合計2009年度四季度姓名:皮旭前考評標準標準分值職員自評經理考評核評說明及改善建議1.所述事項沒及時發現錯誤一次扣1分1.所述事項有延誤的一次扣1分1.所述事項有延誤的一次扣1分1.常規報表在規定時間沒及時上報的延期一天扣1分；2.臨時要求統16、計上報的報表沒延遲一天扣1分1.所述事項沒及時發現錯誤一次扣1分1.沒按要求整理財務資料每次扣1分1.被客戶投訴一次扣2分000績績 效效 考考 核核 表表(季季度度)績績效效考考核核表表(季季度度)部門:財務部崗位:房公司會計2009年度四季度崗位:房公司會計序號項目名稱項目定義或目標考評標準標準分值職員自評經理考評核評說明及 改善建議1審核原始憑證及填制會計憑證的準確性審核原始憑證真實性、合法性、一致性、有效性、完整性,及時填制會計憑證原始憑證審核差錯扣1分憑證數據差錯1筆分錄扣1分102核算收入、成本費用、固定資產等所有科目的準確性保證所有會計科目核算的準確率100業務操作方法及思路差錯17、扣5分憑證數據差錯1筆分錄扣1分103月末與相關崗位核對數據準確性每月不定期盤點出納現金至少一次，月末與出納核對現金和銀行存款,編制銀行存款余額調節表，核對現金盤點表、銀行承兌匯票備查薄等,與系統管理員、開票員、圖章管理員、工資核算員等核對相關數據核對數據差錯扣2分不按規定時間扣1分104加強企業內部控制管理、資金安全管理準確性確保公司預收預付、應收應付等往來款、借支款的對賬工作準確率100%，及時清理未達賬項、超期借支等款項，確保資金安全及核算準確率100；加強工程類、費用類等業務審核控制，確保成本費用符合公司規范及相關預算范圍，核算準確率100；定期開展固定資產盤點工作，確保資產安全完整往18、來款對賬差錯、借支超期不清理等扣2分與公司審核程序、規范不符或超出預算扣2分盤點數據差錯1次扣1分105完成財務系統各模塊工作，確保每月12日前結賬；確保每月12日前完成財務系統各功能模塊的工作并結賬申請反結賬扣2分延期一天扣2分56確保編制納稅申請表（含匯繳）、各類會計報表、其他部門的報表或財務報告的及時性和準確性保證按時編制的報表或報告準確率100報表或報告數據差錯扣5分延期一天扣2分107資料存檔及時性、準確性、完整性確保每月結賬后15日內裝訂好會計憑證，歸集并保管會計憑證、會計報表、納稅申報表、賬簿等相關資料；各類合同等相關文件的整理分類和保管；建立會計檔案的分類索引，確保會計檔案的完19、整性100%存檔資料整理混亂或敷衍了事扣3分,遺失扣5分(視情況作其他處罰或賠償)延期一天扣1分108信息管理與維護準確性對用友、明源等系統資料維護與更新,并確保其準確率為100；數據差錯1次扣2分59服從上級主管交辦的其他工作及時性和準確性及時準確完成上級主管交辦的工作不服從按排扣5分延期一天扣2分數據差錯1次扣3分1010 及時掌握稅企、銀企信息確保稅所和銀行對企業政策信息的傳遞到位因未及時掌握信息導致業務出錯扣5分1011 相關財務信息及資料保密性確保財務信息、存檔資料保密發現泄露一次扣10分(視情況作其他處罰或賠償)存檔資料整理混亂或敷衍了事扣3分10分值合計10000績績 效效 考考20、 核核 表表 (季季度度)部門:順碧財務部崗位:會計主管(財務經理)序號項目名稱項目定義或目標1負責審核公司會計核算工作審核會計憑證分錄編制的準確性；所附憑證真實性、合法性、一致性、有效性、完整性2建立健全、有效的會計核算、監督體系，加強企業財務內部控制管理確保所有會計科目核算的準確性;確保公司預收預付、應收應付等往來款、借支款的對賬工作的準確性，及時清理未達賬項、超期借支等款項，確保資金安全及核算的準確性；加強工程類、費用類等業務審核控制，確保成本費用符合公司規范及相關預算范圍，核算的準確性；定期開展固定資產盤點工作，確保資產安全完整.3審核工資發放的表格審核工資發放的明細表及匯總表，核對工21、資核算員導出銀行數據與紙質簽名版一致,確保工資發放的準確性4負責審核公司納稅申報（含匯繳）及稅務管理，妥善處理稅企關系保證報送的納稅申報表的準確性、及時性;加強稅企溝通，開展稅收籌劃工作，妥善處理稅企關系5完成財務系統各模塊工作，審核各類會計報表及其他各職能部門要求的報表,確保每月12日前結賬；確保每月12日前完成財務系統各功能模塊的工作并結賬,各類會計報表及其他各職能部門要求的報表的準確性、及時性6負責做好本公司資金預算、費用預算管理，審核公司往來款項、費用報銷審核及控制負責本公司的費用報銷審核及控制，并確保其準確合法性及預算可控性；負責本公司的資金預算及往來款項調撥審核，并確保其準確及時性22、7負責會計檔案、相關合同文件的管理工作管理會計憑證、會計報表、納稅申報表、賬簿、各類合同等相關文件，確保會計檔案的及時性、完整性8信息管理與維護準確性負責審核維護用友、明源等系統資料,并確保其準確性9完成上級交辦的其他工作任務的及時性和準確性保證按時按質完成上級主管交辦的其他工作任務10及時掌握稅企、銀企信息,配合內外部審計業務各項要求,完成對外接待工作確保稅所和銀行對企業政策信息的傳遞到位,配合內外部審計業務各項要求,完成對外接待工作11管理財務部內部人員，協調與其他部門的關系完善財務部內部人員調配、培養、招聘、績效考核等管理工作，協調與其他部門關系，確保能順利開展各項工作12 妥善處理其他23、重大事項確保重大事項發生時及時得到解決或向上級反映13 相關財務信息及資料保密性確保財務信息、存檔資料保密分值合計2009年度四季度姓名:皮旭前考評標準標準分值職員自評經理考評核評說明及改善建議會計憑證審核差錯扣1分10業務操作方法及思路差錯扣5分憑證數據差錯1筆分錄扣1分往來款對賬差錯、借支超期不清理等扣2分與公司審核程序、規范不符或超出預算扣2分盤點數據差錯1次扣1分10核對數據差錯扣2分不按規定時間扣1分5報表數據差錯扣5分延期一天扣2分接待工作不周，收到投拆一次扣5分5申請反結賬扣2分延期一天扣2分報表數據差錯扣5分10審核數據差錯扣2分資金審批差錯扣5分(視情況作其他處罰或賠償)10存檔資料整理混亂或敷衍了事扣3分,遺失扣5分(視情況作其他處罰或賠償)延期一天扣1分5數據差錯1次扣2分5不服從按排扣5分延期一天扣2分數據差錯1次扣3分5因未及時掌握信息導致業務出錯或企業損失扣5分(視情況作其他處罰或賠償)不配合審計工作收到投訴一次扣2分接待工作不周，收到投拆一次扣5分10人員的安排不當，與其他部門溝通不好，員工或其他部門投拆一次扣5分10其他重大事項未能及時解決延誤工作一天扣2分，處理不當扣5分5發現泄露一次扣10分(視情況作其他處罰或賠償)存檔資料整理混亂或敷衍了事扣3分1010000績績 效效 考考 核核 表表 (季季度度)