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1、項項目目投投資資估估算算表表附表1單位：萬元序號項目規格、型號（結構）單位單價數量投資投資構成備注建安工程 設備購置其他合計1 1工工程程費費用用1.1*工程1.1.1 1.2*工程1.2.1 2工工程程建建設設其其他他費費用用2.1建設單位管理費2.2勘察設計費含可研2.3工程監理費2.4技術培訓費3 3預預備備費費3.1 基本預備費注：單價也可以以元為單位，需注明流流動動資資金金估估算算表表（有有加加工工項項目目用用、部部分分項項目目可可選選用用）附表2-1單位：萬元序號項目最低周周轉計算期（年）轉天數次數1234n1 1流流動動資資產產1.1 現金1.2 應收賬款1.3 存貨1.3.1 2、原輔材料1.3.2 燃料1.3.3 在產品1.3.4 產成品1.4 預付賬款2 2流流動動負負債債2.1 應付賬款2.2 預收賬款3 3流流動動資資金金(1-2)(1-2)4 4流流動動資資金金當當期期增增加加額額流流動動資資金金估估算算表表(擴擴大大指指標標法法)附表2-2單位:萬元序號項目最低周轉天數周轉次數計算期（年）1234n1年經營成本2每年所需流動資金3流動資金本年增加額資資金金籌籌措措與與使使用用計計劃劃表表附表3單位：萬元序號項目合計計算期（年）12341 1總總投投資資使使用用計計劃劃1.1 建設投資1.2 建設期利息1.3 流動資金2 2資資金金籌籌措措及及使使用用2.1 3、項目資本金2.1.1 用于建設投資2.1.2 用于流動資金2.1.3 用于建設期利息2.2 債務資金2.2.1 用于建設投資2.2.2 用于流動資金 2.2.3 用于建設期利息2.3 財政投資其中:中央財政資金 地方財政配套資金2.3.1 用于建設投資2.4 其他資金2.4.1 用于建設投資2.4.2 用于流動資金2.4.3 用于建設期利息總總成成本本費費用用估估算算表表附表4單位：萬元序號項目合計計算期（年）1234n生產負荷 1外購原輔材料費其中：2外購燃料及動力費其中：3工資及福利費4修理費5其他費用6經營成本（1+2+3+4+5）7折舊費8攤銷費9利息支出10總成本費用（6+7+8+94、）其中：固定成本 可變成本注：1、2項可根據林業種植項目實際發生的項進行調整。固固定定資資產產折折舊舊、無無形形資資產產和和其其他他資資產產攤攤銷銷估估算算表表附表5單位：萬元序號項目折舊及 攤銷年限合計計算期折舊率1234n1 1固固定定資資產產合合計計原原值值 折舊費 凈值1.11.1土土建建工工程程 原值 折舊費 凈值1.21.2機機器器設設備備 原值 當期折舊費 凈值2無形資產、其他資產合計原值 當期攤銷費 凈值2.12.1無無形形資資產產 原值 攤銷費 凈值2.22.2其其他他資資產產 原值 攤銷費 凈值利利潤潤及及利利潤潤分分配配表表附表6單位：萬元序號項目合計計算期（年）12345、n生產負荷1營業收入2營業稅金及附加3總成本費用4補貼收入5利潤總額（1-2-3+4）6彌補以前年度虧損7應納稅所得額（5-6）8所得稅9凈利潤（5-8）10期初未分配利潤11可供分配的利潤（910）12提取法定盈余公積金13可供投資者分配的利潤（11-12）14應付優先股股利15提取任意盈余公積金16應付普通股股利（13-14-15）17各投資方利潤分配其中：18未分配利潤（13-14-15-17）19息稅前利潤20息稅折舊攤銷前利潤注：第1416項根據企業性質和具體情況選擇填列。銷銷售售(營營業業)收收入入、銷銷售售(營營業業)稅稅金金及及附附加加和和增增值值稅稅估估算算表表附表6-1單位6、：萬元序號項目稅率合計計算期（年）1234n生產負荷1 1營營業業收收入入1.1產品A營業收入 單價 數量 銷項稅額1.2產品B營業收入 單價 數量 銷項稅額 2 2營營業業稅稅金金與與附附加加2.1 營業稅2.2 消費稅2.3 城市維護建設稅2.4 教育費附加3 3增增值值稅稅 銷項稅額 進項稅額項項目目投投資資現現金金流流量量表表附表7單位：萬元序號項目合計計算期（年）1234n1 1現現金金流流入入1.1 營業收入1.2 補貼收入1.3 回收固定資產余值1.4 回收流動資金2 2現現金金流流出出2.1 建設投資2.2 流動資金2.3 經營成本2.4 營業稅金及附加2.5 維持運營投資3 7、3所所得得稅稅前前凈凈現現金金流流量量（1 12 2）4 4累累計計所所得得稅稅前前凈凈現現金金流流量量5 5調調整整所所得得稅稅6 6所所得得稅稅后后凈凈現現金金流流量量（3-53-5）7 7累累計計所所得得稅稅后后凈凈現現金金流流量量計算指標所得稅前所得稅后項目投資財務內部收益率（）項目投資回收期（年）項目投資財務凈現值（萬元）銀銀行行借借款款還還本本付付息息計計劃劃表表（有有貸貸款款項項目目）附表8單位：萬元序號項目合計計算期（年）123n1 1銀銀行行借借款款1.1 期初借款余額1.2 當期還本付息 其中：還本 付息1.3 期末借款余額2 2其其他他借借款款、債債券券 2.1 期初借款余額2.2 當期還本付息 其中：還本 付息2.3 期末借款余額3 3借借款款、債債券券資資金金合合計計3.1 期初借款余額3.2 當期還本付息 其中：還本 付息3.3 期末余額計算指標利息備付率（）償債備付率（）財財政政資資金金使使用用明明細細表表附表9單位：萬元序號項目投資其中：財政投資備注合合計計1 1土土建建工工程程1.12 2設設備備投投資資2.13 3科科技技投投資資3.14 4其其他他費費用用4.1前期工作費4.2