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1、附表1投投資資估估算算表表 單位：萬元序號項 目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1固定資產1.1生產車間1.2動力車間1.3輔助生產設施1.4辦公及生活設施1.5運輸工具2無形資產2.1場地使用權2.2專有技術3開辦費3.1咨詢調查費3.2籌建費3.3人員培訓費4預備費5總計附表2流流動動資資金金估估算算表表 單位:萬元序號項目最低周周轉年份轉天數次數234101流動資產1.1應收賬款15241.2存 貨1.2.1 原輔材料30121.2.2 備品備件9041.2.3 在 產 品20181.2.4 產 成 品15241.3周轉現金30122流動負債302.1應付賬款30123流動資金(122、)4流動資金增加額附表3 投投資資計計劃劃與與資資金金籌籌措措表表 單位：萬元序號項 目年 份合 計1231投資總額1.1 建設投資1.2 流動資金2資金籌措2.1 自有資金2.1.1 甲方投資（40）2.1.2 乙方投資（30）2.1.3 丙方投資（30）2.3 長期借款2.2 流動資金借款2.3 項目盈余資金說明：第2年的建設投資與流動資金投入使用500萬元長期借款和300萬元流動資金借款，不足部分使用自有資金。第3年增加的流動資金使用第2年提取的折舊費與攤銷費。附表4 借借款款還還本本付付息息表表 單位：萬元序號年份123451借款與還本付息1.1年初欠款累計1.1.1 長期借款1.1.3、2 流動資金1.2本年借款1.2.1 長期借款1.2.2 流動資金1.2.3 建設期利息1.3本年付息1.3.1 長期借款1.3.2 流動資金借款1.4本年還本1.4.1 長期借款1.4.2 流動資金借款1.5本年還本付息合計1.5.1 長期借款1.5.2 流動資金借款2還本資金來源2.1 折舊費與攤銷費2.2 流動資金回收長期借款利率 流動資金借款利率說明：長期借款在借款當年計半年利息，建設期利息并入本金，全部本金從第3年起分5年等額歸還。流動資金借款在借款當年計全年利息，本金在項目期末歸還。附表5固固定定資資產產折折舊舊費費估估算算表表 單位:萬元序號項 目折舊年 份年限23451房屋及建4、筑物1.1原值1.2折舊費1.3凈值2機器設備2.1原值2.2折舊費2.3凈值3運輸工具3.1原值3.2折舊費3.3凈值4固定資產合計4.1原值4.2折舊費4.3凈值房屋建筑物凈殘值率：機器設備凈殘值率：運輸工具凈殘值率：附表6無無形形資資產產與與開開辦辦費費攤攤銷銷估估算算表表 單位:萬元序號項 目攤銷原值年 份年限231無形資產1.1場地使用權1.1.1 攤銷1.1.2 凈值1.2專有技術1.2.1 攤銷1.2.2 凈值2開辦費2.1攤銷2.2凈值3無形資產合計開辦費3.1攤銷3.2凈值附表7 制制造造費費用用、銷銷售售費費用用、管管理理費費用用估估算算表表 單位：萬元制造費用銷售費用管理5、費用項目年 份項目年 份項目23102310工資工 資工 資折舊費差旅費折舊費修理費廣告費修理費物料消耗其 他辦公費勞動保護費合 計差旅費水電費保險費運輸費公司經費環境保護費工會經費其他董事會費合計顧問費交 際 應 酬費房 產、車船稅無 形 資 產攤銷開 辦 費 攤銷其 他合 計附表8總總成成本本費費用用估估算算表表 單位：萬元 序號項 目年 份234561生產成本1.1 原輔材料1.2 動 力1.3 工 資1.4 制造費用其中:物料消耗2銷售費用3管理費用4利息支出5總成本費用其中:折舊費 攤銷費 利息支出6經營成本7固定成本8可變成本附表9預預 計計 損損 益益 表表 單位：萬元序號項 目6、年 份234561銷售收入2銷售稅金及附加3總成本費用4銷售利潤5所得稅(33%)6稅后利潤7盈 余 公 積 金(6)10%8公益金(6)5%9可供分配利潤10股利分配11甲方股利(40%)11.1乙方股利(30%)11.2丙方股利(30%)12未分配利潤說明：如果銷售利潤為負值，則不計所得稅，也不提盈余公積金和公益金，虧損額沖減下年可分配利潤。附表10 資資金金來來源源及及運運用用表表 單位:萬元序號項 目年 份123451資金來源1.1銷售利潤1.2折舊費1.3攤銷費1.4長期借款1.5流動資金借款1.6自有資金2資金運用2.1建設投資2.2流動資金2.3所得稅2.4職工福利費(公益金)27、.5借款還本2.7甲方股利2.8乙方股利2.9丙方股利3盈余資金(1-2)4累計盈余資金附表11預預計計資資產產負負債債表表 單位:萬元序號項 目年 份123451資產1.1流動資產1.1.1 應收賬款1.1.2 存 貨1.1.3 周轉現金1.1.4 累計盈余資金1.2在建工程1.3固定資產凈值1.4無形資產凈值2負債及投資人權益合計2.1長期借款余額2.2流動負債總額2.2.1 應付賬款2.2.2 流動資金借款余額2.3投資人權益2.3.1 甲方資本金2.3.2 乙方資本金2.3.3 丙方資本金2.3.4 累計盈余公積金2.3.5 累計未分配利潤計算 1.資產負債率結果 2.流動比率 3.速8、動比率附表12 預預計計財財務務現現金金流流量量表表（全全部部投投資資）單單位位:萬萬元元序號項 目年 份123451現現金金流流入入1.1產品銷售收入1.2固定資產余值回收1.3流動資金回收2現現金金流流出出2.1建設投資2.2流動資金2.3經營成本2.4銷售稅金2.5所得稅2.6職工福利費支出3凈凈現現金金流流量量4累累計計凈凈現現金金流流量量5折現系數6凈凈現現金金流流量量現現值值7累累計計凈凈現現金金流流現現值值計算結果：i0=NPV0.00IRR附表13財財務務現現金金流流量量表表（自自有有資資金金）單位:萬元序號項 目年 份123451現現金金流流入入1.1 產品銷售收入1.2 固9、定資產余值回收1.3 流動資金回收2現現金金流流出出2.1 建設投資(自有資金)2.2 流動資金(自有資金)2.3 流動資金(占用折舊)2.4 經營成本2.5 銷售稅金2.6 所得稅2.7 職工福利費支出2.8 借款本金償還2.9 借款利息支出3凈凈現現金金流流量量4累累計計凈凈現現金金流流量量5折現系數6凈凈現現金金流流量量現現值值7累累計計凈凈現現金金流流現現值值計算結果：i0=NPV0.00IRR附表14 財財務務現現金金流流量量表表（甲甲方方投投資資）單位:萬元序號項 目年 份123451現金流入1.1 股利1.2 資產清理分配1.2.1 固定資產余值1.2.2 無形資產余值1.2.310、 自有流動資金1.2.4 盈余公積金1.2.5 折舊和攤銷2現金流出2.1 甲方投資3凈現金流量4累累計計凈凈現現金金流流量量5折現系數6凈凈現現金金流流量量現現值值7累累計計凈凈現現金金流流現現值值計算結果：i0=NPV 0.00IRR678910合計殘值678910附表4 借借款款還還本本付付息息表表 單位：萬元長期借款利率 流動資金借款利率說明：長期借款在借款當年計半年利息，建設期利息并入本金，全部本金從第3年起分5年等額歸還。流動資金借款在借款當年計全年利息，本金在項目期末歸還。固固定定資資產產折折舊舊費費估估算算表表 單位:萬元年 份合計45678910年 份2310房屋建筑物凈殘值11、率：機器設備凈殘值率：運輸工具凈殘值率：無無形形資資產產與與開開辦辦費費攤攤銷銷估估算算表表 單位:萬元年 份管理費用78910總總成成本本費費用用估估算算表表 單位：萬元合計7810合計678910預預 計計 損損 益益 表表 單位：萬元說明：如果銷售利潤為負值，則不計所得稅，也不提盈余公積金和公益金，虧損額沖減下年可分配利潤。資資金金來來源源及及運運用用表表 單位:萬元年 份678910678910預預計計資資產產負負債債表表 單位:萬元年 份 預預計計財財務務現現金金流流量量表表（全全部部投投資資）單單位位:萬萬元元年 份Pb=年Pb*=年678910Pb=年Pb*=年678910財財務務現現金金流流量量表表（自自有有資資金金）單位:萬元年 份 財財務務現現金金流流量量表表（甲甲方方投投資資）單位:萬元年 份Pb=年Pb*=年