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1、目目 錄錄序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱頁(yè)頁(yè)碼碼備備注注1全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（基本報(bào)表1）12資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（基本報(bào)表2）23投資者各方現(xiàn)金流量表（基本報(bào)表3）34資金來(lái)源與應(yīng)用表（基本報(bào)表4）45損益表（基本報(bào)表5）56資產(chǎn)負(fù)債表（基本報(bào)表6）67綜合評(píng)價(jià)現(xiàn)金流量表（基本報(bào)表7）78項(xiàng)目總投資估算表（輔助報(bào)表1）89開(kāi)發(fā)建設(shè)投資估算表（輔助報(bào)表2）910經(jīng)營(yíng)成本估算表（輔助報(bào)表3）1011土地費(fèi)用估算表（輔助報(bào)表4）1112前期工程費(fèi)估算表（輔助報(bào)表5）1213基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)估算表（輔助報(bào)表6）1314建筑安裝工程費(fèi)用估算表（輔助報(bào)表7）1415公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)估算表（輔助報(bào)表8）152、16開(kāi)發(fā)期稅費(fèi)估算表（輔助報(bào)表9）1617其他費(fèi)用估算表（輔助報(bào)表10）1718銷售收入與經(jīng)營(yíng)稅金及附加估算表（輔助報(bào)表11）1819出租收入與經(jīng)營(yíng)稅金及附加估算表（輔助報(bào)表12）1920自營(yíng)收入與經(jīng)營(yíng)稅金及附加估算表（輔助報(bào)表13）2021投資計(jì)劃與資金籌措表（輔助報(bào)表14）21全全部部投投資資財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表（基本報(bào)表1）單位：元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)123451現(xiàn)金流入1.1銷售收入1.2出租收入1.3自營(yíng)收入1.4凈轉(zhuǎn)售收入1.5其他收入1.6回收固定資產(chǎn)余值1.7回收經(jīng)營(yíng)資金2現(xiàn)金流出2.1開(kāi)發(fā)建設(shè)投資2.2經(jīng)營(yíng)資金2.3運(yùn)營(yíng)費(fèi)用2.4修理費(fèi)用2.5經(jīng)營(yíng)稅金及附加2.6土地增值費(fèi)3、2.7所得稅3凈現(xiàn)金流量4累計(jì)凈現(xiàn)金流量資資本本金金財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表（基本報(bào)表2）單位：元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)123451現(xiàn)金流入1.1銷售收入1.2出租收入1.3自營(yíng)收入1.4凈轉(zhuǎn)售收入1.5其他收入1.6長(zhǎng)期借款1.7短期借款2現(xiàn)金流出2.1回收固定資產(chǎn)余值2.2回收經(jīng)營(yíng)資金2.3開(kāi)發(fā)建設(shè)投資2.4經(jīng)營(yíng)資金2.5運(yùn)營(yíng)費(fèi)用2.6修理費(fèi)用2.7經(jīng)營(yíng)稅金及附加2.8借款本金償還2.9借款利息償還3土地增值費(fèi)4所得稅投投資資者者各各方方現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表（基本報(bào)表3）單位：元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)123451現(xiàn)金流入1.1應(yīng)得利潤(rùn)1.2資產(chǎn)清理分配（1）回收固定資產(chǎn)余值（2）回收經(jīng)營(yíng)資金（3）凈轉(zhuǎn)4、售收入（4）其他收入2現(xiàn)金流出2.1開(kāi)發(fā)建設(shè)投資出資額2.2經(jīng)營(yíng)資金出資額3凈現(xiàn)金流量4累計(jì)凈現(xiàn)金流量資資金金來(lái)來(lái)源源與與應(yīng)應(yīng)用用表表（基本報(bào)表4）單位：元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)123451資金來(lái)源1.1銷售收入1.2出租收入1.3自營(yíng)收入1.4自有資金1.5長(zhǎng)期借款1.6短期借款1.7回收固定資產(chǎn)余值1.8回收經(jīng)營(yíng)資金1.9凈轉(zhuǎn)售收入2資金運(yùn)用2.1開(kāi)發(fā)建設(shè)投資2.2經(jīng)營(yíng)資金2.3運(yùn)營(yíng)費(fèi)用2.4修理費(fèi)用2.5經(jīng)營(yíng)稅金及附加2.6土地增值稅2.7所得稅2.8應(yīng)付利潤(rùn)2.9借款本金償還2.10借款利息支付3盈余資金4累計(jì)盈余資金損損益益表表（基本報(bào)表5）單位：元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)123451經(jīng)營(yíng)收入1.1銷5、售收入1.2出租收入1.3自營(yíng)收入2經(jīng)營(yíng)成本2.1商品房經(jīng)營(yíng)成本2.2出租房經(jīng)營(yíng)成本3運(yùn)營(yíng)費(fèi)用4修理費(fèi)用5經(jīng)營(yíng)稅金及附加6土地增值稅7利潤(rùn)總額8所得稅9稅后利潤(rùn)9.1盈余公積金9.2應(yīng)付利潤(rùn)9.3未分配利潤(rùn)資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表（基本報(bào)表6）單位：元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)123451資產(chǎn)1.1流動(dòng)資產(chǎn)1.1.1應(yīng)收帳款1.1.2存貨1.1.3現(xiàn)金1.1.4累計(jì)盈余資金1.2在建工程1.3固定資產(chǎn)凈值1.4無(wú)形及遞延資產(chǎn)凈值2負(fù)債及所有者權(quán)益2.1流動(dòng)負(fù)債總額2.1.1應(yīng)付帳款2.1.2短期借款2.2經(jīng)營(yíng)資金借款2.2.1固定資金借款2.2.2固定資產(chǎn)投資借款2.2.3開(kāi)發(fā)產(chǎn)品投資借款負(fù)債小計(jì)2.3所有者6、權(quán)益2.3.1資本金2.3.2資本公積金2.3.3盈余公積金2.3.4累計(jì)未分配利潤(rùn)計(jì)算指標(biāo)：1.資產(chǎn)負(fù)債率（%）2：流動(dòng)比率（%）3：速動(dòng)比率（%）資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表（基本報(bào)表6）單位：元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)12345綜綜合合評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表（基本報(bào)表7）單位：元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)123451現(xiàn)金流入1.1國(guó)有土地使用權(quán)出讓收益1.2土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓收益1.3工商企業(yè)稅費(fèi)收入1.4基礎(chǔ)設(shè)施增容費(fèi)、使用費(fèi)收入1.5基礎(chǔ)設(shè)施銷售收入1.6回收固定資產(chǎn)余值1.7回收經(jīng)營(yíng)資金1.8間接效益2現(xiàn)金流出2.1征地費(fèi)用2.2平整土地投資2.3基礎(chǔ)設(shè)施投資2.4建筑工程、配套設(shè)施投資2.5基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)營(yíng)費(fèi)用7、2.6項(xiàng)目管理費(fèi)用2.7經(jīng)營(yíng)資金2.8間接費(fèi)用3凈現(xiàn)金流量4累計(jì)凈現(xiàn)金流量項(xiàng)項(xiàng)目目總總投投資資估估算算表表（輔助報(bào)表1）單位：元序號(hào)項(xiàng) 目總投資估算說(shuō)明1開(kāi)發(fā)建設(shè)投資1.1土地費(fèi)用1.2前期工程費(fèi)1.3基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)1.4建筑安裝工程費(fèi)1.5公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)1.6開(kāi)發(fā)間接費(fèi)1.7管理費(fèi)用1.8財(cái)務(wù)費(fèi)用1.9銷售費(fèi)用1.10開(kāi)發(fā)期稅費(fèi)1.11其他費(fèi)用1.12不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)2經(jīng)營(yíng)資金3.1開(kāi)發(fā)產(chǎn)品成本3.2固定資產(chǎn)投資3.3經(jīng)營(yíng)資金開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)建建設(shè)設(shè)投投資資估估算算表表（輔助報(bào)表2）單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目開(kāi)發(fā)產(chǎn)品成本固定資產(chǎn)投資合計(jì)123456789101112合 計(jì)經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)成成本本估估算算表表（輔助報(bào)8、表3）單位：萬(wàn)元序號(hào)產(chǎn)品名稱開(kāi)發(fā)產(chǎn)品成本123結(jié)轉(zhuǎn)比例經(jīng)營(yíng)成本結(jié)轉(zhuǎn)比例經(jīng)營(yíng)成本結(jié)轉(zhuǎn)比例經(jīng)營(yíng)成本123456789101112經(jīng)營(yíng)成本合計(jì)土土地地費(fèi)費(fèi)用用估估算算表表（輔助報(bào)表4）單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目金額估算說(shuō)明1土地出讓金2征地費(fèi)3拆遷安置補(bǔ)償費(fèi)4土地轉(zhuǎn)讓費(fèi)5土地租用費(fèi)6土地投資折價(jià)合計(jì)前前期期工工程程費(fèi)費(fèi)估估算算表表（輔助報(bào)表5）單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目金額估算說(shuō)明1規(guī)劃、設(shè)計(jì)、可研費(fèi)2水文、地質(zhì)勘察費(fèi)3道路費(fèi)4供水費(fèi)5供電費(fèi)6土地平整費(fèi)合計(jì)基基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)施施建建設(shè)設(shè)費(fèi)費(fèi)估估算算表表（輔助報(bào)表6）單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目建設(shè)費(fèi)用接口費(fèi)用合計(jì)1供電工程2供水工程3供氣工程4排污工程5小區(qū)道路工程6路燈工9、程7小區(qū)綠化工程8環(huán)衛(wèi)設(shè)施合計(jì)建建筑筑安安裝裝工工程程費(fèi)費(fèi)用用估估算算表表（輔助報(bào)表7）單位：萬(wàn)元項(xiàng)目建筑面積建安工程費(fèi)裝飾工程費(fèi)合計(jì)單價(jià)金額單價(jià)金額單項(xiàng)工程1單項(xiàng)工程2單項(xiàng)工程3單項(xiàng)工程4單項(xiàng)工程5單項(xiàng)工程6單項(xiàng)工程7單項(xiàng)工程8合 計(jì)公公共共配配套套設(shè)設(shè)施施建建設(shè)設(shè)費(fèi)費(fèi)估估算算表表（輔助報(bào)表8）單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目建設(shè)費(fèi)用估算說(shuō)明1居委會(huì)2派出所3托兒所4幼兒所5公共廁所6停車場(chǎng)合 計(jì)開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)期期稅稅費(fèi)費(fèi)估估算算表表（輔助報(bào)表9）單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目金 額估算說(shuō)明1固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅2土地使用稅3市政支管線分?jǐn)傎M(fèi)4供電貼費(fèi)5用電權(quán)費(fèi)6分散建設(shè)市政公用設(shè)施建設(shè)費(fèi)7綠化建設(shè)費(fèi)8電話初裝費(fèi)合 10、計(jì)其其他他費(fèi)費(fèi)用用估估算算表表（輔助報(bào)表10）單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目金 額估算說(shuō)明1臨時(shí)用地2臨建費(fèi)3施工圖預(yù)算或標(biāo)底編制費(fèi)4工程合同預(yù)算或標(biāo)底審查費(fèi)5招標(biāo)管理費(fèi)6總承包管理費(fèi)7合同公正費(fèi)8施工執(zhí)照費(fèi)9工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)10工程監(jiān)理費(fèi)11竣工圖編制費(fèi)12工程保險(xiǎn)費(fèi)合 計(jì)銷銷售售收收入入與與經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)稅稅金金及及附附加加估估算算表表（輔助報(bào)表11）單位：元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)123451銷售收入1.1可銷售面積1.2單位售價(jià)1.3銷售比例2經(jīng)營(yíng)稅金及附加2.1營(yíng)業(yè)稅2.2城市維護(hù)建設(shè)稅2.3教育費(fèi)附加出出租租收收入入與與經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)稅稅金金及及附附加加估估算算表表（輔助報(bào)表12）單位：平方米、元/平方米、萬(wàn)元序號(hào)11、項(xiàng) 目合計(jì)123451租金收入1.1可出租面積1.2單位租金1.3出租率2經(jīng)營(yíng)稅金及附加2.1營(yíng)業(yè)稅2.2城市維護(hù)建設(shè)稅2.3教育費(fèi)附加3凈轉(zhuǎn)售收入3.1轉(zhuǎn)售價(jià)格3.2轉(zhuǎn)售成本3.3轉(zhuǎn)售稅金自自營(yíng)營(yíng)收收入入與與經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)稅稅金金及及附附加加估估算算表表（輔助報(bào)表13）單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)123451自營(yíng)收入1.1商業(yè)1.2服務(wù)業(yè)1.3其他2經(jīng)營(yíng)稅金及附加2.1營(yíng)業(yè)稅2.2城市維護(hù)建設(shè)稅2.3教育費(fèi)附加投投資資計(jì)計(jì)劃劃與與資資金金籌籌措措表表（輔助報(bào)表14）單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)123451項(xiàng)目總投資1.1開(kāi)發(fā)建設(shè)投資1.2經(jīng)營(yíng)資金2資金籌措2.1資本金2.2借貸資金2.3預(yù)售收入2.4預(yù)租收入2.5其他收入