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1、建建設設單單位位：AAA公司建建設設項項目目名名稱稱：AAA工程主主管管部部門門：建建設設性性質質：新新建建工工程程基基本本建建設設項項目目竣竣工工財財務務決決算算報報表表建建設設單單位位負負責責人人：建建設設單單位位財財務務負負責責人人：編編報報日日期期：年 月 日基基本本建建設設項項目目概概況況表表建竣決01表建設項目（單項工程）名稱AAA工程建設地址基建支出項目概算（元）實際（元）備注主要設計單位主要施工企業建筑安裝工程-占 地 面 積（平方米）設計實際總投資（萬元）設 計實 際設備、工具、器具-待攤投資-新 增 生產 能 力能力（效益）名稱設 計實 際其中：建設單位管理費0.00其他投2、資待核銷基建支出建 設 起止 時 間設計從 年 月 日至 年 月 日非經營項目轉出投資實際從 年 月 日至 年 月 日合計-設 計 概 算批 準 文 號完 成 主 要工 程 量建設規模設備（臺、套、噸）設 計實 際設 計實 際收尾工程工程項目、內容已完成投資額尚需投資額完成時間無小 計基基本本建建設設項項目目竣竣工工財財務務決決算算表表建竣決02表編制單位：AAA公司 單位：元資金來源金 額資金占用金 額一、基建撥款0.00 一、基本建設支出0.00 1、預算撥款0.00 1、交付使用資產0.00 2、基建基金撥款 2、在建工程 其中：國債專項資金撥款 3、待核銷基建支出 3、專項建設基金撥款3、 4、非經營項目轉出投資 4、進口設備轉帳撥款二、應收生產單位投資借款 5、器材轉帳撥款三、撥付所屬投資借款 6、煤代油專用基金撥款四、器材 7、自籌資金撥款其中：待處理器材損失 8、其他撥款五、貨幣資金0.00二、項目資本六、預付及應收款0.00 1、國家資本七、有價證券 2、法人資本八、固定資產 3、個人資本 固定資產原價 4、外商資本 減：累計三、項目資本公積 固定資產凈值四、基建借款 固定資產清理 其中：國債轉貸 待處理固定資產損失五、上級撥入投資借款六、企業債券資金七、待沖基建支出八、應付款0.00九、未交款 1、未交稅金 2、其他未交款十、上級撥入資金十一、留成收入合計0.000.4、00補充資料：基建投資借款期末余額：0.00元 應收生產單位投資借款期末數：0.00元 基建結余資金：元核對平衡0.00基基本本建建設設項項目目交交付付使使用用資資產產總總表表建竣決03表單位：元序號單項工程項目名稱總計固定資產流動資產無形資產遞延資產合計建安工程設備其他1鈔票處理中心#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!合計#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!交付單位：負責人：接收單位：負責人：蓋 章年 月 日蓋 章年 月 日 基基本本建建設設項項目目交交付付使使用用資資產產明明細細表表建竣決04表單項工程名稱建筑工程設備 工具 器具 家具流動資產無形資5、產遞延資產結構面積（M2)價值（元）名稱規格型號單位數量價值（元）名稱價值（元）名稱價值（元）名稱價值（元）0#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!合計#DIV/0!#DIV/0!交付單位：接收單位：蓋 章年 月 日蓋 章年 月 日 決決算算編編制制程程序序表表單單位位名名稱稱：編編制制人人：日日 期期:索索引引號號：項項目目名名稱稱：復復核核人人：日日 期期:頁頁 次次：編制目標及編制程序是否適用索引號執行人一、編制目標：根據委托方提供的相關資料，按照相關規定編制整套竣工決算報表和決算編制說明書，正確反映工程成本、交付使用資產和工程建設情況。二、編制程序：1.獲取相關6、資料，編制提供資料清單2.查閱項目批復情況,編制基建程序執行情況調查表3.合同清理4.財務賬面清理5.資產清查6.清理未完工程7.對需要調整事項，編制調整分錄8.編制報表9.核對編制的竣工決算報表三、編制事實與結論：填表說明：是否適用欄填“是”或“否”；因編制程序及主要內容受編制目的的限制，應根據實際情況選用或增減。待待攤攤費費用用分分攤攤計計算算表表編制單位：AAA公司編制日期：年 月 日單位：元欄工程項目未分攤前金額分攤比例待攤費用分攤后價值次行次123=2/總分攤基數4=待攤費用*25=4+2總分攤基數-一一建建筑筑安安裝裝工工程程-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/07、!二二設設備備投投資資-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!總總 計計-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!核對-#DIV/0!說明:不需要安裝的設備不分攤待攤費用.建建設設資資金金來來源源明明細細表表編制單位:AAAAAA公公司司序號日期會計憑證號碼摘要借方科目貸方科目金額備注123合計0.00制表人:日期:年 月 日說明：借方科目一般是銀行存款或者限額存款或者零余額賬戶存款。貸方科目一般是基建撥款、上級撥入資金、實8、收資本等。該表格由會計填，編制人員核對。建建設設資資金金使使用用明明細細表表單單位位名名稱稱：AAA公司編編制制人人：日日 期期：年 月 日索索引引號號：項項目目名名稱稱：復復核核人人：日日 期期：頁頁 次次：序序號號項項目目合合同同單單位位合合同同金金額額實實際際結結算算金金額額（元元）已已付付款款金金額額（元元）未未支支付付金金額額備備注注=-=-一一建建筑筑安安裝裝工工程程-1-2-3-4-5-二二設設備備投投資資-1-2-3-三三待待攤攤費費用用-1-2-3-4-5-6-7-合合計計-注:建筑安裝工程與設備投資完成金額合計 元,扣除未包含在工程結算審核報告中的其他零星工程費用 元,其余9、金額為 元,與天工基審字【200X】XX號審核報告金額相符。現現金金盤盤點點表表簽名日期單位名稱：AAA公司編制人：年 月 日索引號：D1-D1-會計期間：復核人：頁 次：檢查核對記錄實有現金盤點記錄項目行次人民幣（元）面額(元)人民幣(元)張數金額上一日賬面庫存余額101,000.00-盤點日收入未計金額2500.00-盤點日付出未計金額3100.00-盤點日賬面應有余額4=1+2-3050.00-盤點日實有現金數額5020.00-盤點日應有金額與實際金額差異6=4-5010.00-5.00-追追溯溯至至報報表表賬賬面面結結存存額額2.00-報表日至查賬日現金付出總額(+)71.00-報表日10、至查賬日現金收入總額(-)80.50-報表日庫存現金應有余額9=4+7-800.20-報表日賬面匯率1010.10-報表日余額折合本位幣金額11=9*100其他本位幣合計120合計調整13保險柜中其他物品：審定數14=12+130審計說明：（說明盤點差異及調整）會計主管：出納：監盤人員：說明：工程所有支出均通過銀行轉賬支付，沒有庫存現金。銀銀行行存存款款余余額額調調節節表表單位名稱:AAA公司編制人：日 期年 月 日索引號：會計期間:復核人：日 期頁 次：戶名幣別銀行對賬單余額(年 月 日)加:企業已收、銀行未入賬-1）2）減:企業已付、銀行未入賬-1）用轉支付購貨款2）用轉支付運雜費3）調整11、后銀行對賬單余額-企業銀行日記賬余額(年 月 日)加:銀行已收、企業未入賬-1）貨款收回2）減:銀行已付、企業未入賬-1）2）調整后企業賬面余額-經辦會計人員(簽字)企業會計主管(簽字)應應付付款款明明細細表表編制單位:AAAAAA公公司司序號單位名稱金額備注一其他應付款123小計二應付工程款1-2-3-4-5-6-小計-合計0.00制表人:日期:年 月 日說明：其他應付款由會計根據賬面記錄填寫，編制人員核對。應付工程款與建設資金使用明細表中未付款一致。預預付付及及應應收收款款明明細細表表編制單位:AAA公司序號單位名稱金額備注12345合 計0.00制表人:日期:年 月 日說明：本表由會計根據賬面記錄填寫，編制人員核對。